IST30, BIST 30 endeksini baz almaktadır. Türkiye’nin önde
gelen halka açık 30 şirketinin hisse senetlerini içerir. Borsa
İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır. IST30’un fon
kurucusu Finansbank, fon yöneticisi Finans Portföy’dür.
BIST 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu
Ekim-2014
Fon Bilgileri
Fonun Adı
Takip Edilen Endeks
Kuruluş Tarihi
Portföy Hisse Sayısı
Yıllık Yönetim Ücreti
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı
ISIN & Kodlar
Finansbank A.Ş.BIST 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu
BIST 30 Endeksi
28-Ocak-2009
30
0.73%
50,000
İşlem Bilgi ve Verileri
İşlem Gördüğü Borsa
İşlem Birimi
Asgari İşlem Birimi
Risk Takip Hatası
Borsa İstanbul
Türk Lirası
1 Hisse
0.06%
ISIN
Sedol
Bloomberg
Reuters GNAD
Reuters Fiyat
Reuters PCF
Matrix Fiyat
TRYFNBK00170
B3TQ1Y0
IST30 TI
TRIST30
IST30f.IS
TRIST31
IST30F
İşlem Bilgi ve Verileri
(USD)
Net Aktif Değer (TRY)
Net Aktif Değer
Yönetilen Büyüklük
Ort. Günlük İşlem Hacmi
Aylık İşlem Hacmi
37.04
16.79
3,357,312
1,212,996
24,259,928
Fon Performansı
IST30
Endeks
Fon Performansı
1
3
6
1
3
8.05%
-2.34%
9.89%
6.33%
52.56%
8.03%
-2.40%
9.25%
4.54%
45.96%
2013
2012
2011
Yılbaşından İtibaren
Halka arzından itibaren
Lot
Ağırlık
Portföy Hisse Dağılımı
Lot
28,540
23,780
2,579
12,710
8,670
19,750
7,785
7,897
1,737
15,855
9,768
27,440
8,849
6,442
2,057
7,385
13.37%
10.31%
7.07%
6.96%
6.95%
5.93%
5.42%
4.84%
4.52%
3.96%
3.84%
3.70%
2.28%
2.22%
2.07%
1.94%
Enka İnşaat
Arçelik A.Ş.
Ülker Bisküvi
Ford Otosan
Karabük Demir Çelik
Tofaş Türk Otomobil Fab.
T. Şişe ve Cam Fab.
PETKİM Petrokimya
Pegasus Hava Taşımacılık
Tekfen Holding
Migros
Koza Altın Isletmeleri A.S.
Doğan Holding
Koza Madencilik
Nakit Bileşen (TRY)
6,116
2,390
1,888
897
9,830
1,697
6,980
4,813
506
2,147
478
625
13,000
2,417
1,230
Aylık
Aylık
Aylık
Yıllık
Yıllık
Portföy Hisse Dağılımı
Garanti Bankası
Akbank
BIM
Sabancı Holding
Halk Bankası
İş Bankası C
Turkcell İletişim Hizm.
Koç Holding
Tüpraş
Ereğli Demir ve Çelik
Türk Hava Yolları
Emlak Konut GYO
Vakıfbank
Türk Telekominikasyon
Tav Hava Limanları Holding A.Ş
Yapı Kredi Bankası
IST30
Endeks
-14.45%
60.96%
-23.50%
22.15%
216.71%
-15.64%
58.40%
-24.15%
20.02%
194.44%
Ağırlık
1.78%
1.76%
1.67%
1.38%
1.32%
1.28%
1.27%
0.92%
0.78%
0.65%
0.53%
0.48%
0.47%
0.23%
0.07%
100.00%
Sektörel Dağılım
Bankacılık
Holdingler
Gıda ve İçecek
Telekomünikasyon
Ulaşım
Demir Çelik
Diğer
Petrol
Nakit
40.79%
18.04%
9.28%
7.64%
7.28%
5.99%
5.46%
5.44%
0.07%
www.ist30.com
[email protected]
Bankacılık
Holdingler
Gıda ve İçecek
Telekomünikasyon
Ulaşım
Demir Çelik
Diğer
Petrol
Nakit
31/10/2014 İtibariyle
+90-212-336 71 71
Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve
göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya
çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler,
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu , “İMKB Ulusal-30 Endeksini (Endeks) baz almaktadır. İMKB tarafından oluşturulan Endeks’in Fon tarafından baz alınmasına yönelik olarak İMKB ile Finansbank A.Ş.
arasında “İMKB Endeksleri Lisans Sözleşmesi” imzalanmıştır. Finansbank A.Ş. (Lisans alan), “İMKB Ulusal 30 Endeksi (“Endeks”) sadece İMKB tarafından derlenmekte ve hesaplanmakta olup, Endekse ilişkin tüm fikri
haklar ile sinai mülkiyet hakları tamamen İMKB’ye aittir. İMKB, Endeksin veya Endeks içinde yer alan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda garanti vermediği gibi bu Endeksin hesaplanmasında
kullanılan verilerin hatalı olmasından, hesaplanma ve/veya yayınında oluşabilecek veya Endeksin Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu’na (Fon) uygulanmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık,
gecikme ve/veya ihmalden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. İMKB, Endekse dayalı olarak oluşturulan Fon’a hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil olmadığı gibi, Endeksin bu Fon’da kullanılmış olması, bu
Fon’un İMKB tarafından uygun bulunduğu veya tavsiye edildiği anlamına gelmez.” çekince ibaresini kabul ve taahhüt eder.
Download

BIST 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu