01.01.2014 - 30.09.2014 Tarihleri Arası Mizan
ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
Sayfa No : 1 / 4
HESAP KODU
1
10
102
102 01
18
180
180.02
19
195
195.01
195.02
195.03
195.04
195.06
195.07
195.08
195.10
195.11
195.12
195.13
2
25
255
255 01
255 02
255 03
255 04
255 05
255 06
255 07
255 08
255 09
255 10
255 11
257
257.01
257.02
257.03
257.04
257.05
257.06
257.07
257.08
257.09
257.10
257.11
3
33
331
331 05
36
360
360.03
360.03.01
38
381
381.01
5
57
570
570 01
570.02
570.03
AÇIKLAMA
BORÇ
DÖNEN VARLIKLAR
79.040,49
HAZIR DEĞERLER
37.066,04
BANKALAR
37.066,04
TC ZIRAAT BAN KIZILAY ŞB
37.066,04
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH
850,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
850,00
GELECEK AYLARA AİT KİRA GİDERİ
850,00
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
41.124,45
İŞ AVANSLARI
41.124,45
ERDOĞAN YAZICI-ALATTİN ÇAYIRHAN
33.611,26
ANTEP HÜSE GÜLTÜRK-MAH YILDIRIM
2.757,19
İSMAİL SARICA
147,00
KÜTAHYA İL AVANSI
450,00
MUĞLA ( ABDULLAH KAVAKLI) İL BŞK
990,00
ADIYAMAN (HASARİ GÜLER)
300,00
HAKAN ŞAHİN
1.144,00
SELİM YURDAKUL (ORDU G.MERKEZ YÖN KUR ÜYESİ) 220,00
ALİ DURAN ŞEKER
480,00
SATILMIŞ SOĞUKPINAR
920,00
İSHAK KARAÇELİK
105,00
DURAN VARLIKLAR
12.027,12
MADDİ DURAN VARLIKLAR
12.027,12
DEMİRBAŞLAR
12.027,12
BÜRO MOBİLYASI (2009) %20
3.600,18
TABELA (2009)%20
531,00
ÇAY MAKİNASI (2009)%20
75,00
BİLGİSAYAR (2009) %20
950,00
MASA SANDALYE (2011) %20
1.050,00
ÇAY MAKİNASI BUZDOLABI (2011) %6,66
690,00
MAKAM ODASI BAYRAK FİLAMA VE DİREKLERİ (2011) 590,00
DREKLİ FLAMA+BAYRAK YAPIMI (2011)%20
826,00
ORTA SEHPA (2011) %20
118,00
BİLGİSAYAR (2011) %25
1.138,99
BİLGİSAYAR (2011) %25
2.457,95
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
BÜRO MOBİLYASI (2009)%20
TABELA (2009)%20
ÇAY MAKİNASI (2009) %20
BİLGİSAYAR (2009)%20
MASA SANDALYE (2011) %20
ÇAY MAKİNASI BUZDOLABI (2011) %6,66
MAKAM ODASI BAYRAK FİLAMA DİREKLERİ(2011) %20
DREKLİ FLAMA+BAYRAK (2011)%20
ORTA SEHPA (2011)%20
BİLGİSAYAR (2011) %25
BİLGİSAYAR (2011 ) %25
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
16.366,76
DİĞER BORÇLAR
6.551,20
ORTAKLARA BORÇLAR
6.551,20
E.YAZICI - A.ÇAYIRHAN
6.551,20
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.215,56
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2.215,56
MUHTASAR VERGİLERİ
2.215,56
ÖDENECEK MUHTASAR VERGİSİ
2.215,56
GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAHAK.
7.600,00
GİDER TAHAKKUKLARI
7.600,00
KİRA İLHAMİ DEMİRHAN
7.600,00
ÖZKAYNAKLAR
12.799,37
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
2009 YILI KARI
2010 YILI KARI
2012 YILI KARI
ALACAK
73.957,26
37.060,00
37.060,00
37.060,00
850,00
850,00
850,00
36.047,26
36.047,26
33.611,26
BAK. BORÇ
BAK. ALACAK
5.083,23
6,04
6,04
6,04
5.077,19
5.077,19
2.757,19
147,00
450,00
990,00
300,00
1.144,00
220,00
570,00
55,00
4.986,25
4.986,25
4.986,25
1.440,08
212,20
30,00
380,00
420,00
91,90
236,00
330,40
47,20
569,50
1.228,97
18.744,93
8.116,87
8.116,87
8.116,87
2.928,06
2.928,06
2.928,06
2.928,06
7.700,00
7.700,00
7.700,00
27.759,52
18.632,20
18.632,20
913,02
2.495,01
6.096,85
480,00
350,00
50,00
7.040,87
7.040,87
12.027,12
3.600,18
531,00
75,00
950,00
1.050,00
690,00
590,00
826,00
118,00
1.138,99
2.457,95
4.986,25
1.440,08
212,20
30,00
380,00
420,00
91,90
236,00
330,40
47,20
569,50
1.228,97
2.378,17
1.565,67
1.565,67
1.565,67
712,50
712,50
712,50
712,50
100,00
100,00
100,00
14.960,15
18.632,20
18.632,20
913,02
2.495,01
6.096,85
01.01.2014 - 30.09.2014 Tarihleri Arası Mizan
ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
Sayfa No : 2 / 4
HESAP KODU
570.04
58
580
580 01
580 02
59
590
6
60
602
602 01
602 01 00
602 01 01
602 01 03
602 01 04
602 01 05
602 01 06
602 01 09
602 01 102
602 01 103
602 01 106
602 01 11
602 01 112
602 01 113
602 01 114
602 01 116
602 01 12
602 01 126
602 01 131
602 01 132
602 01 133
602 01 134
602 01 138
602 01 14
602 01 149
602 01 150
602 01 154
602 01 158
602 01 160
602 01 162
602 01 163
602 01 164
602 01 165
602 01 166
602 01 167
602 01 168
602 01 169
602 01 170
602 01 18
602 01 21
602 01 22
602 01 30
602 01 40
602 01 44
602 01 45
602 01 46
602 01 48
602 01 50
602 01 52
602 01 54
602 01 63
602 01 65
602 01 66
AÇIKLAMA
2013 YILI KARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
2008 YILI ZARARI
2011 YILI ZARARI
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
DÖNEM NET KARI
GELİR TABLOSU HESAPLARI
BRÜT SATIŞLAR
DİĞER GELİRLER
SENDİKA ÜYE GELİRLERİ
MEB MERKEZ
TOSYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKAYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUBEY MAL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUBUK MAL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI
ORDU DEFTERDARLIĞI
ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI
SARAYDÜZÜ MAL MÜD
ŞEMDİNLİ MAL MÜD
İLK ADIM MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MAMAK MALMÜDÜRLÜĞÜ
SİLİFKE MALMÜDÜRLÜĞÜ
ALTINDAĞ MALMÜDÜRLÜĞÜ
AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ
ASLANAPA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
YOZGAR DEFTERDARLIĞI
KARŞIYAKA MAL.MÜD
ALTIN ORDU MAL MÜD
ALANYA MAL MÜD.
SALİHLİ MAL.MÜD.
ÇATALCA MAL MÜD
GEMLİK MAL MÜD
AYDIN DEFTER
HAYMANA MAL MÜD
KEPEZ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
AYVALIK MAL MÜD
KEMALPAŞA MAL MÜD
ÇORUM DEFTERDARLIĞI
KESKİN MAL MÜD
KÜÇÜKÇEKME MAL MÜD
PINARBAŞI MAL MÜD
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
KUŞADASI MAL MÜD
SÜLEYMANPA MAL MÜD
MENTEŞE MAL MÜD
FATİH MAL
BALIKESİR DEFTERDARLIĞI
EMET MAL MÜD
YENİMAHALLE MAL MÜD
GEDİZ MAL MÜD
ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞI
BURSA DEFTERDARLIĞI
TARSUS MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA DEFTERDARLIĞI
ORTAKÖY MAL MÜDÜRLÜĞÜ
İVRİNDİ MAL MÜD
SİNCAN MAL MÜD
ORTA MAL MÜD
FETHİYE MAL MÜD
HARMANCIK MAL MÜD
OSMANGAZİ MAL MÜD
BORÇ
ALACAK
BAK. BORÇ
9.127,32
3.672,05
3.672,05
309,39
3.362,66
9.127,32
9.127,32
BAK. ALACAK
9.127,32
3.672,05
3.672,05
309,39
3.362,66
9.127,32
9.127,32
36.077,69
36.077,69
36.077,69
36.077,69
121,71
232,38
7.907,86
133,92
5.094,87
2.067,90
89,89
222,32
13,18
38,27
99,44
443,86
13,20
149,60
230,82
106,60
146,33
196,79
121,00
29,98
179,92
105,02
101,72
12,00
112,07
229,16
106,59
37,72
121,79
50,18
88,32
40,38
42,77
155,62
32,73
27,39
25,93
11,44
243,40
387,06
417,73
22,73
139,17
521,28
53,03
160,15
99,35
113,34
1.422,35
175,06
1.134,09
83,13
36.077,69
36.077,69
36.077,69
36.077,69
121,71
232,38
7.907,86
133,92
5.094,87
2.067,90
89,89
222,32
13,18
38,27
99,44
443,86
13,20
149,60
230,82
106,60
146,33
196,79
121,00
29,98
179,92
105,02
101,72
12,00
112,07
229,16
106,59
37,72
121,79
50,18
88,32
40,38
42,77
155,62
32,73
27,39
25,93
11,44
243,40
387,06
417,73
22,73
139,17
521,28
53,03
160,15
99,35
113,34
1.422,35
175,06
1.134,09
83,13
01.01.2014 - 30.09.2014 Tarihleri Arası Mizan
ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
Sayfa No : 3 / 4
HESAP KODU
602 01 74
602 01 75
602 01 76
602 01 77
602 01 78
602 01 80
602 01 82
602 01 83
602 01 84
602 01 88
602 01 89
602 01 90
602 01 92
602 01 94
602 01 98
7
77
770
770.01
770.01.01
770.01.02
770.01.03
770.02
770.02.01
770.03
770.03.03
770.04
770.04.01
770.05
770.05.01
770.07
770.07.01
770.07.02
770.08
770.08.01
770.08.03
770.09
770.09.01
770.09.04
770.09.05
770.10
770.10.02
770.10.03
770.10.05
770.10.06
770.11
770.11.01
770.11.02
770.12
770.12.01
770.13
770.13.02
770.13.03
770.14
770.14.02
770.16
770.16.01
9
95
950
950.01
951
AÇIKLAMA
NİZİP MAL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞAHİNBEY MAL MÜD
ŞEHİTKAMİL MAL MÜD
DURSUNBEY MAL MÜD
MİLAS MAL MÜD
OĞUZELİ MAL MÜD
GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI
PURSAKLAR MAL MÜDÜRLÜĞÜ
AHLAT MAL MÜD
BODRUM MAL MÜD
ŞABANÖZÜ MAL MÜD
SARIÇAM MAL MÜD
ALTINOVA MAL MÜD
İSLAHİYE MAL MÜD
SELİM MAL MÜD
MALİYET HESAPLARI
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
ELEKTRİK-SU-GAZ GİDERLERİ
ELEKTRİK GİDERLERİ
SU GİDERLERİ
DOGAL GAZ GİDERLERİ
HABERLEŞME GİDERLERİ
TELEFON GİDERLERİ
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
BİLGİSAYAR DONANIM GİDERLERİ
PAZARLAMA FAALİYETİ İLGİLİ HİZ GİD
AKARYAKIT GİDERLERİ
DANIŞMANLIK GİDERLERİ
MUHASEBE GİDERLERİ
REKLAM VE TEŞVİK GİDERLERİ
REKLAM GİDERİ
HEDİYELİK EŞYA GİDERİ
KİRA GİDERLERİ
İLHAMİ DEMİRHAN
KİRA ÖDEMESİ TAKSİTLENDİRME
SOSYAL GİDERLER
MİSAFİR AĞIRLAMA GİDERLERİ
APARTAMAN YÖN GİDERİ
KONAKLAMA GİDERLERİ
EĞİTİM KÜLTÜR VE YAYIN GİDERLERİ
GAZETE DERGİ KİTAP GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
POSTA GİDERLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI GİDERLERİ
YOLLUK SEYAHAT GİDERLERİ
ŞEHİR İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ
ŞEHİR DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ
MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ
NOTER GİDERLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
SAİR GİDERLER
YEMEK GİDERLERİ
VERGİLER
DAMGA VERGİSİ
GECİKME ZAMMI VE FAİZ GİDERLERİ
GECİKME CEZASI GİDERLERİ
NAZIM HESAPLAR
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
GECİKME ZAMMI
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KARŞI.
BORÇ
ALACAK
BAK. BORÇ
1.177,00
659,13
6.233,40
1.517,89
47,85
10,48
1.782,03
182,30
75,43
102,32
136,13
93,40
11,82
88,35
47,62
41.291,91
41.291,91
41.291,91
547,70
296,70
135,00
116,00
776,00
776,00
1.083,00
1.083,00
2.038,73
2.038,73
541,84
541,84
3.482,00
1.652,00
1.830,00
10.955,87
10.687,50
268,37
2.181,80
651,80
1.380,00
150,00
3.753,30
199,00
1.996,00
327,10
1.231,20
80,00
20,00
60,00
43,36
43,36
15.672,35
5.153,24
10.519,11
81,60
81,60
54,36
54,36
54,36
54,36
54,36
54,36
BAK. ALACAK
1.177,00
659,13
6.233,40
1.517,89
47,85
10,48
1.782,03
182,30
75,43
102,32
136,13
93,40
11,82
88,35
47,62
41.291,91
41.291,91
41.291,91
547,70
296,70
135,00
116,00
776,00
776,00
1.083,00
1.083,00
2.038,73
2.038,73
541,84
541,84
3.482,00
1.652,00
1.830,00
10.955,87
10.687,50
268,37
2.181,80
651,80
1.380,00
150,00
3.753,30
199,00
1.996,00
327,10
1.231,20
80,00
20,00
60,00
43,36
43,36
15.672,35
5.153,24
10.519,11
81,60
81,60
54,36
54,36
54,36
54,36
54,36
54,36
54,36
54,36
01.01.2014 - 30.09.2014 Tarihleri Arası Mizan
ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
Sayfa No : 4 / 4
HESAP KODU
AÇIKLAMA
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :
BORÇ
161.580,01
ALACAK
161.580,01
BAK. BORÇ
62.128,67
BAK. ALACAK
62.128,67
Download

01.01.2014 - 30.09.2014 Tarihleri Arası Mizan