BATIKENT TERAS EVLER SİTESİ YÖNETİMİ
GİDERLER
01.01.2014 - 31.03.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU
SAİR GİDERLER
13 PERSONEL GİDERİ
13.01 İŞÇİ ÜCRETLERİ
13.04 PERSONEL SAİR GİDERLER
14 DEMİRBAŞ GİDERİ
14.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI
14.02 DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ
15 ELEKTRİK GİDERİ
15.01 ÇEVRE AYDINLATMA GİDERİ
15.02 BLOKLAR OTOMAT GİDERİ
18.866,88
7.465,00
2.220,00
19.01 TELEFON GİDERİ
20.01 BLOKLAR BAKIM ONARIM GİDERİ
24 YÖN.KUR. AYLIK VE ÜCRET GİDERİ
24.01 YÖN. KUR. AYLIK VE ÜCRET GİDER
293,70
AKBANK (AİDAT) BATIKENT Şubesi
İŞBANKASI FON HESABI BATIKENT ŞUBESİ Şubesi
İŞ BANKASI AİDAT Şubesi
İŞ BANKASI KIDEM TZM.FON HES. Şubesi
01 - AİDAT
201,50
BANKA
75,00
KASA
75,00
32.313,97
28.815,85
8.857,25
19.958,59
581,00
02 - EK AİDAT
116,75
KASA
116,75
B02 - BÜRO KİRA
2.698,40
BANKA
2.698,40
KASA
590,00
K02 - KUAFÖR KİRA
590,00
KASA
498,00
581,00
1.150,00
1.050,00
100,00
1.150,00
1.150,00
145,00
M02 - MARKET KİRA
498,00
KASA
2.700,00
145,00
472,13
GECİKME CEZASI
2.700,00
277,97
277,97
BANKA
139,89
KASA
332,24
EMANET HESAPLAR
0,00
109,20
109,20
456,66
456,66
CARİ ÖDEMELER
BANKA BAKİYELERİ
0,00
AİDAT GELİRLERİ
201,50
37 HAVUZ GİDERLERİ
37.01 HAVUZ İŞLETİM GİDERLERİ
AİDAT İADELERİ
150,00
30 YÖNETİM GİDERİ
30.01 YÖNETİM GİDERİ
1.108,05
150,00
29 KIRTASİYE GİDERİ
29.01 KIRTASİYE GİDERİ
ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ
1.014,70
22 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİDERİ
22.01 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİDERİ
0,00
1.308,40
21 TEMİZLİK GİDERİ
21.01 TEMİZLİK GİDERİ
0,00
9.149,55
İŞ BANKASI KIDEM TZM.FON HES. Şubesi
350,00
19 HABERLEŞME GİDERİ
20 BLOKLAR BAKIM ONARIM GİDERİ
İŞ BANKASI AİDAT Şubesi
1.870,00
18 ATIK SU ONARIM VE BAKIM GİDERİ
18.01 ATIK SU ONARIM VE BAKIM GİDERİ
9.195,30
45,75
İŞBANKASI FON HESABI BATIKENT ŞUBESİ Şubesi
165,00
17 SU VE SULAMA GİDERİ
17.01 ÇEVRE SULAMA GİDERİ
ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ
AKBANK (AİDAT) BATIKENT Şubesi
7.300,00
16 DOĞALGAZ GİDERİ
16.01 DOĞALGAZ GİDERİ
GELİRLER
0,00
18.022,54
45,75
0,00
17.976,79
0,00
KASA BAKİYESİ
5.727,90
GENEL TOPLAM
42.617,32
GENEL TOPLAM
42.617,32
1
Download

batıkent teras evler sitesi yönetimi 01.01.2014