Výpis z Firemního účtu
Číslo účtu/kód banky: 2736225359/0800
Období: 1.11.2013 - 30.11.2013
Číslo výpisu: 011
Název účtu: Bytové družstvo Dukelských hrdinů 7, Bře
Měna účtu: CZK
Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ51 0800 0000 0027 3622 5359
Kód banky (BIC): GIBACZPX
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Počáteční zůstatek:
Celkem přišlo
Celkem odešlo
Konečný zůstatek:
Minimální zůstatek
Disponibilní zůstatek
554 524.04
+781 352.90
-195 639.00
1 140 237.94
1 000.00
1 139 237.94
PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU
POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:
Zaúčtováno Položka
Provedeno
Částka obratu cizí měny
Popis
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
01.11.2013 Domácí platba - S24/IB
2012448063/0800
554 524.04
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Částka
-4 106.00
odměna představenstvo 10/2013
01.11.2013 Domácí platba - S24/IB
2283720399/0800
Společenství pro dům Dukelských hrd
-147 658.00
záloha služby 11/2013
záloha služby 11/2013
05.11.2013 Úhrada
04.11.2013
156080780/0300
USP - SIPO
604714308
308
+53 485.00
10006-18432071/0100
2831437900
3558
713-77628621/0710
28314379
-1 215.00
21012-7920651/0710
7742007243
7618
-1 890.00
19-5191730227/0100
4694589000
-100.00
04.11.2013
11.11.2013 Trvalá platba
-810.00
ZP Představenstvo
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010011482229|839/219|67|K_C|______|0000001694761981
M|EL||V301113.CIC.62.C.0.3.3389720|68085
11.11.2013 Trvalá platba
Záloha na daň představenstvo
11.11.2013 Trvalá platba
DP představenstvo
11.11.2013 Trvalá platba
Záloha plyn BJ26
11.11.2013 Domácí platba - S24/IB
133790245/0300
-500.00
generování souboru přijatých plateb
SIPO
Pokračování na další straně
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 1/3
7-2000 07/2013
Výpis z Firemního účtu
Období: 1.11.2013 - 30.11.2013
Číslo výpisu: 011
Číslo účtu/kód banky: 2736225359/0800
Zaúčtováno Položka
Provedeno
Částka obratu cizí měny
Popis
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
12.11.2013 Úhrada
11.11.2013
225975140/0300
HAVLICEK JINDRICH
46
308
Částka
+5 371.00
inkaso 11/2013 Duk.Hr.
11.11.2013
13.11.2013 Došlá platba
Odměna pověřeného vlastníka
18.11.2013 Úhrada
15.11.2013
posta 604577 14.11.2013 c 2006
DUJSIK
15.11.2013
21.11.2013 Úhrada
20.11.2013
2283720399/0800
Společenství pro dům Dukelských hrd
+6 000.00
Odměna pověřeného vlastníka
160987123/0300
CESKA POSTA, S.P.
+4 085.00
F RA N T 1 S EK
156080780/0300
USP - SIPO
604714324
308
+112 407.20
1446499349/0800
Ing. Lubomír Motl
130100094
-1 500.00
33752460/7970
9
20.11.2013
21.11.2013 Domácí platba - S24/IB
účetnictví Ing. Motl
25.11.2013 Inkaso
-37 685.00
Bytové družstvo Dukelských hrdinů7,
27.11.2013 Vklad hotovosti
705019-33105036/0800
+140 000.00
3441152329/0800
Bytové družstvo Šance, družstvo
+460 000.00
Červenková
27.11.2013 Došlá platba
30.11.2013 Úrok kredit
0598
+4.70
z 2736225359
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010011482229|840/219|67|K_C|______|0000001694761981
M|EL||V301113.CIC.62.C.0.3.3389720|68085
30.11.2013 Ceny za služby
Za vedení účtu
Cena za úč. pol.- domácí platba S24
Cena za účetní položku BÚ
Cena za platbu z/do jiné banky
1/92.00 CZK
(01.11.2013 - 30.11.2013)
Za vedení Firemního účtu ČS
4/2.00 CZK
11/5.00 CZK
10/2.00 CZK
-92.00
-8.00
-55.00
-20.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:
1 140 237.94
SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU
Typ
Obraty za období výpisu
Obraty od začátku roku
Počet položek na výpise
Počet čekajících obratů
Odepsáno z účtu (-)
Připsáno na účet (+)
-195 639.00
-3 636 777.00
13
781 352.90
4 013 134.62
8
0
KE DNI 30.11.2013 VYUŽÍVÁTE UVEDENÉ PRODUKTY
Pásmo standard
- SERVIS 24
Pokračování na další straně
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 2/3
7-2000 07/2013
Výpis z Firemního účtu
Číslo účtu/kód banky: 2736225359/0800
Období: 1.11.2013 - 30.11.2013
Číslo výpisu: 011
Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207
nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010011482229|841/219|67|K_C|______|0000001694761981
M|EL||V301113.CIC.62.C.0.3.3389720|68085
Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 3/3
7-2000 07/2013
Download

listopad 2013