TÜLOMSAŞ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİNANSAL RASYOLAR
2009
2010
2011
2012
2013
(Bin ¨)
1.GENEL BÜYÜKLÜKLER
NET İŞLETME SERMAYESİ
56,892
79,817
77,961
118,617
108,983
FAALİYET KARI
9,687
13,242
10,071
9,409
8,335
AMORTİSMAN
2,769
2,975
3,960
4,630
5,062
FAİZ GİDERİ
1,852
1,563
1,733
1,089
418
YATIRIMLAR
2,644
2,879
8,179
7,577
7,439
SERBEST NAKİT
7,960
11,775
4,119
5,373
5,540
16.21%
2.KARLILIK ORANLARI
BRÜT KÂR MARJI
13.04%
15.29%
13.48%
12.99%
FAALİYET KÂRI MARJI
6.68%
8.53%
5.84%
4.87%
5.38%
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR
6.36%
6.76%
7.65%
8.12%
10.82%
ALACAK DEVİR HIZI
4.54
3.02
4.47
3.57
120.64
STOK DEVİR HIZI
2.63
3.95
2.36
2.07
0.69
DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI
1.51
1.51
1.39
1.18
0.69
ÖZSERMAYE DEVİR HIZI
1.59
1.50
1.47
1.19
0.99
91
168
81
101
3
114
82
152
174
519
3.FAALİYET ORANLARI
4.NAKİT ÇEVRİM SÜRELERİ
ALACAK TAHSİLAT SÜRESİ
STOK DEVİR SÜRESİ
BORÇ ÖDEME SÜRESİ
47
60
68
46
273
137
165
165
229
249
CARİ ORAN
2.88
3.06
2.68
3.66
1.94
ASİT-TEST ORAN
1.57
2.29
1.32
1.84
0.33
NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı)
0.10
0.02
0.04
0.08
0.08
a.FİNANSAL (MALİ ) KALDIRAÇ ORANI
0.25
0.26
0.29
0.22
0.43
b.ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI
0.75
0.74
0.71
0.78
0.57
c.FİNANSMAN (MALİ YETERLİLİK ) ORANI
2.97
2.91
2.48
3.57
1.33
d.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI
0.25
0.25
0.29
0.22
0.43
NAKİT ÇEVİRME SÜRESİ
5.LİKİDİTE ORANLARI
6.FİNANSAL YAPI ORANLARI
7.DİĞER ORANLAR
a.SATIŞLARIN ETKİNLİĞİ
91.76
99.42
110.49
131.16
109.96
c.YATIRIMLAR / SATIŞLAR
0.01
0.02
0.05
0.04
0.05
d.YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF
0.01
0.02
0.05
0.04
0.03
Download

FİNANSAL RASYOLAR TABLOSU (2009-2013)