TEB B Tipi
Özel Sektör
Tahvil ve Bono Fonu-TOT
(29 Ağustos 2014 itibariyle)
Stratejisi
Yatırımcı Profili - Risk Sınıfı
 Fon, portföyünün en az %60’ı özel sektör
borçlanma araçlarına yatırım yapan Tahvil ve Bono
Fonu’dur.
 Fon portföyünün yönetiminde, esas olarak özel
sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen borçlanma
araçları kullanılacak olup, bu strateji çerçevesinde
Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirisinin
üzerinde bir getiri elde edilmeye çalışılacaktır.
 Fon, portföyüne %40’a kadar T.C. Hazinesi
tarafından ihraç edilmiş hazine bonosu devlet
tahvilleri de alabilecektir.
 Fon, yatırım amacıyla ya da katılma paylarının geri
dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak
üzere portföyünün %30’una kadarı ile repo da
yapabilecektir.
 Fon, orta-uzun vade perspektifiyle, ağırlıklı olarak
özel sektör borçlanma enstrümanlarına yatırım
yaparak gerek daha fazla faiz getirisi, gerekse değer
artış kazancı sağlayacak alım satım işlemleriyle
yönetilecektir.
Risk Sınıfı:
Yatırımcı Profili: Tedbirli-Dengeli-Dinamik-Atılımcı
Önerilen Yatırım Vadesi: Asgari 3 - 6 ay
Temel Bilgiler
Halka Arz Tarihi:
Fon Kurucusu:
Fon Yöneticisi:
Karşılaştırma Ölçütü:
Fon Yönetim Ücreti:
Takas Süresi:
(13:15’e kadar verilen emirler için
geçerlidir.)
Asgari İşlem Adedi:
Vergilendirme:
Strateji Bandı
%70-%100
%0-%30
%0-%30
Yatırım Yapılan İlk 5 Finansal Enstrüman
İlk 5 Tahvil-Bono
Brüt getiriler
(%)
Aylık Getiri
Yılbaşından
Bu Güne
Getiri
2013
Getirisi
TOT Getirisi
0,73
6,56
-
Karşılaştırma Ölçütü
0,70
7,09
-
*Fonun başlangıç tarihi : 21/05/2013
Portföy Dağılımı
TRQTEBKK1418
TRFDNFKK1422
TRSBEDS41611
TRQODEAK1413
TRSORFN61610
Endeks Getirileri
KYD 365 Günlük Bono Endeksi
KYD Tüm Endeksi
BİST-100 Endeksi
KYD Altın (Ağırlıklı Ort) Endeksi
1 pay ve katları
%10 Stopaj
Fon Getirisi
Strateji Bandı
Finansal Enstruman
Özel Sektör Bonoları
Kamu Borçlanma Senetleri
Ters Repo/Repo
21/05/2013
TEB A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
%35 KYD ÖST Sabit+ %35 KYD
ÖST Değişken + %5 KYD 365 Gün
Bono +%25 KYD O/N Repo (Brüt)
%1,50 (Yıllık)
Alım-Satım :T+1
Yılbaşından Bu Güne
Getiri
7,32
10,05
18,45
8,03
Uyarı Notu: Getiriler Brüt’dür ve Fon Kartı aylık bazda güncellenmektedir.
TEB Portföy Hakkında*
 TEB Portföy 2000 yılında kurulmuş olup, yaklaşık 4 milyar TL’lik büyüklüğe sahiptir ve büyük ölçekli
şirketlere, emeklilik kurumlarına, vakıflara ve şahıslara varlık yönetimi konusunda hizmet
vermektedir.
 Türkiye konusunda uzmanlaşmış bir yönetim ekibinin birikiminin yanı sıra, global olarak 510 milyar
EUR’luk varlık yöneten BNPP Investment Partners’ın ortaklığıyla uluslararası bilgi ve standartları
Türkiye’de uygulamaktadır.
 TEB Portföy yatırım fonlarında ise 1,5 milyar TL’lik bir büyüklük yönetmektedir.
 Uluslararası Fonlar’da yaklaşık 1,5 milyar TL, Emeklilik Fonları’nda 785 mn TL ve Varlık Yönetimi’nde
yaklaşık 273 mn TL yönetmektedir.
1927
2000
2004
ABN Amro satın alındı
2005
BNP Paribas ile birleşildi
2010
Fortis ile birleşildi
TEB Portföy’ün kuruluşu
TEB’in kuruluşu
*Veriler Aralık 2013 sonu itibariyledir.
Uyarı Notu: Bu belge, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.Ş. içi kullanım ve Banka çalışanlarını
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye ya da herhangi bir öneri içermemektedir. Bu belge hazırlanırken yararlanılan ve
kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu belgedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
dolayı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve/veya TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Fonları’nın geçmiş döneme
ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım veya satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Fonları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere www.teb.com.tr ve
www.tebportfoy.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Download

Management seminar presentation