Otak Çeşme Evleri Sitesi
12 Nisan 2015 Pazar, Saat 10:08 İtibariyle HESAP ÖZETİ
Alacaklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A21
Ü08
Ü02
Ü04
Ü09
A18
A15
A10
A07
Ü10
Ü03
A16
A22
A13
A02
Ü07
A20
A12
A11
A09
Ü05
A08
Ü06
A05
A17
A06
A04
A01
A03
A14
Ü01
A19
Tutar
GALİP NURATA
MEHMET DEVRİMCİ
CENGİZ KOCAGİL
SAMİ TÜRKAY
ARMAĞAN AKGÜL
FEVZİ ÇAKALOĞLU
ENVER OLGUNSOY
NASRULLAH KAKIŞ
NASİP ELMASOĞLU
BÜLENT BÜYÜKGÖK
MUSTAFA AVAR
GÖKHAN ÖNÇAĞ
LALE SANALAN
AYTÜL BÜYÜKSARAÇ
CENGİZ TEKİN
GÜNAY DEVRİMCİ
ŞAHİKA YILDIRIM
YILDIRIM ÇULLU
HÜSEYİN SÜRÜCÜ
MUSTAFA GÜNENÇ
İHSAN GÖKŞİN DURUSOY
YILMAZ HELVACIOĞLU
FİKRET MARAL
GÖKHAN OVA
BANU FERAN
AYDIN ALAM
BİRGÜL İNCE
AHMET ONANER
HALİT TAPKAN
ŞEBNEM KORKUT
HÜSEYİN ÇELİKYAY
EFTAL ERDURAN
Alacak Toplamι
Alacak Toplamı (A21 Hariç) :
Tahsilat Fazlasι :
6.152,33
905,43
863,94
744,79
691,80
680,72
569,36
91,44
33,18
13,27
9,83
1,61
0,51
0,00
0,00
-0,53
-3,00
-6,05
-10,61
-13,51
-13,73
-27,29
-47,70
-113,81
-183,22
-190,47
-193,10
-245,06
-533,09
-546,03
-585,00
-645,81
Borçlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ELK1
ELK3
PER
YON
ARI
SGK
HAV
ISK
TTN
ELK2
SU
TEL
KUR
ILE
BAN
CEV
DIG
DON
SIG
YED
Toplam
ELEKTRİK TÜKETİM GEDİZ
ELEKTRİK NAKİL HATTI
PERSONEL
YÖNETİM GİDERLERİ
ARITMA BAKIM ONARIM
SGK Primi
HAVUZ BAKIM ONARIM
İSKELE GİDERLERİ
TTNET İNTERNET
ELK. SİTE İÇİ BAKIM ONARIM
SU ORTAK KULLANIM (İZSU)
TELEKOM TELEFON
KURUMSAL GİDERLER
İLETİŞİM GİDERLERİ
BANKA MASRAFLARI
ÇEVRE BAKIM ONARIM
DİĞER GİDERLER
DONANIM, ALET, EDAVAT
SIĞINAK, TELEKOM TRAFOSU
YEDEK DEPO, DUŞ
Borçlar Toplamı :
-3.358,00
01
02
03
Vakıfbank
Kasa
Diğer
Toplam :
Tutar
5.601,61
0,00
0,00
5.601,61
Sitenin Son güncelleme tarihindeki
Nakit Mevcudunu gösterir
İhtiyat Bakiyesi
Tutar
Nakit Mevcudu
Alacaklar
Alacaklar (A21 Hariç)
Tahsilat Fazlası
Borçlar
5.601,61
10.758,20
4.605,88
-3.358,00
-11.076,05
Toplam :
Toplam (A21 Hariç):
1.925,76
-4.226,57
Sitenin, Yaklaşιk İhtiyat Bakiyesi'ni gösterir
11.076,05
Mevcut borçlarι ve Aktüel Ay'ιn sonuna kadar
ödemeleri yapılacak olan Yaklaşιk Düzenli Giderler
Diğer Gerekli Giderler
Tutar
Üst Bölüm Duvarların Derzlenmesi - Ertelendi Site İçi Aydınlatma - Ertelendi BKT - Ertelendi -
10.758,20
4.605,88
1.000,00
7.934,51
303,25
1.000,00
0,00
412,80
0,00
0,00
102,75
0,00
261,74
61,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nakit Mevcudu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam :
0,00
Sitenin bekleyen diğer ihtiyaçlarını gösterir
12.04.2015, Saat 10:08 itibariyle tahsilatları kapsar
12.04.2015
1/1
Download

01 Nisan 2015 Çarşamba, Saat 10:03 İtibariyle HESAP ÖZETİ