Otak Çeşme Evleri Sitesi
12 Şubat 2015, Saat 15:32 İtibariyle HESAP ÖZETİ
Alacaklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A21
Ü08
Ü02
Ü04
A08
Ü07
Ü05
A09
A15
A02
A13
A03
Ü03
A11
A16
Ü09
A22
A12
A20
A04
Ü06
A01
Ü01
A18
Ü10
A07
A06
A10
A05
A14
A17
A19
GALİP NURATA
MEHMET DEVRİMCİ
CENGİZ KOCAGİL
SAMİ TÜRKAY
YILMAZ HELVACIOĞLU
GÜNAY DEVRİMCİ
İHSAN GÖKŞİN DURUSOY
MUSTAFA GÜNENÇ
ENVER OLGUNSOY
CENGİZ TEKİN
AYTÜL BÜYÜKSARAÇ
HALİT TAPKAN
MUSTAFA AVAR
HÜSEYİN SÜRÜCÜ
GÖKHAN ÖNÇAĞ
ARMAĞAN AKGÜL
LALE SANALAN
YILDIRIM ÇULLU
ŞAHİKA YILDIRIM
BİRGÜL İNCE
FİKRET MARAL
AHMET ONANER
HÜSEYİN ÇELİKYAY
FEVZİ ÇAKALOĞLU
BÜLENT BÜYÜKGÖK
NASİP ELMASOĞLU
AYDIN ALAM
NASRULLAH KAKIŞ
GÖKHAN OVA
ŞEBNEM KORKUT
BANU FERAN
EFTAL ERDURAN
4.509,86
603,64
472,48
326,21
156,00
150,81
116,12
16,64
2,55
0,00
0,00
0,00
-1,09
-6,68
-7,37
-9,35
-16,60
-17,39
-18,54
-72,34
-77,51
-106,89
-158,78
-197,74
-245,03
-295,20
-355,22
-372,22
-425,16
-432,98
-442,57
-456,47
Alacak Toplamι
6.354,31
Alacak Toplamı (A21 Hariç) :
1.844,45
Tahsilat Fazlasι :
Borçlar
Tutar
-3.715,13
E01
AR01
P01
P03
HA01
K01
İS01
E03
İ02
S01
P02
İ01
E02
K02
İ03
K03
Ç01
G01
D01
S02
ELEKTRİK TÜKETİM GEDİZ
ARITMA GİDERLERİ
PERSONEL Maaşι
YÖNETİM GİDERLERİ
HAVUZ GİDERLERİ
PERSONEL SGK Primi
İSKELE GİDERLERİ
ELEKTRİK DİĞER
TTNET İNTERNET
İZSU
DİĞER PERSONEL GİDER.
TELEKOM TELEFON
ELEKTRİK BAKIM ONARIM
KURUMSAL GİDERLER
DİĞER İLETİŞİM GİDERLERİ
BANKA MASRAFLARI
ÇEVRE BAKIM ONARIM
GECİKME CEZALARI
DONANIM, ALET-EDAVAT
SU BAKIM ONARIM
Borçlar Toplamı :
Nakit Mevcudu
Toplam
0,00
3.150,95
303,25
1.000,00
0,00
412,80
0,00
300,00
95,00
57,62
0,00
59,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
02
03
Vakıfbank
Kasa
Diğer
Toplam :
Tutar
3.295,21
0,00
0,00
3.295,21
Sitenin Son güncelleme tarihindeki
Nakit Mevcudunu gösterir
İhtiyat Bakiyesi
Nakit Mevcudu
Alacaklar
Alacaklar (A21 Hariç)
Borçlar
Tahsilat Fazlası
Toplam :
Toplam (A21 Hariç):
Tutar
3.295,21
6.354,31
1.844,45
-5.458,62
-3.715,13
475,77
-4.034,09
Sitenin, Yaklaşιk İhtiyat Bakiyesi'ni gösterir
5.458,62
Mevcut borçlarι ve Aktüel Ay'ιn sonuna kadar
ödemeleri yapılacak olan Yaklaşιk Düzenli Giderler
Diğer Gerekli Giderler
Üst Bölüm Duvarların Derzlenmesi - Beklemede Site İçi Aydınlatma - Beklemede BKT - Ertelendi -
Tutar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam :
0,00
Sitenin bekleyen diğer ihtiyaçlarını gösterir
12.02.2015, Saat 15:32 itibariyle tahsilatları kapsar
12.02.2015
1/3
Otak Çeşme Evleri Sitesi
2014 - 2015 Sezonu Özeti
12 Şubat 2015, Saat 15:32 İtibariyle İHTİYAT BAKİYESİ
Önceki
Dönem içi
Dönemden
Girişleri
Devralınan
Açıklama
Dönem içi
Çıkışları
Sonraki
Döneme
Devredilen
Alacaklar
Kasa-Banka
Borçlar
5.000,28
2.228,55
7.558,68
43.092,52
56.519,24
25.082,48
45.453,62
55.452,58
44.386,94
2.639,18
3.295,21
5.458,62
Toplam :
-329,85
74.529,28
56.519,26
475,77
Alacaklar
Sıra Hane
Site Sakini
No. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
Ü01
Ü02
Ü03
Ü04
Ü05
Ü06
Ü07
Ü08
Ü09
Ü10
Toplam :
AHMET ONANER
CENGİZ TEKİN
HALİT TAPKAN
BİRGÜL İNCE
GÖKHAN OVA
AYDIN ALAM
NASİP ELMASOĞLU
YILMAZ HELVACIOĞLU
MUSTAFA GÜNENÇ
NASRULLAH KAKIŞ
HÜSEYİN SÜRÜCÜ
YILDIRIM ÇULLU
AYTÜL BÜYÜKSARAÇ
ŞEBNEM KORKUT
ENVER OLGUNSOY
GÖKHAN ÖNÇAĞ
BANU FERAN
FEVZİ ÇAKALOĞLU
EFTAL ERDURAN
ŞAHİKA YILDIRIM
GALİP NURATA
LALE SANALAN
HÜSEYİN ÇELİKYAY
CENGİZ KOCAGİL
MUSTAFA AVAR
SAMİ TÜRKAY
İHSAN GÖKŞİN DURUSOY
FİKRET MARAL
GÜNAY DEVRİMCİ
MEHMET DEVRİMCİ
ARMAĞAN AKGÜL
BÜLENT BÜYÜKGÖK
Önceki
Dönem içi
Dönemden
Alacak
Devralınan Toplamı
Dönem içi
Tahsilatı
Sonraki
Döneme
Devredilen
-298,32
164,45
-179,13
-229,42
-331,31
-284,92
180,41
236,57
57,83
-83,80
-51,76
110,62
139,99
-50,19
115,40
84,52
258,23
261,83
-16,50
184,62
3.100,12
178,16
-30,64
327,32
220,53
113,67
-576,55
219,84
158,50
774,87
164,67
80,67
1.191,43
1.315,33
1.250,13
1.257,08
1.256,15
1.229,71
1.392,87
1.197,35
1.308,81
1.261,58
1.690,08
1.202,61
1.297,72
1.367,21
1.236,96
1.310,61
1.199,20
1.286,26
1.260,03
1.351,83
1.409,74
1.213,41
1.171,85
1.345,16
1.239,38
1.762,54
1.302,66
1.347,65
1.297,31
2.669,58
1.245,98
1.224,29
1.000,00
1.479,78
1.071,00
1.100,00
1.350,00
1.300,00
1.868,48
1.277,92
1.350,00
1.550,00
1.645,00
1.330,62
1.437,71
1.750,00
1.349,81
1.402,50
1.900,00
1.745,83
1.700,00
1.555,00
0,00
1.408,16
1.300,00
1.200,00
1.461,00
1.550,00
610,00
1.645,00
1.305,00
2.840,81
1.420,00
1.550,00
-106,89
0,00
0,00
-72,34
-425,16
-355,22
-295,20
156,00
16,64
-372,22
-6,68
-17,39
0,00
-432,98
2,55
-7,37
-442,57
-197,74
-456,47
-18,54
4.509,86
-16,60
-158,78
472,48
-1,09
326,21
116,12
-77,51
150,81
603,64
-9,35
-245,03
5.000,28
43.092,52
45.453,62
2.639,18
12.02.2015
2/3
Otak Çeşme Evleri Sitesi
2014 - 2015 Sezonu Özeti
Borçlar
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Önceki
Dönem içi
Dönemden
Borç
Devralınan Toplamı
Kod.
Giderler
No.
E01
AR01
P01
P03
HA01
K01
İS01
E03
İ02
S01
P02
İ01
E02
K02
İ03
K03
Ç01
G01
D01
S02
ELEKTRİK TÜKETİM GEDİZ
ARITMA GİDERLERİ
PERSONEL Maaşι
YÖNETİM GİDERLERİ
HAVUZ GİDERLERİ
PERSONEL SGK Primi
İSKELE GİDERLERİ
ELEKTRİK DİĞER
TTNET İNTERNET
İZSU
DİĞER PERSONEL GİDER.
TELEKOM TELEFON
ELEKTRİK BAKIM ONARIM
KURUMSAL GİDERLER
DİĞER İLETİŞİM GİDERLERİ
BANKA MASRAFLARI
ÇEVRE BAKIM ONARIM
GECİKME CEZALARI
DONANIM, ALET-EDAVAT
SU BAKIM ONARIM
Toplam :
Dönem içi
Ödemeleri
Sonraki
Döneme
Devredilen
6.953,00
4.170,00
0,00
0,00
2.528,00
388,85
0,00
0,00
259,00
153,83
0,00
59,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.251,40
3.111,00
6.181,25
6.000,00
500,00
1.970,20
2.082,97
1.824,00
990,40
1.039,82
600,00
298,75
350,00
61,41
50,00
22,68
0,00
0,00
0,00
0,00
17.204,40
4.130,05
5.878,00
5.000,00
3.028,00
1.946,25
2.082,97
1.524,00
1.154,40
1.136,03
600,00
298,75
270,00
61,41
50,00
22,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,95
303,25
1.000,00
0,00
412,80
0,00
300,00
95,00
57,62
0,00
59,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.558,68
25.082,48
44.386,94
5.458,62
Nakit Hareketleri
Sıra
No.
1
2
3
Kod.
Banka - Kasa
No.
01
02
03
Vakıfbank
Kasa
Diğer
Toplam :
Önceki
Dönem içi
Dönemden
Girişleri
Devralınan
Dönem içi
Çıkışları
Sonraki
Döneme
Devredilen
2.228,55
0,00
0,00
45.766,24
10.753,00
0,00
44.699,58
10.753,00
0,00
3.295,21
0,00
0,00
2.228,55
56.519,24
55.452,58
3.295,21
Diğer Gerekli Giderler
Tutar
Üst Bölüm Duvarların Derzlenmesi - Beklemede Site İçi Aydınlatma - Beklemede BKT - Ertelendi -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam :
0,00
12.02.2015
3/3
Download

12 Şubat 2015, Saat 15:32 İtibariyle HESAP ÖZETİ