+RGQRFHQt0RUQLQJVWDUŒɆ‚‚‚‚
Základní údaje
ISIN
Sídlo
Hodnota fondu (mil.)
=DKiMHQtāLQQRVWLIRQGX
8YHGHQtWŊtG\3/
Poplatky a náklady
Poplatek za správu k 31. XII 2013
Manažerský poplatek (p.a.)
'LVWULEXāQtSRSODWHNSD
Vstupní poplatek
Kumulativní výnosy
LU0271869470
Lucembursko
€157,6
16.3.2007
16.3.2007
2,29%
1,20%
max. 0,30%
max. 5,00%
JPM GBI EMU
MSCI Europe
MSCI North America
MSCI Pacific (all countries)
k 28. XI 2014
PďVtF
PďVtFH
2G]DāiWNXURNX
1 rok
3 roky p.a.
5 let p.a.
Poslední aktualizace
Fond %
Benchmark %
1,89
1,76
9,93
9,45
9,48
5,51
1,67
2,11
12,49
12,19
11,52
7,12
zhodnocení za jednoleté periody
Perioda
Benchmark
Název
listopad 2014
%
80
12
6
2
XI 2013 - XI 2014
XI 2012 - XI 2013
XI 2011 - XI 2012
XI 2010 - XI 2011
XI 2009 - XI 2010
FACTSHEET
7ŊtGD$(85QHGLVWULEXRYDQp
PODFONDY ASSET
ALLOCATION
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Benchmark %
9,45
4,56
14,63
-4,01
3,82
k datu 28. listopadu 2014
Hodnota PL
7,53
,QYHVWLāQtFtO
5FOUP1PEGPOEVTJMVKFP[IPEOPDFOÎLBQJUÃMVBQǥÎKNDzWF
TUǥFEOLJEPCÊNBßEMPVIPEPCÊNIPSJ[POUVJOWFTUPWÃOÎNEP
EJWFS[JGJLPWBOÊIPQPSUGPMJBQPWPMFOÝDIOÃTUSPKDzQPQTBOÝDIW
Prospektu.
1PEGPOECVEFCLJßOLJJOWFTUPWBU20% avšak ne více než 30%
TWÝDIBLUJWEPBLDJÎBTBLDJFNJTQPKFOÝDIOÃTUSPKDz
1PEGPOENDzßFUBLÊJOWFTUPWBUBß15% svých aktiv do vhodných
DFSUJGJLÃUDzLPNPEJUOÎDIJOEFYDz
¼QMOÊJOWFTUJǁOÎDÎMFOBMF[OFUFW1SPTQFLUV
12,19
6,93
15,58
-2,41
4,19
+LVWRULFNiYòNRQQRVWQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMHEXGRXFt
výsledky.
Váhy fondu
Druh aktiva
Dluhopisové fondy
Akciové fondy
Dluhopisy
Smíšené fondy
Komoditní fondy
QHMYďWŒtFKSR]LF
%
75,1
20,4
1,8
1,5
1,2
Název
Druh aktiva
NATIXIS SOUVERAINS EURO
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN G
PIONEER FUNDS-EURO BOND
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC -
Dluhopisové fondy
Dluhopisové fondy
Dluhopisové fondy
Dluhopisové fondy
Akciové fondy
%
16,1
16,1
12,9
10,8
3,3
5R]GďOHQtSRGOHPDQDŮHUDDNWLY
Manažer aktiv
Natixis Asset Management
BNP Paribas Investment Partners Lux
Schroder Investment Management Lux S.A.
Pioneer Asset Management S.A.
'DOŒtPDQDŮHŊLDNWLY
J O Hambro Capital Management Limited
Lemanik Asset Management S.A.
Goldman Sachs Asset Management
International
Invesco Management (LUX) S.A.
%
21,7
21,6
17,3
15,3
7,8
4,4
3,9
Analýza portfolia
&HONRYòSRāHWSR]LF
$NWLYDYQHMYďWŒtFKSR]LFtFK
Hotovost
Analýza rizik
22
87,0%
3,3%
3,5
2,8
Poznámky a další duležité informace viz na rubu tohoto dokumentu.
www.pioneerinvestments.cz
Standardní odchylka
Sharpe ratio
Alfa
Beta
R-Squared
Tracking error
Information ratio
od založení
3 roky
4,26%
0,44
-0,37%
1,00
0,88
1,47%
-0,24
4,78%
2,19
-0,95%
1,08
0,91
1,45%
-0,03
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Kumulativní výkonnost
3LRQHHU3)²*OREDO'HIHQVLYH7ŊtGD$(85QHGLVWULEXRYDQp
listopad 2014
9òQRV\]DNDOHQGiŊQtURN
Benchmark
Poznámky
8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWLVHWòNDMtSRX]HSRGtORYòFKOLVWŠ.DWHJRULH$DY\FKi]HMt]âKRGQRW\3/EH]SRSODWNŠ3RGUREQpLQIRUPDFHRGDOŒtFK.DWHJRULtFKSRGtORYòFKOLVWŠQDOH]QHWHYSURVSHNWX
Morningstar Ratings: Copyright © 2014 Morningstar UK Limited. Veškerá práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) nemohou být kopírovány nebo distribuovány; a (2QHQt]DUXāHQDMHMLFKSŊHVQRVW~SOQRVWQHERDNWXiOQRVW
$JHQWXUD0RUQLQJVWDUDQLSRVN\WRYDWHOpMHMtFKLQIRUPDFtQHQHVRXRGSRYďGQRVW]DMDNpNROLYŒNRG\QHER]WUiW\Y\SOòYDMtFt]Y\XŮLWtWďFKWRLQIRUPDFt
06&,QHSRVN\WXMHŮiGQpQi]RU\]iUXN\DQLGRSRUXāHQtDQHQHVHŮiGQRXRGSRYďGQRVW]DQDNOiGiQtDVSUiYQRVWYŒHFKGDW06&,SRVN\WQXWòFKYWRPWRGRNXPHQWX'DWD06&,QHVPtEòWGiOHŒtŊHQDQHERSRXŮtYiQDMDNREi]HSUR
GDOŒtLQGH[\FHQQpSDStU\QHERILQDQāQtSURGXNW\7HQWRGRNXPHQWQHQtVFKYiOHQSRWYU]HQSRVRX]HQDQLY\WYRŊHQ06&,ŭiGQp]GDW06&,QHQt]YHŊHMĻRYiQRVFtOHPSRVN\WQRXWSRUDGHQVWYtQHERVFtOHPGRSRUXāLWSŊLMHWtUHVS
QHSŊLMHWtMDNpKRNROLYLQYHVWLāQtKRUR]KRGQXWtDQDW\WRLQIRUPDFHQHQtPRŮQRVHVSROpKDW
8SR]RUQďQt
Pokud není uvedeno jinak jsou všechny informace platné k datu 28.11.2014DVGďOHQtREVDŮHQiYWRPWRGRNXPHQWXSRFKi]HMtRG3LRQHHU,QYHVWPHQWV3LRQHHU3)²*OREDO'HIHQVLYH20 („Podfond“) je podfondem Pioneer P.F.
Å)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVQďNROLNDVDPRVWDWQòPLSRGIRQG\]DORŮHQòPLGOH]iNRQŠ/XFHPEXUVNpKRYHONRYpYRGVWYt
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNMVRXYHŒNHUiVWDQRYLVND]GHY\MiGŊHQiVWDQRYLVN\3LRQHHU,QYHVWPHQWV7DWRVWDQRYLVNDVHPRKRXNG\NROLYPďQLWY]iYLVORVWLQDWUŮQtFKDMLQòFKSRGPtQNiFKDQLNG\QHO]H]DUXāLWŮHXUāLWpVWiW\WUK\āL
RGYďWYtY\NiŮtWDNRYRXYòNRQQRVWMDNiVHSŠYRGQďRāHNiYDOD
ŭiGQpSRGtO\DQLSURGXNW\QHEXGRXQDEt]HQ\YMXULVGLNFtFKYQLFKŮQHQtSRYROHQRMHQDEt]HWGRSRUXāRYDWDQLSURGiYDWDQLRVREiPYMHMLFKŮSURVSďFKMHSURYiGďQtWDNRYòFKQDEtGHNGRSRUXāHQtQHERSURGHMHQH]iNRQQp
9ŒHFKQ\NDWHJRULHSRGtORYòFKOLVWŠQHMVRXNGLVSR]LFLYHYŒHFK]HPtFK3RGtORYpOLVW\3RGIRQGXQHPRKRXEòWYHŊHMQďQDEt]HQ\NSURGHMLDQLYH6SRMHQòFKVWiWHFKDPHULFNòFKDQLQDŮiGQpP]MHMLFKWHULWRULtQHERGUŮDY
SRGOpKDMtFtFKMHMLFKMXULVGLNFLDQLRVREiP]H6SRMHQòFKVWiWŠDPHULFNòFKQHERYHSURVSďFKWďFKWRRVRE
9òNRQQRVWPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXGRXFQRVWL,QYHVWLFH]DKUQXMtXUāLWiUL]LNDYāHWQďUL]LNSROLWLFNòFKDPďQRYòFK1iYUDWQRVWLQYHVWLFHDKRGQRWDNDSLWiOXPRKRX]D]QDPHQDWUŠVWLSRNOHVDW\WRYòN\Y\
PRKRXY\~VWLWLYH]WUiWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3ŊHGLQYHVWRYiQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPďOSHāOLYďSŊHātVWSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQHQtSURVSHNWDQHSŊHGVWDYXMHQDEtGNXSRGtORYòFKOLVWŠLQYHVWLāQtFKIRQGŠ'RGDWHāQp
LQIRUPDFHR3RGIRQGHFK)RQGXQDOH]QHWHYSURVSHNWXDQHERSŊtSDGQďYNOtāRYòFKLQIRUPDFtFKSURLQYHVWRU\NWHUpQDSRŮiGiQt]GDUPDSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG1 George’s Quay Plaza, George’s Quay,
Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.
3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQtQi]HYVNXSLQ\VSROHāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$
Download

Pioneer P.F. – Global Defensive 20