Otak Çeşme Evleri Sitesi
13 Mart 2015 Cuma, Saat 09:34 İtibariyle HESAP ÖZETİ
Alacaklar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A21
Ü08
Ü04
Ü02
A04
A09
A13
A02
Ü03
A11
A16
A20
Ü06
A22
A12
Ü09
A18
Ü07
A15
A07
A08
A06
A03
A14
A05
A17
Ü01
Ü10
A10
A19
Ü05
A01
GALİP NURATA
MEHMET DEVRİMCİ
SAMİ TÜRKAY
CENGİZ KOCAGİL
BİRGÜL İNCE
MUSTAFA GÜNENÇ
AYTÜL BÜYÜKSARAÇ
CENGİZ TEKİN
MUSTAFA AVAR
HÜSEYİN SÜRÜCÜ
GÖKHAN ÖNÇAĞ
ŞAHİKA YILDIRIM
FİKRET MARAL
LALE SANALAN
YILDIRIM ÇULLU
ARMAĞAN AKGÜL
FEVZİ ÇAKALOĞLU
GÜNAY DEVRİMCİ
ENVER OLGUNSOY
NASİP ELMASOĞLU
YILMAZ HELVACIOĞLU
AYDIN ALAM
HALİT TAPKAN
ŞEBNEM KORKUT
GÖKHAN OVA
BANU FERAN
HÜSEYİN ÇELİKYAY
BÜLENT BÜYÜKGÖK
NASRULLAH KAKIŞ
EFTAL ERDURAN
İHSAN GÖKŞİN DURUSOY
AHMET ONANER
5.118,53
1.104,92
157,68
129,98
90,46
18,39
0,00
0,00
-1,09
-6,57
-14,49
-15,97
-16,18
-16,51
-17,39
-34,00
-44,74
-58,46
-148,57
-148,74
-190,98
-205,24
-249,89
-266,00
-269,30
-293,21
-299,76
-343,16
-433,15
-605,65
-721,15
-955,98
Alacak Toplamι
6.619,97
Alacak Toplamı (A21 Hariç) :
1.501,44
Tahsilat Fazlasι :
Borçlar
Tutar
-5.356,17
E01
P01
AR01
P03
HA01
K01
E03
İS01
İ02
S01
P02
E02
İ01
K02
İ03
K03
Ç01
G01
D01
S02
ELEKTRİK TÜKETİM GEDİZ
PERSONEL Maaşι
ARITMA GİDERLERİ
YÖNETİM GİDERLERİ
HAVUZ GİDERLERİ
PERSONEL SGK Primi
ELEKTRİK DİĞER
İSKELE GİDERLERİ
TTNET İNTERNET
İZSU
DİĞER PERSONEL GİDER.
ELEKTRİK BAKIM ONARIM
TELEKOM TELEFON
KURUMSAL GİDERLER
DİĞER İLETİŞİM GİDERLERİ
BANKA MASRAFLARI
ÇEVRE BAKIM ONARIM
GECİKME CEZALARI
DONANIM, ALET-EDAVAT
SU BAKIM ONARIM
Borçlar Toplamı :
Nakit Mevcudu
Toplam
0,00
303,25
1.000,00
1.000,00
0,00
412,80
300,00
0,00
103,00
0,00
0,00
0,00
58,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
02
03
Vakıfbank
Kasa
Diğer
Toplam :
Tutar
4.144,50
0,00
0,00
4.144,50
Sitenin Son güncelleme tarihindeki
Nakit Mevcudunu gösterir
İhtiyat Bakiyesi
Nakit Mevcudu
Alacaklar
Alacaklar (A21 Hariç)
Borçlar
Tahsilat Fazlası
Toplam :
Toplam (A21 Hariç):
Tutar
4.144,50
6.619,97
1.501,44
-3.177,80
-5.356,17
2.230,50
-2.888,03
Sitenin, Yaklaşιk İhtiyat Bakiyesi'ni gösterir
3.177,80
Mevcut borçlarι ve Aktüel Ay'ιn sonuna kadar
ödemeleri yapılacak olan Yaklaşιk Düzenli Giderler
Diğer Gerekli Giderler
Üst Bölüm Duvarların Derzlenmesi - Beklemede Site İçi Aydınlatma - Beklemede BKT - Ertelendi -
Tutar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam :
0,00
Sitenin bekleyen diğer ihtiyaçlarını gösterir
13.03.2015, Saat 09:34 itibariyle tahsilatları kapsar
13.03.2015
1/1
Download

22 Mart 2015 Pazar, Saat 10:18 İtibariyle HESAP ÖZETİ