PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 08/2014 GELİR-GİDER TABLOSU
Gider
Gelir
01.08.2014_31.08.2014 GİDERLER
01.08.2014_31.08.2014 GELİRLER
M² PAYLI GİDERLER
BAŞKENT GAZ DAĞITIM A.Ş.
0 TL
TOPLU YAPI YÖNETİM, DENETİM VE BLOK YÖNT. ÜCRETLERİ
ASANSÖR KULLANIM GELİRİ
A-) YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ
1.500 TL
B-) DENETİM KURULU ÜCRETLERİ
0 TL
C-) BLOK YÖNETİCİ ÜCRETLERİ
İCRA DAİRESİ GELİRİ
2.050 TL
ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ
ANAHTARLIK SATIŞ GELİRİ
300 TL
STİKIR SATIŞ GELİRİ
315 TL
SİGORTA HASAR BEDELLERİ GELİRİ
270 TL
KAPICI DAİRESİ ELEKTRİK SU GİDERİ
A-) ÇEVRE AYDINLATMA GİDERLERİ
1.141 TL
B-) OTOMAT,HİDROFOR,ASANSÖR ELEKTRİK GİDERLERİ
11.292 TL
0 TL
1.275 TL
FAİZ GELİRİ
DİĞER GELİRLER
0 TL
2.314 TL
258 TL
BAHÇE, PEYZAJ VE ORTAK ALAN BAKIM ONARIM GİDERİ
A-) İLAÇLAMA GİDERLERİ
4.732 TL
257 TL
B-) AĞAÇ, ÇİÇEK, GÜBRE V.B ALIMI GİDERLERİ
0 TL
C-) BENZİN GİDERLERİ
435 TL
D-) BAHÇE VE O.A. SULAMA GİDERLERİ
22.490 TL
E-) BAHÇE VE PEYZAJ MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ
6.824 TL
F-) O.A. DEMİRBAŞ MALZ. VE BAKIM ONARIM GİDERİ
5.000 TL
BİNA MALZ. BAKIM ONARIM GİDERLERİ
A-) BİNA ELEKT. BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ
273 TL
B-) BİNA SU VE SIHHİ TECHİZAT BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ
736 TL
AİDAT GELİRİ
92.327 TL
C-) BİNA DEMİRBAŞ MALZ. VE BAKIM ONARIM GİDERİ
2.950 TL
BLOK YÖNETİCİSİ AİDAT GELİRİ
D-) BİNA TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ
1.437 TL
YAKIT GELİRİ KAPICI DAİRELERİ
E-) BİNA BAKIM ONARIM MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ
1.151 TL
YAKIT GELİRİ
4.823 TL
AVANS GELİRİ
1.428 TL
BÜRO (OFİS) GİDERLERİ
A-) HABERLEŞME GİDERLERİ
339 TL
KİRA GELİRİ
B-) KIRTASİYE GİDERLERİ
118 TL
GECİKME FAİZİ GELİRİ
C-) YÖNETİM BİNASI ISINMA SU ELEK. GİDERİ
2.050 TL
0 TL
0 TL
1.204 TL
0 TL
D-) YÖNETİM MİSAFİR AĞIRLAMA (DAMACANA SU, ÇAY, ŞEKER V.B.)
302 TL
E-) YÖNETİM BİNASI DEMİRBAŞ ALIM VE BAKIM GİDERLERİ
142 TL
F-) ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ
120 TL
G-) YÖNETİM BİNASI TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ
619 TL
H-) YÖNETİM BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
199 TL
I-) BANKA MASRAFLARI
101.832 TL
0 TL
K-) VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ
347 TL
KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERLERİ
A-) KAPICI ELEKTİRİK TÜKETİM GİDERLERİ
1.053 TL
B-) KAPICI SU TÜKETİM GİDERLERİ
792 TL
C-) KAPICI DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERİ
0 TL
D-) KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ
0 TL
KALORİFER SİSTEM GİDERLERİ
A-) KALORİFER SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ
0 TL
B-) KALORİFER SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ
0 TL
HİDRAFOR SİSTEM GİDERLERİ
A-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ
0 TL
B-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ
11.572 TL
KANALİZASYON BAKIM ONARIM GİDERLERİ
A-) KANALİZASYON PERİYODİK BAKIM GİDERİ
0 TL
B-) KANALİZASYON MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ
0 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ
A-) ASANSÖR PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ
11.546 TL
B-) ASANSÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ
2.779 TL
TV VE KAMERA SİSTEMİ BAKIM ONARIM GİDERİ
A-) TV VE KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ
0 TL
B-) TV VE KAMERA SİSTEMİ MALZ. VE ONARIM GİDERİ
0 TL
JENERATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ
A-) JENERATÖR PERİYODİK BAKIM GİDERİ
B-) JENERATÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ
DANIŞ, MÜŞV, AVK, SİGOR, VE MAHKEME GİDERLERİ
A-) MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ÜCRET GİDERLERİ
0 TL
B-) AVUKATLIK ÜCRET GİDERLERİ
0 TL
C-) MAHKEME MASRAF GİDERLERİ
0 TL
C-) ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ
3.000 TL
DİĞER GİDERLER
A-) PLANLAMA DIŞI MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ
0 TL
SAİR GİDERLER TOPLAMI
EŞİT PAYLI GİDERLER
90.465 TL
TUTAR
A-) GÜVENLİK ŞİRKETİ HİZMET GİDERLERİ
48.140 TL
B-) PERSONEL YILLIK ÜCRET GİDERLERİ
21.880 TL
C-) PERSONEL YILLIK SGK GİDERLERİ
8.396 TL
EŞİT PAYLI GİDERLER TOPLAMI
31.08.2014 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ
78.416 TL
104.502 TL
31.07.2014 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ
166.513 TL
AKBANK AİDAT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
0 TL
AKBANK AİDAT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
AKBANK SITIKIR HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
0 TL
AKBANK SITIKIR HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
DENİZBANK VADELİ HS. ULUS/ANKARA Şubesi
0 TL
DENİZBANK VADELİ HS. ULUS/ANKARA Şubesi
0 TL
DENİZBANK ANA HESAP ULUS/ANKARA Şubesi
0 TL
DENİZBANK ANA HESAP ULUS/ANKARA Şubesi
10.285 TL
0 TL
AKBANK YAKIT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
AKBANK YAKIT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
AKBANK VADESİZ HESAP YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
13.558 TL
AKBANK AVANS HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
0 TL
AKB.VAD.BLOKE (06.05.2013) YENİMAHALLE ŞUBESİ Şubesi
88.516 TL
AKBANK VADESİZ HESAP YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
AKBANK AVANS HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
AKB.VAD.BLOKE (06.05.2013) YENİMAHALLE ŞUBESİ Şubesi
AKBANK VADELİ HS YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
0 TL
AKBANK VADELİ HS YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi
AKBANK TAZMİNAT HESABI YENİMAHALLE Şubesi
0 TL
AKBANK TAZMİNAT HESABI YENİMAHALLE Şubesi
AKBANK EFT HAVALE HESABI YENİMAHALLE Şubesi
31.08.2014 KASA BAKİYESİ
GENEL TOPLAM
2.428 TL
432 TL
273.814 TL
AKBANK EFT HAVALE HESABI YENİMAHALLE Şubesi
31.07.2014 KASA BAKİYESİ
GENEL TOPLAM
10.615 TL
0 TL
0 TL
46.604 TL
0 TL
98.209 TL
0 TL
0 TL
801 TL
736 TL
273.814 TL
Download

Ağustos 2014 - Park Çiftlik Konutları