HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY”
Hazine Euro
Tahvili
20%
ETF
20%
03.11.2014
Hazine Euro
Tahvili
04/19 vadeli Hazine Euro tahvil (USD)
Döviz Mevduat
Yıllık %1,7 net faizden aylık USD Mevduat
Döviz Mevduat
60%
ETF
%50 ETFS PLATINUM TRUST
%50 ETFS Kısa Altın
TL cinsi Model Portföyümüzde belirttiğimiz genel piyasa stratejimize uygun olarak, Döviz cinsi portföyümüzde de geçen hafta aşağıdaki
değişiklikleri gerçekleştirmiştik:
 Önce Hazine ve banka Euro tahvillerinin yarısını realize edip; oluşan kaynağı, altın ‘kısa’ ETF pozisyonu almada ve dolar mevduatının oranını
artırmada kullandık.
 Daha sonra, TL portföyümüzde bankacılık sektörü ağırlığını sıfıra çekmemize paralel olarak, döviz portföyümüzde de banka Euro tahvil
payını Hazine Euro tahvil grubuna kattık.
 Platin ‘uzun’ ETF pozisyonumuzu koruduk.
Döviz cinsi Model Portföyümüzün haftalık performansına baktığımızda ise, geçtiğimiz hafta TL cinsi bonolarda gözlemlenen değerlenme ve
düşen CDS rakamlarına paralel olarak (5Y CDS haftalık değişim %-5,71), Hazine ve banka Euro tahvillerinin, sırasıyla %0,23 ve %0,44’lık
getiriler sağladığını görüyoruz.
ETF varlık sınıfındaki haftalık %0,49’luk getiride, portföyümüze geçen hafta aldığımız altın ‘kısa’ ETF’inden elde edilen %2,75’lik getirinin
katksı olduğunu görüyoruz.
Döviz cinsi Model Portföyümüzün 13 Haziran’dan bu yana kümülatif getirisi ise %6,38’e işaret ediyor (aynı dönemde gösterge olarak aldığımız
döviz mevduatının getirisi %0,53).
Varlık Sınıfı Bazında Haftalık Portföy Değerleri
(31.10.2014)
Varlık Sınıfı Bazında Portföy Değerleri
(31.10.2014)
M.P.=100 (24.10.2014)
160,0
100,6
M.P.=100 (13.06.2014)
100,49
149,06
100,44
140,0
100,4
100,23
120,0
100,2
103,52
100,02
101,48
100,53
100,0
100,0
Hazine Euro
Tahvili
Banka Euro
Tahvili
Döviz Mevduat
ETF
Hazine Euro
Tahvili
Banka Euro Tahvili
Döviz Mevduat
ETF
HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY”
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 11
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Maral Haçikoğlu
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 82 88
ÇEKİNCE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
03.11.2014
Download

HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY”