IBV-BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA
T 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
IBV-BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA
B-)Kurucunun Ünvanı
:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
250.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
25.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
205.205.025,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
10 T 2013
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
18.391.288.487,000
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
:
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
0,011158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
0,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,88
0,011058
0,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-)Hisse Senedi
:
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
89,52
e-)Devlet Tahvili Repo
:
9,80
f-) BPP
:
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
0,68
i-)Değerli Maden
:
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
0,00
l-)Diğer
:
0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
69,642
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
f-)Diğer
:
0,00
:
85,04
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
0,00
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
29/08/14
11.920.000,00
11.843.072,69
09/01/15
14.990.000,00
14.296.421,59
09/12/14
4.800.000,00
4.625.580,12
6,12
7,38
2,39
0,45
4,51
0,74
2,76
0,51
6,15
7,48
2,03
0,40
0,58
2,09
0,04
0,27
0,44
6,19
0,60
6,62
0,04
2,30
0,02
0,02
0,28
10,43
0,05
9,71
3,40
0,01
0,02
0,13
0,48
0,66
0,05
0,04
0,00
0,01
0,01
-1,31
-0,01
-0,01
-0,52
-1,58
-0,01
-0,01
-0,01
-2,69
79,26
BORÇLANMA SENETLERİ
Özel Sektör
TRFATFK81418
TRFEKOF11517
TRFERISA1410
TRFKNTF11517
TRFLDFK91418
TRFSHOL11511
TRFTAMFK1427
TRFTPFC91412
TRFVERAA1413
TRQAKYB81448
TRQAKYBE1421
TRQAKYBE1439
TRSCKKB11511
TRSCKKB21510
TRSGRFKK1412
TRSINGBK1414
TRSVDTFA1412
TRFULFKE1413
TRSBFOK51512
TRSBMKS91416
TRSBOSA61515
TRSDMRE61519
TRSDMRE71518
TRSEKOF51516
TRSERTT61510
TRSLBTVE1412
TRSLDFK31516
TRSMDPK21514
TRSNTHL11514
TRSNURL11511
TRSRSGY21511
TRSSRDSE1410
TRSTPFC51518
TRSTPFCK1419
TRSULFK41519
TRSVERA51517
TRSCKKB21510
TRSCKKB21510
TRSDMRE61519
TRSCKKB21510
TRSCKKB21510
TRSCKKB21510
TRSBFOK51512
TRSDMRE61519
TRSDMRE61519
TRSDMRE61519
TRSDMRE61519
TRSMDPK21514
13/01/15
910.000,00
868.674,14
29/09/14
8.860.000,00
8.738.895,38
09/01/15
1.500.000,00
1.440.985,62
14/11/14
5.500.000,00
5.346.437,31
16/09/14
1.000.000,00
987.360,47
26/12/14
12.380.000,00
11.901.413,35
08/08/14
14.500.000,00
14.472.294,09
08/10/14
4.000.000,00
3.922.601,93
30/10/14
800.000,00
779.718,44
07/01/15
1.110.000,00
1.119.128,54
26/02/15
3.953.668,00
4.052.585,26
21/11/14
70.000,00
70.418,33
20/11/14
530.000,00
514.409,92
01/12/14
860.000,00
859.788,83
02/10/14
11.840.000,00
11.985.381,03
22/05/15
1.160.000,00
1.160.624,98
17/09/14
12.590.000,00
12.813.760,65
02/06/15
70.000,00
71.966,43
26/06/15
4.380.000,00
4.460.379,99
23/07/15
40.000,00
40.127,91
22/05/15
40.000,00
41.161,35
03/06/15
520.000,00
534.558,34
31/10/14
20.080.000,00
20.168.256,54
18/03/15
100.000,00
101.479,00
26/02/15
18.170.000,00
18.794.200,97
30/01/15
6.490.000,00
6.572.992,49
22/01/15
10.000,00
10.110,35
16/02/15
40.000,00
40.266,41
09/10/14
250.000,00
251.999,13
15/05/15
910.000,00
932.668,80
24/11/14
1.270.000,00
1.277.885,53
08/04/15
100.000,00
101.385,80
28/05/15
70.000,00
71.592,82
26/02/15
10.000,00
10.160,30
26/02/15
10.000,00
26/06/15
10.000,00
10.204,38
26/02/15
-2.500.000,00
-2.540.075,00
26/02/15
-10.000,00
-10.160,30
10.160,30
26/02/15
-10.000,00
-10.160,30
22/05/15
-1.000.000,00
-1.008.516,20
26/06/15
-3.000.000,00
-3.061.314,00
26/06/15
-10.000,00
-10.204,38
26/06/15
-10.000,00
26/06/15
-10.000,00
-10.204,38
26/02/15
-5.000.000,00
-5.203.857,00
154.293.668,00
153.436.413,57
04/08/14
4.148.335,00
3.308.133,65
14/08/14
11.250.000,00
9.002.522,79
15/08/14
3.679.210,00
3.014.989,72
04/08/14
1.228.970,00
1.005.274,39
01/08/14
4.892.235,00
01/08/14
4.892.235,00
5.001.034,25
30.090.985,00
26.332.989,05
4.970.166,33
4.970.166,33
TOPLAM:
-10.204,38
T.REPO
TRQAKYB81448
TRQAKYBA1433
TRSMDPK61619
TRSNTHLK1517
TRT060814T18
TRT060814T18
TOPLAM:
1,71
4,65
1,56
0,52
2,58
2,58
13,60
5.001.034,25
BPP
01/08/14
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
805.185,60
805.185,60
13.830.914,76
13.808.245,42
2,57
0,02
2,58
1,55
0,42
7,14
198.215.567,76
193.577.648,04
100,00
01/08/14
31.007,28
31.007,28
13/08/14
5.015.347,22
5.001.178,88
13/08/14
3.009.208,33
01/08/14
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
3.000.707,33
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
193.577.648,04
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
0,00 %
5,78 %
0,00
0,00 %
-238.094,83
-0,12 %
F-)İHTİYAT
0,00
G-)VERGİ
0,00
FON TOPLAM DEĞERİ
94,33 %
2.111,91
11.863.360,75
0,00 %
0,00 %
205.205.025,87
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
ORAN%
15.791,96
0,0077 %
198.833,16
0,0969 %
1.006,89
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
0,0005 %
27,20
0,0000 %
231,26
0,0001 %
294,79
0,0001 %
216.185,26
0,1053 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ
VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
11.168.141.816,000
123.982.624,02
12.220.971.330,000
135.718.857,20
Download

IBV FPD - İş Yatırım