GÖLBAŞI EYMİRPARK 126-132 ADA YÖNETİMİ
01.03.2015 - 31.03.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
126-1 - ANA 9265122-351
DEVİR
4.658.13
Devir
4.658,13
4.658.13
4.658.13
Aidat Gelirleri
05 - DİGER
240.00
Aidat Gelirleri Toplamı
4.898,13
240.00
240.00
Sair Giderler
700.01 - ADA ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ
1.280.70
3.617,43
700.11 - BLOK GÖREVLİ MAAŞ ÖDEMESİ
3.117.81
499,62
700.12 - TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ
725.41
-225,79
700.13 - MUHASEBE HİZMET GİDERLERİ
792.00
-1.017,79
700.16 - YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI
700.00
-1.717,79
700.21 - HİZMET ALIMI KAZAN BAKIMI
264.00
-1.981,79
700.22 - MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ
50.00
-2.031,79
700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ
10.36
-2.042,15
700.29 - KİRTASİYE ALIMI
40.00
-2.082,15
1.193.78
-3.275,93
133.00
-3.408,93
1.086.43
-4.495,36
20.60
-4.515,96
150.00
-4.665,96
17.95
-4.683,91
700.5 - BLOK GÖREVLİ ELEKTİRİK VE SU GİDERİ
350.25
-5.034,16
700.6 - BLOK GÖREVLİ ISINMA GİDERİ
468.00
-5.502,16
700.8 - ÜST YÖNETİM PAYLARI
528.00
-6.030,16
1.298.00
-7.328,16
12.226.29
-12.226.29
700.31 - PERSONEL SGK ÖDEMESİ
700.32 - YÖNETİM OFİSİ ISINMA GİDERİ
700.33 - MERKEZİ SİSTEM GAZ OKUMA BEDELİ
700.35 - OFİS ELEKTİRİK GİDERİ
700.36 - ORTAK ALAN BAKIM ONARIM GİDERİ
700.42 - YÖNETİM OFİSİ GAZ GİDERİ
700.9 - ASANSOR BAKIM GİDERİ
Sair Giderler Toplamı
Sair Gelirler
700.28 - OFİS ORTAK GELİR DURUMU
90.00
-7.238,16
10.800.00
3.561,84
Sair Gelirler Toplamı
10.890.00
10.890.00
126-1 126-1 - ANA 9265122-351 Toplamı :
15.788.13
700.7 - ADA PAYLARI
12.226.29
3.561.84
126-10 - C2-10 9265122-360
DEVİR
1.737.11
Devir
5.298,95
1.737.11
1.737.11
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.061.96
6.360,91
02 - YAKIT
2.150.67
8.511,58
0.33
8.511,91
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.212.96
3.212.96
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
3.541.01
4.970,90
1
700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
10.58
4.960,32
182.40
4.777,92
1.080.00
3.697,92
4.813.99
-4.813.99
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
1.583.61
Sair Gelirler Toplamı
1.583.61
126-10 126-10 - C2-10 9265122-360 Toplamı :
6.533.68
5.281,53
1.583.61
4.813.99
1.719.69
126-11 - CK-2 9265122-361
DEVİR
855.11
Devir
6.136,64
855.11
855.11
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.136.20
7.272,84
02 - YAKIT
5.119.24
12.392,07
41.83
12.433,90
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
6.297.26
6.297.26
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
6.447.17
5.986,73
700.06 - SEHVEN YATANIN İADESİ
292.10
5.694,63
700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ
500.00
5.194,63
10.58
5.184,05
307.30
4.876,75
1.080.00
3.796,75
8.637.15
-8.637.15
700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
Sair Gelirler
700.06 - SEHVEN YATANIN İADESİ
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
292.10
4.088,85
1.982.12
6.070,97
Sair Gelirler Toplamı
2.274.22
126-11 126-11 - CK-2 9265122-361 Toplamı :
9.426.59
2.274.22
8.637.15
789.44
126-12 - CK-3 9265122-362
DEVİR
967.21
Devir
7.038,18
967.21
967.21
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.106.30
8.144,48
02 - YAKIT
4.339.31
12.483,78
82.16
12.565,94
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
5.527.76
5.527.76
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
5.762.51
6.803,43
700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ
650.00
6.153,43
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
293.80
5.859,63
1.080.00
4.779,63
7.786.31
-7.786.31
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
3.014.62
Sair Gelirler Toplamı
3.014.62
7.794,25
3.014.62
2
126-12 126-12 - CK-3 9265122-362 Toplamı :
9.509.59
7.786.31
1.723.28
126-13 - CK-4 9265122-363
DEVİR
568.72
Devir
8.362,97
568.72
568.72
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.210.77
9.573,74
02 - YAKIT
3.875.46
13.449,19
94.31
13.543,50
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
5.180.53
5.180.53
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ
700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
5.587.09
7.956,41
595.00
7.361,41
35.37
7.326,04
289.00
7.037,04
1.080.00
5.957,04
7.586.46
-7.586.46
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
2.279.24
Sair Gelirler Toplamı
2.279.24
126-13 126-13 - CK-4 9265122-363 Toplamı :
8.028.49
8.236,28
2.279.24
7.586.46
442.03
126-14 - CK-5 9265122-364
DEVİR
1.018.36
Devir
9.254,64
1.018.36
1.018.36
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
963.97
10.218,61
02 - YAKIT
4.543.56
14.762,17
10.43
14.772,60
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
5.517.96
5.517.96
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ
700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
5.737.61
9.034,99
500.00
8.534,99
10.36
8.524,63
306.00
8.218,63
1.080.00
7.138,63
7.633.97
-7.633.97
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
1.585.42
Sair Gelirler Toplamı
1.585.42
126-14 126-14 - CK-5 9265122-364 Toplamı :
8.121.74
DEVİR
1.097.00
8.724,05
1.585.42
7.633.97
487.77
9.821,05
Devir
1.097.00
1.097.00
126-15 Toplamı :
1.097.00
1.097.00
126-2 - POS 9265122-352
3
DEVİR
17.761.98
Devir
27.583,03
17.761.98
17.761.98
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
7.651.51
35.234,54
02 - YAKIT
21.041.20
56.275,74
03 - PROJE
200.00
56.475,74
FZ - Gecikme Cezası
736.33
57.212,07
Aidat Gelirleri Toplamı
29.629.04
29.629.04
Sair Giderler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
Sair Giderler Toplamı
19.585.37
37.626,70
19.585.37
-19.585.37
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
4.400.00
Sair Gelirler Toplamı
4.400.00
126-2 126-2 - POS 9265122-352 Toplamı :
51.791.02
42.026,70
4.400.00
19.585.37
32.205.65
126-4 - C2-4 9265122-354
DEVİR
605.83
Devir
42.632,53
605.83
605.83
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
853.64
43.486,17
02 - YAKIT
2.721.74
46.207,92
23.41
46.231,32
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.598.79
3.598.79
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
3.958.61
42.272,71
700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ
368.00
41.904,71
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
135.70
41.769,01
1.080.00
40.689,01
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
5.542.31
-5.542.31
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
400.00
Sair Gelirler Toplamı
400.00
126-4 126-4 - C2-4 9265122-354 Toplamı :
4.604.62
41.089,01
400.00
5.542.31
-937.69
126-5 - C2-5 9265122-355
DEVİR
2.314.45
Devir
43.403,46
2.314.45
2.314.45
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
468.31
43.871,77
02 - YAKIT
2.136.70
46.008,47
0.61
46.009,07
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
2.605.61
2.605.61
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
3.812.62
42.196,45
165.60
42.030,85
1.080.00
40.950,85
5.058.22
-5.058.22
Sair Gelirler
4
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
2.728.99
Sair Gelirler Toplamı
2.728.99
126-5 126-5 - C2-5 9265122-355 Toplamı :
7.649.05
43.679,84
2.728.99
5.058.22
2.590.83
126-6 - C2-6 9265122-356
DEVİR
1.520.28
Devir
45.200,12
1.520.28
1.520.28
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
949.74
46.149,86
02 - YAKIT
2.641.98
48.791,84
49.52
48.841,36
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.641.24
3.641.24
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
3.812.62
45.028,74
700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ
368.00
44.660,74
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
172.20
44.488,54
1.080.00
43.408,54
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
5.432.82
-5.432.82
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
2.823.49
Sair Gelirler Toplamı
2.823.49
126-6 126-6 - C2-6 9265122-356 Toplamı :
7.985.01
46.232,03
2.823.49
5.432.82
2.552.19
126-7 - C2-7 9265122-357
DEVİR
830.91
Devir
47.062,94
830.91
830.91
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
1.187.13
48.250,07
02 - YAKIT
2.394.50
50.644,57
19.30
50.663,87
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.600.93
3.600.93
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
3.862.41
46.801,46
700.17 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERLERİ
368.00
46.433,46
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
187.10
46.246,36
Sair Giderler Toplamı
4.417.51
-4.417.51
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
2.532.13
Sair Gelirler Toplamı
2.532.13
126-7 126-7 - C2-7 9265122-357 Toplamı :
6.963.97
48.778,49
2.532.13
4.417.51
2.546.46
126-8 - C2-8 9265122-358
DEVİR
495.09
Devir
495.09
49.273,58
495.09
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
817.30
50.090,89
02 - YAKIT
2.281.07
52.371,96
28.35
52.400,30
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
3.126.72
3.126.72
5
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
4.813.02
47.587,28
194.00
47.393,28
1.080.00
46.313,28
6.087.02
-6.087.02
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
3.439.75
Sair Gelirler Toplamı
3.439.75
126-8 126-8 - C2-8 9265122-358 Toplamı :
7.061.56
49.753,03
3.439.75
6.087.02
974.54
126-9 - C2-9 9265122-359
DEVİR
1.078.40
Devir
50.831,43
1.078.40
1.078.40
Aidat Gelirleri
01 - AİDAT
706.47
51.537,90
02 - YAKIT
2.157.65
53.695,55
0.60
53.696,15
FZ - Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı
2.864.72
2.864.72
Sair Giderler
700.03 - BLOK DOĞALGAZ GİDERİ
700.24 - BLOK SU ÖDEMESİ
700.38 - BLOK ORTAK ALAN ELEKETİRİK ÖDEMESİ
700.7 - ADA PAYLARI
Sair Giderler Toplamı
4.281.58
49.414,57
10.58
49.403,99
165.90
49.238,09
1.080.00
48.158,09
5.538.06
-5.538.06
Sair Gelirler
700.26 - POS TUTAR AKTARIMI
1.616.00
Sair Gelirler Toplamı
1.616.00
126-9 126-9 - C2-9 9265122-359 Toplamı :
5.559.12
49.774,09
1.616.00
5.538.06
21.06
KASA
DEVİR
Devir
-21.273.30
28.500,79
-21.273.30
-21.273.30
Sair Giderler
28.500,79
Sair Giderler Toplamı
KASA KASA Toplamı :
-21.273.30
Genel Toplam :
128.846.27
Ortakların Toplam Aidat Ödemesi
:
75.043,52
Toplam Sair Gelirler
:
39.567,47
Toplam İcra Gelirleri
:
Toplam Sair Giderler
-21.273.30
100.345.48
:
28.500.79
100.345,48
6
Download

01.03.2015 - 31.03.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu GÖLBAŞI