NACRT
ODLUKA
O USVAJANJU BUDŽETA
GRADA PRIJEDORA ZA 2015. GODINU
Prijedor, novembra 2014. godine
NACRT
Na osnovu člana 31. tačke đ) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 121/12 i 52/14), člana 30.
Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), i člana 18. Statuta Grada Prijedora – prečišćen tekst
("Službeni glasnik Grada Prijedora" broj: 2/13 i 6/13), Skupština Grada Prijedora je na XII sjednici održanoj __11.2014. godine donijela
ODLUKU
o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2015. godinu
I
Skupština Grada Prijedra usvaja Budžet Grada Prijedora za 2015. godinu sa:
- Ukupno utvrđenim prihodima i primicima.......................................................................................................................
- Rashodima za utvrđene namjene......................................................................................................................................
- Tekućom budžetskom rezervom od ...............................................................................................................................
33.318 025 KM
32.688.025 KM
630.000 KM
II
Sastavni dio ove Odluke je Budžet Grada Prijedora za 2015. godinu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Grada Prijedora”.
Broj: 01-022-________/14
Datum:_______.2014. god
Prijedor
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Sead Jakupović
2
GRAD PRIJEDOR
Budžeta Grada Prijedora za 2015.godinu
3
SADRŽAJ:
a) Opšti dio – nacrt Budžeta Grada Prijedora za 2015.godinu;
b1) Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu - nacrt Budžeta Grada
2015.godinu sa funkcijama;
Prijedora za
b2) Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu - nacrt Budžeta Grada
2015.godinu bez funkcija;
Prijedora za
c) Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu nacrta
2015.godinu;
Budžeta Grada Prijedora za
d) Račun finansiranja Budžeta Grada Prijedora za 2015.godinu;
e) Prihodi po analitičkim evidencijama po nacrtu Budžeta Grada Prijedor za 2015.godinu
(Dokumentaciona osnova sa vlastitim prihodima);
f) Budžet Grada Prijedora za 2015.godinu - Budžetski izdaci po korisnicima i bližim namjenama
(organizaciona klasifikacija) i
g) Funkcionalna klasifikacija budžetskih rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu nacrta
Budžeta Grada Prijedora za 2015.godinu.
4
a) ОПШТИ ДИО -НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Економск
и код
Опис
1
РЕБАЛАНС
ИЗВРШЕЊЕ СА
БУЏЕТA ЗА 2014.
30.09.2014 Г.
Г.
ПЛАН БУЏЕТА
ИНДЕКС (5/3*100)
ЗА 2015.Г.
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
3
31.653.368
4
20.024.292
5
31.861.098
710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
717000
719000
720000
721000
Порески приходи
Приходи од пореза на доходак и добит
Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности
Порези на имовину
Порези на промет производа и услуга
Царине и увозне дажбине
Индиректни порези дозначени од УИО
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика
21.418.510
0
0
3.137.450
2.175.000
16.310
0
16.069.750
20.000
9.219.979
285.460
14.929.537
0
0
1.943.999
943.033
8.967
0
12.016.953
16.585
4.601.018
145.510
23.480.060
0
0
3.122.250
1.945.000
16.260
0
18.376.550
20.000
7.534.528
284.120
109,63
722000
723000
729000
730000
731000
780000
781000
782000
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Остали непорески приходи
Грантови
Грантови
Трансфери између буџетских јединица
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
8.306.519
25.000
603.000
278.766
278.766
736.113
736.113
0
26.494.364
4.342.143
18.620
94.745
11.333
11.333
482.404
482.404
0
17.615.141
6.620.908
25.000
604.500
21.010
21.010
825.500
825.500
0
26.848.073
79,71
100,00
100,25
7,54
7,54
112,14
112,14
410000
Текући расходи
25.864.364
17.388.973
26.218.073
101,37
411000
412000
413000
414000
415000
416000
Расходи за лична примања
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
Субвенције
Грантови
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
8.605.791
9.869.089
1.010.000
876.450
2.461.633
3.041.401
6.059.380
6.578.716
470.024
224.201
1.682.413
2.374.239
9.403.011
9.365.022
968.600
736.000
2.477.940
3.267.500
109,26
94,89
95,90
83,98
100,66
107,43
417000
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања
гурања
Трансфери између буџетских јединица
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти
Буџетска резерва
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)
0
0
0
0
0
0
630.000
5.159.004
0
0
0
226.168
2.409.151
0
0
0
630.000
5.013.025
480000
481000
482000
***
2
Прилог 1.
6
100,66
99,52
89,43
99,69
114,35
100,00
81,72
99,53
101,34
100,00
97,17
5
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)
-6.320.874
-3.278.276
-2.222.867
35,17
810000
I Примици за нефинансијску имовину
856.853
269.888
1.425.955
166,42
811000
812000
813000
814000
Примици за произведену сталну имовину
Примици за драгоцјености
Примици за непроизведену сталну имовину
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања
50.000
0
250.000
5.000
10.000
0
138.466
5.000
60.000
0
250.000
0
120,00
815000
816000
Примици за стратешке залихе
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
0
0
0
0
0
0
817000
510000
Примици по основу пореза на додату вриједност
II Издаци за нефинансијску имовину
551.853
7.177.727
116.422
3.548.164
1.115.955
3.648.822
202,22
50,84
511000
512000
513000
514000
515000
516000
517000
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за драгоцјености
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за сталну имовину намијењену продаји
Издаци за стратешке залихе
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
Издаци по основу пореза на додату вриједност
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)
6.591.905
0
30.000
0
0
63.324
492.498
-1.161.870
1.161.870
3.473.053
0
13.471
0
0
30.587
31.053
-869.125
1.796.027
2.490.748
0
30.000
0
0
73.974
1.054.100
2.790.158
-2.790.158
37,78
116,82
214,03
-240,14
-240,14
-969.028
-799.043
-969.028
100,00
30.972
30.972
957
957
30.972
30.972
100,00
100,00
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)
100,00
100,00
910000
911000
I Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине
610000
II Издаци за финансијску имовину
1.000.000
800.000
1.000.000
100,00
611000
Издаци за финансијску имовину
1.000.000
800.000
1.000.000
100,00
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I–II)
1.553.300
2.017.472
-1.821.130
-117,24
920000
I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања
3.200.000
3.200.000
0
921000
I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања
3.200.000
3.200.000
0
620000
II Издаци за отплату дугова
1.646.700
1.182.528
1.821.130
110,59
621000
Издаци за отплату дугова
1.646.700
1.182.528
1.821.130
110,59
920000
З. Примици од рефундације отплаћених зајмова
0
0
0
921000
Примици од рефундације отплаћених зајмова
****
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)
0
0
0
577.598
577.598
0
0
926.902
0
6
б1) - НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2015. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски Функ
код
ција
1
2
710000
711000
711100
711200
711300
712000
712100
713000
713100
714000
714100
714200
714300
714900
715000
715100
716000
716100
717000
717100
719000
719100
720000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
721000
721100
721200
721300
721400
721500
721600
721900
722000
Опис
3
ИЗВРШЕЊЕ СА
30.09.2014 Г.
ПЛАН БУЏЕТА
ЗА 2015.Г.
ИНДЕКС
(6/4*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
4
31.653.368
5
20.024.292
6
31.861.098
7
100,66
Порески приходи
21.418.510
14.929.537
23.480.060
109,63
0
0
0
0
0
0
3.137.450
0
0
0
0
0
0
1.943.999
0
0
0
0
0
0
3.122.250
3.137.450
2.175.000
2.140.000
15.000
20.000
0
16.310
16.310
0
0
16.069.750
16.069.750
20.000
20.000
9.219.979
1.943.999
943.033
925.978
11.064
5.991
0
8.967
8.967
0
0
12.016.953
12.016.953
16.585
16.585
4.601.018
3.122.250
1.945.000
1.910.000
15.000
20.000
0
16.260
16.260
0
0
18.376.550
18.376.550
20.000
20.000
7.534.528
99,52
89,43
89,25
100,00
100,00
#DIV/0!
99,69
99,69
285.460
145.510
284.120
99,53
0
247.200
38.160
0
0
100
0
8.306.519
0
121.066
24.414
0
0
30
0
4.342.143
0
246.000
38.060
0
0
60
0
6.620.908
#DIV/0!
99,51
99,74
#DIV/0!
#DIV/0!
60,00
#DIV/0!
79,71
Приходи од пореза на доходак и добит
Порези на доходак
Порези на добит правних лица
Порези на приходе од капиталних добитака
Доприноси за социјално осигурање
Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности
Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности
Порези на имовину
Порези на имовину
Порези на насљеђе и поклоне
Порези на финансијске и капиталне трансакције
Остали порези на имовину
Порези на промет производа и услуга
Порези на промет производа и услуга
Царине и увозне дажбине
Царине и увозне дажбине
Индиректни порези дозначени од УИО
Индиректни порези дозначени од УИО
Остали порески приходи
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика
00
00
00
00
00
00
00
РЕБАЛАНС
БУЏЕТA ЗА 2014.
Г.
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права
Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте
Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата
Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове
Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика
Остали приходи од имовине
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
99,52
#DIV/0!
114,35
114,35
100,00
100,00
81,72
7
722100
722200
722300
722400
722500
723000
723100
729000
729100
730000
731000
00
00
00
00
00
295.000
0
1.370.080
5.561.459
1.079.980
25.000
25.000
603.000
603.000
278.766
278.766
203.220
0
1.131.695
2.308.330
698.898
18.620
18.620
94.745
94.745
11.333
11.333
731100
00
731200
00
Грантови из иностранства
175.956
1.956
0
0,00
Грантови из земље
102.810
9.377
21.010
20,44
780000
Трансфери између буџетских јединица
736.113
482.404
825.500
112,14
781000
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти
736.113
482.404
825.500
112,14
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
00
00
Административне накнаде и таксе
Судске накнаде и таксе
Комуналне накнаде и таксе
Накнаде по разним основима
Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Новчане казне
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Грантови
Грантови
781100
00
Трансфери заједничким институцијама
781200
00
Трансфери ентитету
781300
00
Трансфери јединицама локалне самоуправе
781400
00
781500
00
781900
00
782000
782100
00
295.000
0
1.373.080
3.870.928
1.081.900
25.000
25.000
604.500
604.500
21.010
21.010
100,00
#DIV/0!
100,22
69,60
100,18
100,00
100,00
100,25
100,25
7,54
7,54
0
0
0
736.113
482.404
825.500
Трансфери мјесним заједницама
0
0
0
#DIV/0!
Трансфери фондовима
0
0
0
#DIV/0!
Трансфери осталим нивоима власти
0
0
0
#DIV/0!
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти
0
0
0
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти
0
0
0
112,14
#DIV/0!
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
856.853
269.888
1.425.955
166,42
810000
Примици за нефинансијску имовину
856.853
269.888
1.425.955
166,42
811000
Примици за произведену сталну имовину
50.000
10.000
60.000
120,00
811100
08
Примици за зграде и објекте
50.000
10.000
50.000
811200
00
Примици за постројења и опрему
0
0
10.000
#DIV/0!
811300
00
Примици за биолошку имовину
0
0
0
#DIV/0!
811400
00
Примици за инвестициону имовину
0
0
0
#DIV/0!
811900
00
Примици за осталу произведену имовину
0
0
0
#DIV/0!
Примици за драгоцјености
0
0
0
Примици за драгоцјености
0
0
0
812000
812100
00
100,00
#DIV/0!
8
813000
Примици за непроизведену сталну имовину
250.000
138.466
250.000
100,00
813100
08
Примици за земљиште
250.000
138.466
250.000
813200
00
Примици за подземна и површинска налазишта
0
0
0
#DIV/0!
813300
00
Примици за остала природна добра
0
0
0
#DIV/0!
813900
00
Примици за осталу непроизведену имовину
#DIV/0!
814000
814100
08
815000
815100
00
816000
816100
00
817000
0
0
0
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања
5.000
5.000
0
0,00
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања
5.000
5.000
0
0,00
Примици за стратешке залихе
0
0
0
Примици за стратешке залихе
0
0
0
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
0
0
0
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
0
0
0
551.853
116.422
1.115.955
202,22
Примици по основу пореза на додату вриједност
817100
06
Примици по основу ПДВ-а од УИО за средсва комуналне инфраструктуре iz ranijih godina
817100
06
Примици по основу ПДВ-а од УИО за средсва комуналне инфраструктуре
817100
08
Примици по основу ПДВ-а од УИО за Центар за приказивање филмова
06
08
100,00
#DIV/0!
#DIV/0!
90.955
91.267
90.955
100,00
435.898
0
1.000.000
229,41
25.000
25.155
25.000
100,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
32.510.221
20.294.180
33.287.053
102,39
Рекапитулација функција прихода:
Стамбени и заједнички послови
Рекреација, култура и религија
Укупно:
526.853
330.000
856.853
91.267
178.621
269.888
1.090.955
335.000
1.425.955
207,07
101,52
166,42
9
б2) -НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2015. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски
код
Опис
1
2
РЕБАЛАНС
БУЏЕТA ЗА 2014.
Г.
ИЗВРШЕЊЕ СА
30.09.2014 Г.
ПЛАН БУЏЕТА
ЗА 2015.Г.
ИНДЕКС
(6/4*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
5
31.653.368
4
20.024.292
5
31.861.098
7
100,66
710000
Порески приходи
21.418.510
14.929.537
23.480.060
109,63
711000
711100
711200
711300
712000
712100
713000
Приходи од пореза на доходак и добит
Порези на доходак
Порези на добит правних лица
Порези на приходе од капиталних добитака
Доприноси за социјално осигурање
Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности
0
0
0
0
0
0
3.137.450
1.943.999
3.122.250
#DIV/0!
99,52
713100
714000
714100
714200
714300
714900
715000
715100
716000
716100
717000
717100
719000
719100
720000
Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности
Порези на имовину
Порези на имовину
Порези на насљеђе и поклоне
Порези на финансијске и капиталне трансакције
Остали порези на имовину
Порези на промет производа и услуга
Порези на промет производа и услуга
Царине и увозне дажбине
Царине и увозне дажбине
Индиректни порези дозначени од УИО
Индиректни порези дозначени од УИО
Остали порески приходи
Остали порески приходи
Непорески приходи
3.137.450
2.175.000
2.140.000
15.000
20.000
0
16.310
16.310
0
0
16.069.750
16.069.750
20.000
20.000
9.219.979
1.943.999
943.033
925.978
11.064
5.991
0
8.967
8.967
0
0
12.016.953
12.016.953
16.585
16.585
4.601.018
3.122.250
1.945.000
1.910.000
15.000
20.000
0
16.260
16.260
0
0
18.376.550
18.376.550
20.000
20.000
7.534.528
99,52
89,43
89,25
100,00
100,00
#DIV/0!
99,69
99,69
#DIV/0!
#DIV/0!
114,35
114,35
100,00
100,00
81,72
721000
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика
285.460
145.510
284.120
99,53
721100
721200
721300
721400
721500
721600
721900
722000
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права
Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте
Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата
Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове
Приходи по основу ефективних позитивних курсних разлика
Остали приходи од имовине
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
0
247.200
38.160
0
0
100
0
8.306.519
0
121.066
24.414
0
0
30
0
4.342.143
0
246.000
38.060
0
0
60
0
6.620.908
#DIV/0!
99,51
99,74
#DIV/0!
#DIV/0!
60,00
#DIV/0!
79,71
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
10
722100
722200
722300
722400
722500
723000
723100
729000
729100
730000
731000
Административне накнаде и таксе
Судске накнаде и таксе
Комуналне накнаде и таксе
Накнаде по разним основима
Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Новчане казне
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Грантови
Грантови
295.000
0
1.370.080
5.561.459
1.079.980
25.000
25.000
603.000
603.000
278.766
278.766
203.220
0
1.131.695
2.308.330
698.898
18.620
18.620
94.745
94.745
11.333
11.333
731100
731200
295.000
0
1.373.080
3.870.928
1.081.900
25.000
25.000
604.500
604.500
21.010
21.010
100,00
#DIV/0!
100,22
69,60
100,18
100,00
100,00
100,25
100,25
7,54
7,54
Грантови из иностранства
175.956
1.956
0
0,00
Грантови из земље
102.810
9.377
21.010
20,44
780000
Трансфери између буџетских јединица
736.113
482.404
825.500
112,14
781000
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти
736.113
482.404
825.500
112,14
781100
Трансфери заједничким институцијама
0
0
0
#DIV/0!
781200
Трансфери ентитету
#DIV/0!
781300
Трансфери јединицама локалне самоуправе
781400
781500
0
0
0
736.113
482.404
825.500
Трансфери мјесним заједницама
0
0
0
#DIV/0!
Трансфери фондовима
0
0
0
#DIV/0!
781900
Трансфери осталим нивоима власти
0
0
0
#DIV/0!
782000
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти
0
0
0
782100
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти
0
0
0
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
856.853
269.888
1.425.955
166,42
810000
Примици за нефинансијску имовину
856.853
269.888
1.425.955
166,42
811000
Примици за произведену сталну имовину
50.000
10.000
60.000
120,00
811100
Примици за зграде и објекте
50.000
10.000
50.000
811200
Примици за постројења и опрему
0
0
10.000
#DIV/0!
811300
Примици за биолошку имовину
0
0
0
#DIV/0!
811400
Примици за инвестициону имовину
0
0
0
#DIV/0!
811900
Примици за осталу произведену имовину
0
0
0
#DIV/0!
812000
Примици за драгоцјености
0
0
0
812100
Примици за драгоцјености
0
0
0
112,14
#DIV/0!
100,00
#DIV/0!
11
813000
Примици за непроизведену сталну имовину
250.000
138.466
250.000
813100
Примици за земљиште
250.000
138.466
250.000
813200
Примици за подземна и површинска налазишта
0
0
0
#DIV/0!
813300
Примици за остала природна добра
0
0
0
#DIV/0!
813900
Примици за осталу непроизведену имовину
0
0
0
#DIV/0!
814000
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања
5.000
5.000
0
0,00
814100
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања
5.000
5.000
0
0,00
815000
Примици за стратешке залихе
0
0
0
815100
Примици за стратешке залихе
0
0
0
816000
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
0
0
0
816100
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
0
0
0
817000
Примици по основу пореза на додату вриједност
551.853
116.422
1.115.955
202,22
817100
Примици по основу пореза на додату вриједност
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
100,00
100,00
#DIV/0!
#DIV/0!
551.853
116.422
1.115.955
202,22
32.510.221
20.294.180
33.287.053
102,39
12
в) -НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2015. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економск
и код
Опис
РЕБАЛАНС БУЏЕТA
ЗА 2014. Г.
ИЗВРШЕЊЕ СА
30.09.2014 Г.
ПЛАН БУЏЕТА ЗА
2015.Г.
2
3
4
5
1
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
ИНДЕКС
(5/3*100)
26.494.364
17.657.464
26.848.073
6
101,34
25.864.364
17.388.973
26.218.073
101,37
410000
Текући расходи
411000
Расходи за лична примања
8.605.791
6.059.380
9.403.011
109,26
411100
411200
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
6.888.690
1.717.101
4.979.517
1.079.863
7.305.540
2.097.471
106,05
122,15
412000
Расходи по основу коришћења робе и услуга
9.869.089
6.578.716
9.365.022
94,89
412100
412200
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга
78.568
1.504.388
39.105
962.989
72.568
1.524.230
92,36
101,32
412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
Остали расходи по основу коришћења робе и услуга
257.766
162.861
2.080.337
127.586
1.305.997
2.053.976
2.297.610
162.283
91.354
1.192.273
65.187
1.019.609
1.472.112
1.573.804
260.766
171.651
1.840.250
129.156
1.217.967
2.060.000
2.088.434
101,16
105,40
88,46
101,23
93,26
100,29
90,90
413000
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
1.010.000
470.024
968.600
95,90
413100
Расходи по основу камата на хартије од вриједности
0
0
0
413200
Расходи финансирања по основу финансијских деривата
0
0
0
413300
Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
1.000.000
470.024
958.600
413400
Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
0
0
0
413500
Расходи по основу камата на одобрене, а нереализоване зајмове
0
0
0
413600
Расходи по основу камата на преузете зајмове
0
0
0
413700
Трошкови сервисирања примљених зајмова
0
0
0
413800
Расходи по основу ефективних негативних курсних разлика
0
0
0
413900
Расходи по основу затезних камата
10.000
0
10.000
100,00
414000
Субвенције
876.450
224.201
736.000
83,98
414100
Субвенције
876.450
224.201
736.000
83,98
95,86
13
415000
Грантови
415100
Грантови у иностранство
0
0
0
415200
Грантови у земљи
2.461.633
1.682.413
2.477.940
100,66
416000
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике
3.041.401
2.374.239
3.267.500
107,43
416100
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
2.347.421
1.870.930
2.534.500
107,97
416200
47.210
30.331
70.000
148,27
593.270
440.710
605.000
101,98
53.500
32.268
58.000
108,41
0
0
0
417100
Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања
Дознаке по основу пензијског осигурања
0
0
0
417200
Дознаке по основу здравственог осигурања
0
0
0
417300
Дознаке по основу осигурања од незапослености
0
0
0
417400
Дознаке по основу дјечије заштите
0
0
0
417900
Дознаке по основу осталих врста обавезне социјалне заштите
0
0
0
480000
Трансфери између буџетских јединица
0
0
0
481000
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти
0
0
0
481100
Трансфери заједничким институцијама
0
0
0
481200
Трансфери ентитету
0
0
0
481300
Трансфери јединицама локалне самоуправе
0
0
0
481400
Трансфери мјесним заједницама
0
0
0
481500
Трансфери фондовима
0
0
0
481900
Трансфери осталим нивоима власти
0
0
0
482000
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти
0
0
0
482100
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти
0
0
0
****
Буџетска резерва
630.000
268.491
630.000
100,00
****
Буџетска резерва
416300
416900
417000
2.461.633
1.682.413
2.477.940
100,66
630.000
268.491
630.000
100,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
7.177.727
3.548.164
3.648.822
50,84
510000
Издаци за нефинансијску имовину
7.177.727
3.548.164
3.648.822
50,84
511000
Издаци за произведену сталну имовину
6.591.905
3.473.053
2.490.748
37,78
511100
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
4.865.048
2.832.788
1.674.615
34,42
511200
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
978.900
302.890
210.000
21,45
14
511300
Издаци за набавку постројења и опреме
221.340
164.836
206.723
93,40
511400
511500
Издаци за инвестиционо одржавање опреме
2.060
1.749
6.060
294,17
Издаци за биолошку имовину
5.000
0
5.000
100,00
511600
Издаци за инвестициону имовину
0
0
0
511700
Издаци за нематеријалну произведену имовину
512000
Издаци за драгоцјености
519.557
170.790
388.350
0
0
0
512100
Издаци за драгоцјености
0
0
0
513000
513100
Издаци за непроизведену сталну имовину
30.000
13.471
30.000
100,00
Издаци за прибављање земљишта
30.000
13.471
30.000
100,00
513200
513300
Издаци по основу улагања у побољшање земљишта
0
0
0
Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта
0
0
0
513400
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта
0
0
0
513500
Издаци за прибављање осталих природних добара
0
0
0
513600
Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара
0
0
0
513700
Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
0
0
0
514000
Издаци за сталну имовину намијењену продаји
0
0
0
514100
Издаци за сталну имовину намијењену продаји
0
0
0
515000
Издаци за стратешке залихе
0
0
0
515100
Издаци за стратешке залихе
0
0
0
516000
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
63.324
30.587
73.974
116,82
516100
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
63.324
30.587
73.974
116,82
517000
Издаци по основу пореза на додату вриједност
492.498
31.053
1.054.100
214,03
517100
Издаци по основу пореза на додату вриједност
492.498
31.053
1.054.100
214,03
33.672.091
21.205.628
30.496.895
90,57
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
74,75
15
г) -НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2015. ГОДИНУ - РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Економски
код
Опис
1
2
ФИНАНСИРАЊЕ
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
РЕБАЛАНС
ИЗВРШЕЊЕ СА
БУЏЕТA ЗА 2014.
30.09.2014 Г.
Г.
3
4
ПЛАН БУЏЕТА
ЗА 2015.Г.
ИНДЕКС
(5/3*100)
5
6
1.161.870
1.796.027
-2.790.158
-240,14
-969.028
-799.043
-969.028
100,00
30.972
30.972
957
957
30.972
30.972
100,00
100,00
910000
911000
Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине
911100
911200
911300
911400
610000
611000
Примици од хартија од вриједности у земљи
Примици за акције и учешћа у капиталу
Примици од финансијских деривата
Примици од наплате датих зајмова
Издаци за финансијску имовину
Издаци за финансијску имовину
0
0
0
30.972
1.000.000
1.000.000
0
0
0
957
800.000
800.000
0
0
0
30.972
1.000.000
1.000.000
100,00
100,00
100,00
611100
611200
611300
611400
Издаци за хартије од вриједности
Издаци за акције и учешћа у капиталу
Издаци за финансијске деривате
Издаци за дате зајмове
0
0
0
1.000.000
0
0
0
800.000
0
0
0
1.000.000
100,00
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ
1.553.300
2.017.472
-1.821.130
-117,24
920000
921000
921000
921000
620000
621000
П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а
Примици од задуживања
Примици од краткорочног задуживања
Примици од дугорочног задуживања
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
3.200.000
3.200.000
0
3.200.000
1.646.700
1.646.700
3.200.000
3.200.000
0
3.200.000
1.182.528
1.182.528
0
0
0
0
1.821.130
1.821.130
0,00
0,00
621100
621200
621300
621400
Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности
Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства
0
0
1.596.700
0
0
0
1.171.772
0
0
0
1.801.130
0
110,59
110,59
112,80
16
621500
621600
621900
920000
Издаци за отплату главнице преузетих зајмова
Издаци за отплату зајмова који се рефундирају
Издаци за отплату осталих дугова
Примици од задуживања
921000
Примици од рефундације отплаћених зајмова
921300
Примици од рефундације отплаћених зајмова
****
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
0
0
50.000
0
0
0
10.756
0
0
0
20.000
0
0
0
0
577.598
577.598
0
40,00
17
NACRT
PRIHODA PO ANALITIČKIM EVIDENCIJAMA BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA 2015. GODINU
(Dokumentaciona osnova sa vlastitim prihodima)
Prijedor, novembra 2014. godine
18
SUFICIT,PRIHODI,GRANTOVI,TRANSFERI I PRIMICI BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA 2015.GODINU
(Pregled sa vlastitim prihodima ) FOND 01
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
1
2
3
4
5
6
33
FINANSIJSKI REZULTAT
577.598
577.598
0
331
Finansijski rezultat
577.598
577.598
0
3311
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina
577.598
577.598
0
UKUPNI PRIHODI,GRANTOVI,TRANSFERI I PRIMICI (71+72+73+78+81+91+92)
35.741.193
23.495.137
33.318.025
93,22
UKUPNI PRIHODI,GRANTOVI,TRANSFERI I PRIMICI (71+72+73+78+81+91)
32.541.193
20.295.137
33.318.025
102,39
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ( 71+72+81+91 ) Sredstva Grada
31.526.314
19.801.400
32.471.515
103,00
UKUPNO PORESKI I NEPORESKI PRIHODI (71+72)
30.638.489
19.530.554
31.014.588
101,23
71
PORESKI PRIHODI
21.418.510
14.929.537
23.480.060
109,63
7111
Porez na dohodak
0
0
0
7111-11 Godišnji porez na dohodak građana
0
0
0
7111-13 Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva
0
0
0
3.137.450
1.943.999
3.122.250
99,52
176.000
128.087
161.000
91,48
2.300
1.703
2.100
91,30
2.959.000
1.814.166
2.959.000
100,00
150
42
150
100,00
7131
Porez na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti
7131-11 Porez na prihode od samostalne djelatnosti
7131-12 Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu
7131-13 Porez na lična primanja
Porez na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu
7131-14 djelatnost
19
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
7141
Porez na imovinu
7141-11 Porez na imovinu
7141-12 Porez na nepokretnosti
7142
Porez na naslijeđe i poklone
7142-11 Porez na naslijeđe i poklone
7143
Porez za finansijske i kapitalne transakcije
7143-11 Porez na na prenos nepokretnosti i prava
7151
Porez na promet proizvoda
7151-11 Opšti porez na promet po opštoj stopi
7151-12 Opšti porez na promet po nižoj stopi
7151-13 Opšti porez na promet na derivate nafte
7151-14 Opšti porez na promet na duvanske prerađevine
7151-15 Opšti porez na promet alkoholnih pića
7151-16 Opšti porez na promet kafe
7151-17 Opšti porez na promet lož ulja
7152
Porez na promet usluga
7152-11 Opšti porez na promet usluga po opštoj stopi
7152-12 Opšti porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu
7171
Indirektni porezi doznačeni od UIO
7171-11 Indirektni porezi doznačeni od UIO
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
2.140.000
925.978
1.910.000
89,25
20.000
9.581
10.000
50,00
2.120.000
916.397
1.900.000
89,62
15.000
11.064
15.000
100,00
15.000
11.064
15.000
100,00
20.000
5.991
20.000
100,00
20.000
5.991
20.000
100,00
13.660
7.053
13.660
100,00
3.000
2.253
3.000
100,00
10.000
4.481
10.000
100,00
100
10
100
100,00
10
1
10
100,00
500
295
500
100,00
50
13
50
100,00
0
0
0
2.650
1.914
2.600
98,11
2.600
1.897
2.600
100,00
50
18
0
16.069.750
12.016.953
18.376.550
114,35
16.069.750
12.016.953
18.376.550
114,35
20
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
7171-12 Indirektni porezi doznačeni od UIO-Poravnanje iz ranijih godina
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
0
0
0
Ostali poreski prihodi
20.000
16.585
20.000
100,00
7191-13 Porez na dobitke od igara na sreću
20.000
16.585
20.000
100,00
0
0
0
9.219.979
4.601.018
7.534.528
81,72
247.200
121.066
246.000
99,51
Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-javnih službi koji se
7212-22 finansiraju iz budžeta Grada
200.000
103.274
200.000
100,00
Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-javnih službi koji se
7212-22 finansiraju iz budžeta Grada -JU Centra za prikazivanje filmova
19.200
11.424
18.000
93,75
Prihodi od davanja u zakup objekata opštine, grada i ustanova-javnih službi koji se
7212-22 finansiraju iz budžeta Grada -Pozorište Prijedor
6.000
3.800
6.000
100,00
22.000
2.568
22.000
100,00
38.160
24.414
38.060
99,74
38.100
24.389
38.000
99,74
50
22
50
100,00
7213-13 Prihodi od kamata na novčana sredstva na podračunima
0
0
0
7213-14 Prihodi od kamata na novčana sredstva na podračunima
0
0
0
10
3
10
7191
7191-19 Ostali poreski prihodi (Povrat sredstava UIO-Vodosnadbjevanje)
72
NEPORESKI PRIHODI
7212
Prihodi od zakupa i rente
7212-24 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike
7213
Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente
7213-11 Prihodi od kamata na novčana sredstva na redovnim trezorskim računima
7213-12 Prihodi od kamata na novčana sredstva na namjenskim trezorskim računima
7213-22 Prihodi od kamata na oročena novčana sredstva sa namjenskih trezorskih računa
100,00
21
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
100
30
60
60,00
100
30
60
60,00
295.000
203.220
295.000
100,00
5.000
2.846
5.000
100,00
290.000
200.374
290.000
100,00
1.370.080
1.131.695
1.373.080
100,22
0
0
0
812.780
719.872
812.780
100,00
1.000
950
1.000
100,00
69.000
58.161
69.000
100,00
7223-15 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru
300
263
300
100,00
7223-16 Komunalna taksae za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
200
100
200
100,00
7223-17 Komunalna taksa za korištenje vitrina za izlaganje roba van poslovne prostorije
200
150
200
100,00
50.000
39.039
50.000
100,00
366.600
253.882
366.600
100,00
20.000
10.828
23.000
115,00
50.000
48.450
50.000
100,00
5.561.459
2.308.330
3.870.928
69,60
7216
Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih razlika
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
7216-12 Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih razlika po osnovu deviznog platnog prometa
7221
Administrativne naknade i takse
7221-21 Opštinske administrativne takse
7221-31 Gradske administrativne takse
7223
Komunalne naknade i takse
7223-11 Komunalne takse za držanje životinja
7223-12 Komunalne takse na firmu
7223-13 Komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila
Komunalna taksa za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog
7223-14 prostora u poslovne svrhe
7223-18 Komunalna taksa za korištenje reklamnih panoa
Komunalna taksa za korištenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih
7223-19 vozila na uređenim i obilježenim mjestima koje je za to odredila skupština Grada
7223-21 Boravišna taksa-Turističkoj organizaciji
Komunalna taksa na ostale predmete taksiranja (prekopavanje -Telekomunikacije
7223-96 RS)
7224
Naknade po raznim osnovama
22
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
4
5
7224-11 Naknade za uređenje građevinskog zemljišta
600.000
112.168
200.000
33,33
7224-12 Naknade za korištenje građevinskog zemljišta
750.323
203.102
400.000
53,31
500
0
500
100,00
7224-24 Naknada za korištenje mineralnih sirovina
2.120.000
1.475.279
2.120.000
100,00
7224-25 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta-sredstva za razvoj nerazvijenih
7224-35 dijelova Grada
1.255.809
49.115
616.428
49,09
552.827
275.827
250.000
45,22
12.000
8.409
14.000
116,67
270.000
184.431
270.000
100,00
7.000
4.934
7.000
100,00
600
499
600
100,00
7224-44 Naknade za vode za navodnjavanje
10
2
10
100,00
7224-45 Naknade za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje
Naknade za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koji koriste naftu
7224-46 ili naftne derivate
50
26
50
100,00
118.700
87.841
118.700
100,00
85.300
51.405
85.300
100,00
60
40
60
100,00
0
0
0
7224-57 Naknada za upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja
700
12
700
100,00
7224-63 Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka
900
492
900
100,00
7224-21 Naknada za korištenje puteva
7224-35 Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini
7224-00 Naknade za korištenje voda (7224-42 do 7224-69)
7224-42 Naknade za vode za piće u javnom vodosnabdjevanju
7224-43 Naknade za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu
7224-47 Naknade za ispuštanje otpadnih voda
7224-48 Naknade za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije
7224-49 Naknada za odvodnjavanje
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
6
23
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
7224-64 Naknade za vode za uzgoj riba
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
1.100
159
1.100
100,00
7224-65 Naknade za vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane
51.550
39.022
51.550
100,00
7224-69 Naknada za uzgoj riba u kavezima potopljenim u površinskim vodama
4.030
0
4.030
100,00
0
0
0
1.079.980
698.898
1.081.900
100,18
68.600
18.533
68.600
100,00
7.000
1.731
7.000
100,00
7.500
4.958
7.500
100,00
100
30
100
100,00
0
0
0
54.000
11.813
54.000
100,00
844.380
550.196
844.300
99,99
630.000
399.421
630.000
100,00
7224-67 Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
7225
VLASTITI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA
7225-21 PRIHODI GRADSKE UPRAVE OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA
Stručna služba skupštine grada i gradonačelnika
7225-21 Troškovi tenderske dokumentacije
Odjeljenje za opštu upravu
7225-21 Prihodi od naknada troškova vjenčanja
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu
7225-21 Prihodi od pružanja javnih usluga
Odjeljenje za prostorno uređenje
7225-21 Prihodi od pružanja javnih usluga
Odjeljenje za stambeno komunalne djelatnosti
7225-21 Prihodi od pružanja javnih usluga
7225-91 VLASTITI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA ( OSIM SREDNJIH ŠKOLA)
Ddječiji vrtić "Radost"Prijedor
7225-91 Participacija roditelja za smještaj i vaspitno obrazovni rad djece
24
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
Pozorište Prijedor
7225-91 Prihodi od prodaje ulaznica od predstava i dr.
15.000
13.200
15.000
100,00
3.580
2.808
3.500
97,77
71.500
59.950
71.500
100,00
5.800
3.071
5.800
100,00
1.500
500
1.500
100,00
25.000
18.180
25.000
100,00
12.000
0
12.000
100,00
80.000
53.067
80.000
100,00
167.000
130.169
169.000
101,20
17.900
14.797
17.900
100,00
Centar za socijalni rad Prijedor-Troškovi javne ustanove
7225-91 Troškovi izdavanja uvjerenja sposobnosti i razvrstavanju
Centar za socijalni rad Prijedor-troškovi socijalne zaštite
7225-91 Participacija za smještaj u ustanove
Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije"Prijedor
7225-91 Prihodi od članarine
Muzej Kozare Prijedor
7225-91 Prihodi od pružanja javnih usluga
Teritorijalna vatrogasna jedinica
7225-91 Prihodi od usluga servisiranja vatrogasnih aparata
Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor "Preda-Pd"
7225-91 Prihodi od pružanja javnih usluga
JU Centar za prikazivanje filmova
7225-91 Prihodi od prodaje ulaznica za prikazivanje filmova
7225-91 VLASTITI PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA
Gimnazija "Sveti Savo" Prijedor
7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi
25
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
Elektrotehnička škola Prijedor
7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi
22.600
14.494
22.600
100,00
35.000
29.990
35.000
100,00
27.450
16.955
27.450
100,00
20.100
20.046
20.100
100,00
21.400
19.942
21.400
100,00
21.500
13.270
23.500
109,30
1.050
675
1.050
100,00
25.000
18.620
25.000
100,00
25.000
18.620
25.000
100,00
603.000
94.745
604.500
100,25
576.000
81.635
585.000
101,56
Mašinska škola Prijedor
7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi
Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi
Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor
7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi
Medicinsko tehnološka i građevinska škola Prijedor
7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi
Srednja i osnovna muzička škola "Savo Balaban Prijedor
7225-91 Participacija od učenika i ostali vlastiti prihodi
Specijalna osn.i srednja škola "Đ.Natošević"Prijedor
7225-91 Prihodi od pružanja javnih usluga i dr.prihodi
Novčane kazne
Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom
7231-21 skupštine opštine, odnosno grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku
7231
7291
OSTALI NEPORESKI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA
7291-24 Ostali neporeski prihodi gradske uprave
26
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
7291-24 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljištas u svojini Grada
20.000
15.778
20.000
100,00
7291-24 Prihodi od sudskih postupaka i ostali neporeski prihodi
Prihodi od građana za učešće u komunalnoj infrastrukturi (15% od vrijednosti
7291-24 investicije-kredita EIB )
15.000
13.595
15.000
100,00
450.000
0
450.000
100,00
91.000
52.262
100.000
109,89
0
0
0
0
0
0
27.000
13.110
19.500
72,22
10.000
771
10.000
100,00
16.000
11.852
8.500
53,13
0
0
0
1.000
487
1.000
Kabinet gradonačelnika
7291-24 Ostali neporeski prihodi-Refundacija bolovanja i plata
Odjeljenje za društvene djelatnosti
7291-24 Ostali neporeski prihodi
Odjeljenje za stambeno komunalne djelatnosti
7291-24 Ostali neporeski prihodi (Troškovi komisije)
7291-24 Ostali neporeski prihodi ostalih budžetskih korisnika
Ddječiji vrtić "Radost"Prijedor
7291-24 Ostali neporeski prihodi-Refundacija bolovanja i plata
Centar za socijalni rad Prijedor-Troškovi javne ustanove
7291-24 Ostali neporeski prihodi-Refundacija bolovanja i plata
Teritorijalna vatrogasna jedinica
7291-24 Ostali neporeski prihodi-Refundacija bolovanja i plata
JU Centar za prikazivanje filmova
7291-24 Ostali neporeski prihodi
100,00
Muzej Kozare Prijedor
27
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
7291-24 Ostali neporeski prihodi
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
0
0
0
0
0
0
Medicinsko tehnološka i građevinska škola Prijedor
7291-24 Ostali neporeski prihodi
73
GRANTOVI
278.766
11.333
21.010
7,54
7311
Grantovi iz inostranstva
175.956
1.956
0
0,00
1.956
1.956
0
174.000
0
0
0
0
0
102.810
9.377
21.010
20,44
7312-00 Pomoć susjednih opština i gradova i ostalih donatora za književne susrete na Kozari
9.700
8.000
9.700
100,00
7312-00 Pomoć za književne susrete na Kozari Ministarstva prosvjete i kulture
7.000
0
10.000
142,86
7312-11 Pomoć Unsko Sanskog kantona-Una Consalting
1.310
977
1.310
100,00
84.800
0
0
0
400
0
7311-11 Tekuće pomoći od stranih vlada
Učešće NS/FS BiH putem programa pomoći UEFA-e za projekat "Unapređenje
7311-11 infrastrukture na stadionima Premijer lige BIH"
7311-22 Tekuće pomoći za namještaj u osnovnoj školi u Kozarcu iz Italije
7312
Grantovi iz zemlje
Pomić Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH-stambeno zbrinjavanje Roma u
7312-21 BiH
7312-00 Tekuće pomoći od drugih nivoa vlasti- Min.prosvjete i kulture_Muzeju Kozare
78
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH JEDINICA
736.113
482.404
825.500
112,14
7813
Transferi jedinicama lokalne samouprave različitog nivoa vlasti
736.113
482.404
825.500
112,14
2.800
0
3.000
107,14
7813-15 Transfer Min.prosvjete i kulture za matične poslove Biblioteke
28
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
4
5
697.580
481.171
773.500
110,88
Transfer Min.zdravlja i socijalne zaštite za priznavanje prava na podršci u
7813-16 izjednačavanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju
24.500
0
29.000
118,37
Transferi od Min.zdravlja i socijalne zaštite za Zdravstvenu zaštitu korisnika novčane
7813-16 pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugog lica koje sufinansira Republika
10.000
0
20.000
200,00
0
0
0
1.233
1.233
0
0
0
0
0
0
0
856.853
269.888
1.425.955
166,42
50.000
10.000
50.000
100,00
50.000
0
50.000
100,00
0
10.000
0
Primici za postrojenja i opremu
0
0
10.000
8112-11 Primici od prodaje putničkih vozila
0
0
10.000
0
0
0
8119-18 Ostali kapitalni dobici
0
0
0
Primici za zemljište
250.000
138.466
250.000
100,00
100.000
42.295
100.000
100,00
7813-16 Transfer Min.zdravlja i socijalne zaštite za tuđu njegu i novč.pomoći
7813-19 Transferi jedinicama lokalne samouprave
7813-19 Transferi Gradu Prijedor od Republičkog zavoda za statistiku za popis stanovništva
7821
Transferi jedinicama lokalne samouprave istog nivoa vlasti
7821-00 Transfer Min.prosvjete i kulture za matične poslove Biblioteke
81
PRIMICI ZA PROIZVEDENU STALNU IMOVINU
8111
Primici za zgrade i objekte
8111-17 Primici od prodaje poslovnih prostora i stanova
8111-27 Primici za ostale poslovne objekte-Kapetanović Enes
8112
8119
8131
Primici za ostalu proizvedenu imovinu
8131-12 Primici za gradsko građevinsko zemljište
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
6
0,00
29
Ekon. kod
OPIS
REBALANS
PRIHODA
01.01.-31.12.
2014.G.
1
2
3
8131-13 Primici za ostalo građevinsko zemljište
8141
Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji
8141-11 Primici od prodaje stalne imovine namjenjene prodaji
8171
Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
8171-00 Primici od PDV-a od UIO za sredstva komunalnu infr.iz ranijih godina
8171-00 Primici od PDV-a od UIO za sredstva komunalnu infr.od EIB i dr.
8171-00 Primici po osnovu PDV-a-JU Centar za prikazivanje filmova
91
PRIMICI OD ZAJMOVA
9114-18 Primici od naplate zajmova datih ostalim nivojima vlasti
9114-51 Primici od naplate datih zajmova (AD Toplana)
9114-71 Primici od naplate zajmova datih fizičkim licima i domaćinstvima
92
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
Primici od uzetih zajmova za izgradnju komunalne infrastrukture (KREDITNA
9212-41 SREDSTVA)
9219
Primici od ostalog zaduživanja
UKUPNO:
OSTVARENI
PRIHODI
01.01.-30.09.
2014.G.
PLAN
BUDŽETA ZA
2015.G.
INDEX
(BUDŽET/REBALANS
(5/3*100 )
4
5
6
150.000
96.171
150.000
100,00
5.000
5.000
0
0,00
5.000
5.000
0
551.853
116.422
1.115.955
202,22
90.955
91.267
90.955
100,00
435.898
0
1.000.000
229,41
25.000
25.155
25.000
100,00
30.972
957
30.972
100,00
30.000
309
30.000
100,00
0
0
0
972
648
972
100,00
3.200.000
3.200.000
0
0,00
3.200.000
3.200.000
0
0
0
0
36.318.791
24.072.735
33.318.025
91,74
30
NACRT
BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA 2015.GODINU
PO KORISNICIMA I BLIŽIM NAMJENAMA
(DOKUMENTACIONA OSNOVA –SA IZVRŠENJEM NA DAN 30.09.2014.GODINE)
Prijedor, novembra 2014. godine
31
RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKO - FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA PERIOD 01.01.30.09.2014.GODINU, PROCJENA IZVRŠENJA 01.01.-31.12.2014.GODINU I PLAN BUDŽETA ZA 2015.GODINU
(FOND 01)
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
I -TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA GRADA
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
4129001
01
4129002
01
415200
01
416100
01
511300
01
516100
01
517100
06
416100
10
416100
10
Naziv potrošačke jedinice: GRADONAČELNIK
Broj potrošačke jedinice: 00740124
Troškovi kabineta gradonačelnika Grada Prijedor
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Ostali nepomenuti rashodi - Troškovi proslava
Grantovi u zemlji
Doznake građanima
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za zalihe materijala
Izdaci po osnovu PDV-a
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za posebne namjene
Broj potrošačke jedinice: 00740123
Troškovi alternativnog smještaja i raseljena lica
Sredstva za podršku povratka
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
5
7
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
28.439.420
17.936.158
25.038.685
88,04
6.756.700
4.793.123
7.402.600
109,56
741.600
516.074
693.600
93,53
40.000
20.000
5.000
10.000
260.000
65.000
250.000
30.000
20.000
5.000
1.600
35.000
160.000
27.139
12.183
2.534
3.366
191.437
57.662
166.040
19.843
12.498
2.688
153
20.531
84.850
0
12.000
5.000
10.000
260.000
65.000
250.000
30.000
20.000
5.000
1.600
35.000
120.000
0,00
60,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
80.000
80.000
54.850
30.000
60.000
60.000
75,00
75,00
32
EK KOD
FUNKC
KOD
1
2
411100
01
411200
01
412900
01
OPIS
3
Naziv potrošačke jedinice: Plate i naknade zaposlenih u administrativnoj
službi
Broj potrošačke jedinice: 00740126
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
Ostali nepomenuti rashodi
Naziv potrošačke jedinice: STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA I
GRADONAČELNIKA
4122001
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
412700
01
412900
01
511100
01
511300
01
511700
01
516100
01
Broj potrošačke jedinice: 00740125
Troškovi stručne službe Grada i Gradonačelnika
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge -Troškovi osiguranja i bankarskih usluga
Održavanje softvera
Ostali nepomenuti rashodi
Nabavka poslovnih prostorija administrativne namjene
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme, umrežavanje računarske mreže, dogradnja
servera i sl.
Izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu-licenci i antivirusnog programa
Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala ,robe i ambalaže
Naziv potrošačke jedinice: Ostale posebne namjene iz nadležnosti organa
Grada
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
5
7
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
5.855.100
4.192.199
6.589.000
112,53
4.428.500
952.200
474.400
3.234.859
624.633
332.707
4.783.000
1.296.000
510.000
108,00
136,11
107,50
1.783.094
1.039.602
1.592.050
89,29
1.094.794
570.324
983.550
89,84
410.000
25.000
63.270
5.000
59.000
26.000
18.000
286.824
264.692
13.802
22.386
2.444
43.464
17.374
12.156
0
636.500
53.700
40.000
5.000
59.000
26.000
18.000
0
155,24
214,80
63,22
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
54.752
54.701
83.000
151,59
135.948
11.000
135.948
3.357
51.350
11.000
37,77
100,00
571.000
431.582
577.500
101,14
33
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
6
5
7
426.000
318.480
432.500
101,53
412900
01
Broj potrošačke jedinice: 00740111
Ostali nepomenuti rashodi -bruto naknade odbornicima i funkcionerima
4152001
01
Grantovi u zemlji -Učešće u finansiranju političkih partija
100.000
75.000
100.000
100,00
4152002
01
45.000
117.300
38.102
37.696
45.000
31.000
100,00
26,43
412100
01
6.000
0
0
0,00
412200
01
412600
01
412700
01
4.000
3.000
16.000
499
0
230
1.000
3.000
0
25,00
100,00
0,00
412900
01
511300
01
Grant za predstavnike mjesnih zajednica (materijalni troškovi)
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi izbora
Broj potrošačke jedinice: 00740111
Rashodi po osnovu zakupa za biračka mjesta
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih članova
Gradske izborne komisije i angažovanih lica u procesu tehničke pripreme i
provodjenja izbora
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
87.300
1.000
36.967
0
27.000
0
30,93
0,00
Naziv potrošačke jedinice: ODSJEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Broj potrošačke jedinice: 00740127
Troškovi Odsjeka za inspekcijske poslove
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi-Ugovorene usluge
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
26.500
12.314
18.600
70,19
26.500
12.314
18.600
70,19
9.000
5.000
3.000
1.500
2.000
1.000
2.000
5.942
2.912
1.345
140
0
0
1.975
0
4.100
3.000
1.500
2.000
1.000
5.000
0,00
82,00
100,00
100,00
100,00
100,00
250,00
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
412900
01
511300
01
34
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
516100
01
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
412900
01
412900
01
511300
01
516100
01
412200
03
412300
03
412400
03
412500
03
412600
03
412700
03
412900
03
Izdaci za torbe inspektorima
Naziv potrošačke jedinice: ODSJEK KOMUNALNE POLICIJE
Broj potrošačke jedinice: 00740128
Troškovi Odsjeka komunalne policije
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi-ugovorene usluge službe
Ostali nepomenuti rashodi-Troškovi prinudnog izvršenja rješenja
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za odjeću i obuću
Naziv potrošačke jedinice: TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA
PRIJEDOR
Broj potrošačke jedinice: 00740129
Troškovi Teritorijana vatrogasna jedinica
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za posebne namjene (Nabavka pjenila za gašenje požara )
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
INDEX
PLAN
(REBALANS)
BUDŽETA
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
ZA
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
2015/REBA
31.12.2014.G.
LANS
7/6*100
6
5
7
8
3.000
0
2.000
66,67
30.000
13.317
17.900
59,67
30.000
13.317
17.900
59,67
10.500
4.500
2.000
500
1.500
500
500
1.800
8.200
5.694
2.708
297
0
772
134
0
251
3.461
0
3.400
3.000
500
1.000
1.000
1.000
3.000
5.000
0,00
75,56
150,00
100,00
66,67
200,00
200,00
166,67
60,98
194.210
138.078
138.090
71,10
186.710
135.235
133.090
71,28
83.000
5.990
3.510
31.000
4.200
10.110
21.800
61.776
4.970
0
24.126
2.504
3.560
16.083
30.000
5.990
3.500
25.000
3.000
10.000
22.000
36,14
100,00
99,72
80,65
71,43
98,91
100,92
35
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
511300
03
511700
03
516100
03
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu (Softver )
Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže
03
Naziv potrošačke jedinice: Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava
Broj potrošačke jedinice: 00740129
Finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava
415200
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
412900
01
511200
01
511300
01
511300
01
516100
01
415200
02
Naziv potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
Broj potrošačke jedinice: 00740130
Troškovi odjeljenja za opštu upravu
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za investiciono održavanje,rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata za
smještaj arhive Gradske uprave
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme -arhive Gradske uprave
Izdaci za zalihe materijala
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi civilne zaštite
Broj potrošačke jedinice: 00740131
Grantovi u zemlji -Troškovi civilne zaštite
INDEX
PLAN
(REBALANS)
BUDŽETA
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
ZA
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
2015/REBA
31.12.2014.G.
LANS
7/6*100
6
5
7
8
4.600
4.357
4.600
100,00
0
0
0 #DIV/0!
22.500
17.859
29.000
128,89
7.500
2.843
5.000
66,67
7.500
2.843
5.000
66,67
214.600
152.533
84.200
39,24
210.600
152.533
80.200
38,08
67.000
50.000
3.000
1.000
3.000
2.500
46.878
34.070
2.480
306
2.736
657
0
47.500
3.000
1.000
3.000
2.000
0,00
95,00
100,00
100,00
100,00
80,00
12.100
13.000
5.930
649
0
14.000
0,00
107,69
57.900
1.100
4.000
57.895
932
0
0
9.700
4.000
0,00
881,82
100,00
4.000
0
4.000
100,00
36
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
412900
01
511300
01
511700
01
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
412900
01
01
511300
01
Naziv potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA FINANSIJE
Broj potrošačke jedinice: 00740140
Troškovi odjeljenja za finansije
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
Naziv potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I
POLJOPRIVREDU
Broj potrošačke jedinice: 00740150
Troškovi odjeljenja za privredu i poljoprivredu
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za razvojne projekte i podsticaj
zapošljavanja
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
116.500
51.188
103.500
88,84
116.500
51.188
103.500
88,84
13.000
15.000
3.000
8.000
43.000
11.500
20.000
3.000
8.781
8.961
547
2.296
21.975
6.011
2.617
0
0
15.000
3.000
8.000
43.000
11.500
20.000
3.000
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.605.409
442.424
1.259.950
78,48
24.000
14.490
15.700
65,42
7.000
7.000
1.500
2.000
1.500
2.000
3.000
4.991
4.429
742
1.002
702
586
2.038
0
4.700
2.000
2.000
1.000
2.000
4.000
0,00
67,14
133,33
100,00
66,67
100,00
133,33
492.900
31.612
418.250
84,85
37
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
4127001
04
4127002
04
412900
04
4141001
04
4141001
04
4141001
04
4141002
04
4141003
04
4141005
04
4141006
04
4141007
04
4141008
04
4141009
04
4152003
04
4152005
04
415200
04
415200
04
4152002
04
4152002
04
Broj potrošačke jedinice: 00740204
Ostale stručne usluge
Učešće u projektima iz Strategije
Učešće u projektima iz Strategije
1.2.1.2. Podrška podizanju plastenika i staklenika
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
16.800
0
11.000
0
9.946
0
0
0
5.000
0
0
30.000
29,76
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
1.2.1.11. Uspostavljanje selekcijskog centra za vještačku oplodnju pčelinjih matica
Projekat: "Organizacija programa obuke za nezaposlena lica"
1.4.3.2 " Podsticaj zapošljavanju novih radnika"
1.4.4.2. Podrška ženskom preduzetništvu
0
9.600
220.000
20.000
0
9.600
0
0
10.000
0
85.000
8.500
#DIV/0!
0,00
38,64
42,50
1.4.4.3.Jačanje Fondacije za razvoj-subvencija kamata
1.4..2.4. Preduzetnička obuka za mlade
1.4.3.4. "Podrška samozapošljavanju"
35.000
2.800
135.000
0
2.800
3.000
120.000
4.500
100.000
342,86
160,71
74,07
30.000
450
0
12.250
0
0
450
0
5.816
0
17.000
1.000
0
12.250
15.000
56,67
222,22
#DIV/0!
100,00
#DIV/0!
0
0
0
0
10.000
50.000
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
50.000
#DIV/0!
#DIV/0!
1.4.3.3. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova
"Promocija privrednih potencijala Grada Prijedora"
Projekat: "Nagrađivanje privrednih subjekata"
Projekat: "Podrška uvođenju standarda kvaliteta (Sertifikacija)"
1.4.1.2. Podrška poslovnim udruženjima i klasterima
1.4.2.2. Krejiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj
potražnji na tržištu rada
Naziv potrošačke jedinice: Projekat osnivanja poslovnih zona
Broj potrošačke jedinice: 00740204
Projekat: "Osnivanje poslovnih, industrijskih i slobodnih industrijskih zona u
Prijedoru"
Infrastrukturno uređenje poslovnih zona
38
EK KOD
FUNKC
KOD
1
2
511200
04
511300
04
4152008
04
414100
04
414100
04
414100
04
414100
04
414100
04
412500
04
415200
04
511700
04
511700
04
412500
06
412900
06
412900
06
OPIS
3
Projekat: Sanacija privrednih kapaciteta u vlasništvu Grada Prijedora
Projekat ulaganja u opremanje i razvoj poslovnih, industrijskih i slobodnih
industrijskih zona u Prijedoru"
Naziv potrošačke jedinice: Projekati "IPA " fondova
Broj potrošačke jedinice: 00740204
Projekat: "IPA KAN" - Aerodrom Urije
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za unapređenje poljoprivrede
Broj potrošačke jedinice: 00740151
Subvencija kamata na kredite
Podsticaj i razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji
Projekat unapređenja voćarske proizvodnje
Projekat proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru
Regres za obnovu poljoprivredne mehanizacije
Održavanje poljskih puteva
Učešće u finansiranju JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradiška
Izrada osnove zaštite uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta iz sredstava po
Odluci o utvrđivanju suficita Grada Prijedor za 2013.g.
Izrada osnove zaštite uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju
Grada Prijedor
Naziv potrošačke jedinice: Program upotrebe nadoknada po Zakonu o
šumama
Broj potrošačke jedinice: 00740154
Održavanje puteva iz sredstava od naknada za korištenje šuma
Zaštita izvorišta pitke vode
Sprečavanje erozija od bujica i odrona zemljišta
INDEX
PLAN
(REBALANS)
BUDŽETA
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
ZA
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
2015/REBA
31.12.2014.G.
LANS
7/6*100
6
5
7
8
0
0
0 #DIV/0!
0
15.300
0
5.300
0
32.000
#DIV/0!
209,15
15.300
613.409
5.300
236.398
32.000
494.000
209,15
80,53
70.000
251.000
32.600
50.000
15.000
0
0
125.505
24.286
42.290
11.817
0
0
250.000
40.000
50.000
15.000
0
0,00
99,60
122,70
100,00
100,00
#DIV/0!
39.000
32.500
39.000
100,00
155.809
0
0
0,00
0
0
100.000
459.800
154.624
250.000
54,37
300.000
25.000
20.000
133.822
0
0
225.000
10.000
10.000
75,00
40,00
50,00
#DIV/0!
39
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
511500
04
511700
04
Pošumljavanje erozivnih zemljišta
Izrada šumsko privredne osnove za šume u privatnoj svojini
Naziv potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Broj potrošačke jedinice: 00740210
Troškovi Odjeljenja za društvene djelatnosti
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300
4152001
4152002
4152003
4152004
4161001
4161002
4161003
4161004
4161005
4161006
01
01
01
01
01
01
01
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
INDEX
PLAN
(REBALANS)
BUDŽETA
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
ZA
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
2015/REBA
31.12.2014.G.
LANS
7/6*100
6
5
7
8
5.000
0
5.000
100,00
109.800
20.802
0
0,00
3.433.154
2.408.764
3.320.050
96,71
16.050
3.000
6.000
750
2.500
800
1.500
1.500
7.418
2.915
2.208
476
706
0
795
318
10.550
0
4.000
750
2.000
800
1.500
1.500
65,73
0,00
66,67
100,00
80,00
100,00
100,00
100,00
Naziv potrošačke jedinice: Grantovi za obrazovanje i vaspitanje i projekte iz
Strategije razvoja
Broj potrošačke jedinice: 00740158
454.261
391.237
603.500
132,85
Grantovi za obrazovanje i vaspitanje
Zajednički projekti sa Ministarstvom prosvjete i kulture
Učešće u finansiranju Rudarskog fakulteta
Grantovi za naučno-istraživački rad učenika u obrazovanju
Učešće u finansiranju naučno-istraživačkog rada
Sredstva za studentske stipendije
Jednokratne pomoći studentima
Sredstva za takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola
Izbor najboljeg prosvjetnog radnika
Sufin. Projekta."Šema stipendiranja grada Prijedora"
20.000
20.000
24.000
4.000
2.500
300.000
68.400
10.000
5.361
0
19.992
14.247
18.000
2.250
1.500
252.500
68.400
8.987
5.361
0
100.000
20.000
24.000
4.000
2.500
350.000
80.000
13.000
10.000
0
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
116,67
116,96
130,00
186,53
#DIV/0!
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
40
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
Naziv potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju kulturnih manifestacija
412200
08
Broj potrošačke jedinice: 00740201
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za materijal za posebne namjene
412400
08
412600
412700
412900
08
415200
416100
08
08
Doznake za izdavačku djelatnost
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi
Broj potrošačke jedinice: 00740156
4125000
4152001
4152002
4152003
4152004
4152005
4152006
416100
511100
08
Održavanje sportskih terena
Dotacije za sportske klubove po programu
Revijalne opštinske i republičke manifestacije
Sportski savezi i udruženja RVI
Finansiranje zakupa SD "Mladost"
Sredstva rezervi za sportske aktivnosti
Grant za gradski stadion "Prijedor" i FK "Rudar Prijedor"
Finansiranje vrhunskog sporta
Izdaci za izgradnju dvorane na Urijama
511200
511200
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Grantovi u zemlji za kulturne manifestacije
Učešće Grada za projekat "Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BIH"
Učešće NS/FS BiH putem programa pomoći UEFA-e za projekat "Unapređenje
infrastrukture na stadionima Premijer lige BIH"
Naziv potrošačke jedinice: Učešće u finansiranju javnih medija
Broj potrošačke jedinice: 00740202
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
6
5
7
190.200
181.135
200.000
105,15
2.000
4.000
5.000
6.200
129.000
40.000
4.000
1.234.000
6.222
2.287
806
4.549
134.041
30.230
3.000
852.797
2.000
4.000
5.000
6.200
137.800
40.000
5.000
1.052.000
100,00
100,00
100,00
100,00
106,82
100,00
125,00
85,25
17.000
270.000
48.000
12.000
100.000
50.000
0
5.000
500.000
14.000
216.081
41.402
7.000
74.000
48.115
0
0
452.199
17.000
270.000
48.000
12.000
100.000
50.000
50.000
5.000
500.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
100,00
58.000
0
0
0,00
174.000
450.000
0
292.500
0
450.000
0,00
100,00
41
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
415200
4152000
4152000
4152001
4152002
4152003
4152004
4152005
4152006
4152007
4152008
4152009
416100
01
08
08
08
08
10
08
08
08
08
08
08
08
Učešće u finansiranju javnih medija
INDEX
PLAN
(REBALANS)
BUDŽETA
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
ZA
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
2015/REBA
31.12.2014.G.
LANS
7/6*100
6
5
7
8
450.000
292.500
450.000
100,00
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za finansiranje saveza, udruženja i ostalih
NGO
Broj potrošačke jedinice: 00740205
758.643
509.432
639.000
84,23
Grant za stambeno zbrinjavanje Roma
Projekat "Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH"
Finansiranje kulturno umjetničkih društava
Finansiranje projekata nacionalnih manjina
Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja
Finansiranje Crvenog krsta
Pomoć vjerskim institucijama za izgradnju i rekonstrukcija vjerskih objekata
Učešće u finansiranju penzionera Grada Prijedora
Finansiranje projekata NVO
Fin. Udružanja koja se bave civilnim žrtvama rata
Sufinansiranje projekata iz Strategije Grada
Programi omladine i pitanja mladih
29.000
84.800
82.000
23.000
33.000
72.000
47.000
220.000
62.000
25.000
33.843
47.000
12.858
0
55.900
14.680
26.550
48.000
46.000
185.527
62.000
15.000
0
42.917
5.000
0
82.000
23.000
33.000
72.000
47.000
220.000
65.000
25.000
20.000
47.000
17,24
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
104,84
100,00
59,10
100,00
212.000
127.908
220.000
103,77
27.000
5.000
30.000
20.000
50.000
50.000
30.000
118.000
13.091
4.453
15.702
8.435
28.172
38.055
20.000
46.337
35.000
5.000
30.000
20.000
50.000
50.000
30.000
145.000
129,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
122,88
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za socijalnu zaštitu
Broj potrošačke jedinice: 00740203
412900
414100
415200
4161001
4161002
4161003
4161004
10
10
10
10
10
10
10
Bruto naknade za komisija za ocjenu sposobnosti i razvrstavanje
Subvencije đačkog prevoza
Učešće u finansiranju javnih kuhinja
Prevoz đaka oštećenih sluhom Banja Luka
Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica
Jednokratne pomoći socijalno ugroženih
Grant za vantjelesnu oplodnju
Naziv potrošačke jedinice: Sredstva za zdravstvenu zaštitu
42
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
Broj potrošačke jedinice: 00740157
412200
412900
4152002
4152004
07
07
07
07
Deratizacija i dezinsekcija
Troškovi mrtvozorstva
Ostali troškovi preventivne zaštite
Učešće u troškovima porodične medicine po projektima iz Strategije
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
412900
01
Naziv potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE
Broj potrošačke jedinice: 00740160
Troškovi odjeljenja za prostorno uređenje
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
412700
04
Naziv potrošačke jedinice: Program uređenja građevinskog zemljišta
Broj potrošačke jedinice: 00740161
Rashodi za stručne usluge
412900
04
Ostali nepomenuti rashodi
511700
04
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -Troškovi projektovanja
Naziv potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE
POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj potrošačke jedinice: 00740170
85.000
20.000
9.000
4.000
34.871
7.657
150
3.659
85.000
15.000
5.000
40.000
100,00
75,00
55,56
1.000,00
112.400
27.253
206.700
183,90
12.800
8.002
8.200
64,06
2.000
5.500
1.500
1.500
1.000
1.300
1.404
4.594
1.176
40
308
480
0
3.700
1.000
1.500
1.000
1.000
0,00
67,27
66,67
100,00
100,00
76,92
99.600
19.251
198.500
199,30
39.600
4.529
42.000
106,06
9.000
682
3.000
33,33
51.000
14.040
153.500
300,98
7.559.740
5.443.015
4.804.000
63,55
43
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
412900
01
511300
01
516100
06
412500
06
412500
06
412500
06
412500
06
412800
06
412800
05
412800
06
412800
05
416100
10
511100
06
511100
06
Troškovi odjeljenja za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Nabavka HTZ odjeće i obuće
Naziv potrošačke jedinice: Program komunalne potrošnje i infrastrukture
Broj potrošačke jedinice: 00740171
Održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije
Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije
Održavanje ulične rasvjete
Nabavka i postavljane tabli sa imenima ulica i trgova
Opšta komunalna potrošnja
Izrada programa sanitarne zaštite (Strategija 3.1.2.4)
Javna rasvjeta redovna potrošnja
Sredstva za zaštitu čovjekove okoline
Sufinansiranje prevoza učenika na gradskim linijama
Investicije ulične rasvjete
Izgradnja i uvođenje parking servisa
Naziv potrošačke jedinice: Program upotrebe sredstava za gradske objekte
Broj potrošačke jedinice: 00740171
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
41.500
21.499
22.000
53,01
15.000
8.500
3.000
1.500
3.500
3.000
4.000
3.000
9.783
3.256
1.499
794
2.557
1.627
1.983
0
0
5.000
2.000
1.500
3.500
3.000
4.000
3.000
0,00
58,82
66,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.032.000
1.495.424
2.030.000
99,90
30.000
80.000
100.000
7.000
900.000
5.000
820.000
10.000
20.000
50.000
10.000
20.751
49.934
73.955
2.883
712.739
0
606.943
6.278
9.000
12.941
0
40.000
80.000
100.000
5.000
900.000
50.000
800.000
10.000
15.000
20.000
10.000
133,33
100,00
100,00
71,43
100,00
1.000,00
97,56
100,00
75,00
40,00
100,00
52.000
42.810
52.000
100,00
44
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
412500
06
412500
06
Održavanje parking servisa
Održ. fontana i ostalih objekata u vlasništvu Grada
412900
06
Ostali nepomenuti rashodi
412500
06
511100
06
511200
06
511300
06
412500
06
412500
06
412700
06
511700
06
412200
06
412500
06
412800
06
4129001
06
INDEX
PLAN
(REBALANS)
BUDŽETA
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
ZA
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
2015/REBA
31.12.2014.G.
LANS
7/6*100
6
5
7
8
10.000
6.320
10.000
100,00
40.000
35.066
40.000
100,00
2.000
1.424
2.000
100,00
Naziv potrošačke jedinice: Program održavanja i izgradnje objekata u MZ
Broj potrošačke jedinice: 00740171
Održavanje domova i ostalih objekata MZ
Izgradnja objekata u Mjesnim zajednicama
Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada
Nabavka opreme u mjesnim zajednicama
297.800
261.224
170.000
57,09
5.000
30.000
256.800
6.000
2.990
3.947
249.904
4.383
5.000
10.000
150.000
5.000
100,00
33,33
58,41
83,33
Naziv potrošačke jedinice: Program korištenja vodnih naknada
Broj potrošačke jedinice: 00740171
754.831
532.040
230.000
30,47
0
0
150.000
295.187
215.901
0
0,00
66.500
63.500
66.495
0
0
80.000
0,00
125,98
4.398
1.170
18.976
56.733
4.398
1.170
18.976
56.733
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Održavanje puteva iz sredstava od naknada za korištenje voda
Održavanje puteva iz sredstava od naknada za korištenje voda po Odluci o
raspodjeli suficita Grada Prijedora iz 2013.god.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne vodovodne mreže
naselje Čarakovo
Izdaci za ostalu projektnu dokumentaciju
Dio programa korištenja vodnih naknada za saniranje šteta od poplava
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštita životne sredine
Ostali nepomenuti rashodi
45
EK KOD
FUNKC
KOD
1
2
4129002
06
415200
06
511300
06
412100
06
412500
06
412800
06
511100
06
511100
06
511200
06
511200
06
412700
06
511100
06
412200
01
412300
01
412500
01
OPIS
3
Ostali nepomenuti rashodi po Odluci za raspodjelu suficita Grada Prijedor iz
2013.god.
Grantovi u zemlji
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Naziv potrošačke jedinice: Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
puteva
Broj potrošačke jedinice: 00740172
Zakup imovine za parkirališta
Rashodi za održavanje ulica i puteva
Zimska služba i dr.usluge
Izgradnja puteva iz budžetskih sredstava
Izgradnja puteva iz kreditnih sredstava
Rekonstrukcija puteva iz budžetskih sredstava
Rekonstrukcija puteva iz kreditnih sredstava
Naziv potrošačke jedinice: Program uređenja građevinskog zemljišta
Broj potrošačke jedinice: 00740172
Troškovi kordinacije po programu građevinskog zemljišta-Rashodi za stručne
usluge
Izdaci za izgradnju zaobilaznice Pećani (ekproprijacija)
Naziv potrošačke jedinice: ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU
ZAŠTITU
Broj potrošačke jedinice: 00740180
Troškovi odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
7
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
6
5
126.602
121.000
765
126.602
41.000
765
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.120.000
1.877.260
1.700.000
54,49
20.000
1.000.000
300.000
0
1.752.000
0
48.000
1.261.609
7.562
528.602
127.176
0
1.166.864
0
47.056
1.212.758
20.000
1.000.000
300.000
360.000
0
20.000
0
600.000
100,00
100,00
100,00
600.000
661.609
551.149
661.609
600.000
0
100,00
0,00
478.500
348.019
476.700
99,62
18.000
9.186
10.200
56,67
6.000
5.000
1.000
5.249
1.880
45
0
3.200
1.000
0,00
64,00
100,00
0,00
0,00
47,56
46
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
412600
01
412700
01
412900
01
511300
01
415200
01
415200
01
415200
01
415200
01
415200
01
415200
08
416100
01
416100
10
511100
10
412900
01
412900
01
412900
01
412900
01
413300
01
413900
01
511100
06
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Naziv potrošačke jedinice: Ostali rashodi iz nadležnosti za boračko invalidsku
zaštitu
Broj potrošačke jedinice: 00740181
Obilježavanje istorijskih datuma
Finansiranje udruženja RVS-a
Finansiranje opštinskog odbora SUBNOR-a
Finansiranje boračke organizacije
Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca
Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
Finansiranje po Odluci o dopunskim pravima boraca i RVI
Izgradnja kuća RVI -sredstva budžeta Grada
Izgradnja kuća RVI iz sredstva budžeta Grada
Naziv potrošačke jedinice: OSTALA BUDŽETSKA POTROŠNJA
Broj potrošačke jedinice: 00740190
Ostala budžetska potrošnja
Porezi, takse i naknade Grada
Ostali nepomenuti rashodi (Troškovi sudskih presuda i sl.)
Povrat poreza
Rashodi za porez na nepokretnost za imovinu Grada
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji
Zatezne kamate po sudskim sporovima
Sredstva za eksproprijaciju za opštinske objekte
1.000
1.000
2.000
2.000
0
324
995
693
1.000
1.000
2.000
2.000
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
100,00
100,00
100,00
100,00
460.500
338.833
466.500
101,30
17.500
16.000
25.000
90.000
80.000
2.000
70.000
0
160.000
13.600
10.200
19.800
64.000
58.000
2.000
62.350
108.883
0
17.500
16.000
25.000
96.000
80.000
2.000
80.000
0
150.000
100,00
100,00
100,00
106,67
100,00
100,00
114,29
6.128.613
3.066.528
5.614.345
91,61
6.128.613
20.000
60.000
15.000
66.400
1.000.000
10.000
60.000
3.066.528
16.765
5.030
10.285
33.197
470.024
0
50.000
5.614.345
20.000
60.000
15.000
75.000
958.600
10.000
60.000
91,61
100,00
100,00
100,00
112,95
95,86
100,00
100,00
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
93,75
47
EK KOD
FUNKC
KOD
1
2
511100
06
511100
06
511100
06
511200
06
513100
06
517100
06
611400
00
621300
00
621900
00
411100
10
411200
10
412200
10
412300
10
OPIS
3
Izdaci za izgradnju i pribavljanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture iz učešća
građana (projekti sa EIB)
Izdaci za izgradnju Zelene pijace na Pećanima iz kreditnih sredstava
Izdaci za izgradnju Zelene pijace na Pećanima
Rekonstrukcija zgrade Pozorišta Prijedor iz kreditnih sredstava
Izdaci za pribavljanje zemljišta
Izdaci po osnovu PDV-a u ulaznim fakturama
Izdaci za zajmove date AD Toplani
Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove u zemlji
Izdaci za otplatu ostalih dugova iz ranijih godina (Dug po Zapisnicima Poreske
uprave RS)
II -TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA OSTALIH BUDŽETSKIH
KORISNIKA
Naziv potrošačke jedinice: Centar za socijalni rad Prijedor
Broj potrošačke jedinice: 00740300
Djelatnost centra za socijalni rad
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
6
5
7
384.615
970.000
0
0
485.228
0
384.615
0
180.000
100,00
0,00
430.000
30.000
435.898
1.000.000
1.596.700
0
13.471
0
800.000
1.171.772
0
30.000
1.000.000
1.000.000
1.801.130
0,00
100,00
229,41
100,00
112,80
50.000
10.756
20.000
40,00
7.249.371
3.119.610
4.983.507
2.291.225
7.649.340
3.329.600
105,52
106,73
930.470
660.000
167.500
664.377
493.794
101.649
947.600
660.000
177.000
101,84
100,00
105,67
47.000
8.100
33.540
5.963
47.000
8.000
100,00
98,77
48
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
Izdaci za zalihe sitnog inventara,materijala,robe i ambalaže
Naziv potrošačke jedinice: Troškovi socijalne zaštite
Broj potrošačke jedinice: 00740301
Rashodi goriva za terenski rad službi centra
Novčane pomoći lica u stanju socijalne pomoći
Novčane pomoći licima koje sufinansira Republika
Dodatak za pomoć i njegu drugog lica
Dodatak za pomoć i njegu drugog lica koje sufinansira Republika
Jednokratne pomoći i drugi vidovi socijalne zaštite
Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih
Zdravstvena zaštita korisnika novčane pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugog
lica koje sufinansira Republika
4.140
6.750
7.620
24.000
1.800
500
3.060
2.189.140
2.995
4.409
5.662
14.472
400
0
1.493
1.626.848
4.000
6.500
7.600
32.000
2.000
500
3.000
2.382.000
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
96,62
96,30
99,74
133,33
111,11
100,00
98,04
108,81
10.000
273.370
273.370
424.210
424.210
90.000
37.210
7.517
204.909
206.646
316.780
316.780
70.907
30.331
12.000
310.500
310.500
463.000
463.000
90.000
50.000
120,00
113,58
113,58
109,14
109,14
100,00
134,37
10.000
0
20.000
200,00
10
Troškovi smještaja u ustanove socijalne zaštite za lica sa područja Grada Prijedor
Smještaj u drugu porodicu
Pomoć djeci bez roditeljskog staranja
Prihvatna stanica
Sredstva za udžbenike učenicima po kriterijima centra za socijalni rad
Ostale doznake na ime socijalne zaštite
470.000
123.270
6.000
10.000
3.000
10.000
347.717
92.993
493
8.313
641
7.347
480.000
125.000
6.000
10.000
3.000
10.000
102,13
101,40
100,00
100,00
100,00
100,00
10
Podrška izjednačavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju koje sufinansira
Republika
24.500
15.474
29.000
118,37
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
412500
10
412600
10
412700
10
412900
10
511300
10
511700
10
516100
10
412600
10
4161001
10
4161002
10
4161003
10
4161004
10
4161005
10
416200
10
416200
10
4163001
10
4163002
10
4169001
10
4169002
10
4169003
10
4169004
4169005
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
49
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
411100
09
411100
09
411200
09
412200
09
412300
09
412400
09
412400
09
412500
09
412600
09
412700
09
412900
09
511300
09
511400
09
516100
09
411100
08
411200
08
412200
08
Naziv potrošačke jedinice: JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor
Broj potrošačke jedinice: 00740400
Troškovi djelatnosti javne ustanove
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto plate (Usklađivanje sa zakonskim propisima)
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Sredstva za djecu sa posebnim potrebama -Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi sa doprinosima za sanaciju od poplava
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za nabavku uslužne opreme
Izdaci za zalihe sitnog inventara
Naziv potrošačke jedinice: JU Pozorište Prijedor
Broj potrošačke jedinice: 00740501
Troškovi javne ustanove
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
5
7
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
1.595.670
1.006.829
1.723.920
108,04
1.595.670
941.090
94.200
274.480
1.006.829
692.067
0
158.923
1.723.920
1.045.720
38.200
298.000
108,04
111,12
40,55
108,57
102.900
9.000
118.000
55.616
4.736
64.773
123.000
10.000
127.000
119,53
111,11
107,63
3.000
10.820
1.180
9.000
30.000
0
0
2.000
707.700
831
6.590
0
4.622
18.097
0
0
574
499.408
3.000
12.000
2.000
11.000
43.000
5.000
4.000
2.000
716.000
100,00
110,91
169,49
122,22
143,33
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00
101,17
707.700
420.000
123.000
499.408
313.607
76.373
716.000
420.000
123.000
101,17
100,00
100,00
72.000
51.517
72.000
100,00
50
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi -Sredstva za pripremu predstava
7.200
4.500
13.800
9.000
26.800
3.035
1.958
5.505
4.832
24.436
7.000
5.000
15.000
9.000
30.000
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
97,22
111,11
108,70
100,00
111,94
Ostali nepomenuti rashodi sa doprinosima za sanaciju od poplava
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Naziv potrošačke jedinice: JU "Galerija 96" Prijedor
Broj potrošačke jedinice: 00740502
Troškovi javne ustanove "Galerija 96"
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
27.000
4.400
84.500
14.554
3.591
62.134
30.000
5.000
87.500
111,11
113,64
103,55
84.500
43.300
9.200
62.134
32.332
5.266
87.500
43.300
9.200
103,55
100,00
100,00
8.500
800
500
1.200
6.898
227
109
632
8.500
800
500
1.200
100,00
100,00
100,00
100,00
Rashodi za stručne usluge
Troškovi djelatnosti "Galerije 96"
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
3.000
18.000
0
2.101
14.569
0
3.000
19.000
2.000
100,00
105,56
#DIV/0!
299.740
165.350
297.510
99,26
299.740
90.750
33.500
165.350
63.769
18.831
297.510
99.820
33.400
99,26
109,99
99,70
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
412300
08
412500
08
412600
08
412700
08
412900
08
412900
08
511300
08
411100
08
411200
08
412200
08
412300
08
412500
08
412600
08
412700
08
412900
08
511300
08
411100
08
411200
08
Naziv potrošačke jedinice: JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor
Broj potrošačke jedinice: 00740920
Troškovi JU "Centar za prikazivanje filmova"
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
51
EK KOD
FUNKC
KOD
1
2
412200
08
412300
08
412400
08
412500
08
412600
08
412700
08
412900
08
415200
08
511300
08
516100
08
517100
08
OPIS
411100
01
411200
01
412200
01
412300
01
412500
01
412600
01
412700
01
412900
01
3
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi-Rashodi za distributera i ostali nesp. rashodi
Grantovi u zemlji
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za zalihe sitnog inventara,mat. i ambalaže
Izdaci po osnovu PDV-a
Naziv potrošačke jedinice: Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor
"Preda-Pd"
Broj potrošačke jedinice: 00740910
Troškovi Javne Ustanove
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
511300
04
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
17.000
9.600
1.000
6.400
3.500
10.100
87.000
1.000
13.200
5.090
21.600
10.683
4.713
0
3.656
1.406
5.980
44.904
0
0
886
10.522
18.840
6.300
800
7.000
2.500
8.100
82.500
750
13.500
4.900
19.100
110,82
65,63
80,00
109,38
71,43
80,20
94,83
75,00
102,27
96,27
88,43
256.050
157.334
265.300
103,61
256.050
163.800
41.650
157.334
114.439
17.760
265.300
169.000
45.300
103,61
103,17
108,76
21.000
2.300
4.000
8.000
3.500
11.000
10.850
453
1.572
4.907
938
6.415
21.000
2.500
4.000
8.000
3.500
11.000
100,00
108,70
100,00
100,00
100,00
100,00
800
0
1.000
125,00
52
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
Naziv potrošačke jedinice: Turistička organizacija Grada Prijedor
411100
04
411200
04
412200
04
412300
04
412500
04
412600
04
412700
04
Broj potrošačke jedinice: 00740510
Troškovi javne ustanove turističke organizacije
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje Ustanove
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
412900
04
Ostali nepomenuti rashodi
511300
04
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Naziv potrošačke jedinice: Projekti iz strategije razvoja Turističke
organizacije Grada Prijedor
Broj potrošačke jedinice: 00740510
Projekat "Biciklističke rute"
Stručne usluge po projektima
412500
412700
04
04
Naziv potrošačke jedinice: Rashodi srednjih škola
Naziv i broj potrošačke organizacije:
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
113.741
68.570
118.950
104,58
103.741
47.050
8.600
68.570
34.650
4.788
108.950
46.500
8.600
105,02
98,83
100,00
8.000
1.350
2.900
3.000
15.000
4.097
297
3
1.960
10.116
10.000
1.350
2.000
3.500
16.000
125,00
100,00
68,97
116,67
106,67
17.841
12.659
20.000
112,10
0
0
1.000
10.000
0
10.000
100,00
7.000
3.000
0
0
7.000
3.000
100,00
100,00
908.490
908.490
618.649
618.649
908.490
908.490
100,00
100,00
#DIV/0!
JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor....................................................08150028
JU Elektrotehnička škola Prijedor......................................................08150029
JU Mašinska škola Prijedor................................................................. 08150030
JU Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor.................................08150031
53
EK KOD
FUNKC
KOD
1
2
411200
09
412100
09
412200
09
412300
09
412400
09
412500
09
412600
09
412700
09
412900
09
415200
09
511300
09
511400
09
3
JU Ugostiteljsko ekonomska škola Prijedor..................................... 08150032
JU Medicinsko tehnološka i građevinska škola Prijedor................08150033
JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor......................................08400002
JU Spec. Osnov. i sred. škola "Đorđe Natošević" Prijedor............ 08400014
Rashodi za prevoz radnika
Rashodi po osnovu zakupa za dvoranu
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih,komunikac. i transp. usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za posebne namjene za odvijanje nastave
Rashodi za tekuće održavanje objekata i opreme
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
Rashodi za stručne usluge (sistematski pregledi radnika, osiguranje radnika i
učenika, izrada pravilnika: za procjenu rizika, protupož. i sl.)
Ostali nepomenuti rashodi (izrada rasporeda, troškovi manifestacija, slava škole i
sl.)
Grantovi u zemlji prevoz djece i ishrana djece
Izdaci za nabavku postrojenje i opreme
Izdaci za investiciono održavanje opreme
516100
09
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično
412200
08
412300
08
412500
08
OPIS
Naziv potrošačke jedinice: JU Narodna Bibloteka "Ćirilo i Metodije" Prijedor
Broj potrošačke jedinice: 08180003
Troškovi javne ustanove
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
6
5
7
106.971
52.568
416.420
49.926
33.351
30.000
21.456
71.640
31.543
260.995
38.818
23.463
29.616
17.158
106.971
52.568
416.420
49.926
33.351
30.000
21.456
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
67.767
45.618
67.767
100,00
50.634
63.440
11.123
2.060
34.962
44.566
16.649
1.749
50.634
63.440
11.123
2.060
100,00
100,00
100,00
100,00
2.774
1.872
2.774
100,00
80.400
58.901
78.600
97,76
77.600
58.901
75.600
97,42
23.000
6.600
4.000
17.632
5.247
1.880
23.000
6.600
5.000
100,00
100,00
125,00
54
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
412600
08
412700
08
412900
08
412900
08
511300
08
412600
08
412700
412900
08
08
412200
08
412300
08
412500
08
412600
08
412700
08
412900
08
511200
08
511300
08
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Književna manifestacija "Susreti na Kozari"
Izdaci za nabavku opreme (knjige)
Naziv potrošačke jedinice: Rashodi iz Republičkih transfera za Matičnu
biblioteku
Broj potrošačke jedinice: 08180003
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Naziv potrošačke jedinice: JU "Matični Muzej Kozare "Prijedor
Broj potrošačke jedinice: 08180055
Troškovi javne ustanove
Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacijskih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Adaptacija krova zgrade Muzeja
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
5.000
6.000
16.000
7.000
10.000
3.682
5.220
11.240
7.000
7.000
5.000
8.000
18.000
0
10.000
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
100,00
133,33
112,50
0,00
100,00
2.800
0
3.000
107,14
0
0
2.800
83.470
0
0
0
55.107
0
0
3.000
123.470
#DIV/0!
#DIV/0!
107,14
147,92
83.470
55.107
123.470
147,92
27.670
5.400
2.700
7.000
14.500
23.500
0
2.700
19.927
2.821
847
3.607
12.413
13.609
0
1.883
29.970
6.000
3.000
7.000
16.500
16.000
40.000
5.000
108,31
111,11
111,11
100,00
113,79
68,09
#DIV/0!
185,19
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
7
5
55
EK KOD
FUNKC
KOD
OPIS
1
2
3
(REBALANS)
IZVRŠENJE 01.01.PROCJENA
PLAN BUDŽETA
30.09.2014.GODIN
IZVRŠENJA 01.01.ZA 2015. G.
U
31.12.2014.G.
6
5
7
INDEX
PLAN
BUDŽETA
ZA
2015/REBA
LANS
7/6*100
8
REKAPITULACIJA BUDŽETA ZA 2015. GODINU
1. ADMINISTRATIVNA SLUŽBA GRADA ( Operativna jedinica 1)
2. OSTALI BUDŽETSKI KORISNIC (Operativna jedinica 2 )
3. NERASPOREĐENI PRIHODI (NERASPOREĐENA TEKUĆA
BUDŽETSKA REZERVA)
UKUPNO ZA 2015.GODINU (1+2+3)
28.439.420
7.249.371
17.936.158
4.983.507
25.038.685
7.649.340
88,04
105,52
630.000
268.491
630.000
100,00
36.318.791
23.188.156
33.318.025
91,74
56
NACRT
BUDŽET GRADA PRIJEDORA ZA 2015.GODINU
PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
Prijedor, novembra 2015. godine
57
Funkcionalna klasifikacija budžetskih rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu budžeta Grada Prijedor za 2015.godinu
ŠIFRA
FUNKCIJE
OPIS FUNKCIONALNE KLASIFIKACIJE
1
01
Opšte javne usluge
2
02
Odbrana
03
Javni red i sigurnost
04
REBALANS
(PROCJENA)
IZVRŠENJA
01.01.31.12.2014.G.
IZVRŠENJE
01.01. DO
30.009.2014.
PLAN BUDZETA
ZA 2015.G.
INDEX
(5/3*100)
3
11.012.894
4
7.230.376
5
11.290.900
6
102,52
4.000
0
4.000
100,00
194.210
138.078
138.090
71,10
Ekonomski poslovi
1.450.550
381.933
1.317.700
90,84
05
06
Zaštita čovjekove okoline
Stambeni i zajednički poslovi
15.000
9.649.900
6.278
6.109.290
60.000
5.553.660
400,00
57,55
07
Zdravstvo
118.000
46.337
145.000
122,88
08
Rekreacija, kultura i religija
3.077.653
2.359.714
2.828.080
91,89
09
10
11
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Ostalo*
2.958.421
3.704.610
3.276.700
2.016.715
2.648.416
2.251.019
3.235.910
3.867.600
3.451.130
109,38
104,40
105,32
UKUPNO 01-11 :
Primici za nefinansijsku imovinu (Klasa 8.)
35.461.938
23.188.156
31.892.070
89,93
1.425.955
166,42
UKUPNO PLAN BUDŽETA ZA 2015.GODINU :
36.318.791
23.188.156
33.318.025
91,74
1.000.000
1.646.700
630.000
3.276.700
800.000
1.182.528
268.491
2.251.019
1.000.000
1.821.130
630.000
3.451.130
100,00
110,59
100,00
105,32
856.853
Napomena:
Pod šifrom funkcije 11 -Ostalo* prikazani su:
*
*
*
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU
IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA
NERASPOREĐENA BUDŽETSKA REZERVA ZA 01.01.-31.12.2015.
UKUPNO OSTALO :
58
OBRAZLOŽENJE
nacrta budžeta Grada Prijedora za 2015. godinu
I OSNOV ZA DONOŠENJE BUDŽETA
Osnov za donošenje budžeta Grada Prijedor sadržan je u Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske – („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 121/12 i 52/14 ).
Integritet budžetskog sistema obezbijeđen je kroz:
- jedinstvenu budžetsku klasifikaciju,
- upotrebu jedinstvene budžetske dokumentacije za izradu budžeta Republike, budžeta opština , gradova i fondova,
- jedinstveni sistem budžetskog računovodstva ,
- jedinstvenu kontrolu i reviziju i
- jedinstvenim principima na kojima se zasniva budžetski postupak.
Glavni cilj pri projektovanju rashoda budžeta u 2015. godini je projekcija rashoda u okviru realne procjene prihoda. Plan budžeta rađen je
na osnovu DOB-a 2015 – 2017. godine za 2015 godinu kao i na osnovu smjernica iz nacrta Strategije integrisanog razvoja Grada Prijedora za
period 2014-2024. godine u kojoj su učestvovali predstavnici sektora za privredni razvoj, sektora za društveni razvoj i sektor za zaštitu životne
sredine .
Rashodi budžeta i budžetskih korisnika su prikazani u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda po ekonomskoj, funkcionalnoj i
organizacionoj klasifikaciji, a takođe se posebno prati operativni a posebno kapitalni dio budžeta.
Sredastva za posebne namjene su utvrđena po prioritetima kroz zahtjeve građana i vladinih i nevladinih organizacija i ustanova.
Budžetski proces otpočeo je izradom uputstva za izradu budžeta Grada Prijedor za 2015. godinu u julu 2014. godine koji je dostavljen
svim budžetskim korisnicima i objelodanjen preko javnih medija i web stranice Grada Prijedora.
Nacrt budžeta Grada Prijedora za 2015. godinu, je dokument koji predstavlja procjenu godišnjih prihoda, pomoći, transfera i primitaka i
procjenu godišnjih troškova, rashoda i drugih izdataka Grada.
59
2
II – PRIHODI, GRANTOVI, TRANSFERI I PRIMICI
Pregled plana izvora prihoda budžetske potrošnje za 2015 godinu u odnosu na rebalans 2014. godine, po osnovnim ekonomskim
kategorijama izrađen je kumulativno za sve budžetske korisnike i daje se u sledećem pregledu:
SUFICIT, PRIHODI, GRANTOVI TRANSFERI I PRIMICI
Red.
br.
OPIS
PLAN PRIHODA PO REBALANSU
BUDŽETA ZA 2014.G.
PLAN PRIHODA PO BUDŽETA
ZA 2015.G.
INDEKS 4/3*100
1
2
3
4
5
I
UKUPNO: SUFICIT, PRIHODI, GRANTOVI TRANSFERI I PRIMICI
33
Ostvareni suficit iz 2013. godine
71
Poreski prihodi
72
Neporeski prihodi
73
36.318.791
33.318.025
91,74
577.598
0
0,00
21.418.510
23.480.060
109,63
9.219.979
7.534.528
81,72
Tekući i kapitalni grantovi
278.766
21.010
7,54
78
Transferi između budžetskih jedinica
736.113
825.500
112,14
81
Primici od prodaje zgrada, objekata i zemljišta i PDV-a
856.853
1.425.955
166,42
91
Primici od finansijske imovine
30.972
30.972
100,00
92
Primici od kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja
3.200.000
0
0,00
PRIHODI I PRILIVI BEZ SUFICITA I KREDITA
32.541.193
33.318.025
102,39
Ukupno planirani prihodi po budžetu za 2015.godinu manji su nominalno za 3.777.598 KM u ili 8,26 % u odnosu na rebalans budžeta Grada
Prijedora za 2014.godinu. Umanjenja su usledila zbog sledećih razloga:
- 3.200.000 KM u rebalansu budžeta za 2014.godinu odnosilo se na priliv sredstava od kredita za izgradnju komunalne infrastrukture Grada
Prijedora,
- 577.598 KM ostvarenog suficita iz 2013.godine koji je uvršten u rebalans budžeta za 2014.godinu,
60
3
- Plan budžeta Grada Prijedora za 2015.godinu u iznosu 33.318.025 KM u odnosu na rebalans budžeta za 2014.godinu sa umanjenim suficitom iz
2013.godine u iznosu od 577.598 KM i kreditnim sredstvima u iznosu od 3.200.000 KM iznosi 32.541.193 KM, što predstavlja realni rast od 2,39 %
( 33.318.025 KM/ 32.541.193 KM*100= 102,39 indeksna poena ili u apsolutnom iznosu od 776.832 KM).
Plan prihoda i primitaka u 2015. godini u odnosu na iste ekonomske kategorije podataka u rebalansu budžeta za 2014. godinu sa indeksima i
strukturom, daje se u sledećem pregledu:
b2) -NACRT BUDŽETA GRADA PRIJEDORA ZA 2015. GODINU - BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
Ekonomsk
i kod
Opis
1
2
BUDŽETSKI PRIHODI
REBALAN
S
BUDŽETA
ZA 2014. G.
3
31.653.368
STRUKTUR
A PO
REBALANS
U BUDŽETA
ZA 2014.
4
97,36
IZVRŠENJ
E SA
30.09.2014
G.
PLAN
BUDŽET
A ZA
2015.G.
STRUKTUR
A
BUDŽETA
ZA 2015.
5
20.024.292
6
31.861.098
7
95,72
710000
711000
711100
711200
711300
712000
712100
713000
Poreski prihodi
Prihodi od poreza na dohodak i dobit
Porezi na dohodak
Porezi na dobit pravnih lica
Porezi na prihode od kapitalnih dobitaka
Doprinosi za socijalno osiguranje
Doprinosi za socijalno osiguranje
Porezi na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti
21.418.510
0
65,88
14.929.537
0
0
0
0
23.480.060
0
70,54
3.137.450
9,65
1.943.999
3.122.250
9,38
713100
714000
714100
714200
714300
714900
715000
715100
716000
716100
717000
717100
719000
Porezi na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti
Porezi na imovinu
Porezi na imovinu
Porezi na nasljeđe i poklone
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Ostali porezi na imovinu
Porezi na promet proizvoda i usluga
Porezi na promet proizvoda i usluga
Carine i uvozne dažbine
Carine i uvozne dažbine
Indirektni porezi doznačeni od UIO
Indirektni porezi doznačeni od UIO
Ostali poreski prihodi
3.137.450
2.175.000
2.140.000
15.000
20.000
0
16.310
16.310
0
0
16.069.750
16.069.750
20.000
9,65
6,69
6,58
0,05
0,06
0,00
0,05
0,05
1.943.999
943.033
925.978
11.064
5.991
0
8.967
8.967
0
0
12.016.953
12.016.953
16.585
3.122.250
1.945.000
1.910.000
15.000
20.000
0
16.260
16.260
0
0
18.376.550
18.376.550
20.000
9,38
5,84
5,74
0,05
0,06
0,00
0,05
0,05
49,43
49,43
0,06
55,21
55,21
0,06
INDEK
S
(6/3*100
)
8
100,66
109,63
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
99,52
99,52
89,43
89,25
100,00
100,00
#DIV/0!
99,69
99,69
#DIV/0!
#DIV/0!
114,35
114,35
100,00
61
4
719100
720000
721000
Ostali poreski prihodi
Neporeski prihodi
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih
kursnih razlika
20.000
9.219.979
285.460
721100
721200
721300
721400
721500
721600
721900
722000
Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava
Prihodi od zakupa i rente
Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente
Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata
Prihodi od kamata i ostalih naknada za date zajmove
Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika
Ostali prihodi od imovine
Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
0
247.200
38.160
0
0
100
0
8.306.519
722100
722200
722300
722400
722500
723000
723100
729000
729100
730000
731000
Administrativne naknade i takse
Sudske naknade i takse
Komunalne naknade i takse
Naknade po raznim osnovima
Prihodi od pružanja javnih usluga
Novčane kazne
Novčane kazne
Ostali neporeski prihodi
Ostali neporeski prihodi
Grantovi
Grantovi
295.000
0
1.370.080
5.561.459
1.079.980
25.000
25.000
603.000
603.000
278.766
278.766
731100
Grantovi iz inostranstva
731200
780000
0,06
28,36
0,88
16.585
4.601.018
145.510
20.000
7.534.528
284.120
0
121.066
24.414
0
0
30
0
4.342.143
0
246.000
38.060
0
0
60
0
6.620.908
4,21
17,11
3,32
0,08
0,08
1,85
1,85
0,86
0,86
203.220
0
1.131.695
2.308.330
698.898
18.620
18.620
94.745
94.745
11.333
11.333
295.000
0
1.373.080
3.870.928
1.081.900
25.000
25.000
604.500
604.500
21.010
21.010
4,12
11,63
3,25
0,08
0,08
1,82
1,82
0,06
0,06
100,00
#DIV/0!
100,22
69,60
100,18
100,00
100,00
100,25
100,25
7,54
7,54
175.956
0,54
1.956
0
0,00
0,00
Grantovi iz zemlje
102.810
0,32
9.377
21.010
0,06
20,44
T r a n s f e r i i z m e đ u b u dž e t s k i h j e d i n i c a
736.113
2,26
482.404
825.500
2,48
112,14
781000
781100
Transferi između budžetskih jedinica različitih nivoa vlasti
Transferi zajedničkim institucijama
736.113
0
2,26
482.404
0
825.500
0
2,48
112,14
#DIV/0!
781200
Transferi entitetu
0
0
781300
Transferi jedinicama lokalne samouprave
482.404
825.500
781400
Transferi mjesnim zajednicama
0
0
0
#DIV/0!
781500
Transferi fondovima
0
0
0
#DIV/0!
781900
Transferi ostalim nivoima vlasti
0
0
0
#DIV/0!
0,76
0,12
0,00
25,55
0,91
0
736.113
2,26
0,06
22,64
0,85
0,74
0,11
0,00
19,89
0,89
100,00
81,72
99,53
#DIV/0!
99,51
99,74
#DIV/0!
#DIV/0!
60,00
#DIV/0!
79,71
#DIV/0!
2,48
112,14
62
5
782000
782100
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
856.853
2,64
269.888
1.425.955
4,28
166,42
810000
811000
811100
Primici za nefinansijsku imovinu
Primici za proizvedenu stalnu imovinu
Primici za zgrade i objekte
856.853
50.000
50.000
2,64
0,15
0,15
269.888
10.000
10.000
1.425.955
60.000
50.000
4,28
0,18
0,15
166,42
120,00
100,00
811200
Primici za postrojenja i opremu
0
0
10.000
0,03
#DIV/0!
811300
Primici za biološku imovinu
0
0
0
#DIV/0!
811400
Primici za investicionu imovinu
0
0
0
#DIV/0!
811900
Primici za ostalu proizvedenu imovinu
0
0
0
#DIV/0!
812000
Primici za dragocjenosti
0
0
0
#DIV/0!
812100
Primici za dragocjenosti
0
0
0
#DIV/0!
813000
813100
Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
Primici za zemljište
250.000
250.000
138.466
138.466
250.000
250.000
813200
Primici za podzemna i površinska nalazišta
0
0
0
#DIV/0!
813300
Primici za ostala prirodna dobra
0
0
0
#DIV/0!
813900
Primici za ostalu neproizvedenu imovinu
0
0
0
#DIV/0!
814000
815000
Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i
obustavljenih poslovanja
Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i
obustavljenih poslovanja
Primici za strateške zalihe
815100
816000
0,77
0,77
0,75
0,75
100,00
100,00
5.000
0,02
5.000
0
0,00
0,00
5.000
0,02
5.000
0
0,00
0,00
0
0
0
#DIV/0!
Primici za strateške zalihe
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
817000
Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
116.422
1.115.955
817100
Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost
814100
816100
UKUPNI BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA
NEFINANSIJSKU IMOVINU
551.853
1,70
3,35
202,22
551.853
1,70
116.422
1.115.955
3,35
202,22
32.510.221
100,00
20.294.180
33.287.053
100,00
102,39
63
6
Uvažavajući preporuke date DOB-om Vlade RS za period 2015. do 2017. godine, te na osnovu analize ostvarenja prihoda u periodi
januar - septembar 2014.g, utvrđena je projekcija sredstava po glavnim grupama u budžetu Grada Prijedora za 2015. godinu kako slijedi:
Plan prihoda budžeta za 2015. godinu rađen je na osnovu ostvarenja poreskih i neporeskih prihoda za prvih devet mjeseci 2014. godine kao i na
bazi procjene ostvarenja prihoda do kraja 2014. godine.
PROCJENA UKUPNIH BUDŽETSKIH PRIHODA I PRIMITAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU:
Procjena ukupnih budžetskih prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu po budžetu za 2015. godine utvrđena je u iznosu od
33.287.053 KM ili za 2,39 % više od rebalansa prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu za 2014.godinu
(33.287.053/32.510.221*100=102,39%).
PROCJENA UKUPNIH BUDŽETSKIH PRIHODA:
Procjena ukupnih budžetskih prihoda po budžetu za 2015. godine utvrđena je u iznosu od 31.861.098 KM ili za 0,66 % više od
rebalansa prihoda za 2014. godinu (31.861.098/31.653.368*100=100,66%).
PROCJENA PORESKIH PRIHODA:
Procjena poreskih prihoda po budžetu za 2015. godinu utvrđena je u iznosu od 23.480,060 KM ili za 9,63 % više od rebalansa prihoda
za 2014. Godinu (23.780.060/21.418.510*100=109,63%).U ukupnoj strukturi prihoda poreski prihodi učestvuju sa 70,54%.
Prihodi od poreza na lična primanja i prihoda od samostalne djelatnosti planirani su za 2015. godini u iznosu od 3.122.250 KM ili
za 0,58 % manje od rebalansa prihoda za 2014.godinu. (3.122.250/3.137.450*100=99,52%) ili 15.200 KM u apsolutnom iznosu manje od
rebalansa prihoda za 2014.godinu.. U ukupnoj strukturi prihoda prihodi od poreza na lična primanja i prihoda od samostalne djelatnosti
učestvuju sa 9,38%.
Procjena indirektnih poreza (PDV-a) u 2015. godini iznosi 18.376.550 KM, što predstavlja rast od 14,35 % u odnosu na rebalans
prihoda u 2014. godini. Nivo sredstava utvrđen je primjenom postotka porasta ove vrste prihoda po dokumentu DOB-a Vlade za period 20152017. godine koje se odnosi na ukupan nivo sredstava za sve JLS, kao i povećanje prihoda po novoj Odluci o raspodjeli PDV-a nakon promjene
kriterija o broju stanovnika u JLS.
64
7
Odluka o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda objavljena je u Službenom
glasniku Republike Srpske broj: 56/14 i primjenjuje se od 01.07.2014. godine.
Uzimajući u obzir navedene zakonske odredbe u 2015 godini prihodi od PDV-a su utvrđeni u iznosu od 18.376.550 KM, što je za
14,35% više u odnosu na procjenu ove vrste prihoda u 2014. godini. U ukupnoj strukturi prihoda indirektni porez (PDV-a) učestvuju sa 55,21%.
Porezi na prihode od imovine (po starim i novim propisima) za 2015. godinu planirani su u iznosu od 1.945.000 KM, što je za 10,57%
manje u odnosu na rebalans prihoda za 2014 godine. (1.945.000/2.175.000*100= 89,43% ). Ovo iz razloga što se dugovanja iz prethodne godine
uplaćuju u ovom vremenskom periodu uz prilive od obaveza iz tekuće 2014. godine. U ukupnoj strukturi prihoda Porezi na prihode od imovine
(po starim i novim propisima) učestvuju sa 5,84%.
PROCJENA NEPORESKIH PRIHODA:
Neporeski prihodi planirani su u 2015 godini u iznosu od 7.534.528 KM, što je za 18,28% manje od rebalansa neporeskih prihoda za
2014. godinu. (7.534.528/9.219.979*100=81,72%).
Prihodi od promjene namjena poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ostvaruju se na godišnjem iznosu oko 50.000 KM.
Izuzetak su uplate ove vrste prihoda po rješenju nadležnog odjeljenja poreske uprave za Arcelor Mital Prijedor, gdje je u 2013. godini vanredno
uplaćeno 352.388,25 KM, a u 2014. godini uplaćeno je 381.577,69 KM , a preostali iznos se očekuje od istog poreskog obveznika u iznosu od
666.186,81 KM.
Kod ostalih naknada postoje izmjene zakonskih propisa po kojima se utvrđuju osnovi naplate (taksi, naknada za građevinsko zemljište
itd) te je i procjena urađena na bazi procjena nadležnih odjeljenja i službi.
U budžetskoj 2015. godini planirat će se kreditna sredstva od EIB (Evropski investicione banke) za finansiranje II faze projekta
vodovodne i kanalizacione infrastrukture Grada Prijedora po Odluci Skupštine opštine Prijedor od 19.07.2012. godine (učešće građana – 15% od
ukupne investicije).
65
8
III - RASHODI, IZDACI I OTPLATA DUGOVA
Ukupna budžetska potrošnja za 2015. godinu planirana je u iznosu od 33.318.025, od čega:
- Rashodi za utvrđene namjene iz domaćih prihoda i grantova..............
- Tekuća budžetska budžetska................................................................
32.688.025
630.000
KM
KM
Pregled plana rashoda i izdataka budžetske potrošnje za 2015. godinu u odnosu na rebalans budžeta za 2014. godinu, po osnovnim
kategorijama izrađen je kumulativno za sve budžetske korisnike i daje se u sledećem pregledu:
RASHODI, IZDACI I OTPLATE DUGOVA
Red.
br.
OPIS
PLAN RASHODA PO
REBALANSU BUIDŽETA ZA
2014.G.
PLAN RASHODA PO
BUIDŽETU ZA 2015.G.
INDEKS 4/3*100
1
2
3
4
5
II
UKUPNO RASHODI, IZDACI I OTPLATE DUGOVA
36.318.791
33.318.025
91,74
III
Raspoređeni rashodi, izdaci i otplate dugova
35.688.791
32.688.025
91,59
41
Tekući rashodi osim rashoda obračunskog karaktera
25.864.364
26.218.073
101,37
51
Izdaci za nefinansijsku imovinu
7.177.727
3.648.822
50,84
61
Izdaci za zajam dat a.d. Toplana
1.000.000
1.000.000
100,00
62
Izdaci za otplatu dugova
1.646.700
1.821.130
110,59
IV
TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA:
630.000
630.000
100,00
Ukupno planirani rashodi po budžetu za 2015.godinu manji su nominalno za 3.000.766 KM ( 33.318..025-36.318.791= -3.000.766 KM) ili
8,26% u odnosu na rebalans budžeta Grada Prijedora za 2014.godinu.
66
9
Plan rashoda budžeta Grada Prijedora za 2015.godinu u iznosu 33.318.025 KM u odnosu na rebalans budžeta za 2014.godinu sa umanjenim
suficitom iz 2013.godine u iznosu od 577.598 KM i kreditnim sredstvima u iznosu od 3.200.000 KM iznosi, 32.541.193 KM. Što predstavlja realni
rast od 2,39 % ( 33.318.025 KM/ 32.541.193 KM*100= 102,39 indeksna poena ili u apsolutnom iznosu od 776.832 KM).
EK. KOD
OPIS
REBALANS
(PROCJENA)
IZVRŠENJA
01.01.31.12.2014.G.
1
2
3
41
TEKUĆI RASHODI OSIM RASHODA
OBRAČUNSKOG KARAKTERA
411
Rashodi za lična primanja
4111
4112
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih
primanja zaposlenih
412
Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga
4121
Rashodi po osnovu zakupa
4122
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih,komunikac. i transp. usluga
4123
Rashodi za režijski materijal
4124
Rashodi za materijal za posebne namjene
4125
Rashodi za tekuće održavanje
4126
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
4127
4128
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za usluge održ. javnih površina i zaštite
životne sredine
4129
Ostali nepomenuti rashodi
413
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u
zemlji
4133
25.864.364
IZVRŠENJE
01.01.30.09.2014.GOD.
PLAN BUDŽETA
ZA 2015. G.
VIŠE (5-3)
MANJE (3-5)
INDEX
5/3*100
4
5
6
7
8
17.388.973
26.218.073
1.078.852
725.143
0
101,37
109,26
106,05
543.293
122,15
94,89
92,36
8.605.791
6.059.380
9.403.011
797.220
6.888.690
4.979.517
7.305.540
416.850
1.717.101
1.079.863
2.097.471
380.370
9.869.089
6.578.716
9.365.022
39.226
78.568
39.105
72.568
1.504.388
257.766
162.861
2.080.337
127.586
1.305.997
962.989
162.283
91.354
1.192.273
65.187
1.019.609
1.524.230
260.766
171.651
1.840.250
129.156
1.217.967
19.842
3.000
8.790
2.053.976
2.297.610
1.472.112
1.573.804
2.060.000
2.088.434
6.024
1.010.000
470.024
968.600
0
1.000.000
470.024
958.600
6.000
240.087
1.570
88.030
101,32
101,16
105,40
88,46
101,23
93,26
41.400
100,29
90,90
95,90
41.400
95,86
209.176
67
10
10.000
876.450
0
224.201
10.000
736.000
876.450
224.201
736.000
2.461.633
1.682.413
2.477.940
16.307
2.461.633
1.682.413
2.477.940
16.307
3.041.401
2.374.239
3.267.500
226.099
2.347.421
1.870.930
2.534.500
187.079
107,97
47.210
30.331
70.000
22.790
148,27
593.270
440.710
605.000
11.730
101,98
53.500
32.268
58.000
4.500
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
7.177.727
3.548.164
3.648.822
576.252
4.105.157
511
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
6.591.905
3.473.053
2.490.748
4.000
4.105.157
5111
4.865.048
2.832.788
1.674.615
3.190.433
5112
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i objekata
108,41
50,84
37,78
34,42
5113
Izdaci za nabavku postrojenje i opreme
Izdaci za investiciono održavanje opreme
5115
Izdaci za biološku imovinu
5117
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
302.890
164.836
1.749
0
170.790
210.000
206.723
6.060
5.000
388.350
768.900
14.617
5114
978.900
221.340
2.060
5.000
519.557
512
Izdaci za dragocjenosti
0
0
0
0
0
5121
Izdaci za dragocjenosti
0
0
0
0
0
513
Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
30.000
13.471
30.000
0
0
5131
Izdaci za pribavljanje zemljišta
30.000
13.471
30.000
0
0
4139
Rashodi po osnovu zateznih kamata
414
4141
Subvencije
Subvencije ( razvojni projekti u privredi i
poljoprivredi)
415
Grantovi
4152
Grantovi u zemlji
416
Doznake na ime socijalne zaštiite koje se
isplaćuju iz budžeta Republike,opština i gradova
4161
Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta
republike,opština i gradova
4162
Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog
osiguranja koje se isplaćuju iz budžeta Republike
4163
Doznake pružaocima usluga soc. zaštite koje se ispl.
iz budžeta Republike,opština i gradova
4169
Ostale doznake na ime soc. zaštite koje se ispl. iz
budžeta Republike, opština i gradova
51
0
0
4.000
0
0
140.450
100,00
83,98
140.450
0
83,98
100,66
100,66
0
107,43
0
131.207
21,45
93,40
294,17
100,00
74,75
100,00
100,00
68
11
516
Izdaci za zalihe materijala, robe, sitnog inventara,
ambalaže i slično
63.324
30.587
73.974
10.650
5161
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara,
ambalaže i slično
63.324
30.587
73.974
10.650
517
Izdaci po osnovu PDV-a
492.498
31.053
1.054.100
561.602
5171
Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost
492.498
31.053
1.054.100
561.602
61
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU
1.000.000
800.000
1.000.000
0
611
Izdaci za finansijsku imovinu
0
0
0
1.000.000
800.000
1.000.000
0
0
1.000.000
800.000
1.000.000
0
0
116,82
116,82
214,03
214,03
100,00
100,00
100,00
110,59
110,59
112,80
6114
Izdaci za date zajmove
62
IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA
1.646.700
1.182.528
1.821.130
204.430
30.000
621
Izdaci za otplatu dugova
1.646.700
1.182.528
1.821.130
204.430
30.000
6213
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji
1.596.700
1.171.772
1.801.130
204.430
6219
Izdaci za otplatu ostalih dugova iz ranijih
godina (Dug po Zapisnicima Poreske uprave
Republike Srpske)
50.000
10.756
20.000
35.688.791
22.919.665
32.688.025
1.859.534
4.860.300
40,00
91,59
630.000
268.491
630.000
0
0
100,00
36.318.791
23.188.156
33.318.025
1.859.534
4.860.300
91,74
A
UKUPNO RASPOREĐENI RASHODI:
B
NERASPOREĐENI RASHODI (TEKUĆA
BUDŽETSKA REZERVA)
(A+B)
UKUPNA POTROŠNJA ZA 2015. GODINU PO
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:
30.000
411-Rashodi za lična primanja planirani su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 9.403.011 KM, što je za 9,26 % više u odnosu na
rebalans budžeta za 2014.godinu (9.403.011/8.605.791*100=109,26%) ili za 797.220 KM .
412-Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga planirani su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 9.365.022 KM, što je za 5,11%
manje u odnosu na rebalans budžeta za 2014.godinu ( 9.365.022/9.869.089*100=94,89 %) ili 504.067 KM.
413-Rashodi finansiranja i drugih finansijski troškovi planirani su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 968.600 KM, što je za 4,10
% manje u odnosu na rebalans budžeta za 2014.godinu (968.600/1.010.000*100=95,90%) ili za 41.400 KM .
414-Subvencije planirane su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 736.000 KM, što je za 16,02 % manje
budžeta za 2014.godinu (736.000/876.450*100=83,98%) ili za 140.450 KM .
u odnosu na rebalans
69
12
415-Grantovi planirani su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 2.477.940 KM, što je za 0,66 % više u odnosu na rebalans budžeta za
2014.godinu (2.477.940/2.461.633*100=100,66%) ili za 16.307 KM .
416-Doznake na ime socijalne zaštiite koje se isplaćuju iz budžeta Republike,opština i gradova planirane su po budžetu za 2015.godinu u
iznosu od 3.267.500 KM, što je za 7,43 % više u odnosu na rebalans budžeta za 2014.godinu (3.267.500/3.041.401*100=107,43%) ili za
226.099 KM,
511-Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu planirani su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 2.490.748 KM, što je za 62,22% manje u
odnosu na rebalans budžeta za 2014.godinu ( 2.490.748/6.591.905*100=37,78 %) ili 4.101.157 KM,
516-Izdaci za zalihe materijala, robe, sitnog inventara, ambalaže i slično planirani su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 73.974 KM,
što je za 16,82 % više u odnosu na rebalans budžeta za 2014.godinu (73.974/63.324*100=116,82%) ili za 10.650 KM .
517-Izdaci po osnovu PDV-a planirani su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 1.054.100 KM, što je za 114,03 % više u odnosu na
rebalans budžeta za 2014.godinu (1.054.100/492.498*100=214,03%) ili za 561.602 KM
.
621-Izdaci za otplatu dugova planirani su po budžetu za 2015.godinu u iznosu od 1.821.130 KM, što je za 10,59 % više u odnosu na
rebalans budžeta za 2014.godinu (1.821.130/1.646.700*100=110,59%) ili za 174.430 KM, a zbog novog kreditnog zaduženja od 3.200.000 KM.
Svi ostali rashodi i izdaci su iskazani u skladu sa DOB-a 2015. – 2017. godine za 2015. godinu kao i na osnovu smjernica iz Strategije
integrisanog razvoja Grada Prijedora za period 2014-2024. godine.
U prilogu Vam dostavljamo dokumentacionu osnovu u kojoj je prikazana budžetska potrošnja po korisnicima i bližim namjenama, kao i
pregled budžetskih rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji.
Predlaže se Skupštini Grada Prijedor da nakon razmatranja usvoji Nacrt budžeta za 2015. godinu radi kontinuiteta finansiranja i
provođenja budžetskog kalendara po Zakonu o budžetskom sistemu Republike Srpske.
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA FINANSIJE
70
Download

NACRT ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA GRADA