august 2014
Základné údaje
ISIN
Sídlo
Hodnota fondu (mil.)
=DKiMHQLHāLQQRVWLIRQGX
Uvedenie triedy PL
Kumulatívne výnosy
LU0363632075
Luxembursko
€85,7
21. 7. 2008
21. 7. 2008
Poplatky a náklady
Manažérsky poplatok (p.a.)
Vstupný poplatok
Výkonnostná odmena
1,50%
max. 5,00%
max. 15,00%
Posledná aktualizácia
k 29. VIII 2014
Fond %
Benchmark %
1 mesiac
3 mesiace
2G]DāLDWNXURND
1 rok
3 roky p.a.
5 rokov p.a.
4,64
13,03
33,23
55,10
6,19
5,03
4,19
11,81
32,34
52,58
10,34
8,70
Fond%
Benchmark %
-9,14
14,30
-37,00
27,38
-7,99
24,03
-35,06
29,35
Výnosy za kalendárny rok
Benchmark
Názov
%
MSCI India
100
2013
2012
2011
2010
FACTSHEET
Trieda A EUR Nedistribuované
AKCIE
Pioneer Funds – Indian Equity
k dátumu 29. augusta 2014
Hodnota PL
67,16
,QYHVWLāQòFLHı
5FOUP1PEGPOETBTOBßÎEPTBIPWBǬ[IPEOPUFOJFLBQJUÃMVW
strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním
predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami
TQPKFOÝDIOÃTUSPKPWWZEBOÝDITQPMPǁOPTǬBNJLUPSÊTÙ
[BSFHJTUSPWBOÊNBKÙIMBWOÊTÎEMPBMFCPIMBWOÙǁBTǬ
QPEOJLBUFǚTLÝDIBLUJWÎUW*OEJJ¼QMOÊJOWFTUJǁOÊDJFMFOÃKEFUFW
Prospekte.
+LVWRULFNiYòNRQQRVŖQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMHEXG~FH
výsledky.
Analýza portfólia
Sektor
&HONRYòSRāHWSR]tFLt
$NWtYDYQDMYlāŒtFKSR]tFLiFK
61
53,9%
Alokácia inv. nástrojov
Net %
Akcie
+RWRYRVŖYEDQNH
95,0
3,5
QDMYlāŒtFKSR]tFLt
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
CORP LTD
INFOSYS LIMITED
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
ICICI BANK LIMITED
ITC LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
TATA MOTORS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
ADITYA BIRLA NUVO LTD
Top 5 nadvážených pozícií
ICICI BANK LIMITED
ADITYA BIRLA NUVO LTD
INDUSIND BANK LTD
LUPIN LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
Fond %
Bmk %
8,2
9,2
7,7
6,9
6,8
5,1
4,7
4,6
4,1
3,0
2,8
9,6
6,9
7,5
2,0
4,6
2,8
2,3
2,3
0,3
Fond %
Bmk %
5,1
2,8
2,4
1,9
4,6
2,0
0,3
0,0
0,0
2,8
Fond %
Bmk %
26,3
20,2
13,1
10,2
7,0
5,5
5,2
4,1
1,8
1,6
18,8
21,5
7,4
12,4
5,7
10,9
8,9
7,6
3,9
2,8
Krajina
Fond %
Bmk %
India
Japonsko
95,0
0,0
99,2
0,8
Financie
,QIRUPDāQpWHFKQROyJLH
Tovar dlhodobej spotreby
Petrochémia
Priemysel
Tovar krátkodobej spotreby
Zdravotníctvo
Suroviny
Verejné služby
Telekomunikácia
Mena
indická rupia
americký dolár
euro
3R]QiPN\DăDOŒLHG{OHŮLWpLQIRUPiFLHYLăQDUXEHWRKRWRGRNXPHQWX
Fond %
Bmk %
97,1
2,2
0,7
100,0
0,0
0,0
www.pioneerinvestments.sk
Trhová kapitalizácia
Fond %
Bmk %
6SRORāQRVŖVY\VRNRXNDSLWDOL]iFLRX
6SRORāQRVŖVRVWUHGQRX
kapitalizáciou
6SRORāQRVŖVPDORXNDSLWDOL]iFLRX
61,1
70,2
17,3
24,3
15,1
5,5
Ocenenie investície
Fond %
Bmk %
&HQD~āWRYQiKRGQRWD3%
Cena/zisk (P/E)
Cena/cash flow (P/CF)
Rentabilita vlastného kapitálu
Dividendový výnos
4,6
20,3
15,4
21,3
1,2
4,6
22,5
17,5
20,7
1,4
Analýza rizík (3 roky)
Štandardná odchýlka
Sharpe ratio
Alfa
Beta
R-Squared
Tracking error
Information ratio
23,42%
0,44
-1,44%
0,97
0,98
3,06%
<0
Pioneer Funds – Indian Equity
august 2014
,QYHVWLāQòWtP
Vývoj investície 10 000 EUR
Pioneer Funds – Indian Equity Trieda A EUR Nedistribuované
Pioneer Funds – Indian Equity riadi vedúci portfólio
manažér Angelo Corbetta. Angelo vedie tím pre
ázijské akcie. Má viac ako 24 rokov skúseností v
obore a od roku 1994 sa konkrétne zameriava na
BLDJFƃBMFLÊIP7ÝDIPEVB¦[JF0ESPLV
pracoval Angelo v divízii asset managementu
UniCredit S.p.A. a je absolventom v obore Obchodná
administrácia na Bocconiho univerzite v Miláne.
Benchmark
Poznámky
¹3UHGSRNODGY]KıDGRPQDQHGiYQH]PHQ\YŒWUXNW~UHQiNODGRYNWRUpV~~āWRYDQpNWLDŮLWULHG\SRGLHORYòFKOLVWRY
8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWLVDWòNDM~OHQSRGLHORYòFKOLVWRY.DWHJyULH$DY\FKiG]DM~]âKRGQRW\3/EH]SRSODWNRY3RGUREQpLQIRUPiFLHRăDOŒtFK.DWHJyULiFKSRGLHORYòFKOLVWRYQiMGHWHYSURVSHNWH
06&,QHSRVN\WXMHŮLDGQHQi]RU\DQLRGSRU~āDQLDDQHQHVLHŮLDGQX]RGSRYHGQRVŖ]DQDNODGDQLHDVSUiYQRVŖYŒHWNòFK~GDMRY06&,SRVN\WQXWòFKYWRPWRGRNXPHQWH'iWD06&,QHVP~E\ŖăDOHMŒtUHQpDOHERSRXŮtYDQpDNR
]iNODGSUHăDOŒLHLQGH[\FHQQpSDSLHUHDOHERILQDQāQpSURGXNW\7HQWRGRNXPHQWQLHMHVFKYiOHQòSRWYUGHQòSRV~GHQòDQLY\WYRUHQò06&,ŭLDGQH~GDMH06&,QLHV~]YHUHMĻRYDQpVFLHıRPSRVN\WQ~ŖSRUDGHQVWYRDOHERV
FLHıRPRGSRUXāLŖSULMDWLHUHVSQHSULMDWLHDNpKRNRıYHNLQYHVWLāQpKRUR]KRGQXWLDDQDWLHWRLQIRUPiFLHVDQLHMHPRŮQpVSROLHKDŖ
*OREiOQ\ŒWDQGDUGVHNWRURYHMNODVLILNiFLH*,&660Y\YLQXODVSRORāQRVŖ6WDQGDUG3RRUVVSROXV06&,SULāRPWHQWRŒWDQGDUGMHV~āDVŖRXLFKYòOXāQpKRYODVWQtFWYDDRFKUDQQHM]QiPN\6WDQGDUG3RRUV06&,DQLŮLDGQDLQi
strana zapojená do tvorby alebo zostavovania klasifikácie GICS neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky alebo vyhlásenia v súvislosti s týmto štandardom alebo klasifikáciou (ani žiadne záruky alebo vyhlásenia
V~YLVLDFHVYòVOHGNDPL]tVNDQòPLSRXŮLWtPWHMWRNODVLILNiFLHYŒHWN\XYHGHQpVWUDQ\WòPWRYòVORYQHY\OXāXM~DNpNRıYHN]iUXN\VSRMHQpVDNòPNRıYHNWDNòPWRŒWDQGDUGRPDOHERNODVLILNiFLRXYUiWDQH]iUXNLFKS{YRGQRVWL
SUHVQRVWL~SOQRVWLREFKRGRYDWHıQRVWLDOHERSULPHUDQRVWL%H]GRWNQXWLDXYHGHQpKRY\ŒŒLH6WDQGDUG3RRUV06&,DQLŮLDGQD]LFKSULGUXŮHQòFKDOHERWUHWtFKVWUiQ]DSRMHQòFKGRWYRUE\DOHER]RVWDYRYDQLDNODVLILNiFLH*,&6
QHQHVLHŮLDGQX]RGSRYHGQRVŖ]DDNpNRıYHNSULDPHQHSULDPHRVRELWQpWUHVWQpQiVOHGQpDOHERLQpŒNRG\YUiWDQHXŒOpKR]LVNXDWRDQLYSUtSDGHŮHE\WLHWRVWUDQ\EROLRPRŮQRVWLY]QLNXWòFKWRŒN{GLQIRUPRYDQp
Upozornenie
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\LQIRUPiFLHSODWQpNGiWXPX29. 8. 2014 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Pioneer Investments. Pioneer Funds – Indian Equity („Podfond“) je podfondom Pioneer
)XQGVÅ)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVQLHNRıNòPLVDPRVWDWQòPLSRGIRQGDPL]DORŮHQòPLSRGıD]iNRQRY/X[HPEXUVNpKRYHıNRYRMYRGVWYD
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\VWDQRYLVNiWXY\MDGUHQpVWDQRYLVNDPL3LRQHHU,QYHVWPHQWV7LHWRVWDQRYLVNiVDP{ŮXNHG\NRıYHNPHQLŖY]iYLVORVWLRGWUKRYòFKDLQòFKSRGPLHQRNDQLNG\QLHMHPRŮQp]DUXāLŖāLXUāLWpŒWiW\
WUK\DOHERRGYHWYLDY\NiŮXWDN~YòNRQQRVŖDNiVDS{YRGQHRāDNiYDOD
ŭLDGQHSRGLHO\DQLSURGXNW\QHEXG~SRQ~NDQpYMXULVGLNFLiFKYNWRUòFKQLHMHSRYROHQpLFKSRQ~NDŖRGSRU~āDŖDQLSUHGiYDŖDQLRVREiPYNWRUòFKSURVSHFKMHUHDOL]RYDQLHWDNòFKWRSRQ~NRGSRU~āDQtDOHERSUHGDMRY
QH]iNRQQp9ŒHWN\NDWHJyULHSRGLHORYòFKOLVWRYQLHV~NGLVSR]tFLLYRYŒHWNòFKNUDMLQiFK3RGLHORYpOLVW\3RGIRQGXQHP{ŮXE\ŖYHUHMQHSRQ~NDQpQDSUHGDMDQLY6SRMHQòFKŒWiWRFKDPHULFNòFKDQLQDŮLDGQRP]LFKWHULWyULtDOHER
území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.
9òNRQQRVŖPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXG~FQRVWL,QYHVWtFLH]DKņĻDM~XUāLWpUL]LNiYUiWDQHUL]tNSROLWLFNòFKDPHQRYòFK1iYUDWQRVŖLQYHVWtFLHDKRGQRWDNDSLWiOXP{ŮX]D]QDPHQDŖUDVWDMSRNOHVDWLHWRYòN\Y\
P{ŮXY\~VWLŖDMYVWUDWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3UHGLQYHVWRYDQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPDOG{NODGQHSUHātWDŖSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQLHMHSURVSHNWDQHSUHGVWDYXMHSRQXNXSRGLHORYòFKOLVWRYLQYHVWLāQòFKIRQGRY
'RGDWRāQpLQIRUPiFLHR3RGIRQGRFK)RQGRFKQiMGHWHYSURVSHNWHDDOHERSUtSDGQHYNı~āRYòFKLQIRUPiFLiFKSUHLQYHVWRURYNWRUpQDSRŮLDGDQLH]DGDUPRSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG1 George’s Quay Plaza,
George’s Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.
3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQòQi]RYVNXSLQ\VSRORāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$
Download

EUR - Pioneer Investments