İZMİR TİCARET ODASI HAZİRAN 2014 AYI BİLANÇOSU
(TL)
AKTİF
I
PASİF
DÖNEN VARLIKLAR
10
HAZIR DEĞERLER
100
KASA HESABI
102
BANKALAR HESABI
109
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.
12
FAALİYET ALACAKLARI
128
TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES.
13
DİĞER ALACAKLAR
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.
15
STOKLAR
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
159
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
18
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.
19
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
195
İS AVANSLARI HS.
196
PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS.
II
36,251,511.58
33,444,254.80
22
UZUN VADELİ ALACAKLAR
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS.
226
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
24
MALİ DURAN VARLIKLAR
242
İŞTİRAKLER HS.
25
MADDİ DURAN VARLIKLAR
252
BİNALAR HESABI
254
TASITLAR HESABI
255
DEMİRBASLAR HESABI
26
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260
HAKLAR HESABI
267
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
29
DİĞER DURAN VARLIKLAR
294
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
AKTİF TOPLAMI
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2,688,525.56
32
TİCARİ BORÇLAR
2,865.86
320
BORÇLAR HESABI
673,371.24
29,222,426.87
802,463.09
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
129,091.85
4,218,962.07
8,000.27
8,000.27
1,709,289.14
1,709,289.14
304,814.96
33
DİĞER BORÇLAR
335
HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES.
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES.
34
ALINAN AVANSLAR
340
ALINAN SİPARİS AVANSLARI
507,584.78
72,326.84
435,257.94
478,237.86
478,237.86
36
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
269,827.50
360
ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML.
314,779.19
34,987.46
361
ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI
375,026.11
438,852.48
438,852.48
38
GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI
380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
689,805.30
210,434.53
210,434.53
346,299.93
5,024.00
IV
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
341,275.93
DURAN VARLIKLAR
223
III
11,692,747.42
111,287.07
V
ÖZKAYNAKLAR
50
NET DEĞER
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HES.
59
GELİR GİDER FARKI
590
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS
45,255,733.44
39,566,419.53
39,566,419.53
109,925.46
1,361.61
5,689,313.91
5,689,313.91
3,386,583.67
3,386,583.67
6,714,473.51
3,113,217.34
558,614.23
3,042,641.94
1,457,688.17
313,825.83
1,143,862.34
22,715.00
22,715.00
47,944,259.00
PASİF TOPLAMI
47,944,259.00
İZMİR TİCARET ODASI HAZİRAN 2014 AYI DETAYLI BİLANÇOSU
(TL)
AKTİF
I
PASİF
DÖNEN VARLIKLAR
10
HAZIR DEĞERLER
100
KASA HESABI
102
BANKALAR HESABI
109
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.
36,251,511.58
33,444,254.80
2,865.86
III
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32
TİCARİ BORÇLAR
320
BORÇLAR HESABI
673,371.24
MUHTELİF BORÇLAR
673,371.24
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
129,091.85
29,222,426.87
12
FAALİYET ALACAKLARI
TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES.
8,000.27
8,000.27
33
DİĞER BORÇLAR
335
HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES.
336
13
DİĞER ALACAKLAR
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.
15
STOKLAR
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
159
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
802,463.09
4,218,962.07
326
128
2,688,525.56
1,709,289.14
1,709,289.14
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES.
435,257.94
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES.
435,257.94
BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ
7,262.50
DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ)
1,328.95
MUHTELİF BORÇLAR HES.
304,814.96
TAKİPLİ ALACAKLAR
269,827.50
507,584.78
72,326.84
KURYE ÜCRETLERİ
397,455.68
1,891.17
146.71
34,987.46
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
34,987.46
34
ALINAN AVANSLAR
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
34,987.46
340
ALINAN SİPARİS AVANSLARI
478,237.86
TİCARET SİCİL GAZETESİ İLANI
451,129.46
18
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.
19
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
195
İS AVANSLARI HS.
196
PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS.
II
DURAN VARLIKLAR
22
UZUN VADELİ ALACAKLAR
223
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS.
226
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
İZSU EK HİZMET BİNASI TEMİNAT BEDELİ
TEK-HİZMET BİN.ELEKTRİK DEP.
438,852.48
438,852.48
346,299.93
5,024.00
341,275.93
11,692,747.42
111,287.07
1,330.00
TOBB SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI BAŞVURU BELGE HES.
1,460.00
TOBB SİGORTA ACENTA UYG.BELGESİ PAYI
2,985.00
TOBB-TIR KARNESİ AB 4 YAPRAKLI KAYIP
2,034.00
TOBB-SİGORTA İŞLEMLERİ FİZİK ŞART TESPİTİ
9,930.00
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML.
314,779.19
GELİR VERGİSİ
290,023.59
381.65
689,805.30
DAMGA VERGİSİ
11,418.94
SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV.
13,336.66
2.00
9.07
5.43
TEK-99 BASAMAK IS HANI
1.21
361
ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI
375,026.11
SİGORTA EMEKLILIK PRIMI
375,026.11
5.00
38
GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI
281.19
380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
ZİRAAT BANK.OGS DEPOZİTO
125.20
TEDAŞ(TANER İŞHANI ELEKTRİK DEPOZİTO)
128.76
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
9,369.40
TOBB.TIR KARNESİ
36
1,361.61
PTT
FOREKS AŞ
TOBB.GEÇİS BELGESİ
360
109,925.46
İZSU-LOKAL
İZSU-İŞ MERKEZİ SU DEP.-1997
478,237.86
21.00
210,434.53
210,434.53
İZMİR TİCARET ODASI HAZİRAN 2014 AYI DETAYLI BİLANÇOSU
(TL)
AKTİF
24
242
PASİF
MALİ DURAN VARLIKLAR
3,386,583.67
IV
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
İŞTİRAKLER HS.
3,386,583.67
İŞTİRAKLER HS.
3,386,583.67
V
ÖZKAYNAKLAR
T.SINAİ KALKINMA BANKASI
23,535.16
50
NET DEĞER
UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş.
43,100.00
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HES.
T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş.
İZFAŞ A.Ş.
ESBAŞ A.Ş.
KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş.
İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş.
İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş.
21,798.00
59
GELİR GİDER FARKI
420.00
590
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS
500.00
60,000.00
2,500.00
4,000.00
25
MADDİ DURAN VARLIKLAR
252
BİNALAR HESABI
254
TASITLAR HESABI
255
DEMİRBASLAR HESABI
26
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260
HAKLAR HESABI
267
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
29
DİĞER DURAN VARLIKLAR
294
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
AKTİF TOPLAMI
5,689,313.91
5,689,313.91
836,570.00
EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ.
İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM
39,566,419.53
0.50
AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM)
EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ.
45,255,733.44
39,566,419.53
60,000.00
1,084,160.01
6,714,473.51
3,113,217.34
558,614.23
3,042,641.94
1,457,688.17
313,825.83
1,143,862.34
22,715.00
22,715.00
47,944,259.00
PASİF TOPLAMI
47,944,259.00
İZMİR TİCARET ODASI
2014 HAZİRAN AYI GELİR TABLOSU
(TL)
AÇIKLAMA
KOD
600
OLAĞAN GELİRLER
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-)
792
793
794
795
FAALİYET GİDERLERİ (-)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
PERSONEL GİDERLERİ (-)
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-)
GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-)
VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-)
642
643
DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER
FAİZ GELİRLERİ
KİRA GELİRLERİ
679
DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER
SAİR GELİRLER
DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI
BORÇ
ALACAK
17,970,823.77
44,672.54
14,473,229.61
14,473,229.61
7,181,206.35
2,250,262.79
4,975,880.58
65,879.89
2,119,378.44
1,410,422.13
708,956.31
117,013.85
117,013.85
5,689,313.91
2014 YILI HAZİRAN AYI GELİR ANALİZİ
HESAP FASIL MADDE
KODU
NO
NO
HESAP ADI
GELİRLER
600
1
1
600
600
600
2
643
645
679
1,223,630.00
0.00
776,370.00
181,647.50
1,223,630.00
0.00
776,370.00
0.00
7,262,745.93
3,890,159.62
0.00
5,859,840.38
2
1 FEVKALADE
7,800,000.00
2,867,933.90
3,001,817.76
0.00
4,798,182.24
2
1 1.DERECE
750,000.00
248,583.00
268,101.58
0.00
481,898.42
2
1 2.DERECE
1,020,000.00
487,945.35
540,469.40
0.00
479,530.60
2
1 3.DERECE
80,000.00
34,365.00
37,893.28
0.00
42,106.72
2
1 4.DERECE
10,000.00
4,686.25
5,357.08
0.00
4,642.92
2
1 5.DERECE
90,000.00
30,919.13
36,520.52
0.00
53,479.48
2
2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI
3,500,000.00
248,108.87
2,097,094.45
0.00
1,402,905.55
MUNZAM AİDAT FASLI
12,950,000.00
4,295,145.38
4,981,994.83
0.00
7,968,005.17
11,450,000.00
4,234,415.42
4,249,973.65
0.00
7,200,026.35
1,500,000.00
60,729.96
732,021.18
0.00
767,978.82
10,846,991.00
861,828.26
5,739,504.87
0.00
5,107,486.13
10,846,991.00
861,828.26
5,739,504.87
0.00
5,107,486.13
100,000.00
7,100.00
38,300.00
0.00
61,700.00
100,000.00
7,100.00
38,300.00
0.00
61,700.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
3,000.00
70.00
140.00
0.00
2,860.00
3,000.00
70.00
140.00
0.00
2,860.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
3
3
1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI
3
2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI
4
5
6
7
8
10
11
13
YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI
1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER F
BELGE BEDELLERİ FASLI
1 BELGE BEDELLERİ
YAYIN GELİRLERİ FASLI
1 ODA YAYIN GELİRLERİ
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI
1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ
TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI
1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ
BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI
1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR
PARA CEZALARI FASLI
1 PARA CEZALARI
FAİZ GELİRLERİ FASLI
2,650,000.00
245,637.61
1,410,422.13
0.00
1,239,577.87
13
1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ
1,500,000.00
197,591.71
1,014,764.78
0.00
485,235.22
13
2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI
1,000,000.00
40,546.83
316,763.90
0.00
683,236.10
13
3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI
150,000.00
7,499.07
78,893.45
0.00
71,106.55
14
KİRA GELİRLERİ FASLI
1,500,000.00
182,783.59
708,956.31
0.00
791,043.69
14
1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ
1,500,000.00
182,783.59
708,956.31
0.00
791,043.69
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
15
15
646
181,647.50
2,000,000.00
5,987,254.07
11
642
2,000,000.00
3,674,432.63
10
602
23,492,783.94
3,922,541.50
8
602
FARK (-)
0.00
9,750,000.00
7
600
FARK (+)
20,207,216.06
13,250,000.00
6
600
KUMULATİF
9,712,187.80
1 CARİ YIL AİDATLARI
5
600
YILLIK AİDAT FASLI
AYLIK GELİR
2
4
600
KAYIT ÜCRETLERİ FASLI
1 KAYIT ÜCRETLERİ
BÜTÇE
43,700,000.00
16
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI
1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ
KAMBİYO GELİRLERİ FASLI
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
16
1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
16
2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
17
SAİR GELİRLER
400,002.00
15,433.96
117,013.85
0.00
282,988.15
17
1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ
1.00
0.14
7.19
6.19
0.00
17
2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ
1.00
100.00
41,900.00
41,899.00
0.00
17
3 SAİR GELİRLER
200,000.00
15,333.82
71,102.68
0.00
128,897.32
17
4 İŞTİRAK GELİRLERİ
200,000.00
0.00
4,003.98
0.00
195,996.02
2014 YILI HAZİRAN AYI GİDER ANALİZİ
HESAP FASIL MADDE
KODU NO
NO
HESAP ADI
GİDERLER
655
1
1
656
689
792
793
793
793
2
MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI
1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ
KAMBİYO GİDERLERİ FASLI
BÜTÇE
AYLIK GİDER
KUMULATİF
FARK (+)
FARK (-)
43,700,000.00
2,724,172.24
14,473,229.61
29,226,770.39
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
0.00
2
1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
3
SAİR GİDERLER
2.00
0.00
0.00
2.00
0.00
3
1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
3
2 SAİR GİDERLER
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
15,060,000.00
1,672,351.51
7,181,206.35
7,878,793.65
0.00
150,000.00
0.00
7,092.68
142,907.32
0.00
4
PERSONEL GİDERLERİ FASLI
4
1 KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ
4
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ
5,310,000.00
446,795.75
2,785,666.60
2,524,333.40
0.00
4
3 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ
3,400,000.00
287,532.88
1,663,277.76
1,736,722.24
0.00
4
4 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI
2,100,000.00
207,797.20
978,260.62
1,121,739.38
0.00
4
5 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI
100,000.00
9,305.61
43,322.52
56,677.48
0.00
4
6 FAZLA MESAİ ÜCRETİ
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
4
7 İKRAMİYE
3,000,000.00
690,927.17
1,350,466.89
1,649,533.11
0.00
4
8 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
4
9 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
1,310.00
48,690.00
0.00
350,000.00
4,716.12
178,726.94
171,273.06
0.00
4
10 GİYECEK YARDIMI
4
11 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI
4
12 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
4
13 SAİR SOSYAL YARDIMLAR
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
4
14 SAĞLIK GİDERLERİ
100,000.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
4
15 YEMEK GİDERLERİ
449,994.00
25,276.78
173,082.34
276,911.66
0.00
4
16 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
4
17 KIDEM TAZMİNATI FONU
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
3,575,001.00
262,946.00
1,349,333.96
2,225,667.04
0.00
300,000.00
20,891.30
109,753.81
190,246.19
0.00
5
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI
5
1 ELEKTRİK GİDERLERİ
5
2 SU GİDERLERİ
60,000.00
4,914.05
25,961.25
34,038.75
0.00
5
3 ISINMA GİDERLERİ
30,000.00
0.00
5,000.00
25,000.00
0.00
5
4 İLETİŞİM GİDERLERİ
500,000.00
37,342.17
130,209.57
369,790.43
0.00
5
5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ
200,000.00
10,634.22
96,840.66
103,159.34
0.00
5
6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ
300,000.00
14,458.29
117,972.10
182,027.90
0.00
5
7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ
250,000.00
23,040.12
138,840.85
111,159.15
0.00
5
8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ
240,000.00
12,760.74
90,683.37
149,316.63
0.00
5
9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ
200,000.00
15,908.18
95,449.08
104,550.92
0.00
5
10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ
150,000.00
13,212.27
64,842.76
85,157.24
0.00
5
11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE
150,000.00
1,032.00
5,268.10
144,731.90
0.00
5
12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
60,000.00
3,079.60
13,431.31
46,568.69
0.00
5
13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ
125,000.00
13,621.09
68,579.07
56,420.93
0.00
5
14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ
250,000.00
41,317.24
115,988.38
134,011.62
0.00
5
15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ
60,000.00
5,847.43
29,985.26
30,014.74
0.00
5
16 KIRTASİYE GİDERLERİ
150,000.00
27,343.78
133,522.17
16,477.83
0.00
5
17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ
125,000.00
11,953.43
61,374.31
63,625.69
0.00
5
18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
5
19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ
50,000.00
500.00
5,452.50
44,547.50
0.00
5
20 MÜTEFERRİK GİDERLER
325,000.00
5,090.09
40,179.41
284,820.59
0.00
5
21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
230,000.00
29,310.17
130,504.13
99,495.87
0.00
150,000.00
25,250.82
77,558.28
72,441.72
0.00
6
BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI
6
1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ
6
2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ
50,000.00
1,557.75
38,964.25
11,035.75
0.00
6
3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI
30,000.00
2,501.60
13,981.60
16,018.40
0.00
7
SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI
10,900,000.00
178,664.50
770,424.70
10,129,575.30
0.00
7
1 BİLGİSAYAR
289,997.00
163,664.50
202,336.51
87,660.49
0.00
7
2 MEFRUŞAT
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7
3 DİĞER DEMİRBAŞLAR
100,000.00
0.00
22,208.00
77,792.00
0.00
7
4 ARAZİ, ARSA VE BİNALAR
9,930,000.00
0.00
0.00
9,930,000.00
0.00
7
5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
794
794
794
794
794
7
6 TAŞITLAR
7
7 HAKLAR
7
8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
794
794
356,982.34
13,017.66
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
210,000.00
15,000.00
188,897.85
21,102.15
0.00
KİRA GİDERLERİ FASLI
60,000.00
4,326.88
25,961.28
34,038.72
0.00
8
1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ
60,000.00
4,326.88
25,961.28
34,038.72
0.00
1,750,000.00
55,552.09
735,337.94
1,014,662.06
0.00
49,999.00
8,700.00
29,370.73
20,628.27
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
270,000.00
1,754.05
266,605.55
3,394.45
0.00
1,280,000.00
45,098.04
432,215.96
847,784.04
0.00
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
100,000.00
0.00
7,145.70
92,854.30
0.00
1,200,000.00
140,219.27
685,536.34
514,463.66
0.00
200,000.00
31,520.96
135,717.61
64,282.39
0.00
1,000,000.00
108,698.31
549,818.73
450,181.27
0.00
9
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI
9
1 SİGORTA GİDERLERİ
9
2 KOMİSYON GİDERLERİ
9
3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ
9
4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ
9
5 SEÇİM GİDERLERİ
9
6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD
10
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI
10
1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ
10
2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ
11
HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI
176,001.00
14,710.00
97,310.00
78,691.00
0.00
11
1 MECLİS HUZUR HAKLARI
60,000.00
4,320.00
31,980.00
28,020.00
0.00
11
2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI
12,500.00
1,080.00
6,990.00
5,510.00
0.00
11
3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI
100,000.00
9,150.00
56,340.00
43,660.00
0.00
11
4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI
2,500.00
160.00
1,080.00
1,420.00
0.00
11
5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
1,000.00
0.00
920.00
80.00
0.00
11
6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
4,463,100.00
0.00
441,670.80
4,021,429.20
0.00
3,200,000.00
0.00
0.00
3,200,000.00
0.00
12
13
1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ
BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI
13
1 BİRLİK AİDATI
13
2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI
437,000.00
0.00
218,500.00
218,500.00
0.00
13
3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI
437,000.00
0.00
218,500.00
218,500.00
0.00
13
4 KALKINMA AJANSI FONU
364,100.00
0.00
0.00
364,100.00
0.00
13
5 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ
25,000.00
0.00
4,670.80
20,329.20
0.00
14
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI
4,155,000.00
323,842.49
2,061,232.23
2,093,767.77
0.00
14
1 EĞİTİM GİDERLERİ
70,000.00
6,636.77
53,667.14
16,332.86
0.00
14
2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ
10,000.00
0.00
8,991.50
1,008.50
0.00
14
3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ
125,000.00
4,500.00
13,700.00
111,300.00
0.00
14
4 BURSLAR
1,500,000.00
106,100.00
649,973.94
850,026.06
0.00
14
5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ
1,000,000.00
78,536.48
622,360.13
377,639.87
0.00
14
6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ
1,350,000.00
125,830.24
696,476.61
653,523.39
0.00
14
7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ
100,000.00
2,239.00
16,062.91
83,937.09
0.00
1,996,000.00
42,194.93
928,831.99
1,067,168.01
0.00
70,000.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
15
BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI
15
1 EĞİTİM YARDIMLARI
15
2 SAİR YARDIMLAR
458,998.00
0.00
355,900.00
103,098.00
0.00
15
3 İTO VAKFI FONU
437,000.00
0.00
218,500.00
218,500.00
0.00
15
4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU
200,000.00
19,079.76
100,102.35
99,897.65
0.00
15
5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU
200,000.00
18,280.88
76,911.70
123,088.30
0.00
15
6 ATATÜRK ANISI FONU
130,000.00
423.90
111,244.08
18,755.92
0.00
15
7 KENT PROJELERİ FONU
400,000.00
4,410.39
66,173.86
333,826.14
0.00
15
8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
15
9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
15
795
0.00
1.00
8
12
794
370,000.00
16
10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ
VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI
134,891.00
54.40
65,879.89
69,011.11
0.00
16
1 DAMGA VERGİSİ
1,000.00
54.40
353.60
646.40
0.00
16
2 EMLAK VERGİSİ
100,000.00
0.00
56,683.18
43,316.82
0.00
16
3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
16,000.00
0.00
7,179.00
8,821.00
0.00
16
4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ
10,000.00
0.00
383.11
9,616.89
0.00
16
5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
7,890.00
0.00
1,281.00
6,609.00
0.00
16
6 KİRA STOPAJLARI
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2014 YILI HAZİRAN AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
100.00.00.000
KASA HESABI
127,368.47
124,502.61
2,865.86
0.00
101.00.00.000
ALINAN ÇEKLER HS.
518,250.00
518,250.00
0.00
0.00
102.00.00.000
BANKALAR HESABI
305,295,807.01
276,073,380.14
29,222,426.87
0.00
109.00.00.000
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.
10,448,864.73
6,229,902.66
4,218,962.07
0.00
128.00.00.000
TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES.
8,000.27
0.00
8,000.27
0.00
136.00.00.000
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.
2,719,126.23
1,009,837.09
1,709,289.14
0.00
153.00.00.000
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
2,305,688.14
2,035,860.64
269,827.50
0.00
159.00.00.000
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
230,406.47
195,419.01
34,987.46
0.00
180.00.00.000
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.
446,815.32
7,962.84
438,852.48
0.00
195.00.00.000
İS AVANSLARI HS.
223,536.25
218,512.25
5,024.00
0.00
196.00.00.000
PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS.
775,534.49
434,258.56
341,275.93
0.00
223.00.00.000
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS.
3,793,745.15
3,683,819.69
109,925.46
0.00
226.00.00.000
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
9,795.31
8,433.70
1,361.61
0.00
242.00.00.000
İŞTİRAKLER HS.
3,386,583.67
0.00
3,386,583.67
0.00
252.00.00.000
BİNALAR HESABI
3,113,217.34
0.00
3,113,217.34
0.00
254.00.00.000
TASITLAR HESABI
558,614.23
0.00
558,614.23
0.00
255.00.00.000
DEMİRBASLAR HESABI
3,065,356.94
22,715.00
3,042,641.94
0.00
260.00.00.000
HAKLAR HESABI
313,825.83
0.00
313,825.83
0.00
267.00.00.000
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1,143,862.34
0.00
1,143,862.34
0.00
280.00.00.000
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
182,500.00
182,500.00
0.00
0.00
294.00.00.000
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
22,715.00
0.00
22,715.00
0.00
320.00.00.000
BORÇLAR HESABI
8,172,681.75
8,846,052.99
0.00
673,371.24
326.00.00.000
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
392,443.68
521,535.53
0.00
129,091.85
335.00.00.000
HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES.
532,211.87
604,538.71
0.00
72,326.84
336.00.00.000
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES.
209,790.48
645,048.42
0.00
435,257.94
340.00.00.000
ALINAN SİPARİS AVANSLARI
3,281,684.18
3,759,922.04
0.00
478,237.86
360.00.00.000
ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML.
1,260,836.94
1,575,616.13
0.00
314,779.19
361.00.00.000
ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI
1,826,146.57
2,201,172.68
0.00
375,026.11
380.00.00.000
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
155,512.78
365,947.31
0.00
210,434.53
480.00.00.000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS.
9,891.00
9,891.00
0.00
0.00
500.00.00.000
NET DEĞER/İHTİYATLAR HES.
0.00
39,566,419.53
0.00
39,566,419.53
548.00.00.000
TEDAVİ FONU HESABI
0.00
590.00.00.000
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS
600.00.00.000
OLAGAN GELİRLER HESABI
610.00.00.000
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER
620.00.00.000
DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS.
642.00.00.000
FAİZ GELİRLERİ HS.
643.00.00.000
KİRA GELİRLERİ HS.
679.00.00.000
DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS.
792.00.00.000
239,515.01
239,515.01
0.00
6,761,312.16
6,761,312.16
0.00
0.00
0.00
17,970,823.77
0.00
17,970,823.77
0.00
47,228.00
2,555.46
44,672.54
1,997,390.39
1,997,390.39
0.00
0.00
0.00
1,410,422.13
0.00
1,410,422.13
0.00
708,956.31
0.00
708,956.31
452.32
117,466.17
0.00
117,013.85
PERSONEL GİDERLERİ HS.
7,517,837.96
336,631.61
7,181,206.35
0.00
793.00.00.000
DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS.
2,258,298.51
8,035.72
2,250,262.79
0.00
794.00.00.000
ÇEŞİTLİ GİDERLER HS.
5,020,659.87
44,779.29
4,975,880.58
0.00
795.00.00.000
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
65,879.89
0.00
65,879.89
0.00
900.00.00.000
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
1,035,520.32
478,536.45
556,983.87
0.00
902.00.00.000
VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI
188,918.50
98,918.50
90,000.00
0.00
903.00.00.000
VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS
98,918.50
188,918.50
0.00
90,000.00
910.00.00.000
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
478,536.45
1,035,520.32
0.00
556,983.87
920.00.00.000
YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI
60,814,145.19
13,938,653.48
46,875,491.71
0.00
921.00.00.000
YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI
13,938,653.48
60,814,145.19
0.00
46,875,491.71
454,994,078.99
454,994,078.99
109,984,636.73
109,984,636.73
TOPLAM
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
100.00.00.000
KASA HESABI
127,368.47
124,502.61
2,865.86
100.01.00.000
KASA HESABI
127,368.47
124,502.61
2,865.86
100.01.01.000
KASA HESABI
127,368.47
124,502.61
2,865.86
101.00.00.000
ALINAN ÇEKLER HS.
518,250.00
518,250.00
101.01.00.000
ALINAN ÇEKLER HS.
518,250.00
518,250.00
101.01.01.000
ALINAN ÇEKLER HS.
518,250.00
518,250.00
102 00 00 000
102.00.00.000
BANKALAR HESABI
305,295,807.01
305 295 807 01
276,073,380.14
276 073 380 14
29,222,426.87
29 222 426 87
102.01.00.000
VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS.
154,189,786.94
148,388,292.19
5,801,494.75
102.01.01.000
T.İŞ BANKASI
2,433,584.99
1,445,781.54
987,803.45
102.01.02.000
T.EKONOMİ BANKASI
2,644,275.92
1,973,022.92
671,253.00
102.01.03.000
VAKIFBANK
19,073,014.84
18,191,064.71
881,950.13
102.01.04.000
GARANTİ BANKASI
4,589,234.89
3,032,744.00
1,556,490.89
102.01.05.000
HALK BANKASI
617,208.39
155,622.36
461,586.03
102.01.06.000
T.C.ZİRAAT BANKASI
470,943.91
98,235.67
372,708.24
102.01.07.000
YAPI KREDİ BANKASI
102.01.08.000
AKBANK
102.01.09.000
DENİZBANK
150,560.32
129,913.16
20,647.16
1,382,082.07
699,675.93
682,406.14
3,821.02
102.00
3,719.02
26,227,180.75
26,198,752.50
28,428.25
150,727.78
24,657.98
126,069.80
102.01.10.000
FİNANSBANK
102.01.11.000
İNG BANK
102.01.14.000
FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ
1,027.71
102 01 15 000
102.01.15.000
T SINAİ KALKINMA BANKASI A
T.SINAİ
A.Ş.
Ş
3 196 17
3,196.17
21 42
21.42
3 174 75
3,174.75
102.01.16.000
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ
60,633,715.75
60,630,700.00
3,015.75
102.01.17.000
ODEABANK İZMİR ŞUBESİ
102.02.00.000
VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS.
102.02.02.000
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
102.02.03.000
FİNANSBANK KONAK ŞB
1,027.71
35,809,212.43
35,807,998.00
1,214.43
149,306,192.48
125,989,582.48
23,316,610.00
85,633,715.75
65,633,715.75
20,000,000.00
16,217,417.62
15,062,120.51
1,155,297.11
2,161,312.89
102.02.04.000
VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI
11,653,539.64
9,492,226.75
102.02.08.000
ODEABANK VADELİ MEVDUAT
35,801,519.47
35,801,519.47
102.03.00.000
VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS.
1,799,827.59
1,695,505.47
102.03.01.000
T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ
102.03.02.000
VAKIFBANK DÖVİZ HS.
109.00.00.000
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.
104,322.12
21,572.01
2,156.66
19,415.35
1,778,255.58
1,693,348.81
84,906.77
10,448,864.73
6,229,902.66
4,218,962.07
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
109.01.00.000
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.
10,448,864.73
6,229,902.66
4,218,962.07
109.01.01.000
BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS.
7,064,257.79
4,084,981.51
2,979,276.28
3,384,606.94
2,144,921.15
1,239,685.79
109.01.02.000
BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS.
128.00.00.000
TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES.
8,000.27
8,000.27
128.01.00.000
TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS.
8,000.27
8,000.27
128.01.01.000
TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS.
136 00 00 000
136.00.00.000
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS
HS.
2,719,126.23
2 719 126 23
1,009,837.09
1 009 837 09
1,709,289.14
1 709 289 14
136.01.00.000
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.
2,060,345.94
775,119.66
1,285,226.28
136.01.01.000
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
901,402.83
591,508.37
309,894.46
136.01.02.000
TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI
1,158,710.70
183,611.29
975,099.41
234,717.43
424,062.86
8,000.27
8,000.27
136.01.06.000
İEF FUAR TEŞVİĞİ
136.02.00.000
ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
658,780.29
232.41
232.41
136.02.01.000
URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ
210,922.78
66,711.75
144,211.03
136.02.02.000
URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ
75,889.99
28,167.56
47,722.43
136.02.03.000
URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ
19,694.02
16,638.00
3,056.02
136.02.04.000
URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK
GELİNLİK-ABİYE
ABİYE SEKTÖRÜ
16,500.00
1,700.00
14,800.00
136.02.10.000
URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI
335,773.50
121,500.12
214,273.38
153.00.00.000
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
2,305,688.14
2,035,860.64
269,827.50
153.01.00.000
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
2,305,688.14
2,035,860.64
269,827.50
153.01.01.000
ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ
153 01 02 000
153.01.02.000
ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ
153.01.03.000
ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK
8,400.00
6,150.00
2,250.00
2 018 553 60
2,018,553.60
1 834 640 60
1,834,640.60
183 913 00
183,913.00
272,059.25
194,909.25
77,150.00
153.01.05.000
EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI
6,675.29
160.79
6,514.50
159.00.00.000
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
230,406.47
195,419.01
34,987.46
159.01.00.000
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
230,406.47
195,419.01
34,987.46
159.01.01.000
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
230,406.47
195,419.01
34,987.46
180.00.00.000
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.
446,815.32
7,962.84
438,852.48
180.01.00.000
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS.
446,815.32
7,962.84
438,852.48
180.01.07.000
2014/TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS.
74,432.56
1,327.14
73,105.42
180.01.08.000
2014/AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS.
74,432.58
1,327.14
73,105.44
180.01.09.000
2014/EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS.
74,432.58
1,327.14
73,105.44
180.01.10.000
2014/EKİM AYINA AİT GİDERLER HS.
74,432.58
1,327.14
73,105.44
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
180.01.11.000
2014/KASIM AYINA AİT GİDERLER HS.
74,432.58
1,327.14
73,105.44
180.01.12.000
2014/ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS.
74,652.44
1,327.14
73,325.30
195.00.00.000
İS AVANSLARI HS.
223,536.25
218,512.25
5,024.00
195.01.00.000
İS AVANSLARI HS.
223,536.25
218,512.25
5,024.00
195.01.01.000
İS AVANSLARI HS.
223,536.25
218,512.25
5,024.00
196.00.00.000
PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS.
775,534.49
434,258.56
341,275.93
196 01 00 000
196.01.00.000
PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS.
HS
775,534.49
775 534 49
434,258.56
434 258 56
341,275.93
341 275 93
196.01.01.000
SEYAHAT AVANSLARI HS.
20,497.99
20,497.99
196.01.03.000
KONUT AVANSLARI HS.
185,964.14
32,019.16
153,944.98
196.01.04.000
PERSONEL AVANSLARI HS.
127,322.83
55,131.08
72,191.75
196.01.07.000
PERS.DİĞER AVANS HS
353,143.13
286,685.19
66,457.94
196.01.08.000
İŞ MERKEZİ
88,606.40
39,925.14
48,681.26
223.00.00.000
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS.
3,793,745.15
3,683,819.69
109,925.46
223.01.00.000
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS.
3,793,745.15
3,683,819.69
109,925.46
223.01.02.000
2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS.
1,240,470.92
1,240,470.92
223.01.03.000
2014 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS.
2,443,348.77
2,443,348.77
223.01.05.000
2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS.
109,925.46
226.00.00.000
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
9,795.31
8,433.70
1,361.61
226.02.00.000
VERİLEN DEPOZİTOLAR HS.
9,795.31
8,433.70
1,361.61
226.02.01.000
VERİLEN DEPOZİTOLAR HS.
9,795.31
8,433.70
242 00 00 000
242.00.00.000
İŞTİRAKLER HS
HS.
3 386 583 67
3,386,583.67
3 386 583 67
3,386,583.67
242.01.00.000
İŞTİRAKLER HS.
3,386,583.67
3,386,583.67
242.01.01.000
T.SINAİ KALKINMA BANKASI
23,535.16
23,535.16
242.01.02.000
UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş.
43,100.00
43,100.00
242.01.03.000
T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş.
242.01.04.000
İZFAŞ A.Ş.
242.01.05.000
ESBAŞ A.Ş.
242.01.06.000
KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş.
242.01.07.000
İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş.
109,925.46
1,361.61
0.50
0.50
21,798.00
21,798.00
420.00
420.00
836,570.00
836,570.00
500.00
500.00
242.01.08.000
İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş.
60,000.00
60,000.00
242.01.09.000
EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ.
2,500.00
2,500.00
242.01.10.000
AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM)
4,000.00
4,000.00
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
242.01.11.000
İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM
60,000.00
60,000.00
242.01.12.000
EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ.
1,084,160.01
1,084,160.01
1,000,000.00
1,000,000.00
250,000.00
250,000.00
242.01.13.000
BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO)
242.01.14.000
İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş.
252.00.00.000
BİNALAR HESABI
3,113,217.34
3,113,217.34
252.01.00.000
BİNALAR HESABI
3,113,217.34
3,113,217.34
252 01 01 000
252.01.01.000
ODA İŞ MERKEZİ
2 975 62
2,975.62
2,975.62
2 975 62
252.01.02.000
HİZMET BİNASI
252.01.04.000
BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT
252.01.05.000
BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR
254.00.00.000
254.01.00.000
254.01.01.000
TAŞITLAR HESABI
255.00.00.000
DEMİRBASLAR HESABI
3,065,356.94
255.01.00.000
DEMİRBASLAR HESABI
947,378.39
947,378.39
255.01.01.000
BİLGİSAYAR
389,319.21
389,319.21
255.01.10.000
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI
59,001.33
59,001.33
255.01.20.000
TEBLET PC DEMİRBAŞLARI
50,322.51
50,322.51
255.01.30.000
YAZICI DEMİRBAŞLARI
25,384.58
25,384.58
2,033.72
2,033.72
758,208.00
758,208.00
2,350,000.00
2,350,000.00
TASITLAR HESABI
558,614.23
558,614.23
TAŞITLAR HESABI
558,614.23
558,614.23
558,614.23
558,614.23
22,715.00
3,042,641.94
255.01.40.000
TARAYICI DEMİRBAŞLARI
90,006.07
90,006.07
255 01 50 000
255.01.50.000
SERVER DEMİRBAŞLAR
227 675 25
227,675.25
227 675 25
227,675.25
255.01.60.000
DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI
105,669.44
105,669.44
255.02.00.000
MOBİLYA DEMİRBAŞLARI
590,734.63
22,715.00
568,019.63
255.02.01.000
MOBİLYA DEMİRBAŞLARI
590,734.63
22,715.00
568,019.63
255.03.00.000
MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI
355,491.05
355,491.05
255.03.01.000
MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR
355,491.05
355,491.05
255.04.00.000
FAKS DEMİRBAŞLAR
8,354.91
8,354.91
255.04.01.000
FAKS DEMİRBAŞLARI
8,354.91
8,354.91
255.05.00.000
SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI
847,407.19
847,407.19
255.05.01.000
SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI
471,879.34
471,879.34
255.05.10.000
GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI
327,216.51
327,216.51
255.05.20.000
GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI
48,311.34
48,311.34
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
255.06.00.000
KLİMA DEMİRBAŞLARI
73,194.32
73,194.32
255.06.01.000
KLİMA DEMİRBAŞLARI
73,194.32
73,194.32
255.07.00.000
TELEFON DEMİRBAŞLARI
30,183.03
30,183.03
255.07.01.000
TELEFON DEMİRBAŞLARI
4,421.78
4,421.78
255.07.10.000
TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI
1,040.00
1,040.00
255.07.20.000
CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI
21,591.71
21,591.71
255 07 30 000
255.07.30.000
BAS İSTASYONU
3
3,129.54
129 54
3,129.54
3 129 54
255.08.00.000
DİĞER DEMİRBAŞLAR
178,114.50
178,114.50
255.08.01.000
DİĞER DEMİRBAŞLAR
159,500.00
159,500.00
255.08.10.000
MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI
18,614.50
18,614.50
255.09.00.000
MEFRUŞAT
34,498.92
34,498.92
255.09.01.000
MEFRUŞAT
34,498.92
34,498.92
260.00.00.000
HAKLAR HESABI
313,825.83
313,825.83
260.01.00.000
HAKLAR HESABI
313,825.83
313,825.83
260.01.01.000
HAKLAR HESABI
313,825.83
313,825.83
267.00.00.000
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1,143,862.34
1,143,862.34
267.01.00.000
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1,143,862.34
1,143,862.34
267.01.01.000
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1,143,862.34
280.00.00.000
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
182,500.00
182,500.00
280.01.00.000
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
182,500.00
182,500.00
280 01 02 000
280.01.02.000
2014 YILI OCAK AYI GİDERLERİ
182 500 00
182,500.00
182 500 00
182,500.00
294.00.00.000
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
22,715.00
22,715.00
294.01.00.000
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
22,715.00
22,715.00
294.01.01.000
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
22,715.00
22,715.00
320.00.00.000
BORÇLAR HESABI
8,172,681.75
8,846,052.99
673,371.24
320.01.00.000
BORÇLAR HESABI
8,172,681.75
8,846,052.99
673,371.24
1,961,850.00
1,961,850.00
161,625.00
161,625.00
6,049,206.75
6,722,577.99
1,143,862.34
320.01.02.000
ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ
320.01.03.000
ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK
320.01.04.000
MUHTELİF BORÇLAR
326.00.00.000
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
392,443.68
521,535.53
129,091.85
326.01.00.000
ALINAN TEMİNATLAR HES.
390,443.68
500,115.05
109,671.37
326.01.01.000
ATA KARNESİ TEMİNATLARI
390,443.68
420,929.46
30,485.78
673,371.24
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
326.01.02.000
KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS.
326.01.03.000
TEMİNATLAR
326.02.00.000
ALINAN DİĞER TEMİNATLAR
326.02.01.000
TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR
335.00.00.000
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
78,860.59
78,860.59
325.00
325.00
2,000.00
21,420.48
19,420.48
2,000.00
21,420.48
19,420.48
HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES.
532,211.87
604,538.71
72,326.84
335.01.00.000
HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES.
88,867.64
149,199.12
60,331.48
335 01 01 000
335.01.01.000
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI
6,368.67
6 368 67
8,415.76
8 415 76
2,047.09
2 047 09
335.01.02.000
MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ)
31,016.07
40,770.29
9,754.22
335.01.03.000
MECLİS HUZUR HAKLARI
189.01
4,501.88
4,312.87
335.01.04.000
MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI
475.97
25,124.28
24,648.31
48,703.30
67,530.94
18,827.64
2,114.62
2,855.97
741.35
335.01.05.000
MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ)
335.01.06.000
SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI
335.02.00.000
DİĞER BORÇLAR
443,344.23
455,339.59
11,995.36
335.02.01.000
DİĞER BORÇLAR
443,344.23
455,339.59
11,995.36
336.00.00.000
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES.
209,790.48
645,048.42
435,257.94
336.01.00.000
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES.
209,790.48
645,048.42
435,257.94
336.01.01.000
BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ
106,258.00
113,520.50
7,262.50
336.01.02.000
KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ
12,635.00
12,635.00
336.01.07.000
İTO İŞ MERKEZİ ÖDEMELERİ
34,565.82
61,738.75
336.01.08.000
DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ)
1,328.95
1,328.95
336 01 09 000
336.01.09.000
MUHTELİF BORÇLAR HES
HES.
56 331 66
56,331.66
453 787 34
453,787.34
397 455 68
397,455.68
336.01.10.000
TAKİPLİ ALACAKLAR
1,891.17
1,891.17
27,172.93
336.01.12.000
KURYE ÜCRETLERİ
146.71
146.71
340.00.00.000
ALINAN SİPARİS AVANSLARI
3,281,684.18
3,759,922.04
478,237.86
340.01.00.000
ALINAN SİPARİS AVANSLARI
3,281,684.18
3,759,922.04
478,237.86
340.01.01.000
ALINAN SİPARİS AVANSLARI
3,281,684.18
3,759,922.04
478,237.86
360.00.00.000
ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML.
1,260,836.94
1,575,616.13
314,779.19
360.01.00.000
ÖDENECEK VERGİLER
1,260,836.94
1,575,616.13
314,779.19
360.01.01.000
GELİR VERGİSİ
1,072,372.00
1,362,395.59
290,023.59
360.01.02.000
DAMGA VERGİSİ
360.01.03.000
SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV.
361.00.00.000
ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI
47,659.69
59,078.63
11,418.94
140,805.25
154,141.91
13,336.66
1,826,146.57
2,201,172.68
375,026.11
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
361.01.00.000
SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ
1,826,146.57
2,201,172.68
375,026.11
361.01.01.000
SİGORTA EMEKLILIK PRIMI
1,761,164.92
2,136,191.03
375,026.11
361.01.02.000
İSSİZLİK SİGORTASI (SSK)
64,981.65
64,981.65
380.00.00.000
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
155,512.78
365,947.31
210,434.53
380.01.00.000
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
155,512.78
365,947.31
210,434.53
380.01.01.000
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
155,512.78
365,947.31
210,434.53
480 00 00 000
480.00.00.000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS
HS.
9,891.00
9 891 00
9,891.00
9 891 00
480.01.00.000
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
9,891.00
9,891.00
480.01.03.000
2014 YILINA AİT GELİRLER
9,891.00
9,891.00
500.00.00.000
NET DEĞER/İHTİYATLAR HES.
39,566,419.53
39,566,419.53
500.01.00.000
İHTİYATLAR HESABI
39,566,419.53
39,566,419.53
500.01.01.000
NET DEĞER/İHTİYATLAR
39,566,419.53
39,566,419.53
548.00.00.000
TEDAVİ FONU HESABI
239,515.01
239,515.01
548.01.00.000
TOBB %12 SAĞLIK FONU
239,515.01
239,515.01
548.01.01.000
TOBB %12 SAĞLIK FONU
239,515.01
239,515.01
590.00.00.000
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS
6,761,312.16
6,761,312.16
590.01.00.000
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS
6,761,312.16
6,761,312.16
6,761,312.16
590.01.01.000
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS
600.00.00.000
OLAGAN GELİRLER HESABI
600.01.00.000
600 01 01 000
600.01.01.000
600.02.00.000
6,761,312.16
17,970,823.77
17,970,823.77
KAYIT ÜCRETLERİ HS.
1,223,630.00
1,223,630.00
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS.
HS
1 223 630 00
1,223,630.00
1 223 630 00
1,223,630.00
YILLIK AİDAT HS.
5,987,254.07
5,987,254.07
600.02.01.000
CARİ YIL AİDATLARI
3,890,159.62
3,890,159.62
600.02.02.000
GEÇMİŞ YIL AİDATLARI
2,097,094.45
2,097,094.45
600.03.00.000
MUNZAM AİDAT HS.
4,981,994.83
4,981,994.83
600.03.01.000
CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS.
4,249,973.65
4,249,973.65
600.03.02.000
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS.
732,021.18
732,021.18
600.04.00.000
YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER
5,739,504.87
5,739,504.87
600.04.01.000
HİZMET ÜCRETLERİ
1,727,298.50
1,727,298.50
600.04.02.000
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS.
3,501,858.71
3,501,858.71
600.04.03.000
KARNELER HS.
136,941.40
136,941.40
600.04.04.000
KIYMETLİ EVRAK HS.
373,280.00
373,280.00
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
600.04.06.000
EMLAK FORMLARI
126.26
126.26
600.05.00.000
BELGE BEDELLERİ HS.
38,300.00
38,300.00
600.05.01.000
BELGE BEDELLERİ HS.
38,300.00
38,300.00
600.08.00.000
TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS.
140.00
140.00
600.08.01.000
TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS.
140.00
140.00
610.00.00.000
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER
47,228.00
2,555.46
44,672.54
610 01 00 000
610.01.00.000
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER
47 228 00
47,228.00
2,555.46
2 555 46
44,672.54
44 672 54
44,672.54
610.01.01.000
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER
47,228.00
2,555.46
620.00.00.000
DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS.
1,997,390.39
1,997,390.39
620.01.00.000
DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS.
1,997,390.39
1,997,390.39
620.01.01.000
BELGE MALİYETİ HS.
620.01.02.000
TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS.
194,952.00
194,952.00
1,802,277.60
1,802,277.60
620.01.04.000
EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS.
642.00.00.000
FAİZ GELİRLERİ HS.
160.79
1,410,422.13
160.79
1,410,422.13
642.01.00.000
FAİZ GELİRLERİ HS.
1,410,422.13
1,410,422.13
642.01.01.000
VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS.
1,014,764.78
1,014,764.78
642.01.02.000
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS.
316,763.90
316,763.90
642.01.03.000
MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS.
78,893.45
78,893.45
643.00.00.000
KİRA GELİRLERİ HS.
708,956.31
708,956.31
643.01.00.000
KİRA GELİRLERİ HS.
708,956.31
708,956.31
643 01 01 000
643.01.01.000
KİRA GELİRLERİ HS.
HS
708 956 31
708,956.31
708 956 31
708,956.31
679.00.00.000
DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS.
452.32
117,466.17
117,013.85
679.01.00.000
SAİR GELİRLER FASLI
452.32
117,466.17
117,013.85
679.01.01.000
KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS.
7.19
7.19
679.01.02.000
MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS.
679.01.03.000
SAİR GELİRLER HS.
41,900.00
41,900.00
452.32
71,555.00
71,102.68
679.01.04.000
İŞTİRAK GELİRLERİ HS.
792.00.00.000
PERSONEL GİDERLERİ HS.
7,517,837.96
336,631.61
4,003.98
7,181,206.35
792.01.00.000
PERSONEL GİDERLERİ HS.
7,517,837.96
336,631.61
7,181,206.35
792.01.01.000
KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ
7,092.68
7,092.68
792.01.02.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ
2,785,666.60
2,785,666.60
792.01.03.000
İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ
1,730,469.76
67,192.00
4,003.98
1,663,277.76
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
792.01.04.000
SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI
792.01.05.000
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI
BORÇ
1,247,700.23
1,350,466.89
1,350,466.89
1,310.00
1,310.00
178,726.94
178,726.94
İKRAMİYE
GİYECEK YARDIMI
792.01.11.000
AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI
792.01.15.000
YEMEK GİDERLERİ
793 00 00 000
793.00.00.000
DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS
HS.
2
2,258,298.51
258 298 51
DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS.
ELEKTRİK GİDERLERİ HS.
793.01.02.000
SU GİDERLERİ HS.
793.01.03.000
ISINMA GİDERLERİ HS.
793.01.04.000
İLETİŞİM GİDERLERİ HS.
978,260.62
43,322.52
792.01.07.000
793.01.00.000
269,439.61
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
43,322.52
792.01.10.000
793.01.01.000
ALACAK
173,082.34
173,082.34
8,035.72
8 035 72
2,250,262.79
2 250 262 79
1,357,369.68
8,035.72
1,349,333.96
116,899.53
7,145.72
109,753.81
25,961.25
25,961.25
5,000.00
130,436.57
5,000.00
227.00
130,209.57
793.01.05.000
KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS.
96,840.66
96,840.66
793.01.06.000
BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS.
117,972.10
117,972.10
793.01.07.000
BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS.
138,840.85
138,840.85
793.01.08.000
BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS.
90,683.37
90,683.37
793.01.09.000
GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ
95,449.08
95,449.08
793.01.10.000
ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ
64,842.76
64,842.76
793.01.11.000
BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS.
5,268.10
5,268.10
793.01.12.000
DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS.
13,431.31
13,431.31
793 01 13 000
793.01.13.000
MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS
68 579 07
68,579.07
68 579 07
68,579.07
793.01.14.000
ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS.
115,988.38
115,988.38
793.01.15.000
TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS.
793.01.16.000
KIRTASİYE GİDERLERİ HS.
793.01.17.000
DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS.
793.01.19.000
TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS.
29,985.26
29,985.26
133,522.17
133,522.17
61,374.31
61,374.31
5,452.50
5,452.50
793.01.20.000
MÜTEFERRİK GİDERLER HS.
40,842.41
793.02.00.000
BASIN YAYIN GİDERLERİ HS.
130,504.13
663.00
130,504.13
40,179.41
793.02.01.000
BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS.
77,558.28
77,558.28
793.02.02.000
KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS.
38,964.25
38,964.25
793.02.03.000
AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS.
13,981.60
13,981.60
793.03.00.000
SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.
770,424.70
770,424.70
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
793.03.01.000
SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS.
793.03.03.000
SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS.
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
202,336.51
202,336.51
22,208.00
22,208.00
793.03.06.000
SABİT KIYMET GİDERLERİ-TAŞITLAR HS
356,982.34
356,982.34
793.03.08.000
SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS
188,897.85
188,897.85
794.00.00.000
ÇEŞİTLİ GİDERLER HS.
5,020,659.87
794.01.00.000
ÇEŞİTLİ GİDERLER HS.
25,961.28
25,961.28
794 01 01 000
794.01.01.000
KİRA GİDERLERİ HS
HS.
25
25,961.28
961 28
25,961.28
25 961 28
794.02.00.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
794.02.01.000
SİGORTA GİDERLERİ HS.
794.02.03.000
44,779.29
4,975,880.58
778,589.24
43,251.30
735,337.94
30,861.62
1,490.89
29,370.73
DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS.
308,022.96
41,417.41
266,605.55
794.02.04.000
MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS.
432,558.96
343.00
432,215.96
794.02.06.000
ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS.
7,145.70
7,145.70
794.03.00.000
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS.
685,628.46
92.12
685,536.34
794.03.01.000
YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS.
135,745.61
28.00
135,717.61
549,882.85
64.12
549,818.73
794.03.02.000
YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS.
794.04.00.000
HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS.
97,310.00
97,310.00
794.04.01.000
MECLİS HUZUR HAKLARI HS.
31,980.00
31,980.00
794.04.02.000
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS.
6,990.00
6,990.00
794.04.03.000
MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS.
56,340.00
56,340.00
794.04.04.000
HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS.
1,080.00
1,080.00
794 04 05 000
794.04.05.000
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS
HS.
920 00
920.00
920 00
920.00
794.06.00.000
BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS.
441,670.80
441,670.80
794.06.02.000
İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI
218,500.00
218,500.00
794.06.03.000
TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI
218,500.00
218,500.00
794.06.05.000
ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ
794.07.00.000
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS.
4,670.80
2,062,668.10
4,670.80
1,435.87
2,061,232.23
794.07.01.000
EĞİTİM GİDERLERİ
53,667.14
53,667.14
794.07.02.000
PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS.
8,991.50
8,991.50
794.07.03.000
ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS.
13,700.00
13,700.00
794.07.04.000
BURSLAR HS.
651,000.00
1,026.06
649,973.94
794.07.05.000
FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS.
622,714.19
354.06
622,360.13
794.07.06.000
YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ
696,532.36
55.75
696,476.61
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
794.07.07.000
YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS.
16,062.91
16,062.91
794.08.00.000
BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS.
928,831.99
928,831.99
794.08.02.000
SAİR YARDIMLAR
355,900.00
355,900.00
794.08.03.000
İTO VAKFI FONU
218,500.00
218,500.00
794.08.04.000
SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU
100,102.35
100,102.35
794.08.05.000
İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ.
794 08 06 000
794.08.06.000
ATATÜRK ANISI FONU
76,911.70
76,911.70
111
111,244.08
244 08
111,244.08
111 244 08
794.08.07.000
KENT PROJELERİ FONU
66,173.86
66,173.86
795.00.00.000
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
65,879.89
65,879.89
795.01.00.000
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
65,879.89
65,879.89
795.01.01.000
DAMGA VERGİSİ
353.60
353.60
795.01.02.000
EMLAK VERGİSİ
56,683.18
56,683.18
795.01.03.000
MOTORLU TASITLAR VERGİSİ
7,179.00
7,179.00
795.01.04.000
NOTER VE HARÇ GİDERLERİ
383.11
383.11
795.01.05.000
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
900.00.00.000
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
1,035,520.32
478,536.45
556,983.87
900.01.00.000
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
1,035,520.32
478,536.45
556,983.87
900.01.01.000
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
748,990.24
192,006.37
556,983.87
900.01.02.000
ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ
286,530.08
286,530.08
902.00.00.000
VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI
188,918.50
98,918.50
90,000.00
902 01 00 000
902.01.00.000
VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI
188 918 50
188,918.50
98 918 50
98,918.50
90 000 00
90,000.00
902.01.01.000
VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI
188,918.50
98,918.50
90,000.00
1,281.00
1,281.00
903.00.00.000
VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS
98,918.50
188,918.50
90,000.00
903.01.00.000
VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS.
98,918.50
188,918.50
90,000.00
903.01.01.000
VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS.
98,918.50
188,918.50
90,000.00
910.00.00.000
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
478,536.45
1,035,520.32
556,983.87
910.01.00.000
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
478,536.45
1,035,520.32
556,983.87
910.01.01.000
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
192,006.37
748,990.24
556,983.87
910.01.02.000
ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ
286,530.08
286,530.08
920.00.00.000
YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI
60,814,145.19
13,938,653.48
46,875,491.71
920.01.00.000
YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI
60,814,145.19
13,938,653.48
46,875,491.71
920.01.01.000
YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI
43,075,107.11
9,709,510.96
33,365,596.15
2014 YILI HAZİRAN 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN
HESAP KODU
HESAP ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
920.01.02.000
MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI
17,739,038.08
4,229,142.52
921.00.00.000
YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI
13,938,653.48
60,814,145.19
46,875,491.71
921.01.00.000
YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI
13,938,653.48
60,814,145.19
46,875,491.71
921.01.01.000
YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI
9,709,510.96
43,075,107.11
33,365,596.15
921.01.02.000
MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI
4,229,142.52
17,739,038.08
13,509,895.56
454 994 078 99
454,994,078.99
454,994,078.99
454 994 078 99
TOPLAM
13,509,895.56
109,984,636.73
109 984 636 73
109,984,636.73
109 984 636 73
2014 YILI HAZİRAN AYI BANKA MEVCUDU
HESAP KODU
HESAP ADI
TUTAR
102.01.00.000
VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS.
102.01.01.000
T.İŞ BANKASI
987,803.45
102.01.02.000
T.EKONOMİ BANKASI
671,253.00
102.01.03.000
VAKIFBANK
881,950.13
102.01.04.000
GARANTİ BANKASI
102.01.05.000
HALK BANKASI
461,586.03
102.01.06.000
T.C.ZİRAAT BANKASI
372,708.24
102.01.07.000
YAPI KREDİ BANKASI
20,647.16
102.01.08.000
AKBANK
102.01.09.000
DENİZBANK
102.01.10.000
FİNANSBANK
102.01.11.000
İNG BANK
102.01.14.000
FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ
1,027.71
102.01.15.000
T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
3,174.75
102.01.16.000
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ
3,015.75
102.01.17.000
ODEABANK İZMİR ŞUBESİ
1,214.43
102.02.00.000
VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS.
23,316,610.00
102.02.02.000
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
20,000,000.00
102.02.03.000
FİNANSBANK KONAK ŞB
1,155,297.11
102.02.04.000
VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI
2,161,312.89
102.03.00.000
VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS.
104,322.12
102.03.01.000
T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ
19,415.35
102.03.02.000
VAKIFBANK DÖVİZ HS.
84,906.77
109.01.00.000
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.
4,218,962.07
109.01.01.000
BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS.
2,979,276.28
109.01.02.000
BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS.
1,239,685.79
223.01.00.000
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS.
109,925.46
223.01.05.000
2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS.
109,925.46
TOPLAM
5,801,494.75
1,556,490.89
682,406.14
3,719.02
28,428.25
126,069.80
33,551,314.40
Download

Problem çözme etkinliği