YATIRIM ORTAKLIKLARININ KARŞILAŞTIRMALI İSKONTO / PRİM TABLOSU
Şirket Kodu
Birim Pay Değeri
Şirket Adı
BIST Fiyatı
İskonto / Prim Oranı %
NAD DAGILIM TABLOSU %
02.05.2014
09.05.2014
09.05.2014
02.05.2014
Birim Pay Değeri
Değişim (%)
Alternatif Yat.Ort.
1,41
1,40
0,71%
1,26
1,25
1,25
36,77
ATLAS
Atlas Yat. Ort.
0,91
0,88
3,41%
0,66
0,66
0,65
87,83
0,00
12,17
83,88
0,00
16,12
-0,27
ECBYO
Eczacıbaşı Yat. Ort.
2,09
2,08
0,48%
1,02
1,05
1,04
65,75
18,29
15,96
65,58
18,10
16,32
-0,51
EMBYO
Euro B Tipi Yat.Ort.
1,82
1,76
3,41%
0,94
0,90
0,90
18,29
64,50
17,21
20,83
62,12
17,05
-0,48
ETYAT
Euro Trend Yat.Ort.
1,65
1,58
4,43%
0,82
0,83
0,86
22,40
61,93
15,67
25,42
59,37
15,21
-0,50
EUKYO
Euro Kapital Yat. Ort.
1,25
1,20
4,17%
0,67
0,67
0,68
21,27
65,05
13,68
24,47
61,80
13,73
-0,46
FNSYO
Finans Yat. Ort.
1,16
1,16
0,00%
1,05
1,01
1,00
41,32
50,27
8,41
47,04
51,64
1,32
-0,09
GDKYO
Gedik Yat. Ort.
1,05
1,05
0,00%
1,06
1,05
1,11
34,54
0,00
65,46
64,11
0,00
35,89
0,01
GRNYO
Garanti Yat. Ort.
1,09
1,09
0,00%
0,67
0,68
0,70
40,54
49,54
9,92
39,85
50,45
9,70
-0,39
İş Yat. Ort.
1,52
1,51
0,66%
0,92
0,92
0,87
11,80
84,72
3,48
11,27
84,72
4,01
-0,39
Oyak Yat.Ort.
0,94
0,94
0,00%
0,99
0,98
1,00
57,88
19,90
22,22
59,13
20,82
20,05
0,05
Vakıf Yat. Ort.
0,87
0,87
0,00%
0,97
0,97
0,95
14,25
32,08
53,67
15,08
38,07
46,85
0,11
ARFYO
ISYAT
OYAYO
VKFYO
XYORT
XU100
14.05.2014
09.05.2014
02.05.2014
H.S.O
B.S.O DİĞER
H.S.O
B.S.O DİĞER
48,81
14,42
43,34
38,28
18,38
-0,11
Yatırım Ortaklığı Endeksi Getiri (%) YB : -0,09
BIST-100 Endeksi Getirisi (%) YB : 12,16
ORTALAMA %
42
40
18
14.05.2014
-25,3%
İskonto / Prim Oranında yer alan (-) değerler şirketin iskontolu, (+) değerler ise primli işlem gördüğünü göstermektedir.
H.S.O : Hisse Senedi Oranı
B.S.O : Borçlanma Senedi Oranı
B.D.P. : Birim Pay Değer
14.05.2014 Kapanışları itibariyle güncellenmiştir.
ÇEKİNCE : Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanilan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alayatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır.
Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

Şirket Kodu Şirket Adı İskonto / Prim Oranı % NAD