ÜNİVERSİTELİLER SİTESİ HAZİRAN-2013 EKİM-2014 GELİR-GİDER TABLOSU
GİDER
TUTARI
GELİR
TUTARI
PERSONEL MAAŞ
GÜVENLİK FİRMASI(EGE ÖZEL GÜVENLİK)
SİTE MÜDÜRÜ MAAŞ
TEKNİK PERSONEL MAAŞ
BLOK GÖREVLİLERİ MAAŞ
SGK PERSONEL PRİM
160.155,84
15.078,40
12.474,10
27.635,19
13.359,43
BLOK VE ORTAK ALAN SU-ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ GİDERİ
DOĞALGAZ
ORTAK ALAN ELEKTİRİK
ORTAK ALAN SU GİDERİ
BLOK SU GİDERİ
BAHÇE SULAMA HANELERDEN TOPLANAN
ORTAK ALAN ELEKTİRİK ABONELİĞİ
ORTAK ALAN SU ABONELİĞİ
110.679,53
40.696,05
31.933,25
84.598,82
23.371,48
1.354,36
305,00
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ
SİTE GİRİŞ FERFORJE KAPILAR
SİTE YAYA GİRİŞ YOLU (A4-A5 BLOK)
İNTERKOM DEMİRBAŞ (CİPLİ GİRİŞ SİSTEMİ)
HAVUZ DEMİRBAŞ(ŞEZLONG-MASA-ŞEMSİYE)
HAVUZ SOYUNMA KABİN+WC
HAVUZ TURNİKE+500 AD KART
GÜVENLİK KAMERASI ARTTIRIMI
KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI
HAVUZ ÇARDAK*2 ADET
HAVUZ ARMUT-MİNDER
YÖNETİM OFİS DEMİRBAŞ(NOTEBOOK-YAZICI)
EKOM YAZILIM-MUHASEBE
WEB SAYFASI BEDELİ
26.550,00
1.310,00
17.200,00
21.300,00
8.920,00
6.560,00
2.738,78
1.700,00
1.511,37
1.620,00
2.737,70
1.180,00
2.000,00
TOPLAM AİDAT GELİRLERİ
AVUKAT FAİZ GELİRLERİ
BLOK ÇİP GELİRLERİ
DOĞALGAZ
GECİKME FAİZİ GELİRLERİ
HAVUZ DOLUM GELİRLERİ
HAVUZ GÜNLÜK KART GELİRLERİ
HAVUZ SEZONLUK KART GELİRLERİ
HAVUZ STANDAT KART GELİRLERİ
OTOPARK KAPI KUMANDA GELİRLERİ
BLOK DAİRE SU GELİRİ
YEDEK AKÇE GELİRİ
GELİRLER TOPLAMI…
ALACAKLI HANELER
EGE ÖZEL GÜVENLİK
EGE TETA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BORNOVA 4. NOTER
EMAR SAN. VE TİC. A.Ş.
YENPA TAŞ. BİLLUR SU
KARSA ASANSÖR
BAŞAK TİC. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
BELİRSİZ TAHSİLATLAR
YEKÜN…
381.300,00
1.612,03
1.125,00
108.893,56
10.456,26
2.715,20
90
400
1.280,00
2.979,00
112.718,55
104.000,00
-------------------727.569,60
3.129,50
12.312,36
2.174,00
69,26
395,85
44
1.298,00
539,26
565
-------------------748.096,83
MUTFAK BACAFAN
PİKNİK MASALARI
ÇİMBİÇME MAKİNASI*2 ADET
4.501,00
2.400,00
1.500,00
YILLIK BAKIM SÖZLEŞMELERİ VE ANLAŞMALAR
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM GİDERİ
KAZAN PERİYODİK BAKIM SÖZ.GİDERİ
OSGB İŞ GÜVENLİĞİ
4.510,40
3.250,00
1.002,00
TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ
AYDINLATMA VE ELEKTİRİK MLZ.GİDERLERİ
İNTERKOM KAPI MALZEME GİDERİ
KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERİ
BAHÇE ALETLERİ TAMİR
BLOK İÇİ -ORTAK ALAN TAMİR VE ONARIM
TEMİZLİK MALZEMESİ
OTOPARK ÇİZGİ BOYA-AHŞAP BOYA GİDERİ
TEKNİK ATÖLYE ALETLERİ
UYARI LEVHALARI
GÜNEŞ ENERJİSİ ANTİFİRİZ
GÜVENLİK KAMERALARININ TAŞINMASI
3.367,24
1.510,99
1.695,40
720,00
3.164,52
4.521,00
548,48
1.949,16
245,00
3.000,00
2.501,16
PERSONEL ARAÇ GEREÇ GİDERLERİ
BLOK GÖREVLİLERİ HİZMET GİYECEĞİ(YAZLIK-KIŞLIK)
GÜVENLİK İÇME SUYU DAMANACA
BİLGİSAYAR SİS.TEKNİK DESTEK
BÜRO MALZEMELERİ
BÜRO GİDERLERİ(TELEFON-İNTERNET)
KIRTASİYE MATBAA GİDERLERİ
592,63
1.513,04
569,00
962,43
2.089,87
420,83
SİTE ARAÇ GEREÇ GİDERLERİ
JENARATÖR MAZOT+AKÜ
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BAKIM-DOLUM BEDELİ
2.490,00
1.834,90
HAVUZ AÇILIŞ
HAVUZ KİMYASALLARI
OTOPARK KAPI KUMANDA
İNTERKOM CİP BEDELİ
PEYZAJ-BİTKİ-ZİRAİİ İLAÇ ALIMI
ÇİM BİÇME MAK. MAZOT GİDERİ
BAHÇE ALETLERİ
OTOPARK BARİYER-DIŞ BUKEY AYNA
ULAŞIM-NAKLİYE BEDELİ
BANKA HAVALE-EFT ÜCRETLERİ
BLOK İLAÇLAMA(2013-2014)
872,58
6.979,89
3.505,00
720,00
5.649,00
932,7
3.921,21
1.298,69
357,90
1.498,70
4.434,60
NOTER VE AVUKATLIK MASRAFLARI
İCRA TAKİP MASRAFLARI
POSTA GİDERLERİ( 2 GENEL KURUL ÇAĞRISI)
NOTER MASRAFLARI
524,18
857,39
970,89
--------------------
GİDERLER TOPLAMI…
BORÇLU HANELER
İCRALI ALACAK TOPLAMI
700.351,08
28.751,32
7.138,24
--------------------
YEKÜN…
Vakıfbank Ankara Cd.Şb. 158007301133016 Hs.
736.240,64
11.856,19
TOPLAM :
748.096,83
TOPLAM :
748.096,83
Download

1.dönem gelir gider tablosu haziran 2013-ekim 2014