ING BANK A.S. B TIPI LIKIT YATIRIM FONU
01/09/2014 - 30/09/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-FONUN ADI
B-KURUCUNUN UNVANI
C-YöNETİCİNİN UNVANI
Ç-FON TUTARI
D-TOPLAM DEGER
E-KATILMA PAYI SAYISI
F-FONUN KURULUSU TARIHI
G-FONUN SURESI
:
:
:
:
:
:
:
:
ING BANK A.S. B TIPI LIKIT YATIRIM FONU
ING BANK A.S.
ING PORTFOY YONETIMI A.S.
202,000,000
159,991,586.97
3,284,528
26/12/1989
SÜRESIZ
II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER.
A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/09/2014)
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/08/2014)
C- AYLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI (31/08/2014-30/09/2014)
Ç- YILBASINA GÖRE FIYAT ARTIS ORANI (01/01/2014-30/09/2014)
D- YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI(30/09/2013-30/09/2014)
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI
---BPP
---KESIN
---REPO
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVIR HIZI
---BPP
---KESIN
---REPO
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESI
H- KATILMA PAYI IHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
I- KATILMA PAYI IADELERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT ÇIKISLARI
:
:
:
:
:
48.710678
48.418169
0.60%
6.19%
7.80%
:
:
:
:
10.36%
29.58%
60.05%
1.51%
:
:
:
:
:
:
0.95%
0.45%
22.01%
19.88
61,188,342.59
40,707,900.65
III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU
Sermaye Piyasası Araçları
Isın Kodu
Nominal Değeri
Toplam Değer
Grup(%)
Toplam(%)
B.Borçlanma Araçlari
B1.ÖST.Borçlanma Araçlari
Finansban Bonosu
GB TRQAKBK11519
8,000,000.000
7,789,953.15
24.35
4.86
GB TRQINGBK1416
5,000,000.000
4,958,152.93
15.50
3.10
GB TRQTCZBE1437
6,000,000.000
5,969,218.93
18.66
3.73
GB TRQVKFBK1413
5,000,000.000
4,942,698.08
15.45
3.09
ÖST TRFGRFAA1411
5,000,000.000
4,922,139.92
15.38
3.07
ÖST TRFSHOL11511
3,500,000.000
3,413,822.65
10.67
2.13
32,500,000.000
31,995,985.66
72.55
19.98
12,000,000.000
12,105,248.78
100.00
7.56
12,000,000.000
12,105,248.78
27.45
7.56
44,500,000.000
44,101,234.44
27.53
27.53
T.REPO TRT080524T17
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT080524T17
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT080524T17
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT080524T17
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT080524T17
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT080524T17
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT080524T17
3,000,836.710
3,000,836.71
2.59
1.87
T.REPO TRT080524T17
7,001,952.330
7,001,952.33
6.03
4.37
B1.Alt Grup Toplam
B2.Kamu Borçlanma Araçlari
Devlet Tahvili
DT2 TRT070115T13
B2.Alt Grup Toplam
B.Grup Toplam
G.Diger Varliklar
T.REPO TRT111120T18
1,040,290.060
1,040,290.06
0.90
0.65
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT190815T12
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT190815T12
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT190815T12
1,000,279.450
1,000,279.45
0.86
0.62
T.REPO TRT190815T12
9,002,515.070
9,002,515.07
7.76
5.62
T.REPO TRT200219T11
1,500,418.360
1,500,418.36
1.29
0.94
T.REPO TRT200618T18
3,000,836.710
3,000,836.71
2.59
1.87
T.REPO TRT200618T18
7,001,952.330
7,001,952.33
6.03
4.37
0.000
3,506,445.75
3.02
2.19
G.Grup Toplam
112,571,437.180 116,077,882.93
72.47
72.47
Fon Portföy Degeri
157,071,437.180 160,179,117.37
BPP BPP
IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU
TUTARI(TL)
GRUP(%) TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI
160,179,117.10
0
100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)
9,687.96
0
0.01
a- Kasa
0.00
0
0
b- Bankalar
9,687.96
100
0.01
c- Diger Hazir Degerler
0.00
0
0
C- ALACAKLAR (+)
0.00
0
0
a- Takastan Alacaklar
0.00
0
0
b- Diger Alacaklar
0.00
0
0
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)
0.00
0
0
D- BORÇLAR (-)
197,218.09
0
0.12
a- Takasa Borclar
0.00
0
0
b- Yönetim Ücreti
133,766.01
67.83
0.08
c- Ödenecek Vergi
0.00
0
0
d- Ihtiyatlar
0.00
0
0
e- Krediler
0.00
0
0
f- Diger Borçlar
63,452.08
32.17
0.04
FON TOPLAM DEGERI
159,991,586.97
0
100
Toplam Pay Sayisi
202,000,000.000
0
100
Dolasimdaki Pay Sayisi
3,284,528.000
0
1.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayisi
0.000
0
0
Pay Deger
48.710678
0
0
Müsteri Sayisi
21,217.00
0
0
Günlük Fon Yönetim Ücreti
4,799.75
0
0
V-01/09/2014 - 30/09/2014 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER
FON YONETIM UCRETLERI
: 133,766.01
BORSA PARA PIYASASI-BPP
: 2,030.86
DENETIM UCRETI GIDERLERI
: 2,700.00
SAKLAMA GIDERLERI
: 1,263.15
VERGI RESIM HARC VB. GIDERLER
: 27.20
EFT KOMISYONU
: 126.00
KYD ENDEKSLERI BECHMARK KULLANIMI : 173.10
3 DONEM
: 3,328.40
TOPLAM
: 143,414.72
VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ
HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA
ILISKIN ACIKLAMALAR
VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR
VIII-PORTFOYE ALISLAR
IX - İTFA İŞLEMLERİ
Download

30/09/2014 tarihleri arası fon raporu