október 2014
Základné údaje
ISIN
Sídlo
Hodnota fondu (mil.)
=DKiMHQLHāLQQRVWLIRQGX
Uvedenie triedy PL
Poplatky a náklady
Priebežné poplatky k 31. XII 2013
Manažérsky poplatok (p.a.)
Vstupný poplatok
Kumulatívne výnosy
LU0271695388
Luxembursko
€120,1
30. 3. 2007
30. 3. 2007
1,11%
1,00%
max. 5,00%
FACTSHEET
Trieda A EUR Nedistribuované
KOMODITY
Pioneer S.F. – EUR Commodities
Posledná aktualizácia
k 31. X 2014
1 mesiac
3 mesiace
2G]DāLDWNXURND
1 rok
3 roky p.a.
5 rokov p.a.
Fond %
Benchmark %
-2,09
-8,26
-8,05
-8,17
-9,08
-3,33
-0,83
-8,28
-6,96
-6,58
-8,26
-3,23
k dátumu 31. októbra 2014
Hodnota PL
35,52
,QYHVWLāQòFLHı
Tento Podfondu sa snaží na základe prispôsobenia meny
WØFPCFDOFTMFEPWBǬWÝLPOOPTǬSFQSF[FOUBUÎWOFIPLPNPEJUOÊIP
JOEFYV¼QMOÙJOWFTUJǁOÙQPMJUJLVBDJFMFOÃKEFUFWOBKOPWØPN
prospekte Pioneer S.F.
=KRGQRWHQLH]DMHGQRURāQŠSHULyGX
Benchmark
Názov
%
Bloomberg Commodity Index
100
Perióda
X 2013 - X 2014
X 2012 - X 2013
X 2011 - X 2012
X 2010 - X 2011
X 2009 - X 2010
Benchmark %
-8,17
-10,86
-8,23
3,82
8,22
-6,58
-12,47
-5,59
-0,01
9,92
+LVWRULFNiYòNRQQRVŖQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMHEXG~FH
výsledky.
Top 10 pozícií v Bloomberg Commodity Index *
Komodity
Zlato
Zemný plyn
Surová ropa
0Hă
Kukurica
Hliník
Ropa Brent
Sójové bôby
Cukor
Hovädzie mäso
Aktuálne zloženie Bloomberg Commodity Index
%
12,0
9,2
7,8
7,3
6,7
5,8
5,6
4,9
4,3
4,3
â8YHGHQò~GDMMHSODWQòNâSUHGSRVOHGQpPXSUDFRYQpPXGĻXYPHVLDFL
Sektor
Komodity
Energetické suroviny
Obilniny
Priemyselné kovy
Soft komodity
Živý dobytok
Vzácne kovy
Rastlinný olej
Zemný plyn
Kukurica
0Hă
Cukor
Hovädzie mäso
Zlato
Sójový olej
Surová ropa
Sójové bôby
Hliník
Káva
Bravcové mäso
Striebro
Analýza portfólia
+RWRYRVŖ
3R]QiPN\DăDOŒLHG{OHŮLWpLQIRUPiFLHYLăQDUXEHWRKRWRGRNXPHQWX
Ropa Brent
Pšenica
Zinok
Bavlna
Vykurovací olej
Nikel
Analýza rizík
4,3%
www.pioneerinvestments.sk
Bezolovnatý benzín
Štandardná odchýlka
Sharpe ratio
Alfa
Beta
R-Squared
Tracking error
Information ratio
3 roky
od založenia
10,57%
-0,68
-2,38%
0,68
0,59
7,74%
0,10
18,24%
-0,18
-0,89%
0,76
0,60
12,31%
0,10
Pioneer S.F. – EUR Commodities
.XPXODWtYQDYòNRQQRVŖ
Pioneer S.F. – EUR Commodities Trieda A EUR Nedistribuované
október 2014
Výnosy za kalendárny rok
Benchmark
Poznámky
8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWLVDWòNDM~OHQSRGLHORYòFKOLVWRY.DWHJyULH$DY\FKiG]DM~]âKRGQRW\3/EH]SRSODWNRY3RGUREQpLQIRUPiFLHRăDOŒtFK.DWHJyULiFKSRGLHORYòFKOLVWRYQiMGHWHYSURVSHNWH
´%ORRPEHUJŠµ´%ORRPEHUJ&RPPRGLW\,QGH[µD%ORRPEHUJH[$JULFXOWXUH/LYHVWRFN6XELQGH[V~]QiPN\VOXŮLHERUJDQL]iFLH%ORRPEHUJ)LQDQFH/3DLFKSRERāHNV~KUQQHÅ%ORRPEHUJ´DV~OLFHQFRYDQpSUHSRXŮLWLHQD
XUāLWp~āHO\SUHVSRORāQRVŖ3LRQHHU$VVHW0DQDJHPHQW6$$QL%ORRPEHUJDQL8%66HFXULWLHV//&DMHMSRERāN\V~KUQQHÅ8%6´QLHV~QLMDNVSRMHQpV3LRQHHU$VVHW0DQDJHPHQW6$D%ORRPEHUJDQL8%6QH]ULDăXM~
QHSRGSRUXM~QHSUHVN~PDYDM~DQLQHRGSRU~āDM~3LRQHHU6)²(85&RPPRGLWLHV%ORRPEHUJDQL8%6QHJDUDQWXM~āDVRY~SRVWXSQRVŖSUHVQRVŖDQL~SOQRVŖDNòFKNRıYHNGiWDOHERLQIRUPiFLtY]ŖDKXM~FLFKVDQD%ORRPEHUJ
Commodity Index alebo na Bloomberg ex-Agriculture & Livestock subindex.
7HQWR3RGIRQGY\XŮtYDGHULYiW\([SR]tFLDGHULYiWRYQLHMHYWRPWRGRNXPHQWH]RKıDGQHQi
Upozornenie
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\LQIRUPiFLHSODWQpNGiWXPX31. 10. 2014 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Pioneer Investments. Pioneer S.F. – EUR Commodities („Podfond“) je podfondom
3LRQHHU6)Å)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVQLHNRıNòPLVDPRVWDWQòPLSRGIRQGDPL]DORŮHQòPLSRGıD]iNRQRY/X[HPEXUVNpKRYHıNRYRMYRGVWYD
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\VWDQRYLVNiWXY\MDGUHQpVWDQRYLVNDPL3LRQHHU,QYHVWPHQWV7LHWRVWDQRYLVNiVDP{ŮXNHG\NRıYHNPHQLŖY]iYLVORVWLRGWUKRYòFKDLQòFKSRGPLHQRNDQLNG\QLHMHPRŮQp]DUXāLŖāLXUāLWpŒWiW\
WUK\DOHERRGYHWYLDY\NiŮXWDN~YòNRQQRVŖDNiVDS{YRGQHRāDNiYDOD
ŭLDGQHSRGLHO\DQLSURGXNW\QHEXG~SRQ~NDQpYMXULVGLNFLiFKYNWRUòFKQLHMHSRYROHQpLFKSRQ~NDŖRGSRU~āDŖDQLSUHGiYDŖDQLRVREiPYNWRUòFKSURVSHFKMHUHDOL]RYDQLHWDNòFKWRSRQ~NRGSRU~āDQtDOHERSUHGDMRY
QH]iNRQQp9ŒHWN\NDWHJyULHSRGLHORYòFKOLVWRYQLHV~NGLVSR]tFLLYRYŒHWNòFKNUDMLQiFK3RGLHORYpOLVW\3RGIRQGXQHP{ŮXE\ŖYHUHMQHSRQ~NDQpQDSUHGDMDQLY6SRMHQòFKŒWiWRFKDPHULFNòFKDQLQDŮLDGQRP]LFKWHULWyULtDOHER
území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.
9òNRQQRVŖPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXG~FQRVWL,QYHVWtFLH]DKņĻDM~XUāLWpUL]LNiYUiWDQHUL]tNSROLWLFNòFKDPHQRYòFK1iYUDWQRVŖLQYHVWtFLHDKRGQRWDNDSLWiOXP{ŮX]D]QDPHQDŖUDVWDMSRNOHVDWLHWRYòN\Y\
P{ŮXY\~VWLŖDMYVWUDWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3UHGLQYHVWRYDQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPDOG{NODGQHSUHātWDŖSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQLHMHSURVSHNWDQHSUHGVWDYXMHSRQXNXSRGLHORYòFKOLVWRYLQYHVWLāQòFKIRQGRY
'RGDWRāQpLQIRUPiFLHR3RGIRQGRFK)RQGRFKQiMGHWHYSURVSHNWHDDOHERSUtSDGQHYNı~āRYòFKLQIRUPiFLiFKSUHLQYHVWRURYNWRUpQDSRŮLDGDQLH]DGDUPRSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG1 George’s Quay Plaza,
George’s Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.
3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQòQi]RYVNXSLQ\VSRORāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$
Download

Pioneer S.F. – EUR Commodities