+RGQRWHQLH0RUQLQJVWDUŒɆ‚‚‚‚
Základné údaje
ISIN
Sídlo
Hodnota fondu (mil.)
=DKiMHQLHāLQQRVWLIRQGX
Uvedenie triedy PL
Poplatky a náklady
Priebežné poplatky k 31. XII 2013
Manažérsky poplatok (p.a.)
Distrib. poplatok (p.a.)
Vstupný poplatok
Kumulatívne výnosy
LU0271869470
Luxembursko
€169,2
16. 3. 2007
16. 3. 2007
2,29%
1,20%
max. 0,30%
max. 5,00%
JPM GBI EMU
MSCI Europe
MSCI North America
MSCI Pacific (all countries)
Posledná aktualizácia
k 31. XII 2014
Fond %
Benchmark %
1 mesiac
3 mesiace
2G]DāLDWNXURND
1 rok
3 roky p.a.
5 rokov p.a.
1,20
2,70
11,24
11,24
8,34
5,61
0,93
2,82
13,53
13,53
10,46
7,18
=KRGQRWHQLH]DMHGQRURāQŠSHULyGX
Perióda
Benchmark
Názov
december 2014
%
80
12
6
2
XII 2013 - XII 2014
XII 2012 - XII 2013
XII 2011 - XII 2012
XII 2010 - XII 2011
XII 2009 - XII 2010
FACTSHEET
Trieda A EUR Nedistribuované
PODFONDY ASSET
ALLOCATION
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
Benchmark %
11,24
3,47
10,52
-0,33
3,62
k dátumu 31. decembra 2014
Hodnota PL
7,62
,QYHVWLāQòFLHı
5FOUP1PEGPOETBTOBßÎEPTBIPWBǬ[IPEOPUFOJFLBQJUÃMVB
WÝOPTPW[PTUSFEOPEPCÊIPBßEMIPEPCÊIPǁBTPWÊIPIPSJ[POUV
investovaním do diverzifikovaného portfólia povolených
nástrojov, ktoré sú opísané v prospekte.
1PEGPOECVEFCFßOFJOWFTUPWBǬ20% a najviac 30% svojich
aktív do akcií a s akciami spojených nástrojov.
1PEGPOENÔßFJOWFTUPWBǬBß15% svojich aktív do vhodných
LPNPEJUOÝDIJOEFYPWÝDIPTWFEǁFOÎ
¼QMOÊJOWFTUJǁOÊDJFMFOÃKEFUFW1SPTQFLUF
13,53
5,74
12,32
0,69
4,18
+LVWRULFNiYòNRQQRVŖQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMHEXG~FH
výsledky.
Váha fondu
Druh aktíva
Dlhopisové fondy
Akciové fondy
Dlhopisy
Zmiešané fondy
Komoditné fondy
QDMYlāŒtFKSR]tFLt
%
76,7
17,6
1,2
1,1
0,8
Názov
Druh aktíva
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO
NATIXIS SOUVERAINS EURO
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN G
PIONEER FUNDS-EURO BOND
Dlhopisové fondy
Dlhopisové fondy
Dlhopisové fondy
Dlhopisové fondy
Dlhopisové fondy
%
19,6
16,3
16,2
13,0
10,9
5R]GHOHQLHSRGıDPDQDŮpUDDNWtY
Manažér aktív
BlueBay Funds Management Company S.A.
Natixis Asset Management
BNP Paribas Investment Partners Lux
Schroder Investment Management Lux S.A.
Pioneer Asset Management S.A.
ĂDOŒtPDQDŮpULDNWtY
J O Hambro Capital Management Limited
Lemanik Asset Management S.A.
Goldman Sachs Asset Management
International
%
20,3
16,9
16,8
15,3
11,9
7,9
3,5
3,0
Analýza portfólia
&HONRYòSRāHWSR]tFLt
$NWtYDYQDMYlāŒtFKSR]tFLiFK
+RWRYRVŖ
Analýza rizík
22
87,2%
5,6%
2,6
3R]QiPN\DăDOŒLHG{OHŮLWpLQIRUPiFLHYLăQDUXEHWRKRWRGRNXPHQWX
www.pioneerinvestments.sk
Štandardná odchýlka
Sharpe ratio
Alfa
Beta
R-Squared
Tracking error
Information ratio
3 roky
od založenia
4,53%
2,12
-0,84%
1,06
0,90
1,46%
-0,12
4,26%
0,46
-0,35%
1,00
0,88
1,47%
-0,22
Pioneer P.F. – Global Defensive 20
.XPXODWtYQDYòNRQQRVŖ
Pioneer P.F. – Global Defensive 20 Trieda A EUR Nedistribuované
december 2014
Výnosy za kalendárny rok
Benchmark
,QYHVWLāQòWtP
Pioneer P.F. – Global Defensive 20 riadi Salvatore Buono a John O'Toole. Salvatore je portfólio manažér portfólií typu multi asset a prispieva k riadeniu relatívnych výnosov
BQSPEVLUPWTBTZNFUSJDLÝNWÝOPTPN+FESßJUFǚPNUJUVMVWPCPSFLWBOUJUBUÎWOZDIGJOBODJÎVEFMFOÝN,PO[PSDJPNQSFWÝTLVNBDŽBMØJFW[EFMÃWBOJFW&LPOÓNJJW5VSÎOF
(2000). John, hlavný vedúci pre riadenie portfólií typu multi asset, pracuje v obore investícií od roku 1995. Je zodpovedný za riadenie portfólií typu asset allocation a za
všetky produkty typu multi asset. John získal titul z Ekonómie a podnikového riadenia na dublinskej Trinity College.
Poznámky
8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWLVDWòNDM~OHQSRGLHORYòFKOLVWRY.DWHJyULH$DY\FKiG]DM~]âKRGQRW\3/EH]SRSODWNRY3RGUREQpLQIRUPiFLHRăDOŒtFK.DWHJyULiFKSRGLHORYòFKOLVWRYQiMGHWHYSURVSHNWH
Morningstar Ratings: Copyright © 2014 Morningstar UK Limited. Všetky práva vyhradené. Informácie tu obsiahnuté: (1QHP{ŮXE\ŖNRStURYDQpDOHERGLVWULEXRYDQpD2QLHMH]DUXāHQiLFKSUHVQRVŖ~SOQRVŖDOHERDNWXiOQRVŖ
$JHQW~UD0RUQLQJVWDUDQLSRVN\WRYDWHOLDMHMLQIRUPiFLtQHQHV~]RGSRYHGQRVŖ]DDNpNRıYHNŒNRG\DOHERVWUDW\Y\SOòYDM~FH]Y\XŮLWLDWòFKWRLQIRUPiFLt
06&,QHSRVN\WXMHŮLDGQHQi]RU\DQLRGSRU~āDQLDDQHQHVLHŮLDGQX]RGSRYHGQRVŖ]DQDNODGDQLHDVSUiYQRVŖYŒHWNòFK~GDMRY06&,SRVN\WQXWòFKYWRPWRGRNXPHQWH'iWD06&,QHVP~E\ŖăDOHMŒtUHQpDOHERSRXŮtYDQpDNR
]iNODGSUHăDOŒLHLQGH[\FHQQpSDSLHUHDOHERILQDQāQpSURGXNW\7HQWRGRNXPHQWQLHMHVFKYiOHQòSRWYUGHQòSRV~GHQòDQLY\WYRUHQò06&,ŭLDGQH~GDMH06&,QLHV~]YHUHMĻRYDQpVFLHıRPSRVN\WQ~ŖSRUDGHQVWYRDOHERV
FLHıRPRGSRUXāLŖSULMDWLHUHVSQHSULMDWLHDNpKRNRıYHNLQYHVWLāQpKRUR]KRGQXWLDDQDWLHWRLQIRUPiFLHVDQLHMHPRŮQpVSROLHKDŖ
Upozornenie
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\LQIRUPiFLHSODWQpNGiWXPX31. 12. 2014 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Pioneer Investments. Pioneer P.F. – Global Defensive 20 („Podfond“) je podfondom
3LRQHHU3)Å)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVQLHNRıNòPLVDPRVWDWQòPLSRGIRQGDPL]DORŮHQòPLSRGıD]iNRQRY/X[HPEXUVNpKRYHıNRYRMYRGVWYD
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\VWDQRYLVNiWXY\MDGUHQpVWDQRYLVNDPL3LRQHHU,QYHVWPHQWV7LHWRVWDQRYLVNiVDP{ŮXNHG\NRıYHNPHQLŖY]iYLVORVWLRGWUKRYòFKDLQòFKSRGPLHQRNDQLNG\QLHMHPRŮQp]DUXāLŖāLXUāLWpŒWiW\
WUK\DOHERRGYHWYLDY\NiŮXWDN~YòNRQQRVŖDNiVDS{YRGQHRāDNiYDOD
ŭLDGQHSRGLHO\DQLSURGXNW\QHEXG~SRQ~NDQpYMXULVGLNFLiFKYNWRUòFKQLHMHSRYROHQpLFKSRQ~NDŖRGSRU~āDŖDQLSUHGiYDŖDQLRVREiPYNWRUòFKSURVSHFKMHUHDOL]RYDQLHWDNòFKWRSRQ~NRGSRU~āDQtDOHERSUHGDMRY
QH]iNRQQp9ŒHWN\NDWHJyULHSRGLHORYòFKOLVWRYQLHV~NGLVSR]tFLLYRYŒHWNòFKNUDMLQiFK3RGLHORYpOLVW\3RGIRQGXQHP{ŮXE\ŖYHUHMQHSRQ~NDQpQDSUHGDMDQLY6SRMHQòFKŒWiWRFKDPHULFNòFKDQLQDŮLDGQRP]LFKWHULWyULtDOHER
území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.
9òNRQQRVŖPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXG~FQRVWL,QYHVWtFLH]DKņĻDM~XUāLWpUL]LNiYUiWDQHUL]tNSROLWLFNòFKDPHQRYòFK1iYUDWQRVŖLQYHVWtFLHDKRGQRWDNDSLWiOXP{ŮX]D]QDPHQDŖUDVWDMSRNOHVDWLHWRYòN\Y\
P{ŮXY\~VWLŖDMYVWUDWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3UHGLQYHVWRYDQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPDOG{NODGQHSUHātWDŖSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQLHMHSURVSHNWDQHSUHGVWDYXMHSRQXNXSRGLHORYòFKOLVWRYLQYHVWLāQòFKIRQGRY
'RGDWRāQpLQIRUPiFLHR3RGIRQGRFK)RQGRFKQiMGHWHYSURVSHNWHDDOHERSUtSDGQHYNı~āRYòFKLQIRUPiFLiFKSUHLQYHVWRURYNWRUpQDSRŮLDGDQLH]DGDUPRSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG1 George’s Quay Plaza,
George’s Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.
3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQòQi]RYVNXSLQ\VSRORāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$
Download

Portfólio fondu EUR (PDF)