Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
Son Bilgiler
Günlük %
Haftalık %
Aylık %
3 Aylık %
6 Aylık %
-0,14
-0,13
1,19
-1,69
8,51
Pay Sayısı
Portföy Değeri
0,013545
2.108.254.946
28.557.035,57
lik
Fiyat
Üc
re
ts
izd
ir
25 Aralık 2015 Cuma
1 Yıllık %
3 Yıllık %
22,62
MD
Yılbaşı %
22,24
KBSS
Doluluk %
140
4,00
06.01.2014
Yönetim Stratejisi
Alt Fon orta uzun vadede varlıklarının değerini artırmak amacıyla portföyünün en az %51 i ile kira sertifikalarına sukuk sabit oranlı değişken oranlı endeksli tahvil değiştirilebilir kalan kısmı
ile ise faize dayalı olmayan sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne alınacak tüm yatırım araçları ile Alt Fon portföyünün bileşimi ve yatırım süreci İslam Hukuku
Denetleme Komitesi tarafından onaylanacaktır ve yatırım yapılan tüm varlıklar her daim Ek I de belirtilen İslam Hukuku Rehberi ile uyumlu olacaktır.
Yönetim Ücreti
Günlük
0,0000410000
Yönetim Ücreti
Yıllık
0,0149240000
İşlem Noktaları
Global Menkul
İşlem Saatleri
09:00-12:00
Web Adresi
www.azimutportfoy.com
Son 15 Günlük Bilgileri
Tarih
Fiyat
Gün%
Hafta%
Ay%
Yıl%
zÜ
ye
Kuruluş Tarihi
Pay Sayısı
KBSS
Portföy
Doluluk%
Repo
Hisse
YMK
BPP
Diğer
KB
0,013499
0,03
0,67
-0,55
23,84
2.126.221.798
145
28.702.005,67
4
0,00
0,00
16,92
0,00
0,00
41,28
11.12.2015
0,013497
-0,01
0,59
-0,14
23,97
2.125.329.298
144
28.686.364,84
4
0,00
0,00
17,01
0,00
0,00
41,03
14.12.2015
0,013593
0,71
1,15
15.12.2015
0,013628
0,26
1,48
16.12.2015
0,013640
0,09
1,07
17.12.2015
0,013630
-0,07
0,97
18.12.2015
0,013562
-0,50
0,48
21.12.2015
0,013554
-0,06
-0,29
22.12.2015
0,013518
-0,27
-0,81
23.12.2015
0,013556
0,28
-0,62
24.12.2015
0,013564
0,06
-0,48
25.12.2015
0,013545
-0,14
-0,13
lu
nu
10.12.2015
25,19
2.125.329.358
143
28.890.296,66
4
0,00
0,00
17,01
0,00
0,00
41,03
1,68
25,08
2.124.817.219
143
28.957.770,70
4
0,00
0,00
17,05
0,00
0,00
40,93
1,89
24,41
2.124.574.583
140
28.979.636,77
4
0,00
0,00
18,78
0,00
0,00
34,86
1,66
23,55
2.123.825.620
140
28.947.058,31
4
0,00
0,00
17,83
0,00
0,00
38,14
1,27
23,67
2.123.571.384
140
28.799.318,26
4
0,00
0,00
17,75
0,00
0,00
38,35
1,67
24,14
2.124.615.351
140
28.797.063,86
4
0,00
0,00
17,73
0,00
0,00
38,47
1,40
22,73
2.124.690.116
140
28.720.540,33
4
0,00
0,00
17,69
0,00
0,00
38,59
2,06
23,12
2.123.415.398
140
28.784.174,05
4
0,00
0,00
18,16
0,00
0,00
36,95
1,87
23,09
2.123.337.442
140
28.800.558,70
4
0,00
0,00
18,15
0,00
0,00
36,93
1,19
22,62
2.108.254.946
140
28.557.035,57
4
0,00
0,00
18,14
0,00
0,00
37,01
eO
1,42
Alternatif Araçlarına Göre Getiriler
Isim
Haftalık
3 Aylık
6 Aylık
Yılbaşı
1 Yıl
3 Yıl
-0,38
2,73
-7,98
-1,76
10,32
12,35
Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
-0,48
1,87
-1,55
8,94
22,41
23,09
Fon Sepeti Endeksi
-1,66
1,70
-2,79
1,53
14,98
15,57
Uluslararası Fonlar Endeksi
-0,43
1,40
-0,64
7,27
21,43
21,89
Para Piyasası Fonu Endeksi
0,18
0,74
2,30
4,44
8,44
8,62
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi
0,18
0,45
2,41
4,30
7,62
7,82
Esnek Fonlar Endeksi
0,50
-0,49
1,99
3,33
6,74
6,99
0,29
-0,61
1,88
2,06
3,76
4,01
0,30
-0,66
1,86
2,08
3,86
4,13
Karma Fon Endeksi
0,66
-3,23
0,75
-2,97
-3,60
-2,79
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi
1,87
-5,67
-0,31
-6,34
-4,64
-3,45
FM 30 Endeksi
Üy
Emtia Fonları Endeksi
Lü
tfe
n
FM 50 Endeksi
UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan,
eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları,
çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
Download

Azimut Pyş Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu