Aralık 2014
02.01.2015
.2013
BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ
Aralık 2014
02.01.2015
BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ DÖNEMSEL GETİRİ TABLOSU
.2013
31.12.2013 – 31.12.2014 VE 28.11.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ
GRUPLAR
1 Aylık Brüt
Kıstas Getiri
1 Aylık Net
Kıstas Getiri
1 Aylık Ort.
Net Getiri
12 Aylık Brüt
Kıstas Getiri
12 Aylık Net
Kıstas Getiri
12 Aylık Ort.
Net Getiri
0.75%
0.64%
0.69%
8.31%
7.02%
9.20%
0.75%
0.64%
0.68%
8.31%
7.02%
10.69%
0.75%
0.64%
0.75%
8.31%
7.02%
9.85%
-0.10%
***
1.55%
16.28%
***
19.54%
-0.14%
***
2.93%
21.42%
***
32.09%
2.32%
***
3.37%
23.10%
***
37.14%
MEVDUAT PORTFÖY
(MEVDUAT GRUBU)
% 100 KYD 1 Aylık
Mevduat Endeksi
BİRİKİM PORTFÖY
(TL BİRİKİM)
% 100 KYD 1 Aylık
Mevduat Endeksi
TÜREV PORTFÖY
(TÜREV GRUBU)
% 100 KYD 1 Aylık
Mevduat Endeksi
KARMA PORTFÖY
(ESNEK TL GRUBU)
% 65 KYD TL 182 Günlük
Bono Endeksi, % 35 BIST
100 Endeksi
HİSSE PORTFÖY
(ESNEK 1 HİSSE GRUBU)
% 70 BIST 100, % 30 KYD
O/N Repo Endeksi
KATILIM PORTFÖY
(ESNEK KATILIM GRUBU)
% 100 Katılım Endeksi
***
Brüt Kıstas Getiri
Net Kıstas Getiri
Ort. Net Getiri
Hisse senedi içeren portföy gruplarında Net Kıstas- Brüt Kıstas getiri ayrımı yapılmamaktadır.
İşlem komisyonları , portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi hariç getiridir.
Sadece vergi etkisi dahil getiridir.
İşlem komisyonları , portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi dahil getiridir.
Mevduat ve Türev gruplarında performans komisyonu tahsil edilmez.
Aralık 2014
02.01.2015
.2013
SABİT GETİRİLİ PORTFÖY GRUPLARI
* Relatif Getiri= Ortalama Net Getiri- Net Kıstas Getiri ( benchmark getiri )
* Ortalama Net Getiri; İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi dahil getiridir.
* Net Kıstas Getiri; Sadece vergi etkisi dahil getiridir.
HİSSE SENEDİ İÇEREN PORTFÖY GRUPLARI
* Relatif Getiri= Ortalama Net Getiri-Brüt Kıstas Getiri ( benchmark getiri )
* Ortalam a Net Getiri; İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi dahil getiridir.
* Brüt Kıstas Getiri; İşlem komisyonları, portföy yönetim ücreti, performans komisyonu ve her türlü vergi etkisi hariç getiridir.
* Esnek Katılım Grubu Kasım 2013 itibariyle hizmete sunulmuştur.
Aralık 2014
02.01.2015
.2013
Aralık 2014
02.01.2015
.2013
Aralık 2014
02.01.2015
.2013
Aralık 2014
02.01.2015
.2013
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler / İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50-51
Bu bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali kurumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu
raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin güvenilirliğine inandığı
kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit
edilmemiş olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda
garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme,
ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Raporda yapılan yorum, tahmin
ve tavsiyeler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup, önceden
belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu rapor Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
müşterileri için genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olduğundan, raporda yer alan yorum ve tavsiyeler
yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyecek yeterlilikte olmayabilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve
yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Süheyla Gülver
Vekil Müdür
[email protected]
+90 (212) 317 68 20
Ceyhun Gençalp
Müdür Yardımcısı
[email protected]
+90 (212) 317 68 22
Birhan Akın
Müdür Yardımcısı
[email protected]
+90 (212) 317 68 81
İstanbul / Genel Müdürlük
+90 (212) 317 69 00
Ankara
+90 (312) 417 30 46
İstanbul / Merkez
+90 (212) 263 00 24
Antalya
+90 (242) 243 02 01
İstanbul / Ataşehir
+90 (216) 386 74 00
Bursa
+90 (224) 224 47 47
İstanbul / Bakırköy
+90 (212) 543 05 04
İzmir
+90 (232) 441 80 72
İstanbul / Çiftehavuzlar
+90 (216) 302 88 00
İzmit
+90 (262) 325 40 30
İstanbul / Fındıklı
+90 (212) 334 98 00
Konya
+90 (332) 237 76 77
Adana
+90 (322) 458 77 55
Samsun
+90 (362) 431 46 71
Download

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ