Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
Son Bilgiler
Günlük %
Haftalık %
Aylık %
3 Aylık %
6 Aylık %
-0,20
2,78
-0,70
4,24
-0,94
Pay Sayısı
Portföy Değeri
0,031219
2.365.526.511
73.849.831,30
lik
Fiyat
Üc
re
ts
izd
ir
28 Aralık 2015 Pazartesi
1 Yıllık %
3 Yıllık %
19,62
73,40
Yılbaşı %
19,86
KBSS
Doluluk %
3.193
39,00
28.04.2006
Yönetim Stratejisi
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde piyasa koşullarına göre nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon, portföyünün en az %51’ini
devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatıracak olan “Yabancı Menkul Kıymetler Fonu”dur. Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu yatırım
stratejisinde, yabancı hisse senetleri ve yabancı borçlanma araçlarına dengeli şekilde yatırım yapılacak olup, Fonun benchmarkında her iki yatırım aracına yer verilecektir.
Yönetim Ücreti
Günlük
0,0000548000
Yönetim Ücreti
Yıllık
0,0199472000
İşlem Noktaları
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve Citibank A.Ş. ve BankEuropa Bankası A.Ş.
İşlem Saatleri
Alım Talimatları Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı
hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen
talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Talimatları Yatırımcıların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar
verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile 4. iş günü yatırımcı hesaplarına alacak kaydedilir. İMKB Tahvil ve Bono
Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı ile 5. iş
günü yatırımcı hesaplarına alacak kaydedilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Web Adresi
www.akportfoy.com.tr
Son 15 Günlük Bilgileri
Tarih
Fiyat
Gün%
Hafta%
0,030405
-1,23
-2,29
15.12.2015
0,030481
0,25
-1,41
16.12.2015
0,031185
2,31
1,28
17.12.2015
0,031377
0,62
2,14
18.12.2015
0,030877
-1,59
0,31
21.12.2015
0,030375
-1,63
-0,10
22.12.2015
0,030375
0,00
-0,35
23.12.2015
0,030800
1,40
-1,23
24.12.2015
0,031339
1,75
25.12.2015
0,031281
28.12.2015
0,031219
Ay%
Yıl%
Pay Sayısı
KBSS
Portföy
Doluluk%
Repo
Hisse
YMK
BPP
Diğer
KB
-1,09
19,61
2.356.774.448
3.310
71.658.526,92
39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,84
20,48
2.352.514.921
3.294
71.706.378,55
39
0,00
0,00
5,19
0,00
0,00
90,74
2,91
21,56
2.347.519.327
3.275
73.206.588,47
39
0,00
0,00
89,02
0,00
0,00
2,12
2,90
23,77
2.350.327.037
3.264
73.745.827,93
39
0,00
0,00
89,01
0,00
0,00
2,10
1,08
21,21
2.328.387.833
3.264
71.894.392,80
39
0,00
0,00
89,76
0,00
0,00
2,16
-1,45
18,15
2.326.570.519
3.241
70.669.766,15
39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,45
17,70
2.326.570.519
3.241
70.669.766,15
39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
18,58
2.316.216.012
3.217
71.339.520,70
39
0,00
0,00
90,22
0,00
0,00
2,18
-0,12
2,15
20,79
2.310.445.888
3.211
72.407.940,24
39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,19
1,31
1,81
19,86
2.371.360.955
3.204
74.179.638,88
40
0,00
0,00
89,48
0,00
0,00
2,09
-0,20
2,78
-0,70
19,62
2.365.526.511
3.193
73.849.831,30
39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
eO
14.12.2015
lu
nu
zÜ
ye
Kuruluş Tarihi
Alternatif Araçlarına Göre Getiriler
Üy
Isim
Haftalık
3 Aylık
6 Aylık
Yılbaşı
1 Yıl
3 Yıl
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
1,31
1,81
4,16
-1,64
20,10
19,86
Emtia Fonları Endeksi
0,25
1,52
-8,27
-1,64
9,98
11,88
Uluslararası Fonlar Endeksi
-0,06
0,95
-0,78
6,72
21,25
21,43
Para Piyasası Fonu Endeksi
0,17
0,74
2,32
4,44
8,47
8,62
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi
0,17
0,51
2,44
4,27
7,65
7,81
-0,32
0,31
-3,11
1,27
14,61
14,97
Fon Sepeti Endeksi
0,27
0,07
2,01
3,27
6,76
6,98
FM 30 Endeksi
0,16
-0,21
1,89
1,91
3,77
3,97
FM 50 Endeksi
0,16
-0,22
1,88
1,92
3,87
4,09
Karma Fon Endeksi
0,07
-1,45
0,72
-3,53
-3,62
-2,99
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi
0,41
-2,20
-0,43
-7,34
-4,76
-3,85
Lü
tfe
n
Esnek Fonlar Endeksi
UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan,
eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları,
çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
Download

Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu Analizleri