Fon Bülteni | Kasım 2014
Yarın, umduğunuz gibi…
"Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren şirketleri ve 23 bin çalışanı ile hayat
sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir.
Hollanda merkezli Aegon, 40 milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar.
Aegon, müşterilerine umdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören
Aegon, 20'den fazla pazarda başarıyla yönettiği 450 milyar Euro'ya yakın yatırımıyla "Yarını Değiştirir".;
Ekonomide Son Durum
Tüketici Fiyatları Endeksi’nde Kasım ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,15
ve on iki aylık ortalamalara göre %8,80 artış gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde ise Kasım ayında bir önceki aya göre %0,97 azalış, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %7,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,32 artış gösterdi.
İhracat 2014 yılı Ekim ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %7,85 artarak 13.209 milyon USD, ithalat %2,5 azalarak 19.411 milyon USD olarak
gerçekleşti; İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Ekim ayında %61,5 iken, 2014 Ekim ayında %68’e yükseldi. Dış Ticaret Açığı Ekim ayında geçen yılın
aynı ayına göre %19,05 azalarak 6.202 milyon USD'ye geriledi. İşsizlik oranı, Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %10,1 olarak
gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım ayı toplantısı sonrasında politika faizini değiştirmediğini açıkladı. Bir
hafta vadeli repo ihale faizi %8,25'te sabit bırakıldı. TCMB ayrıca faiz koridorunda da bir değişiklik yapmadı. Faiz koridorunun üst sınırı olan gecelik
marjinal fonlama oranı %11,25'te ve alt sınır olan gecelik borçlanma faizi ise %7,50'de korundu.
Euro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte, Almanya ve Fransa ekonomisinin yeniden büyümeye geçmesi ve Yunanistan'ın kıpırdanma işaretleri
göstermesi ile birlikte, analistlerin tahmininden daha hızlı büyüdü. Gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH), yılın üçüncü üç aylık döneminde, %0,1 artış
gösterdiği ikinci çeyreğe göre %0,2 büyüdü. Bloomberg'in anketine katılan 39 ekonomistin tahminlerine göre, büyümenin %0,1 seviyesinde
gerçekleşmesi bekleniyordu. Bununla birlikte Yunanistan, ülkeyi Euro’dan ayrılmanın eşiğine getiren ve iki kez kurtarma paketi almak zorunda
bırakan, yarım yüzyılı aşkın sürenin en şiddetli resesyonundan çıktı. Bu Yunanistan'a 2014 yılı içinde son dört yıldır ilk kez tahvil satma imkanı getirdi.
Gösterge tahvil bileşik faizi %8,56 seviyelerinden başladığı Kasım ayını, ay içinde gördüğü en düşük seviye olan %7,56'dan kapattı. Özellikle Merkez
Bankası’nın 2015 yılında düşmesi beklenen enflasyonla birlikte faizlerde indirim yapma ihtimali yerli/yabancı portföy yatırımlarında tahvillerin
ağırlığının artmasına, dolayısıyla da faizlerin gerilemesine neden oldu. USD/TL kuru ise 2,2180 başladığı ayı yatay hareket ederek 2,2200 seviyesinde
kapattı. BIST 100 endeksi de 80.579 seviyesinden başladığı ayı faizlerin düşüşünden aldığı destekle yükselen bir trend izleyerek 86.168 puandan
kapattı.
Son aylarda başta Petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki gerilemenin katkısıyla Cari Açık ve Enflasyon beklentilerindeki iyileşme yurt içi piyasalarda
olumlu bir etkiye neden oldu. (Emtia fiyatları, enerji fiyatlarının yükselen arz ile kayıpları genişletmesi ve metallerin yavaşlayan küresel büyümenin
talebi düşüreceği endişesi ile 5 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.) Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine uygun olarak
önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlaması, 2015 yılında büyüme oranında olumlu bir artış sağlayacaktır. Bunun yanında global anlamda, ABD
merkez bankası FED’in faiz artırımı beklentisinin 2015’in 3.çeyreğine işaret etmeye devam etmesi piyasalardaki olumlu algıyı destekleyebilir. Global
piyasalardaki en önemli makro ekonomik risk, Avrupa ile Japonya’daki deflasyonist baskının derinleşmesi olarak görülüyor.
GSYH
Milli Gelir
İşsizlik
€/$
461.654 Milyon TL*
10.807 USD
10,1
1,25
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 2014/3, Milli Gelir 2013, İşsizlik Ağustos 2014 verileridir.
Euro/Dolar Paritesi için 28.11.14 tarihi baz alınmıştır.*Cari Fiyatlar
444 0 312 | aegon.com.tr
1
Fon Getirileri
Bireysel Emeklilik Fon Performansı
8
8
5,85
6
6
4,71
5
5
31.10.2014
AYLIK (%)
6,94
7
7
4
4
2,62
3
3
2,53
2
1,49
2
0,70
1
0,65
1
0,18
-1
-0,18
-1
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
MEVDUAT B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
TL
ANS
30
30
25
25
20
20
TÜFE
27,09
25,78
31.12.2013
19,72
15,16
15,12
15
15
9,66
10
7,72
10
8,30
8,65
7,76
5
3,08
5
0
0
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
14,95
16
16
11,26
10
8,28
TÜFE
13,76
14
12
29.11.2013
MEVDUAT B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
TL
ANS
14
YILLIK (%)
0,71
0
0
YILBAŞINDAN İTİBREN (%)
Diğer Yatırım Araçları Getirileri
12,16
12
10,68
10
9,00
7,87
8,92
9,15
8,19
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
MEVDUAT B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
TL
ANS
120
TÜFE
120
103,09
100
80
80
26.11.2009
5 YILLIK (%)
100
62,31
60
40
60
54,88
35,79
37,70
48,21
47,63
40
29,46
27,20
20
20
0,00
0
0
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
700
600,79
EMEKLİLİK FONLARININ
KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%)
03.11.2003
MEVDUAT B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
TL
ANS
600
TÜFE
700
600
500
500
400
300
322,47
285,36
400
214,59
427,31
326,05
256,16
300
200
200
100
158,14
143,04
41,95
100
0
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
ANS
0
MEVDUAT TLB TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100
Fon Kod
Fon Adı
ANK
ANG
ANU
ANE
ANY
ANS
AEY
PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART Emeklilik Yatırım Fonu
GELİR AMAÇLI ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu
DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu
ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 13.10.2009'dur)
GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu
KATKI Emeklilik Yatırım Fonu
444 0 312 | aegon.com.tr
TÜFE
2
Fon Getirileri
Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri *
Diğer Yatırım Araçları Getirileri
31.10.2014
AYLIK (%)
*Fon kuruluş tarihi 12.04.2010'dur. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır.
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
1,55
2
0,67
1
2
0,32
-1
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
30
30
25
25
10
8,44
10,76
10
5
5
0
-5
-4,02
27,09
8,65
8,30
5,13
-5
-5,03
-10
Eski TL
TÜRK LİRASI ABD DOLARI EURO FONU
FONU
FONU
18
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
16
14
14
12
9,27
BİST 100
TÜFE
18
16,02
16
13,76
11,16
12
9,97
9,15
8,92
10
8
8
6
6
3,02
4
2
2
0
Eski TL
3,89
4
0
TÜRK LİRASI ABD DOLARI EURO FONU
FONU
FONU
120
100
TÜFE
15
9,11
0
10
BİST 100
20
15
-10
29.11.2013
0,18
-0,37
-0,81
TÜRK LİRASI ABD DOLARI EURO FONU
FONU
FONU
20
31.12.2013
YILBAŞINDAN İTİBREN (%)
Eski TL
YILLIK (%)
0,44
0
-1
26.11.2009
0,70
1
0
5 YILLIK (%)
6,94
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
BİST 100
TÜFE
120
97,50
100
80
80
60
60
65,01
48,21
47,63
38,28
44,03
40
40
20
20
0,00
0
0
Eski TL
BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI
FONLARININ KURULUŞUNDAN
İTİBAREN (%) 03.11.2003
500
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
EURO FONU
465,4
3
BİST 100
TÜFE
500
450
450
400
400
350
350
300
300
427,31
326,05
250
250
200
154,19
150
200
150
100,19
143,04
112,89
100
100
50
50
0
0
Eski TL
EURO FONU
MEVDUAT TL ABD DOLARI
EURO
MEVDUAT* MEVDUAT*
BİST 100
TÜFE
*ABD DOLARI ve EURO Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde
bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır.
444 0 312 | aegon.com.tr
3
Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi
Fon Kodu
Karşılaştırma Ölçütü
Aylık
Tüm grafikler ait oldukları
dönemler arasındaki % değişimleri
göstermektedir .
ANK
PARA PİYASASI
LİKİT - KAMU
EYF
ANG
GELİR AMAÇLI
KAMU
BORÇLANMA
ARAÇLARI
STANDART EYF
%25 ağırlıkla KYD TL Bono
Endeksi (91 Gün), %70 ağırlıkla
KYD Brüt Repo Endeksi(*), %3
ağırlıkla KYD 1 aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL), %2
ağırlıkla KYD ÖST Endeksi
(Sabit),
(*)Fonun karşılaştırma ölçütü ve
yatırım stratejisi belirlenirken
BPP işlemleri T.repo
kapsamında değerlendirilmiştir.
T.repo ve BPP işlemleri toplamı
KYD Brüt Repo Endeksi ile
kıyaslanacaktır.
%90 ağırlıkla KYD TL Bono
Endeksi (547 Gün), %2 ağırlıkla
KYD O/N Brüt Repo Endeksi,
%4 ağırlıkla KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Endeksi (TL),
% 2 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi
(Sabit) ve % 2 KYD ÖST
Endeksi (Değişken),
(*)BPP işlemleri T.repo
kapsamında değerlendirilmiştir.
T.repo ve BPP işlemleri toplamı
KYD Brüt Repo Endeksi ile
kıyaslanacaktır.
ANU
GELİR AMAÇLI
ESNEK EYF*
Unvan değişimi sonrası, fonun
yönetim stratejisinin
karşılaştırma ölçütü
ve 255 sayılı izni
doğrultusunda fon ünvanı, kullanmaya elverişli olmaması
"Aegon Emeklilik ve Hayat
nedeniyle karşılaştırma
A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek
ölçütü belirlenmemiştir.
*SPK'nun 28.03.2014 tarih
Emeklilik Yatırım Fonu"
olarak değişmiştir.
Değişikllikler, 26.05.2014
tarihinden geçerli olmak
üzere uygulanmaya
ANE
DENGELİ EYF
ANY*
Esnek EYF
*Fonun kuruluş tarihi
13.10.2009'dur.
31.10.2014
GELİR AMAÇLI
HİSSE SENEDİ
EYF
(yılbaşından) İtibaren
Yıllık
5 Yıllık
29.11.2013
26.11.2009
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
0,65
0,73
7,72
8,61
8,28
9,27
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
50
0
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
261,04
214,59
35,79
44,46
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
1,49
1,72
9,66
12,05
9,00
11,46
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
50
0
37,70
44
39
34
29
24
19
14
9
4
-1
7,87
3,08
0,00
0,00
0,00
-0,18
Fonun yönetim stratejisinin,
karşılaştırma ölçütü
kullanmaya elverişli olmaması
nedeniyle karşılaştırma
ölçütü belirlenmemiştir.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
%90 ağırlıkla BİST Ulusal 100
Endeksi, %9 ağırlıkla KYD
Brüt Repo Endeksi(*), %1
ağırlıkla KYD A Tipi Fon
Endeksi
(*)BPP işlemleri T.repo
kapsamında
değerlendirilmiştir. T.repo ve
BPP işlemleri toplamı KYD
Brüt Repo Endeksi ile
kıyaslanacaktır.
FON
44
39
34
29
24
19
14
9
4
-1
2,62
3,16
15,16
16,36
11,26
12,41
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
444 0 312 | aegon.com.tr
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
285,36
293,20
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
48,65
10,68
2,53
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
41,95
27,20
0,00
700
700
600
500
500
400
400
300
300
200
200
5,85
6,35
25,78
25,44
14,95
13,60
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
0,00
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
473,73
322,47
54,88
56,00
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
0
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
41,74
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
15,12
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
600
100
FON
0
FON
%30 ağırlıkla BİST Ulusal 100
Endeksi, %49 ağırlıkla KYD TL
Bono Endeksi (547 Gün), %17
ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi
(*), %1 ağırlıkla KYD 1 aylık
gösterge mevduat endeksi TL,
%1 ağırlıkla KYD A Tipi Fon
Endeksi, %1 ağırlıkla KYD ÖST
Endeksi (Sabit), %1 ağırlıkla
KYD ÖST Endeksi (Değişken),
(*)BPP İşlemleri, T.Repo
kapsamında değerlendirilmiştir.
T.repo ve BPP işlemleri toplamı
KYD Brüt Repo Endeksi ile
Fonun Kuruluşundan
İtibaren 03.11.2003
0
FON
ANS
31.12.2013
0,00
0,00
0,00
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
600,79
531,28
103,09
100
62,33
0
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
FON
KARŞILAŞTIRMA
ÖLÇÜTÜ
4
Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir )
ANK
PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EYF
ANG
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EYF
Risk Düzeyi: Düşük
Risk Düzeyi: Düşük
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 2.73
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75
Fon Büyüklüğü :
Fon Büyüklüğü :
20.183.471 TL
Birim Pay Değeri :
0,031538 TL
Katılımcı Sayısı :
27.307
%22,72
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
0,038652 TL
Katılımcı Sayısı :
%29,99
47.458
%1,24
%7,93
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
%10,35
Özel Sektör Borçlanma
Senetleri
%47,29
Ters Repo
60.396.389 TL
Birim Pay Değeri :
%80,48
Ters Repo
Borsa Para Piyasası
Borsa Para Piyasası
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Devlet İç Borçlanma Senetleri %10 - 40
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri %0 - 20
Türk Lirası Cinsinden Kamu Borçlanma Senetleri, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
%78 - 100
Ters Repo %30 - 60
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 - 20
Vadeli Mevduat %0 - 20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Ters Repo %0 - 2
Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri %0 - 20
Vadeli TL Mevduat / Katılma Hesabı %0 - 20
ANU
GELİR AMAÇLI ESNEK EYF*
ANE
DENGELİ EYF
Risk Düzeyi: Yüksek
Risk Düzeyi: Orta
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75
Fon Büyüklüğü :
Fon Büyüklüğü :
4.098.848 TL
Birim Pay Değeri :
0,014232 TL
Katılımcı Sayısı :
6.425
Hisse Senedi
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
Eurobond
0,042361 TL
Katılımcı Sayısı :
%4,24
%4,68
%2,37
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
32.415.091 TL
Birim Pay Değeri :
%88,71
32.993
Ters Repo
Ters Repo
%1,46
%21,05
%1,53
%33,02
%42,94
Borsa Para Piyasası
Diğer
Borsa Para Piyasası
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir.
Türk Hisse Senetleri %15 - 45, Devlet İç Borçlanma Senetleri %35 - 65, Ters Repo ve Borsa Para
Piyasası İşlemleri %5 - 35(*), Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya
Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları %0 - 20(**), Vadeli mevduat %0 - 20, Türk Özel Sektör
Borçlanma Araçları, Finansman Bonoları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 - 10
*SPK'nun 28.03.2014 tarih ve 255 sayılı izni doğrultusunda fon ünvanı, "Aegon Emeklilik ve Hayat
A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değişmiştir. Değişikllikler, 26.05.2014
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaya başlamıştır.
(*) Borsa Para Piyasası işlemlerinin oranı % (yüzde) 20’yi geçemez. (**) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde)
4’ünü geçemez.
ANY
ANS
ESNEK EYF
GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF
Risk Düzeyi: Yüksek
Risk Düzeyi: Yüksek
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 5.43
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 5.43
Fon Büyüklüğü :
2.198.062 TL
Fon Büyüklüğü :
Birim Pay Değeri :
0,012989 TL
Birim Pay Değeri :
Katılımcı Sayısı :
Hisse Senedi
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
1.388
%2,07 %13,56
%1,90
Ters Repo
Katılımcı Sayısı :
25.274.990 TL
0,070345 TL
22.436
%6,00
%6,27
%33,66
%48,81
Hisse Senedi
Ters Repo
%87,73
Borsa Para Piyasası
Diğer
Diğer
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir, ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve
hisse senetlerine yatırım yapılacaktır.
Türk Hisse Senetleri %80-%100
Ters Repo Ve Borsa Para Piyasası İşlemleri %0-%20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma
Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları
%0-%20(*)
(*) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) 4’ünü geçemez.
444 0 312 | aegon.com.tr
Fon Varlıkları Devlet Katkısı Fonları(Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir )
AEY
KATKI EYF
Risk Düzeyi: Düşük
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 0.75
Fon Büyüklüğü :
8.348.733 TL
Birim Pay Değeri :
0,010944 TL
Katılımcı Sayısı :
11.508
Devlet İç Borçlanma
Senetleri
Özel Sektör Borçlanma
Senetleri
%4,54
%0,60
%90,05
Ters Repo
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları %75 - 100;
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen
Borçlanma Araçları %0 - 15; Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - 1
FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ
%97 KYD Tüm Bono Endeksi, % 1 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi, % 1 KYD Mevduat Endeksi ve %1
KYD ÖST Sabit Endeksidir.
Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)
ABD DOLARI FONU
TÜRK LİRASI FONU
Fon Büyüklüğü :
152.405.408 TL
Birim Pay Değeri :
1,526582 TL
EURO FONU
Fon Büyüklüğü :
3.306.956 $
Fon Büyüklüğü :
Birim Pay Değeri :
1,954553 TL
Birim Pay Değeri :
40.295 €
2,669570 TL
%13,69
%1,01
%49,65
%35,64
%100,00
Vadeli Mevduat
Yatırım Fonu
S.G.M.K.
Hisse Senedi
Eurobond
%100,00
Vadeli Mevduat
Açıklamalar
1.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. 2. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman Aegon
Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans
niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 5. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 6. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine
inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende
ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte
bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan
veriler TÜFE TÜİK’ten, BİST 100 BİST’dan, Mevduat TL , Mevduat ABD Doları ve Mevduat EURO T.C Merkez Bankası’ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks
Değerleri’nden alınmıştır.
Download

İndir (external link)