YENİMAHALLE YEŞİLEVLER TOKİ YÖNETİMİ
Bilanco Raporu
01.08.2014 - 31.08.2014 Tarihleri Arası
Açıklama
Giren Tutar
Çıkan Tutar
Bakiye
1 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT
Devir Rakamları
01.08.2014 Devir Rakamı
22,473.35
Devir Rakamları Toplamı :
22,473.35
22,473.35
22,473.35
Aidat Gelirleri
03 Yakıt
79.13
22,552.48
186.39
22,738.87
01 Aidat
13,609.68
36,348.55
02 Ek aidat
43,138.92
79,487.48
FZ Gecikme Cezası
Aidat Gelirleri Toplamı :
57,014.12
57,014.12
Sair Gelirleri
01 Diğer Gelir
50.00
79,537.48
01 Emanet Aidat Hesabı
115.00
79,652.48
01 C1 Kapıcı D.Kira Geliri
400.00
80,052.48
1,700.00
81,752.48
02 Asansör Kira Bedeli
Sair Gelirleri Toplamı :
2,265.00
2,265.00
Sair Giderler
14 Haberleşme Giderleri
72.00
81,680.48
06 Per.Fatura Ücretleri
85.97
81,594.51
01 Ödenecek SGK.Kesinti.
1,125.95
80,468.56
13 Ortak Alan Su Giderleri
3,568.41
76,900.15
Sair Giderler Toplamı :
4,852.33
-4,852.33
Bankadan Elden Çekilen Paralar
EFT Çekilenler
1,134.00
75,766.15
KASA Çekilenler
8,000.00
67,766.15
Bankadan Elden Çekilen Paralar Toplamı :
1 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT Toplamı :
81,752.48
9,134.00
-9,134.00
13,986.33
67,766.15
100 KASA
Devir Rakamları
01.08.2014 Devir Rakamı
2,057.89
Devir Rakamları Toplamı :
69,824.04
2,057.89
2,057.89
Sair Giderler
06 Kırtasiye Gideleri
35.94
69,788.10
03 Yönetim Giderleri
42.38
69,745.72
18 Yönetim Ulaştırma Gideri
60.00
69,685.72
01 Ödenecek Personel Ücretleri
150.00
69,535.72
05 Bahçe Giderleri
260.00
69,275.72
19 M.Müşavir Ücreti
300.00
68,975.72
05 Yönetim Huzur Ücreti
525.00
68,450.72
12 Bakım Onarım Giderleri
2,405.29
66,045.43
13 Ortak Alan Su Giderleri
4,276.65
61,768.78
Sair Giderler Toplamı :
8,055.26
-8,055.26
Bankadan Kasaya Çekilen Paralar
T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - AİDAT Kasaya Çekilen
8,000.00
69,768.78
1
Bankadan Kasaya Çekilen Paralar Toplamı :
8,000.00
100 KASA Toplamı :
10,057.89
8,000.00
8,055.26
2,002.63
2 ZİRAAT BANKASI DEMETEVLER ŞUBESİ
Devir Rakamları
01.08.2014 Devir Rakamı
69,768.78
Devir Rakamları Toplamı :
2 ZİRAAT BANKASI DEMETEVLER ŞUBESİ Toplamı :
3 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - YAKIT
Devir Rakamları
01.08.2014 Devir Rakamı
69,768.78
Devir Rakamları Toplamı :
3 T.VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA - YAKIT Toplamı :
4 VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA-KIDEM TAZ. VADELİ
Devir Rakamları
01.08.2014 Devir Rakamı
4,344.82
Devir Rakamları Toplamı :
74,113.59
4,344.82
4,344.82
Sair Gelirleri
01 Faiz Geliri
55.06
Sair Gelirleri Toplamı :
74,168.65
55.06
55.06
Bankaya Elden Yatanlar
EFT Yatanlar
1,134.00
75,302.65
Bankaya Elden Yatanlar Toplamı :
1,134.00
1,134.00
4 VAKIFLAR BANKASI KARŞIYAKA-KIDEM TAZ. VADELİ Toplamı :
5,533.88
5,533.88
Genel Toplam :
97,344.24
Ortakların Toplama Aidat Ödemesi
:
57,014.12
Toplama Sair Gelirler
:
2,320.06
Bankaya Yatan Toplam Para
:
1,134.00
Toplama Sair Giderler
22,041.59
:
12,907.59
Bankadan Çekilen Toplam Para :
9,134.00
75,302.65
2
Download

Aylık Bilanço (Ağustos) - Yeşilevler Güven Sitesi