YATIRIM FONLARI
AKE
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Ve Bono (Usd Eurobond) Fonu
%1 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi + %90 KYD Dolar Bazlı Eurobond Endeksi (TL) + %9 KYD ON Brüt Endeksi
Karşılaştırma Ölçütü
KYD
Aylık Brüt
EUROBOND KYD TL 182
Mevduat
ENDEKSİ GUN BONO
KYD ON
Endeks (TL)
Tarih
USD_TL
ENDEKSİ
Brüt Endeksi
KYDEBOND
KYDMEV1AY_T
KYDON_BRUT
KYD182
L
USD_TL
29.08.2014
414,16
1.321,89
521,43
140,69
01.09.2014
416,65
1.323,01
521,75
140,79
02.09.2014
418,12
1.322,73
521,86
140,82
03.09.2014
416,86
1.323,25
521,97
140,85
04.09.2014
417,35
1.323,90
522,08
140,88
05.09.2014
418,48
1.323,99
522,19
140,92
08.09.2014
418,23
1.326,05
522,51
141,01
09.09.2014
422,45
1.325,26
522,62
141,04
10.09.2014
427,63
1.324,51
522,73
141,07
11.09.2014
420,91
1.325,46
522,84
141,10
12.09.2014
421,12
1.325,18
522,94
141,13
15.09.2014
420,32
1.325,80
523,27
141,22
16.09.2014
419,56
1.326,58
523,38
141,25
17.09.2014
418,85
1.327,11
523,50
141,28
18.09.2014
420,56
1.326,87
523,63
141,31
19.09.2014
421,38
1.327,47
523,76
141,34
22.09.2014
425,19
1.328,10
524,16
141,43
23.09.2014
422,94
1.328,94
524,28
141,46
24.09.2014
423,35
1.329,82
524,40
141,49
25.09.2014
425,26
1.329,77
524,52
141,53
26.09.2014
425,47
1.328,55
524,63
141,56
29.09.2014
427,14
1.326,90
525,08
141,65
30.09.2014
424,99
1.326,81
525,22
141,69
01.10.2014
429,46
1.327,32
525,37
141,72
02.10.2014
426,30
1.328,07
525,51
141,75
03.10.2014
426,32
1.328,65
525,66
141,78
08.10.2014
432,50
1.329,95
526,33
141,94
09.10.2014
428,18
1.331,32
526,47
141,97
10.10.2014
431,32
1.331,73
526,60
142,01
13.10.2014
430,64
1.333,61
527,03
142,10
14.10.2014
432,93
1.334,71
527,17
142,14
15.10.2014
432,44
1.335,27
527,31
142,17
16.10.2014
433,21
1.335,30
527,45
142,20
17.10.2014
430,67
1.336,23
527,60
142,23
20.10.2014
433,53
1.339,43
528,04
142,33
21.10.2014
431,85
1.340,02
528,18
142,36
22.10.2014
433,03
1.339,31
528,32
142,39
23.10.2014
431,86
1.340,15
528,47
142,42
24.10.2014
431,84
1.340,19
528,61
142,46
27.10.2014
432,15
1.341,15
529,05
142,55
28.10.2014
432,76
1.341,73
529,19
142,59
30.10.2014
428,50
1.342,33
529,43
142,65
31.10.2014
427,48
1.345,08
529,57
142,68
03.11.2014
431,65
1.345,25
529,94
142,78
04.11.2014
430,26
1.345,77
530,07
142,81
05.11.2014
432,28
1.345,97
530,20
142,84
06.11.2014
432,89
1.346,52
530,33
142,88
07.11.2014
438,88
1.346,57
530,45
142,91
10.11.2014
435,97
1.347,46
530,87
143,01
11.11.2014
439,27
1.347,89
531,01
143,04
12.11.2014
439,08
1.348,76
531,15
143,07
13.11.2014
437,04
1.349,22
531,30
143,10
14.11.2014
436,74
1.350,13
531,43
143,13
17.11.2014
435,78
1.351,58
531,83
143,23
18.11.2014
434,35
1.352,80
531,95
143,26
19.11.2014
435,92
1.353,17
532,07
143,30
20.11.2014
437,61
1.354,24
532,18
143,33
21.11.2014
435,83
1.354,12
532,31
143,36
24.11.2014
436,71
1.355,23
532,73
143,46
25.11.2014
437,57
1.355,63
532,86
143,49
26.11.2014
437,67
1.358,27
532,98
143,52
27.11.2014
436,92
1.358,77
533,10
143,56
28.11.2014
436,85
1.359,70
533,22
143,59
01.12.2014
442,21
1.361,36
533,63
143,69
02.12.2014
441,71
1.362,59
533,77
143,72
03.12.2014
444,43
1.360,27
533,91
143,75
04.12.2014
445,17
1.359,29
534,03
143,78
05.12.2014
444,41
1.359,09
534,15
143,82
08.12.2014
449,35
1.359,17
534,57
143,91
09.12.2014
446,56
1.359,15
534,71
143,95
10.12.2014
445,90
1.359,18
534,86
143,98
11.12.2014
444,59
1.358,55
535,00
144,01
12.12.2014
446,68
1.357,95
535,15
144,04
15.12.2014
449,41
1.357,24
535,59
144,14
16.12.2014
454,91
1.355,84
535,74
144,17
17.12.2014
457,10
1.356,29
535,88
144,21
18.12.2014
451,74
1.357,04
536,03
144,24
19.12.2014
451,63
1.358,64
536,18
144,27
22.12.2014
455,45
1.359,37
536,62
144,37
23.12.2014
456,59
1.359,84
536,77
144,40
24.12.2014
457,20
1.360,18
536,92
144,43
25.12.2014
456,63
1.360,25
537,06
144,47
26.12.2014
456,19
1.362,21
537,20
144,50
29.12.2014
458,05
1.361,59
537,65
144,60
30.12.2014
457,59
1.361,95
537,79
144,63
31.12.2014
459,34
1.361,45
537,94
144,66
02.01.2015
462,84
1.361,41
538,19
144,73
05.01.2015
463,26
1.363,71
538,64
144,83
06.01.2015
459,89
1.367,20
538,78
144,86
07.01.2015
460,77
1.369,19
538,93
144,89
08.01.2015
458,07
1.369,72
539,08
144,92
09.01.2015
454,16
1.369,66
539,22
144,96
12.01.2015
453,19
1.371,36
539,65
145,06
13.01.2015
453,00
1.371,24
539,80
145,09
14.01.2015
457,76
1.371,57
539,94
145,12
15.01.2015
457,63
1.372,08
540,08
145,15
16.01.2015
462,06
1.371,67
540,23
145,19
Getiri Oranı
KYD ÖZEL
SEKTÖR
TAHVİL
SABİT
KYD ÖZEL
SEKTÖR
TAHVİL
DEĞİŞKEN
KYDOSTS
KYDOSTD
135,68
135,78
135,81
135,84
135,88
135,91
136,02
136,06
136,09
136,12
136,15
136,25
136,29
136,32
136,36
136,39
136,49
136,52
136,56
136,60
136,63
136,73
136,76
136,80
136,83
136,86
137,03
137,06
137,09
137,19
137,23
137,26
137,29
137,33
137,43
137,46
137,50
137,53
137,57
137,67
137,71
137,77
137,80
137,91
137,94
137,98
138,02
138,05
138,16
138,19
138,22
138,26
138,29
138,40
138,44
138,47
138,51
138,54
138,65
138,68
138,72
138,77
138,81
138,91
138,95
138,98
139,04
139,06
139,17
139,20
139,23
139,26
139,29
139,41
139,44
139,48
139,50
139,50
139,60
139,64
139,67
139,70
139,67
139,77
139,81
139,82
139,89
140,00
140,04
140,09
140,14
140,18
140,28
140,32
140,36
140,39
140,43
143,60
143,71
143,75
143,79
143,83
143,87
143,99
144,02
144,07
144,13
144,18
144,32
144,29
144,33
144,36
144,40
144,52
144,57
144,62
144,66
144,68
144,80
144,85
144,88
144,91
144,95
145,16
145,20
145,25
145,37
145,42
145,46
145,50
145,55
145,66
145,73
145,78
145,82
145,87
146,00
146,04
146,13
146,17
146,29
146,34
146,46
146,51
146,55
146,67
146,71
146,76
146,80
146,84
146,96
147,00
147,04
147,08
147,12
147,25
147,29
147,34
147,38
147,43
147,55
147,59
147,62
147,66
147,70
147,80
147,85
147,89
147,93
147,97
148,09
148,13
148,16
148,22
148,25
148,38
148,41
148,45
148,49
148,53
148,63
148,66
148,66
148,73
148,81
148,84
148,88
148,92
148,96
149,07
149,06
149,10
149,14
149,18
Dönem
29.08.2014
30.09.2014
31.10.2014
30.09.2014
31.10.2014
28.11.2014
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi (Aylık)
Fonun Getirisi
(Aylık)
2,42%
0,62%
2,05%
2,21%
0,30%
1,94%
Download

YATIRIM FONLARI AKE Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Ve