YENİMAHALLE YEŞİLEVLER TOKİ YÖNETİMİ
Bilanco Raporu
01.06.2014 - 30.06.2014 Tarihleri Arası
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
1 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT
Devir Rakamları
01.06.2014 Devir Rakamı
29,504.75
Devir Rakamları Toplamı :
29,504.75
29,504.75
29,504.75
Aidat Gelirleri
FZ Gecikme Cezası
56.93
29,561.68
03 Yakıt
909.31
30,470.99
01 Aidat
13,018.48
43,489.47
02 Ek aidat
43,044.38
86,533.85
Aidat Gelirleri Toplamı :
57,029.10
57,029.10
Sair Gelirleri
01 C1 Kapıcı D.Kira Geliri
02 Asansör Kira Bedeli
Sair Gelirleri Toplamı :
400.00
86,933.85
1,100.00
88,033.85
1,500.00
1,500.00
Sair Giderler
02 Yakıt Giderleri
8.97
88,024.88
75.75
87,949.13
01 Vergi Resim ve Harçlar
240.24
87,708.89
06 Per.Fatura Ücretleri
253.90
87,454.99
13 Ortak Alan Su Giderleri
274.08
87,180.91
07 Ortak Alan Aydınlatma
1,756.50
85,424.41
01 Ödenecek Personel Ücretleri
2,666.70
82,757.71
15 Bina Büyük Onarım Giderleri
56,846.00
25,911.71
62,122.14
-62,122.14
16,000.00
9,911.71
16,000.00
-16,000.00
78,122.14
9,911.71
14 Haberleşme Giderleri
Sair Giderler Toplamı :
Bankadan Elden Çekilen Paralar
KASA Çekilenler
Bankadan Elden Çekilen Paralar Toplamı :
1 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT Toplamı :
88,033.85
100 KASA
Devir Rakamları
01.06.2014 Devir Rakamı
5,119.88
Devir Rakamları Toplamı :
15,031.59
5,119.88
5,119.88
Sair Giderler
06 Kırtasiye Gideleri
5.00
15,026.59
14 Haberleşme Giderleri
5.80
15,020.79
01 Vergi Resim ve Harçlar
46.51
14,974.28
18 Yönetim Ulaştırma Gideri
60.00
14,914.28
10 Ortak Alan İlaçlama Giderleri
65.02
14,849.26
03 Yönetim Giderleri
118.50
14,730.76
01 Ödenecek Personel Ücretleri
150.00
14,580.76
19 M.Müşavir Ücreti
300.00
14,280.76
05 Yönetim Huzur Ücreti
585.00
13,695.76
1,064.53
12,631.23
01 Ödenecek SGK.Kesinti.
1
09 Asansör Bakım Onarım Gideri
1,987.12
10,644.11
05 Bahçe Giderleri
2,046.20
8,597.91
12 Bakım Onarım Giderleri
4,903.41
3,694.50
11,337.09
-11,337.09
Sair Giderler Toplamı :
Bankadan Kasaya Çekilen Paralar
T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT Kasaya Çekilen
16,000.00
Bankadan Kasaya Çekilen Paralar Toplamı :
16,000.00
100 KASA Toplamı :
21,119.88
19,694.50
16,000.00
11,337.09
9,782.79
2 ZİRAAT BANKASI DEMETEVLER ŞUBESİ
Devir Rakamları
01.06.2014 Devir Rakamı
19,694.50
Devir Rakamları Toplamı :
2 ZİRAAT BANKASI DEMETEVLER ŞUBESİ Toplamı :
3 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - YAKIT
Devir Rakamları
01.06.2014 Devir Rakamı
19,694.50
Devir Rakamları Toplamı :
3 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - YAKIT Toplamı :
4 VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA-KIDEM TAZ. VADELİ
Devir Rakamları
01.06.2014 Devir Rakamı
4,226.00
Devir Rakamları Toplamı :
23,920.50
4,226.00
4,226.00
Sair Gelirleri
01 Faiz Geliri
118.82
24,039.32
Sair Gelirleri Toplamı :
118.82
118.82
4 VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA-KIDEM TAZ. VADELİ Toplamı :
4,344.82
4,344.82
Genel Toplam :
113,498.55
Ortakların Toplama Aidat Ödemesi
:
57,029.10
Toplama Sair Gelirler
:
1,618.82
Bankaya Yatan Toplam Para
:
Toplama Sair Giderler
89,459.23
:
73,459.23
Bankadan Çekilen Toplam Para :
16,000.00
24,039.32
2
Download

Aylık Bilanço (Haziran) - Yeşilevler Güven Sitesi