Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu
Son Bilgiler
Günlük %
Haftalık %
Aylık %
3 Aylık %
6 Aylık %
-0,55
3,22
3,77
4,54
3,38
Pay Sayısı
Portföy Değeri
0,019285
18.387.000
354.586,38
lik
Fiyat
Üc
re
ts
izd
ir
23 Ocak 2015 Cuma
1 Yıllık %
3 Yıllık %
6,49
4,60
Yılbaşı %
3,65
KBSS
Doluluk %
86
4,00
08.11.2006
Yönetim Stratejisi
Fon’un, portföyünün tamamı; pay senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin
değeri fon portföy değerinin %20'sinden az olmayan “Karma Fon” türünde kurulmuştur. Buna göre, Fon portföyü, ağırlıklı olarak altın veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarıyla pay
senetlerinden oluşur. Fon portföyünün en az %35’i altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün en az %35’i özelleştirme kapsamına alınanlar dahil
Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların pay senetlerinden oluşur ve fon portföyünün en az %35’ini oluşturacak olan pay senetleri İMKB XMANA, XKMYA, XELKT ve XUSIN endekslerinde yer
alan enerji, tabi kaynaklar, altın ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin pay senetlerinden seçilir. Fon yönetimi ile ilgili kararlar yönetici bünyesinde fon yönetimi için oluşturulan
fon yatırım komitesinde alınır.
Yönetim Ücreti
Günlük
0,0000900000
Yönetim Ücreti
Yıllık
0,0327600000
İşlem Noktaları
Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin tüm şybeleri
İşlem Saatleri
09:00 – 12.00, 12:00 – 18:00
Web Adresi
www.bmd.com.tr
Son 15 Günlük Bilgileri
Fiyat
Gün%
Hafta%
0,22
0,86
09.01.2015
0,018717
0,46
0,60
12.01.2015
0,018602
-0,61
0,18
13.01.2015
0,018601
-0,01
0,21
14.01.2015
0,018671
0,38
0,43
15.01.2015
0,018593
-0,42
-0,21
16.01.2015
0,018684
0,49
-0,18
19.01.2015
0,018875
1,02
1,47
20.01.2015
0,019089
1,13
2,62
21.01.2015
0,019208
0,62
2,88
22.01.2015
0,019391
0,95
23.01.2015
0,019285
-0,55
Ay%
Yıl%
Pay Sayısı
KBSS
Portföy
Doluluk%
Repo
Hisse
YMK
BPP
Diğer
KB
0,21
3,36
18.337.000
86
341.652,95
4
0,00
46,49
0,00
0,00
53,51
0,00
0,73
5,18
18.387.000
86
344.146,93
4
0,00
47,45
0,00
0,00
52,55
0,00
-0,84
4,91
18.387.000
86
342.042,09
4
0,00
47,13
0,00
0,00
52,87
0,00
-0,84
4,06
18.393.000
86
342.134,08
4
0,00
46,98
0,00
0,00
53,02
0,00
-0,47
3,90
18.432.000
86
344.134,86
4
0,00
47,09
0,00
0,00
52,91
0,00
-0,35
3,04
18.438.000
86
342.825,16
4
0,00
46,92
0,00
0,00
53,08
0,00
-0,10
4,38
18.413.000
86
344.026,29
4
0,00
46,60
0,00
0,00
53,40
0,00
1,56
5,55
18.412.000
86
347.525,78
4
0,00
44,26
0,00
0,00
55,74
0,00
2,71
6,82
17.881.000
86
341.330,49
4
0,00
43,10
0,00
0,00
56,90
0,00
3,35
6,14
17.866.000
86
343.171,44
4
0,00
42,97
0,00
0,00
57,03
0,00
4,29
4,53
6,94
18.376.000
86
356.334,74
4
0,00
42,78
0,00
0,00
57,22
0,00
3,22
3,77
6,49
18.387.000
86
354.586,38
4
0,00
42,82
0,00
0,00
57,18
0,00
eO
0,018632
lu
nu
Tarih
08.01.2015
zÜ
ye
Kuruluş Tarihi
Alternatif Araçlarına Göre Getiriler
Isim
Haftalık
3 Aylık
6 Aylık
Yılbaşı
1 Yıl
3 Yıl
7,41
8,87
7,69
7,95
8,72
5,95
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi
1,94
6,60
14,76
8,99
4,32
33,02
Karma Fon Endeksi
Üy
Emtia Fonları Endeksi
1,67
4,73
9,29
6,78
3,37
19,80
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu
4,29
4,53
5,29
4,98
4,22
6,94
Uluslararası Fonlar Endeksi
2,13
2,19
5,21
6,52
0,90
2,75
FM 50 Endeksi
0,48
2,04
4,38
5,76
1,56
12,64
0,44
1,97
4,22
5,61
1,53
12,23
Esnek Fonlar Endeksi
0,41
1,59
4,03
5,61
1,19
11,79
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi
0,22
1,07
2,64
4,51
0,80
10,14
Fon Sepeti Endeksi
2,74
0,82
3,26
3,50
0,07
0,75
Para Piyasası Fonu Endeksi
0,15
0,66
1,96
3,80
0,46
8,13
Lü
tfe
n
FM 30 Endeksi
UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan,
eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları,
çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.
Download

Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu Analizleri