04/ 01/ 2015
HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER
Pozisyon
TMSN
OTKAR
ARENA
ALGYO
KARSN
GEREL
BIST 100
Kapanış
Alış
Seviyesi
Satış
Hedefi
Stop
Seviyesi
Girişi
TL
TL
TL
TL
Aktif
8,90
89,80
3,65
27,50
1,51
3,05
71726
8,90
89,80
3,65
27,50
1,51
3,05
9,60
95,00
3,90
29,00
1,58
3,25
8,40
85,80
3,45
26,80
1,46
2,93
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Piyasa Değeri
mn TL
1.044,20
2.155,20
116,80
292,90
685,40
152,50
F/K x PD/DD x
34,4
51,9
10,6
2,2
0,0
4,3
4,1
12,0
0,6
0,5
2,3
1,9
* Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan
pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Pazartesi ilk seans kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir
sonraki haftaya taşınmaktadır.
** Geçen haftadan pozisyonlarımızı devam
ettiriyoruz.
Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Endeks yılın son günü hacimsiz ancak sert satışlarla kritik destek seviyesi olan 72200
seviyesinin altına geriledi. Noel tatilinin de bitmiş olması ile piyasa oyuncularının geri
dönmesi beklenebilir ve hacimli seanslar izlenebilir. Güne USDTRY’de 2.9356
seviyesinde başlıyoruz. TL’de sepet bazında %0.7 seviyesinde değer kaybı bulunuyor.
TL’deki değer kaybı Endeks üzerinde baskı yaratabilir. Diğer yandan Avrupa ve ABD
borsalarındaki satıcılı kapanışlar ve ABD future endeksinin sabahki baskılı seyri
endekste olumsuz etkiler yaratabilir. Bugün Aralık ayı ve 2015 yılı enflasyon verileri
bekleniyor. Enflasyonda %0 gibi düşük bir artış beklenirken, geçen yıl Aralık ayındaki
verinin negatif olması nedeniyle baz etkisinden dolayı yıllık verinin %8.50 seviyelerinde
yılı tamamlaması bekleniyor. Ancak piyasa üzerinde fazla etkili olmasını beklemiyoruz.
Endekste 72200 seviyesinin altında seyirlerin devam etmesi durumunda 69800
seviyesine doğru satış baskısının devam etme riski artabilir. Buna karşılık 72200
seviyesi üzerindeki seyirler ise endekste tepki yükselişlerini getirebilir. Ancak genel
olarak zayıf görünüm devam ediyor. Bu nedenle hisse senedinde yüksek risk
almamakta ve ölçülü hisse riski ile hareket etmekte fayda var.
Haftalık Takibimizdeki hisseler
Geçen haftaki takip ettiğimiz hisselerde KARTN, GOLTS, EGEEN, ULUUN stop
seviyesinden kapanmıştır. KARSN ise hedef seviyesine ulaşmıştır. ALCAR ise Cuma
seans kapanışından kapanmıştır.
Portföy performansımız 2015 yılını nominal bazda %11.50 getiri ile kapatırken,
endekse rölatif olarak performansımız ise %31.5 seviyesinde oluşmuştur.
Buna karşın, Bu hafta TMSN, OTKAR, ARENA, ALGYO, KARSN ve GEREL
ettiğimiz hisseler.
takip
28 - 31 Aralık Haftası
KARTN
GOLTS
KARSN
ALCAR
EGEEN
ULUUN
Ortalama Getiri
BIST 100
Relatif Getiri
Alış
336,60
72,10
1,49
34,30
320,25
2,02
Satış
325,00
69,50
1,55
33,60
313,00
1,98
74189
71726
Getiri
-3,4%
-3,6%
4,0%
-2,0%
-2,3%
-2,0%
-1,6%
-3,3%
1,8%
Açıklama
Stop
Stop
Hedef
Cuma seans kapanışı
Stop
Stop
Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST’in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası
115
110
105
100
Portföy
95
BIST
90
85
Kümülatif
Porföy BIST 100
11,5%
-15,2%
1.hafta 100 olarak alınarak hesaplanmıştır.
Rölatif
31,5%
52. Hafta
48. Hafta
44. Hafta
40.Hafta
36. Hafta
32. Hafta
28. Hafta
24. Hafta
20.Hafta
16. Hafta
12. Hafta
8. Hafta
4. Hafta
0. Hafta
80
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve
Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca
Yayımlanan Uyarı Notu:
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral
Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve
güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve
taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan
görüş alınmalıdır.
Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir
sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan
zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
http://www.integralanaliz.com. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul
edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları
yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma
veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler
arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde
oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve
İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Download

HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Haftalık