GT-30 aynı anda hem Yunanistan hem de Türkiye
borsalarına yatırım yapma imkanı sunan ilk* borsa
yatırım fonudur. GT-30 endeksini takip eden fon
sayesinde 15 Yunan ve 15 Türk şirketinin hisse senedini
tek bir işlemle alıp satabilirsiniz.
GT-30 Borsa Yatırım Fonu
Eylül-2014
Fon Bilgileri
ISIN & Kodlar
Fonun Adı
GT-30 Borsa Yatırım Fonu
Takip Edilen Endeks
GT-30 Endeksi
Kuruluş Tarihi
19 Mart 2010
Portföy Hisse Sayısı
30
ISIN
TRYFNBK00253
Bloomberg
GT30 TI
Reuters GNAD
TRGT30
Reuters Fiyat
GT30f.IS
Yıllık Yönetim Ücreti
0.73%
Reuters PCF
TRGT31
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı
50,000
Matrix Fiyat
GT30 F
İşlem Bilgi ve Verileri
(EUR)
İşlem Bilgi ve Verileri
İşlem Gördüğü Borsa
Borsa İstanbul
İşlem Birimi
Türk Lirası
Net Aktif Değer (TRY)
11.78
Net Aktif Değer
4.09
Asgari İşlem Birimi
1 Hisse
Yönetilen Büyüklük
204,487
Risk Takip Hatası
0.31%
Ort. Günlük İşlem Hacmi
2,399
Aylık İşlem Hacmi
Porföy Hisse Dağılımı
51,954
Lot
Ağırlık
Fon Performansı
GT-30
Endeks
TURKIYE GARANTI BANKASI
5,851
7.95%
1 Aylık
-7.33%
-7.42%
AKBANK
5,572
7.02%
3 Aylık
-7.49%
-7.36%
KOC HLDG
3,532
6.30%
6 Aylık
-2.97%
-3.17%
TURKCELL ILETISIM HIZM.
3,064
6.19%
2013
3.91%
4.74%
NATIONAL BANK OF GREECE
4,922
5.58%
2012
48.91%
47.23%
PİRAEUSBANK SA
8,501
5.56%
2011
-26.81%
-27.07%
TURKIYE IS BANKASI
6,269
5.39%
Halka Arzından İtibaren
10.17%
9.26%
ALPHA BANK
17,789
5.35%
YTD
1.84%
HACI OMER SABANCI HLDG
2,842
4.62%
Sektörel Dağılım
Ağırlık
ENKA INSAAT
5,015
4.43%
Bankacılık
44.03%
TURK. HALK BANKASI
1,741
4.05%
Holdingler
11.41%
824
3.68%
Telekomünikasyon
10.99%
4,876
3.50%
Diğer
10.37%
OTE
682
3.46%
İnsaat
8.75%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
422
3.42%
Gıda ve İçecek
6.64%
20,490
3.13%
Demir Çelik
4.02%
COCA COLA ICECEK
354
2.96%
Petrol
3.78%
TURKIYE PETROL RAFIN.
348
2.70%
ANADOLU EFES
EREGLI DEMIR CELIK
EUROBANK ERGASİAS SA
OPAP
444
2.24%
EMLAK KONUT GMYO
5,293
2.14%
TÜRK HAVA YOLLARI
1,922
2.11%
PUBLIC POWER CORPORATION
323
1.48%
DUTY FREE SHOPS
93
1.34%
HELLENIC PETROLEUM
425
1.07%
TITAN CEMENT COMPANY
107
1.03%
JUMBO
189
0.92%
EUROBANK PROPERTIES REIC
141
0.62%
ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE
148
0.53%
VIOHALCO
154
0.52%
MYTILINEOS HLDG
162
0.49%
Nakit Bileşen (TRY)
1,140
0.19%
1.90%
Bankacılık
Holdingler
Gıda ve İçecek
Telekomünikasyon
Demir Çelik
Petrol
İnsaat
Diğer
100%
www.gt-30.com
[email protected]
*Kaynak:www.spk.gov.tr
30/09/2014 İtibariyle
Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değils eniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden
siliniz ve göndereni71 71
+90-212-336
uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı ko nusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan,
içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gös terge olamaz. GT 30 Endesine dayalı hiçbir şekilde İMKB, ATHEX ve Zürih, İsviçre’de mukim STOXX
Limited (“STOXX”) tarafından desteklenmemekte, onaylanmamakta, satılmamakta ve tanıtılmamaktadır. İMKB’nin, ATHEX’in, STOXX’u n ve STOXX’un Delaware, New York, ABD’de mukim lisans veren kuruluşu olan Dow
Jones&Company, Inc.’in Finansbank A.Ş. GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu satın alanlara karşı herhangi bir yasal yükümlülüğü yoktu r ve Finansbank A.Ş. GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu’na yapılan yatırımlardan doğabilecek herhangi
bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamazlar. Endeksin hesaplanmasının, STOXX’a üçüncü taraf kaynaklar tarafından sağlanan bü yük miktarda veriye dayandığı ve bu verilerin kısa süre içinde işlenmesi gerektiği Finansbank A.Ş. GT 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonunu satın alanlara açıklanmıştır ve Finansbank A.Ş. GT -30 A Tipi Borsa Yatırım Fonunu satın alanlar bunu kabul ederler. Hesaplamanın sonuçlarının yayımlanması, üçüncü şahıslara ait altyapı aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla da, GT 30 Endeksinde hta ve gecikme riskleri tamamen bertaraf edilemez. Bu da Finansbank A.Ş. GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu’nu etkileyebilir.
Download

GT-30 Borsa Yatırım Fonu