MERSİN TAŞUCU TOKİ SİTE YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
01.08.2014 - 31.08.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU
GİDERLER
GELİRLER
SAİR GİDERLER
335 PERSONEL GİDERLERİ
335.01 PERSONEL NET MAAŞ
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ
335.05 YÖNETİM TEMSİL GİDERLERİ
700 GENEL GİDERLER
700.01 ELEKTRİK GİDERİ
700.03 YAKIT GİDERİ
700.04 KIRTASİYE GİDERİ
700.05 TELEFON GİDERİ
700.06 POSTA GİDERLERİ
700.07 AVUKAT NOTER SİGORTA GİDERLERİ
700.08 ADSL GİDERİ
700.09 TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLERİ
700.10 BANKA KOMİSYON +İŞYERİ KATKI PAYI
700.13 MUHASEBE HİZMET GİDERLERİ
700.16 MUHTELİF GİDERLER
700.17 BİLGİSAYAR-YAZICI VB. SARF MALZEMELER
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ
720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK GİDERLERİ
720.14 HİDROFOR GİDERLERİ
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDERLERİ
730.01 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ
730.03 BENZİN YAKIT GİDERLERİ
CARİ ÖDEMELER
24.003,12
11.359,26
7.733,40
3.225,86
400,00
5.096,68
2.466,40
1.250,00
67,00
126,00
312,00
250,00
71,75
85,00
273,52
100,00
70,00
25,01
6.830,09
5.749,59
549,50
531,00
717,09
425,00
292,09
İCRA GELİRLERİ
BANKA
AİDAT İADELERİ
AİDAT GELİRLERİ
01 - AİDAT
BANKA
02 - YAKIT
BANKA
GECİKME CEZASI
BANKA
EMANET HESAPLAR
0,00
632,50
632,50
0,00
25.086,03
22.071,23
22.071,23
1.943,79
1.943,79
1.071,01
1.071,01
0,00
41.215,97
-134.861,05
176.077,02
KASA BAKİYESİ
0,00
GENEL TOPLAM
65.219,09
CARİ BAKİYELER
ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ
39.500,56
-120.104,43
159.604,99
0,00
BANKA BAKİYELERİ
ZİRAAT SİLİFKE Şubesi
ZİRAAT POS SİLİFKE Şubesi
AÇIK HESAP GİDERLER
ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ
ZİRAAT SİLİFKE Şubesi
ZİRAAT POS SİLİFKE Şubesi
SAİR HESAP KODU
0,00 TL
76.019,20 TL
GENEL TOPLAM
65.219,09
SÜPER ENERJİ AŞ
SARIALİOĞLU ASANSÖR LTD.ŞTİ.
71.019,20 TL
5.000,00 TL
Download

Ağustos Ayı - Taşucu Toki