Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 00
YATIRIM ORTAKLIKLARI RAPORU
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
29/12/2015
YATIRIM ORTAKLIKLARININ KARŞILAŞTIRMALI İSKONTO / PRİM TABLOSU
Birim Pay Değeri
Şirket Kodu
Şirket Adı
BIST Fiyatı
NAD DAGILIM TABLOSU %
25.12.2015
Birim Pay
25.12.2015 18.12.2015 Değeri Değişim 28.12.2015 25.12.2015 18.12.2015 H.S.O B.S.O DİĞER
(%)
18.12.2015
H.S.O B.S.O DİĞER
Hisse Senedi
Oranı
Haftalık
Değişim
İskonto / Prim Oranı
28.12.2015
ATLAS
Atlas Menkul Kıymetler Yat. Ort.
0,90
0,88
2,27%
0,850
0,840
0,860
60,49
0,55
38,96
62,00
0,00
38,00
-2,4%
-5,6%
ECBYO
Eczacıbaşı Yat. Ort.
2,05
2,02
1,49%
1,220
1,220
1,170
68,13
20,35 11,52
67,64
20,60 11,76
0,7%
-40,5%
EUYO
Euro Menkul Kıymet Yat.Ort.
1,15
1,14
0,88%
0,420
0,420
0,430
19,45
71,24
9,31
19,42
71,73
8,85
0,2%
-63,5%
ETYAT
Euro Trend Yat.Ort.
1,10
1,09
0,92%
0,460
0,460
0,450
18,28
72,41
9,31
18,66
73,07
8,27
-2,0%
-58,2%
EUKYO
Euro Kapital Yat. Ort.
1,17
1,16
0,86%
0,510
0,490
0,530
16,79
71,81 11,40
16,32
72,46 11,22
2,9%
-56,4%
GRNYO
Garanti Yat. Ort.
1,09
1,08
0,93%
0,650
0,660
0,660
23,72
62,66 13,62
23,02
62,74 14,24
3,0%
-40,4%
ISYAT
İş Yat. Ort.
1,47
1,46
0,68%
0,920
0,920
0,920
6,53
79,62 13,85
6,84
78,43 14,73
-4,5%
-37,4%
OYAYO
Oyak Yat.Ort.
0,95
0,93
2,15%
0,700
0,710
0,690
38,63
45,59 15,78
40,71
46,31 12,98
-5,1%
-26,3%
12,48 52,96 34,56
ORTALAMA %
30
53
17
-22,4%
-7,9%
VKFYO
Vakıf Yat. Ort.
0,89
0,89
0,00%
0,820
0,810
0,800
XYORT
Yatırım Ortaklığı Endeksi Getiri (%) YB : -9,72
XU100
BIST-100 Endeksi Getirisi (%) YB : -13,39
İskonto / Prim Oranında yer alan (-) değerler şirketin iskontolu, (+) değerler ise primli işlem gördüğünü göstermektedir.
H.S.O : Hisse Senedi Oranı
B.S.O : Borçlanma Senedi Oranı
B.D.P. : Birim Pay Değer
28.12.2015 kapanışı itibariyle güncellenmiştir.
9,68 52,18 38,14
ORTALAMA %
29
53
18
-37,3%
Geçtiğimiz hafta da yatırım ortaklıklarının portföylerinde ağırlık, %53 ortalama ile borçlanma senetlerinde kalmaya devam ederken, hisse senetleri pozisyonlarının ağırlığı da %29 seviyesine gerilemiştir. (önceki hafta :
%30) 25/12/2015 tarihli haftalık raporlara göre; NAD dağılımında borçlanma senedi oranı en yüksek olan yatırım ortaklıkları; %79,62 ile ISYAT, %72,41 ile ETYAT, %71,81 ile EUKYO olmuştur.
NAD dağılımında en yüksek ağırlığı hisseye veren ilk 3 yatırım ortaklığı şirketi ise; %68,13 ile ECBYO, %60,49 ile ATLAS ve %38,63 ile OYAYO olarak sıralanmaktadır.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 00
YATIRIM ORTAKLIKLARI RAPORU
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
29/12/2015
KÜNYE :
Mehmet Baki Atılal Araştırma Bölüm Başkanı
[email protected]
0 (212) 315 10 71
Başak Erçevik
Araştırma Uzmanı
[email protected] 0 (212) 315 10 61
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti
veremez. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve
tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

yatırım ortaklığı raporu