Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
1
07:45
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000237849 16
MF-PU "VODE VOJVODINE" N.SAD- NO
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
1.052,73
Акт
Ста
07:45:46
2
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
340 0000011007745 54
CAPRIOLO DOO PREDUZECE ZA TRGOVINU
BACKA TOPO
340
1
09:01:13
3
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
205 0000000025104 48
LAV-TRADE DOO BECEJ
Becej
205
1
09:01:13
4
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
08:16:24
170 0000300411506 62
GALERIJA PODOVA
BACKA PALA
170
1
09:01:13
5
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:20
160 0000000387769 90
DOO ANNONA PRO BECHEJ
BECHEJ
160
1
09:01:13
6
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000000010565 53
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
1
09:01:13
7
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:17
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
8
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:29
908 0000000016501 42
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD zir
Beograd
165
1
09:01:51
9
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
08:16:24
275 0010221816464 88
MGD DISTRIBUCIJA DOO BA?KA PALANKA
BA?KA PALA
275
1
09:01:13
10
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:20
160 0000000377772 11
JOVANA MATI? PR TRGOVINSKA RADNJA M
BE?EJ
160
1
09:01:13
5.853,00
79083724111110201130
97
812082512954830010Z
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
1.146,66
0
1
6
2
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000002
97
79083724111110201130
140901_000006_MT102 M1409010001320021
0 64
840 140901 ZBR0000000000006
3.479,51
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000003
97
79083724111110201130
140901_000015_MT102 M1409010001320030
0 04-41-14
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000015
3.600,00
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000004
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
0 66-2014
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000004
208
97
140901_000007_MT102 M1409010001320022
0 ADM-7/14
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
2.960,00
105
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000005
97
79083724111110201130
140901_000003_MT102 M1409010001320018
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000003
248.500,00
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000006
97
79083724111110201130
140901_000002_MT102 M1409010001320017
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000002
4.954,00
0
1
6
1
840 140901 UNN4672089000007
97
79083724111110201130
140901_000446_MT103 M1409010001320135
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 UNN4672089000008
2.535,65
0
1
6
2
97
79083724111110201130
140901_000019_MT102 M1409010001320034
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
97
840 140901 UNN4672089000001
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140901 ZBR0000000000019
1.747,50
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000009
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
0
840 140901 ZBR0000000000004
840 140901 UNN4672089000010
1
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
11
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:46:17
355 0000010049185 76
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
12
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524463896 97
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
13
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
08:26:26
330 0000065000115 08
S SHOP
BECEJ
330
1
09:01:14
14
07:45
01/09/14
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
9.966,00
355
Ста
8.600,00
165
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
6.176,66
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000031
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
POREZ NA REGISTROVANO ORUZJE
BEOGRAD
840
3.575,12
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
1
07:45:52
15
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:17
355 0000001089848 66
INTERKOND GROUP DOO
NOVI SAD
355
1
09:01:13
16
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
08:36:29
155 0000000012205 61
METALAC-METALURGIJA AKCIONARSKO DRU
NOVI SAD -
155
1
09:01:14
17
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:29
908 0000000016501 42
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD zir
Beograd
165
1
09:01:51
18
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:17
355 0003200262612 13
ARNOLD FULAJTAR PR ZANATSKO TRGOVI
SRBOBRAN
355
1
09:01:13
19
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:29
908 0000000016501 42
HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD zir
Beograd
165
1
09:01:51
20
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
08:16:24
275 0000220787570 86
PREDUZEE ZA TRGOVINU HOLY DOO BEOGR
BEOGRAD-VO
275
1
09:01:13
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000011
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000012
97
79083724111110201130
140901_000031_MT102 M1409010001320046
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000714524843 81
97
140901_000005_MT102 M1409010001320020
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000002
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000002_MT102 M1409010001320017
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
840 140901 UNN4672089000013
97
79083724111110201130
97
812082512954830010Z
840 140901 UNN4672089000014
2.357,50
0
1
6
2
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000002
5.661,00
79083724111110201130
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000015
97
79083724111110201130
140901_000037_MT102 M1409010001320052
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000037
17.542,00
0
1
6
1
840 140901 UNN4672089000016
97
79083724111110201130
140901_000455_MT103 M1409010001320136
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 UNN4672089000017
5.650,00
0
1
6
2
97
79083724111110201130
140901_000002_MT102 M1409010001320017
97 54201100044000056
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000002
5.276,00
0
1
6
1
840 140901 UNN4672089000018
97
79083724111110201130
140901_000457_MT103 M1409010001320137
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
97
140901_000002_MT102 M1409010001320017
0 103718042
840 140901 UNN4672089000019
16.253,40
0
1
6
2
97
79083724111110201130
140901_000019_MT102 M1409010001320034
0
840 140901 ZBR0000000000019
840 140901 UNN4672089000020
2
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
21
07:45
01/09/14
1
07:45:56
22
07:45
01/09/14
1
07:45:56
23
07:45
01/09/14
1
07:45:57
24
07:45
01/09/14
1
07:45:57
25
07:45
01/09/14
1
07:45:57
26
07:45
01/09/14
1
07:45:57
27
07:45
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
Износ
провизије
6.000,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
21083814151110001160
840 140901 UNN4672087000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
805,30
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
056011905973830011
840 140901 UNN4672089000021
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
12.939,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
94083724941510001473
97
46100564151110001473
840 140901 UNN4672087000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
3.281,21
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
796011409963830016
840 140901 UNN4672089000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
214.330,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
96083724941110001473
97
52100564111110001473
840 140901 UNN4672087000003
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
964,22
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
906012112961835038
840 140901 UNN4672089000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
25.720,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
07:45:58
28
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:17
355 0000001005004 70
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE
Beograd
355
1
09:01:13
29
07:45
01/09/14
Изнoс
97
47083724941210001473
97
02100564121110001473
840 140901 UNN4672087000004
4.283,68
0
1
6
2
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
11.038,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
07:45:58
30
07:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:17
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
97
79083724111110201130
140901_000002_MT102 M1409010001320017
0
840 140901 UNN4672089000024
97
13083724941220001473
97
94100564122110001473
840 140901 UNN4672087000005
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
17.638,02
0
1
6
2
97
79083724111110201130
140901_000002_MT102 M1409010001320017
0
840 140901 ZBR0000000000002
840 140901 UNN4672089000025
3
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
31
07:45
01/09/14
1
07:45:59
32
07:46
01/09/14
1
07:46:00
33
07:46
01/09/14
1
07:46:00
34
07:46
01/09/14
1
07:46:00
35
07:46
01/09/14
1
07:46:01
36
07:46
01/09/14
1
07:46:01
37
07:46
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
Износ
провизије
1.607,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
76083724941230001473
97
89100564123110001473
840 140901 UNN4672087000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1.836,00
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
766011109972835027
840 140901 UNN4672089000026
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
07083774151110001160
840 140901 UNN4672087000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
733,59
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
406012512965830012
840 140901 UNN4672089000027
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
97083754151110001160
840 140901 UNN4672087000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
623,75
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
596010101963825154
840 140901 UNN4672089000028
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
07:46:01
38
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:17
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
39
07:46
01/09/14
Изнoс
97
63083724941510001160
97
59083784151110001160
840 140901 UNN4672087000009
28.400,00
0
1
6
2
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 ZBR0000000000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
07:46:02
40
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:17
355 0000001002756 24
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPż TIN
BeÄżej
355
1
09:01:13
97
79083724111110201130
140901_000002_MT102 M1409010001320017
0
840 140901 UNN4672089000029
97
63083724941510001160
97
52083764151110001160
840 140901 UNN4672087000010
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
9.995,26
0
1
6
2
97
79083724111110201130
140901_000002_MT102 M1409010001320017
0
840 140901 ZBR0000000000002
840 140901 UNN4672089000030
4
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
41
07:46
01/09/14
1
07:46:03
42
07:46
01/09/14
1
07:46:03
43
07:46
01/09/14
1
07:46:03
44
07:46
01/09/14
1
07:46:04
45
07:46
01/09/14
1
07:46:04
46
07:46
01/09/14
1
07:46:05
47
07:46
01/09/14
1
07:46:05
48
07:46
01/09/14
1
07:46:05
49
07:46
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
69.778,00
Акт
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
65083724941110001160
97
65083784111110001160
840 140901 UNN4672087000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
897,19
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
646012202959830036
840 140901 UNN4672089000031
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
8.373,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
16083724941210001160
97
15083784121110001160
840 140901 UNN4672087000012
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
421,79
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
086011709959835015
840 140901 UNN4672089000032
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
3.594,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724941220001160
97
10083784122110001160
840 140901 UNN4672087000013
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
756,26
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
436011512964890034
840 140901 UNN4672089000033
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
523,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
45083724941230001160
97
05083784123110001160
840 140901 UNN4672087000014
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1.322,60
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
526012602958105069
840 140901 UNN4672089000034
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
65.799,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
07:46:05
50
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:46:17
355 0000001005454 78
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJODIN
novi sad
355
1
09:01:13
97
65083724941110001160
97
58083764111110001160
840 140901 UNN4672087000015
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
3.569,74
0
1
6
2
97
79083724111110201130
140901_000002_MT102 M1409010001320017
0
840 140901 ZBR0000000000002
840 140901 UNN4672089000035
5
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
51
07:46
01/09/14
1
07:46:06
52
07:46
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
340 0000000027318 38
DANIJEL STR I KOMISION BECEJ
BECEJ
340
1
09:01:13
54
07:46
55
07:46
01/09/14
1
07:46:07
56
07:46
01/09/14
1
07:46:08
57
07:46
01/09/14
1
07:46:08
58
07:46
01/09/14
1
07:46:09
59
07:46
01/09/14
1
07:46:09
60
07:46
01/09/14
1
07:46:09
3.389,00
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
16083724941210001160
97
08083764121110001160
0
1
1
0
97
79083724941220001160
97
03083764122110001160
840 140901 UNN4672087000017
15.701,66
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
97
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
494,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 140901 UNN4672089000036
97
45083724941230001160
97
95083764123110001160
840 140901 UNN4672087000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
2.115,51
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
306012010949830023
840 140901 UNN4672089000037
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
14083794151110001160
840 140901 UNN4672087000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
326,12
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
636010805981825401
840 140901 UNN4672089000038
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
73083824151110001160
840 140901 UNN4672087000020
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
194,31
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
456010211980830013
840 140901 UNN4672089000039
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
53
07:46:07
7.896,00
Ста
840 140901 UNN4672087000016
07:46:07
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
01/09/14
Изнoс
71.675,00
0
1
1
0
97
65083724941110001160
97
20083794111110001160
840 140901 UNN4672087000021
6
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
61
07:46
01/09/14
1
07:46:09
62
07:46
01/09/14
1
07:46:10
63
07:46
01/09/14
1
07:46:10
64
07:46
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
205 0000000011291 68
VITPROM DOO SABAC
Sabac
205
1
09:01:13
66
07:46
07:46:11
68
07:46
01/09/14
1
07:46:12
69
07:46
01/09/14
1
07:46:12
70
07:46
01/09/14
1
07:46:13
1
1
Под. за рекламацију
0
8.601,00
0
1
1
0
973,03
0
1
1
0
3.691,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000138640 47
1
0
79083724111110201130
97
096011311956800063
97
16083724941210001160
97
67083794121110001160
97
79083724111110201130
97
666012702977835021
97
79083724941220001160
97
62083794122110001160
840 140901 UNN4672087000023
4.830,00
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001263645 50
MESNA ZAJEDNICA"BRATSTVO JEDINSTVO"
BEČEJ
208
97
79083724111110201130
140901_000006_MT102 M1409010001320021
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
538,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 140901 UNN4672089000042
97
45083724941230001160
97
57083794123110001160
840 140901 UNN4672087000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1.248,29
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
346011312970830036
840 140901 UNN4672089000043
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
69.913,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
65083724941110001160
97
79083824111110001160
840 140901 UNN4672087000025
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1.759,81
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
836010411972860050
840 140901 UNN4672089000044
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
97
840 140901 UNN4672089000041
07:56:21
07:46
Под. за рекл. збирног
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
07:46
01/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 UNN4672087000022
01/09/14
67
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
65
07:46:11
76,88
Ста
840 140901 UNN4672089000040
07:46:11
1
Износ
провизије
Акт
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
1
01/09/14
Изнoс
8.390,00
0
1
1
0
97
16083724941210001160
97
29083824121110001160
840 140901 UNN4672087000026
7
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
71
07:46
01/09/14
1
07:46:13
72
07:46
01/09/14
1
07:46:13
73
07:46
01/09/14
1
07:46:13
74
07:46
01/09/14
1
07:46:14
75
07:46
01/09/14
1
07:46:14
76
07:46
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
3.600,00
0
1
1
0
622,39
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
386011807979835013
97
79083724941220001160
97
24083824122110001160
97
79083724111110201130
97
036012008976855076
840 140901 UNN4672089000046
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001240645 83
MESNA ZAJEDNICA "TODOR DUKIN"
BEČEJ
208
524,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
45083724941230001160
97
19083824123110001160
840 140901 UNN4672087000028
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
304,74
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
79083724111110201130
97
776010812962825057
840 140901 UNN4672089000047
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
71.352,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
07:56:20
165 0000000015825 03
ORDINACIJA ZIKIC
21220 BECE
165
1
09:01:13
78
07:46
97
65083724941110001160
97
27083814111110001160
840 140901 UNN4672087000029
3.145,00
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
8.562,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
07:46:15
79
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
340 0000000033572 94
GAVENA PR BECEJ
BECEJ
340
1
09:01:13
80
07:46
97
79083724111110201130
140901_000005_MT102 M1409010001320020
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140901 UNN4672089000048
97
16083724941210001160
97
74083814121110001160
840 140901 UNN4672087000030
833,33
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
97
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 UNN4672087000027
01/09/14
07:46:16
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
77
1
2.859,96
Ста
840 140901 UNN4672089000045
07:46:15
01/09/14
Износ
провизије
Акт
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
1
01/09/14
Изнoс
3.675,00
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000049
97
79083724941220001160
97
69083814122110001160
840 140901 UNN4672087000031
8
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
81
07:46
01/09/14
1
07:46:16
82
07:46
01/09/14
1
07:46:16
83
07:46
01/09/14
1
07:46:17
84
07:46
01/09/14
1
07:46:17
85
07:46
01/09/14
1
07:46:18
86
07:46
01/09/14
1
07:46:18
87
07:46
01/09/14
1
07:46:18
88
07:46
01/09/14
Шиф. пл.
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
Износ
провизије
268,28
Акт
Ста
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001366645 92
MZ"ING.IVAN PERIŠIĆ"
BEČEJ
208
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
535,00
0
1
1
0
3.742,78
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
68.863,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
2.215,65
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
8.264,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
1.569,49
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
3.546,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
09:01:13
90
07:46
97
79083724111110201130
97
136010712965830014
97
65083724941110001160
97
06083754111110001160
97
79083724111110201130
97
256011207954835011
97
16083724941210001160
97
53083754121110001160
97
79083724111110201130
97
816012104967805081
97
79083724941220001160
97
48083754122110001160
840 140901 UNN4672087000035
BEČEJ
208
49.780,77
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001304645 46
MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
208
97
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
262 Transferi u okviru državnih organa
64083814123110001160
840 140901 UNN4672089000053
840 0000000138640 47
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
45083724941230001160
97
840 140901 UNN4672087000034
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
840 140901 UNN4672089000052
840 0000000138640 47
340 0000032240097 85
106012211978830011
840 140901 UNN4672087000033
840 0000000138640 47
840 0000000138640 47
79083724111110201130
97
840 140901 UNN4672089000051
840 0000000138640 47
07:56:21
97
840 140901 UNN4672087000032
840 0000000138640 47
07:46
ПНБодобрења
SWIFT порука
262 Transferi u okviru državnih organa
01/09/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140901 UNN4672089000050
840 0000000138640 47
89
07:46:19
Изнoс
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
07:46:18
1
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
1
01/09/14
Трез.зд.
516,00
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000054
97
45083724941230001160
97
43083754123110001160
840 140901 UNN4672087000036
9
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
91
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406501047 94
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
92
07:46
01/09/14
1
07:46:20
93
07:46
01/09/14
BEČEJ
208
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
Ста
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
160 5600102057640 26
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
95
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005180149 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
96
07:46
36.500,00
4.380,00
BEČEJ
208
22.256,37
160
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
BEČEJ
208
31.921,52
355
0
1
6
2
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
1.880,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
205 9001005148579 52
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:01:13
98
07:46
BEČEJ
208
28.236,55
205
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
0
1
6
2
274,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
99
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
330 6500100919952 23
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:14
100
07:46
97
16083724941210001160
97
22083804121110001160
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000056
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000057
97
79083724941220001160
97
17083804122110001160
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000058
97
45083724941230001160
97
12083804123110001160
840 140901 UNN4672087000040
BEČEJ
208
26.558,55
330
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000031
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
97
79083724111110201130
140901_000031_MT102 M1409010001320046
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
262 Transferi u okviru državnih organa
72083804111110001160
140901_000006_MT102 M1409010001320021
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000006
840 0000000138640 47
07:46:23
65083724941110001160
97
840 140901 UNN4672087000039
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000008
840 0000000138640 47
97
840 140901 UNN4672089000055
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
07:46:22
79083724111110201130
840 140901 UNN4672087000038
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
97
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000138640 47
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 UNN4672087000037
840 0000000138640 47
07:56:20
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
07:46
07:46:23
19.546,45
Акт
840 140901 ZBR0000000000003
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
1
Износ
провизије
105
840 0000000018645 65
94
01/09/14
208
840 0000000138640 47
07:46:21
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
01/09/14
Трез.зд.
67.001,00
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000059
97
65083724941110001160
97
13083774111110001160
840 140901 UNN4672087000041
10
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
101
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100077689 34
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
102
07:46
01/09/14
BEČEJ
208
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07:56:20
160 5600102103634 75
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
104
07:46
BEČEJ
208
8.040,00
57.782,16
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
0
1
6
2
3.451,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100027673 23
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
106
07:46
BEČEJ
208
32.118,37
160
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
0
1
6
2
502,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
107
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005180790 68
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
108
07:46
BEČEJ
208
59.987,24
355
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
971,93
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
109
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005010021 21
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
110
07:46
60083774121110001160
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000061
97
79083724941220001160
97
55083774122110001160
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000062
97
45083724941230001160
97
50083774123110001160
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000063
97
68802194123111901133
97
2291000000001673707
840 140901 UNN4672087000045
BEČEJ
208
26.877,01
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
97
79083724111110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
16083724941210001160
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000008
840 0000000138640 47
07:46:26
97
840 140901 UNN4672087000044
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
840 140901 UNN4672089000060
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000000138640 47
07:46:25
79083724111110201130
840 140901 UNN4672087000043
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000001345645 42
105
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 UNN4672087000042
840 0000000138640 47
07:46:25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
07:46:27
Ста
262 Transferi u okviru državnih organa
07:46
1
60.783,83
Акт
840 140901 ZBR0000000000004
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
01/09/14
Износ
провизије
160
840 0000001345645 42
103
01/09/14
208
840 0000000138640 47
07:46:24
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
01/09/14
Трез.зд.
6.673,94
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000064
97
73802194122111901133
97
2291000000001673707
840 140901 UNN4672087000046
11
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
111
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
205 9001010769271 68
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:01:13
112
07:46
01/09/14
208
Износ
провизије
23.748,06
205
Акт
Ста
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
250 2090010541500 51
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
09:01:14
114
07:46
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
BEČEJ
208
15.550,92
24.189,01
250
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
37.623,51
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406500169 12
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
116
07:46
BEČEJ
208
27.042,35
105
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
0
1
6
2
6.393,50
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
117
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
275 0011131828462 91
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:13
118
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100029595 77
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
119
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600102050689 24
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
120
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524280907 44
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
2291000000001673707
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000066
97
31802194111111901133
97
2291000000001673707
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000067
97
31802194111111901133
97
246012812949830014
840 140901 UNN4672087000049
BEČEJ
208
19.067,63
275
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000019
BEČEJ
208
58.808,65
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
85.574,00
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
165
840 140901 UNN4672089000068
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000069
97
31802194111111901133
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2291000000001673707
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000019_MT102 M1409010001320034
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
78802194121111901133
97
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000003
840 0000000138640 47
07:46:29
97
840 140901 UNN4672087000048
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
840 140901 UNN4672089000065
140901_000026_MT102 M1409010001320041
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000026
840 0000000004848 37
115
79083724111110201130
840 140901 UNN4672087000047
840 0000000138640 47
07:46:28
97
140901_000006_MT102 M1409010001320021
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
113
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140901 ZBR0000000000006
840 0000000138640 47
07:46:28
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
01/09/14
Трез.зд.
31.445,39
0
1
6
2
840 140901 UNN4672087000050
97
79083724111110201130
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000005
840 140901 UNN4672089000070
12
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
121
07:46
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
202.581,67
Акт
Ста
07:46:31
122
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005180548 18
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
123
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600100548270 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
124
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100001615 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
125
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
325 9300701162893 54
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:01:14
126
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100006870 61
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
127
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600100828370 90
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
128
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032260861 67
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
129
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
325 9300700950979 58
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:01:14
130
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524922324 79
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
15083724231910001130
97
1691000000001673903
840 140901 UNN4672087000051
BEČEJ
208
64.624,26
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
BEČEJ
208
27.600,00
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
64.360,76
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
30.000,00
325
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000030
208
28.615,00
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
27.600,00
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
17.350,63
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
208
40.000,00
325
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000030
208
165
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000072
97
15083724231910001130
840 140901 UNN4672087000053
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000073
97
15083724231910001130
840 140901 UNN4672087000054
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000074
97
15083724231910001130
140901_000030_MT102 M1409010001320045
97 1691000000001673903
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672087000052
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 1691000000001673903
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
15083724231910001130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000030_MT102 M1409010001320045
97 1691000000001673903
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140901 UNN4672089000071
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 1691000000001673903
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
27.631,76
0
1
6
2
840 140901 UNN4672087000055
97
79083724111110201130
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000005
840 140901 UNN4672089000075
13
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
131
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600100528989 13
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
132
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524468864 34
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
133
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
200 0000047758203 39
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
09:01:13
134
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406501078 98
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
135
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100037270 41
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
136
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
275 0011131639379 84
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:13
137
07:46
01/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
42.000,00
160
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
62.934,37
165
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
208
45.000,00
200
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000016
208
23.523,98
105
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000003
208
35.000,00
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
21.920,33
275
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000019
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
90.626,99
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
07:46:37
138
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005180834 33
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
139
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406500018 77
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
140
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5500100047080 67
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
840 140901 UNN4672089000076
97
15083724231910001130
840 140901 UNN4672087000057
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000077
97
15083724231910001130
840 140901 UNN4672087000058
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000078
97
55083724235910001110
97
2691000000001673835
840 140901 UNN4672087000059
BEČEJ
208
31.189,01
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
BEČEJ
208
39.716,00
105
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000003
208
160
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000079
97
55083724235910001110
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2691000000001673835
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
79083724111110201130
140901_000019_MT102 M1409010001320034
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 1691000000001673903
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140901 UNN4672087000056
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
15083724231910001130
140901_000016_MT102 M1409010001320031
97 1691000000001673903
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 1691000000001673903
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
29.083,79
0
1
6
2
840 140901 UNN4672087000060
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 140901 UNN4672089000080
14
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
141
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
170 0010201961000 13
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:01:13
142
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406501081 89
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
143
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005003655 10
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
144
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524467676 09
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
145
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005090604 93
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
146
07:46
01/09/14
170
Акт
Ста
208
26.485,82
105
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
208
38.642,00
355
0
1
6
2
0
1
6
2
208
30.048,21
165
208
38.642,00
355
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
7.933,81
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08:36:30
220 2230000021108 17
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
09:01:14
148
07:46
BEČEJ
208
22.363,03
220
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
54.478,84
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
149
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
275 0011131798041 77
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:13
150
07:46
97
55083724235910001110
840 140901 UNN4672087000062
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000082
97
55083724235910001110
840 140901 UNN4672087000063
97
58083724123110101110
97
4491000000001673635
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000083
97
63083724122110101110
97
4491000000001673635
840 140901 UNN4672087000065
BEČEJ
208
22.893,20
275
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000019
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
97
79083724111110201130
140901_000019_MT102 M1409010001320034
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 140901 UNN4672089000081
140901_000052_MT102 M1409010001320067
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000052
840 0000000138640 47
07:46:41
79083724111110201130
840 140901 UNN4672087000064
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2691000000001673835
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
840 140901 UNN4672087000061
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000005
BEČEJ
55083724235910001110
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2691000000001673835
840 140901 ZBR0000000000008
BEČEJ
97
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000003
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000015
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000015_MT102 M1409010001320030
97 2691000000001673835
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
01/09/14
07:46:42
38.642,00
249 Ostali prihodi fizičkih lica
147
1
208
Износ
провизије
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
07:46:40
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
249 Ostali prihodi fizičkih lica
1
01/09/14
Трез.зд.
126.940,97
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000084
97
68083724121110101110
97
4491000000001673635
840 140901 UNN4672087000066
15
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
151
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
205 9001003321559 30
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:01:13
152
07:46
01/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07:56:20
160 5600102054480 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
154
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001005454 78
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJODIN
novi sad
355
1
09:01:13
155
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524922333 52
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
156
07:46
306.176,80
BEČEJ
208
19.076,55
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
1
0
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
BEČEJ
245,78
24.167,60
165
0
1
6
2
0
1
6
2
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
4.904,74
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07:56:20
160 5600100567615 50
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
158
07:46
BEČEJ
208
27.210,37
160
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
0
1
6
2
3.721,47
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
159
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
275 0011131783743 97
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:13
160
07:46
4491000000001673635
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000086
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000068
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000087
97
21083724111110101110
97
496010507957830010
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000088
97
21083724111110101110
97
026011706954830016
840 140901 UNN4672087000070
BEČEJ
208
23.327,95
275
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000019
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
97
79083724111110201130
140901_000019_MT102 M1409010001320034
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
21083724111110101110
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000000138640 47
07:46:45
97
840 140901 UNN4672087000069
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
840 140901 UNN4672089000085
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000005
840 0000745111843 14
07:46
79083724111110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
840 140901 ZBR0000000000008
208
840 0000000138640 47
01/09/14
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
157
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 UNN4672087000067
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
07:46:44
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000006_MT102 M1409010001320021
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
07:46:45
Ста
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
01/09/14
1
Акт
840 140901 ZBR0000000000006
153
01/09/14
30.702,30
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
07:46:42
01/09/14
Износ
провизије
205
1
01/09/14
Изнoс
4.997,69
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000089
97
21083724111110101110
97
406011710958830018
840 140901 UNN4672087000071
16
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
161
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406507766 16
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
162
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
163
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
170 0010135890000 12
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:01:13
164
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001002756 24
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPż TIN
BeÄżej
355
1
09:01:13
165
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5500100048389 20
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
166
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
167
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5500100347351 93
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
168
07:46
01/09/14
105
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
2.000,00
12.941,93
170
0
1
6
2
0
1
6
2
688,18
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
30.387,36
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
400,00
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
58.196,37
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
4.558,12
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000035154167 97
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
170
07:46
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000091
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000073
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000092
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000074
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000093
97
21083724111110101110
97
226011401972835011
840 140901 UNN4672087000075
BEČEJ
208
29.929,74
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
97
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
840 140901 UNN4672087000072
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
21083724111110101110
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672089000090
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
79083724111110201130
140901_000015_MT102 M1409010001320030
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000015
BEČEJ
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
840 140901 ZBR0000000000008
208
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000003
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
169
07:46:49
29.995,68
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
07:46:48
1
208
Износ
провизије
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
6.904,60
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000094
97
21083724111110101110
97
796012612957830016
840 140901 UNN4672087000076
17
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
171
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600102103545 51
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
172
07:46
01/09/14
208
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07:56:20
160 5600102056296 81
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
174
07:46
BEČEJ
208
4.605,38
23.637,27
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
0
1
6
2
3.659,33
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032144623 66
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
176
07:46
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000095
97
21083724111110101110
97
796010302964835035
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000096
97
21083724111110101110
97
336011110969830012
840 140901 UNN4672087000078
BEČEJ
208
19.885,87
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
4.452,30
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
1
07:46:51
177
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
330 6500102384401 97
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:14
178
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:48:32
908 0000000027501 22
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BE
Beograd
275
1
09:01:51
179
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5500100333334 46
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
180
07:46
97
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 140901 UNN4672089000097
97
21083724111110101110
97
556013101978832522
840 140901 UNN4672087000079
BEČEJ
208
38.869,92
330
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000031
4.337,78
0
1
6
1
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000098
97
21083724111110101110
140901_000618_MT103 M1409010001320138
0 004000003111132781763
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
97
140901_000031_MT102 M1409010001320046
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 140901 UNN4672087000080
208
59.180,93
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745111843 14
SRED.PO OSN.RAZ.PRIH.ZAP U JAV.SEK.
BEOGRAD
840
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000745111843 14
175
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 UNN4672087000077
840 0000000138640 47
07:46:50
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
07:46:52
Ста
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
01/09/14
1
59.318,58
Акт
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000745111843 14
173
01/09/14
Износ
провизије
160
840 0000000138640 47
07:46:50
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
01/09/14
Трез.зд.
4.529,29
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000099
97
21083724111110101110
97
666010811973835015
840 140901 UNN4672087000081
18
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
181
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000005036812 61
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
182
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001005004 70
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE
Beograd
355
1
09:01:13
183
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100014180 53
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
184
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
185
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032251749 49
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
186
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
325 9300701176380 42
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:01:14
187
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5500100046653 87
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
188
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005003679 35
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
189
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100001453 16
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
190
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
170 0010214967000 69
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:01:13
Изнoс
Износ
провизије
51.757,12
355
Ста
294,93
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
16.673,72
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
1.228,89
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
24.969,78
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
208
78.232,50
325
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000030
208
17.630,38
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
87.618,42
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
208
24.639,72
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
170
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000101
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000083
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000102
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000084
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000103
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000085
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 4491000000001673635
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672087000082
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
21083724111110101110
140901_000030_MT102 M1409010001320045
97 4491000000001673635
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672089000100
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000008
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
74.083,75
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000104
97
21083724111110101110
140901_000015_MT102 M1409010001320030
97 4491000000001673635
840 140901 ZBR0000000000015
840 140901 UNN4672087000086
19
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
191
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100007834 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
192
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
170 0010178870000 75
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:01:13
193
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600102054447 02
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
194
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
275 0011132144030 10
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:13
195
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600102050450 62
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
196
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032092304 77
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
197
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005408875 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
198
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406500017 80
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
199
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600102049974 35
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
200
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406501091 59
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
36.520,72
160
Ста
208
77.290,71
170
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000015
208
30.636,17
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
74.637,33
275
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000019
208
23.619,70
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
77.809,20
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
208
59.303,66
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
208
74.099,81
105
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000003
208
65.599,48
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
105
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000106
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000088
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000107
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000089
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000108
97
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000090
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 4491000000001673635
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672087000087
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
21083724111110101110
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 4491000000001673635
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672089000105
140901_000019_MT102 M1409010001320034
97 4491000000001673635
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000015_MT102 M1409010001320030
97 4491000000001673635
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000004
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
79.990,75
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000109
97
21083724111110101110
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 4491000000001673635
840 140901 ZBR0000000000003
840 140901 UNN4672087000091
20
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
201
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005112455 15
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
202
07:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524460888 03
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
203
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:36:30
220 2230000015922 55
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
09:01:14
204
07:47
01/09/14
Акт
Ста
BEČEJ
208
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
76.373,71
25.245,04
220
0
1
6
2
0
1
6
2
BEČEJ
208
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
657,35
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07:56:20
160 2700100017139 03
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
206
07:47
BEČEJ
208
13.451,17
160
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
4.513,78
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
207
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406501310 81
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
208
07:47
BEČEJ
208
29.910,23
105
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
10.517,55
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
209
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005061078 13
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
210
07:47
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000111
97
57083724231910201130
97
8191000000001673752
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000112
97
57083724231910201130
97
8191000000001673752
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000113
97
57083724231910201130
97
8191000000001673752
840 140901 UNN4672087000095
BEČEJ
208
36.032,04
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
97
79083724111110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 140901 UNN4672087000092
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000003
840 0000000138640 47
07:47:01
21083724111110101110
840 140901 UNN4672087000094
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000000138640 47
07:47:01
840 140901 UNN4672089000110
840 140901 UNN4672087000093
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
79083724111110201130
140901_000052_MT102 M1409010001320067
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000052
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 4491000000001673635
840 140901 ZBR0000000000005
208
ПНБодобрења
SWIFT порука
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
165
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140901 ZBR0000000000008
840 0000000004848 37
07:47
07:47:02
355
840 0000000138640 47
01/09/14
1
61.218,97
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
205
01/09/14
208
Износ
провизије
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
07:47:00
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
01/09/14
Трез.зд.
26.206,22
0
1
1
0
840 140901 UNN4672089000114
97
57083724231910201130
97
8191000000001673752
840 140901 UNN4672087000096
21
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
211
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524277219 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
212
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005582762 56
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
213
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005445079 79
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
214
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100045213 74
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
215
07:47
01/09/14
208
Износ
провизије
15.874,98
165
Акт
Ста
208
30.720,00
355
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
208
30.720,00
355
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
208
44.379,21
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
204,89
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
216
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
205 1001546428242 75
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:01:13
217
07:47
BEČEJ
208
35.526,68
205
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
1.406,94
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
218
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600100400630 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
219
07:47
BEČEJ
208
40.183,01
160
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
3.278,31
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
220
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524281584 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
97
57083724231910201130
840 140901 UNN4672087000098
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000116
97
74083724141210201130
97
7291000000001673561
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000117
97
74083724141210201130
97
7291000000001673561
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000000138640 47
07:47:05
840 140901 UNN4672087000097
840 140901 UNN4672087000100
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
57083724231910201130
140901_000006_MT102 M1409010001320021
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000006
840 0000000138640 47
07:47:04
97
840 140901 UNN4672087000099
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
840 140901 UNN4672089000115
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
79083724111110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 8191000000001673752
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 8191000000001673752
840 140901 ZBR0000000000008
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000005
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
07:47:04
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
01/09/14
Трез.зд.
840 140901 UNN4672089000118
97
74083724141210201130
97
7291000000001673561
840 140901 UNN4672087000101
BEČEJ
208
165
19.901,46
0
1
6
2
97
79083724111110201130
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000005
840 140901 UNN4672089000119
22
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
221
07:47
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
7.044,26
Акт
Ста
07:47:06
222
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406506016 28
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
223
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001005454 78
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJODIN
novi sad
355
1
09:01:13
224
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
205 9001007532163 43
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:01:13
225
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001002756 24
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPż TIN
BeÄżej
355
1
09:01:13
226
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524460709 55
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
227
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
228
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100007214 96
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
229
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
230
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524466594 54
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
74083724141210201130
97
7291000000001673561
840 140901 UNN4672087000102
BEČEJ
208
22.513,89
105
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000003
20,27
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
208
53.601,65
205
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000006
56,77
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
58.289,46
165
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
400,00
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
62.252,20
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
101,38
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
165
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000121
97
74083724141210201130
840 140901 UNN4672087000104
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000122
97
74083724141210201130
840 140901 UNN4672087000105
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000123
97
74083724141210201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672087000103
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
74083724141210201130
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 140901 UNN4672089000120
140901_000006_MT102 M1409010001320021
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
97
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
24.592,21
0
1
6
2
840 140901 UNN4672087000106
97
79083724111110201130
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000005
840 140901 UNN4672089000124
23
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
231
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001005004 70
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE
Beograd
355
1
09:01:13
232
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
250 2090011381500 14
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
09:01:14
233
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406500088 61
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
234
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524465500 38
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
235
07:47
01/09/14
24,33
BEČEJ
Акт
Ста
32.897,66
250
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
208
19.672,25
105
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000003
208
43.373,77
165
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
284,57
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
236
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032105492 89
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
237
07:47
BEČEJ
208
18.812,09
340
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
1.954,05
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
238
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
275 0011132697187 15
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:13
239
07:47
BEČEJ
208
39.144,91
275
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
4.553,12
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
240
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524278771 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
97
74083724141210201130
840 140901 UNN4672087000108
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000126
97
26083724141110201130
97
8591000000001673492
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000127
97
26083724141110201130
97
8591000000001673492
97
79083724111110201130
140901_000019_MT102 M1409010001320034
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000019
840 0000000138640 47
07:47:12
840 140901 UNN4672089000125
840 140901 UNN4672087000110
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000007
840 0000000138640 47
07:47:11
97
840 140901 UNN4672087000109
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
840 140901 UNN4672087000107
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
74083724141210201130
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 7291000000001673561
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000026_MT102 M1409010001320041
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000026
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000008
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
07:47:10
01/09/14
Износ
провизије
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
01/09/14
Изнoс
840 140901 UNN4672089000128
97
26083724141110201130
97
8591000000001673492
840 140901 UNN4672087000111
BEČEJ
208
165
34.953,08
0
1
6
2
97
79083724111110201130
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000005
840 140901 UNN4672089000129
24
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
241
07:47
01/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
10.220,66
Акт
Ста
07:47:12
242
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100001631 64
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
243
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001005454 78
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJODIN
novi sad
355
1
09:01:13
244
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406500037 20
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
245
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:20
165 0000000015825 03
ORDINACIJA ZIKIC
21220 BECE
165
1
09:01:13
246
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
325 9300700273160 07
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:01:14
247
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001002756 24
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPż TIN
BeÄżej
355
1
09:01:13
248
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
205 9001014595839 23
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:01:13
249
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
250
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5500101026109 43
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
26083724141110201130
97
8591000000001673492
840 140901 UNN4672087000112
BEČEJ
208
63.588,77
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
27,72
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
208
29.551,89
105
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000003
1.129,16
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
64.993,16
325
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000030
77,62
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
50.397,20
205
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000006
400,00
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
160
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000131
97
26083724141110201130
840 140901 UNN4672087000114
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000132
97
26083724141110201130
840 140901 UNN4672087000115
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000133
97
26083724141110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140901_000006_MT102 M1409010001320021
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672087000113
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
26083724141110201130
140901_000030_MT102 M1409010001320045
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000005_MT102 M1409010001320020
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 140901 UNN4672089000130
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
BEČEJ
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
36.171,30
0
1
6
2
840 140901 UNN4672087000116
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 140901 UNN4672089000134
25
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
251
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
08:26:26
325 9500700012328 71
ILONKA SABO PR, STR TISA, BA?KO PET
BA?KO PETR
325
1
09:01:14
252
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406501386 47
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
253
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
254
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005180668 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
255
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001005004 70
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE
Beograd
355
1
09:01:13
256
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005419749 21
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
257
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
01/09/14
07:56:21
355 0000001031303 34
SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPż TINSKA
BeÄżej
355
1
09:01:13
258
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524467694 52
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
259
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524469663 62
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
260
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:36:29
180 3171010472439 18
ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD
1
09:01:14
Изнoс
Износ
провизије
1.559,80
208
59.804,48
105
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
138,61
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
69.783,98
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
33,26
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
36.421,91
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
5.000,00
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
59.354,15
165
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
56.767,54
165
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
208
180
26083724141110201130
840 140901 UNN4672087000118
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000136
97
26083724141110201130
840 140901 UNN4672087000119
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000137
97
26083724141110201130
840 140901 UNN4672087000120
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000138
97
79083724111110201130
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
208
840 140901 UNN4672089000135
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
79083724111110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
208
97
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
840 140901 UNN4672087000117
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
208
26083724141110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
0
355
BEČEJ
97
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000003
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140901 ZBR0000000000030
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Ста
140901_000030_MT102 M1409010001320045
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
19.355,82
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000139
97
26083724141110201130
140901_000044_MT102 M1409010001320059
97 8591000000001673492
840 140901 ZBR0000000000044
840 140901 UNN4672087000121
26
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
261
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 2700100064420 71
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
262
07:47
01/09/14
Износ
провизије
61.858,43
160
Акт
Ста
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
07:56:21
355 0000005003252 55
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
264
07:47
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
BEČEJ
208
45.629,02
68.462,04
355
0
1
1
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
313.319,29
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:16:24
170 0010178679000 96
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:01:13
266
07:47
BEČEJ
208
32.490,83
170
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
730.064,36
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
267
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600100782346 34
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
268
07:47
BEČEJ
208
53.432,96
160
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
0
1
6
2
1.703.284,44
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
269
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032087416 94
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
270
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032067296 23
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000141
97
24083724122110201130
97
2991000000001673349
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000142
97
29083724121110201130
97
2991000000001673349
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000143
97
79083724111110201130
97
2991000000001673349
840 140901 UNN4672087000125
BEČEJ
208
26.521,20
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
BEČEJ
208
340
97
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000000138640 47
07:47:21
2991000000001673349
840 140901 UNN4672087000124
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
19083724123110201130
97
140901_000015_MT102 M1409010001320030
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000015
840 0000000138640 47
07:47:20
97
840 140901 UNN4672087000123
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
840 140901 UNN4672089000140
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000008
840 0000000004848 37
265
79083724111110201130
840 140901 UNN4672087000122
840 0000000138640 47
07:47:19
97
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
01/09/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140901 ZBR0000000000004
840 0000000004848 37
263
01/09/14
208
840 0000000138640 47
07:47:19
01/09/14
BEČEJ
Изнoс
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
1
01/09/14
Трез.зд.
29.441,70
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000144
97
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000007
840 140901 UNN4672089000145
27
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
271
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032077821 70
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
272
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524278513 48
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
273
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600100565710 42
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
274
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0003224896947 43
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
275
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
205 1001548670809 03
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:01:13
276
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
355 0000005537434 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
277
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
165 1001524278151 67
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:13
278
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
08:26:26
330 6500102597774 81
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
09:01:14
279
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032107670 54
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
280
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
160 5600102052665 13
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:13
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
26.799,70
340
Ста
208
70.296,83
165
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
208
31.615,52
160
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000004
208
65.121,83
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
208
18.788,78
205
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000006
208
39.965,16
355
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000008
208
67.039,22
165
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000005
208
48.309,49
330
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000031
208
24.777,53
340
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000007
208
160
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000148
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000149
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000150
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000151
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000152
97
79083724111110201130
840 140901 UNN4672089000153
97
79083724111110201130
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000031_MT102 M1409010001320046
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672089000147
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
140901_000008_MT102 M1409010001320023
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000006_MT102 M1409010001320021
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140901 UNN4672089000146
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140901_000005_MT102 M1409010001320020
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140901 ZBR0000000000007
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
Акт
29.045,71
0
1
6
2
840 140901 UNN4672089000154
97
79083724111110201130
140901_000004_MT102 M1409010001320019
97 2991000000001673349
840 140901 ZBR0000000000004
840 140901 UNN4672089000155
28
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
281
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:21
340 0000032112625 30
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:01:13
282
07:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
01/09/14
07:56:20
105 0000406500006 16
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:01:13
283
08:12
01/09/14
1
08:12:33
284
13:01
01/09/14
1
13:01:22
285
13:59
01/09/14
1
13:59:45
286
13:59
01/09/14
1
13:59:45
287
15:02
01/09/14
1
15:02:02
288
17:21
01/09/14
1
17:21:01
289
20:20
01/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
24.412,33
340
BEČEJ
208
36.662,40
105
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140901 ZBR0000000000003
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
20.844,64
0
1
1
0
140829
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
510,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000716112843 42
KOM.TAK.-ISTIC.FIRME VAN. POS.PROST
BEOGRAD
840
200,14
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
213.275,64
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
170 0010214967000 69
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
12:04:41
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 140901 UNN4672089000157
97
24083714211110001112
97
1510523000074232101
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
29083717161120001000
97
56208
97
70083717111210001000
97
56208
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140901 BUD0300000000159
840 0000000138640 47
12:03:43
79083724111110201130
840 140901 BUD0200000000163
840 0000000138640 47
12:00
97
840 140901 UNN4670089000194
840 0000000138640 47
02/09/14
840 140901 UNN4672089000156
840 140901 UNN4670089000193
840 0000000138640 47
290
79083724111110201130
840 140901 BUD0100000000164
840 0000000138640 47
20:20:30
97
840 140901 TAR1 330047
840 0000000138640 47
1
ПНБодобрења
SWIFT порука
140901_000003_MT102 M1409010001320018
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140901 ZBR0000000000007
840 0000000138640 47
PR=8240883.30
Ста
140901_000007_MT102 M1409010001320022
97 2991000000001673349
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
298 NA= 55
Акт
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140901 BUD0500000000167
BEČEJ
208
170
5.100,00
0
1
6
2
97
78083724151120101110
140902_000733_MT102 M1409020001365782
97 5091000000001746480
840 140902 ZBR0000000000733
840 140902 UNN4672011000009
29
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
291
12:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:03:43
105 0000406501091 59
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:04:41
292
12:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:03:44
325 9300701176380 42
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
12:04:53
293
12:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:03:45
355 0000005003679 35
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:04:53
294
12:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:03:44
275 0011132144030 10
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
12:04:53
295
12:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:03:43
170 0010178870000 75
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
12:04:41
296
12:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:13:49
340 0000032092304 77
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
12:14:54
297
12:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:13:47
105 0000406500017 80
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:14:42
298
12:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:13:47
165 1001524460888 03
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:14:42
299
12:06
02/09/14
1
12:06:15
300
12:07
02/09/14
1
12:07:29
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
8.700,00
105
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000000722
208
3.000,00
325
3.000,00
355
3.000,00
275
3.000,00
3.000,00
340
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000790
208
3.000,00
105
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000758
3.000,00
165
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000767
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
572,00
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
78083724151120101110
840 140902 UNN4672011000012
97
78083724151120101110
840 140902 UNN4672011000013
97
78083724151120101110
840 140902 UNN4672011000014
97
78083724151120101110
840 140902 UNN4672011000015
97
78083724151120101110
840 140902 UNN4672011000016
97
78083724151120101110
840 140902 UNN4672011000017
97
78083724151120101110
97
5091000000001746480
840 140902 UNN4672011000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
97
140902_000767_MT102 M1409020001366245
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
840 140902 UNN4672011000011
140902_000758_MT102 M1409020001366232
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
78083724151120101110
140902_000790_MT102 M1409020001366272
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000000734
208
97
140902_000734_MT102 M1409020001365783
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
2
840 140902 ZBR0000000000745
208
170
BEČEJ
6
840 140902 UNN4672011000010
140902_000745_MT102 M1409020001365796
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000000753
208
78083724151120101110
140902_000753_MT102 M1409020001365804
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000000749
208
97
140902_000749_MT102 M1409020001365800
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_000722_MT102 M1409020001365771
97 5091000000001746480
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
172,00
0
1
1
0
97
78083724151120101110
97
5091000000001746480
840 140902 UNN4672011000019
30
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
301
12:10
02/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
493,99
Акт
Ста
12:10:03
302
12:11
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:13:47
160 5600102050689 24
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:14:42
303
12:12
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:13:47
105 0000406501047 94
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:14:42
304
12:13
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:13:47
165 1001524468864 34
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:14:42
305
12:13
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:13:47
160 5500100333334 46
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:14:42
306
12:14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:17:12
160 5500101026109 43
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:19:01
307
12:14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:17:12
330 6500102597774 81
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
12:32:02
308
12:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:17:12
160 2700100027673 23
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:19:01
309
12:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:23:12
250 2090011381500 14
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
12:24:38
310
12:18
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:23:13
340 0000032251749 49
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
12:25:13
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
88802194151121901133
97
1791000000001746200
840 140902 UNN4672011000021
BEČEJ
208
8.000,01
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000766
BEČEJ
208
5.400,00
105
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000758
208
6.400,00
165
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000767
208
8.700,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000766
208
7.600,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000802
208
8.000,00
330
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000815
208
5.600,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000802
208
8.000,00
250
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000837
208
340
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000024
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000025
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000026
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000027
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000028
97
39083724151120201130
140902_000837_MT102 M1409020001366556
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140902_000802_MT102 M1409020001366384
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140902 UNN4672011000023
140902_000815_MT102 M1409020001366727
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
39083724151120201130
140902_000802_MT102 M1409020001366384
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140902_000766_MT102 M1409020001366243
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
840 140902 UNN4672011000022
140902_000767_MT102 M1409020001366245
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
88802194151121901133
140902_000758_MT102 M1409020001366232
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140902_000766_MT102 M1409020001366243
97 1791000000001746200
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
ПНБодобрења
SWIFT порука
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000029
97
39083724151120201130
140902_000845_MT102 M1409020001366564
97 1191000000001746590
840 140902 ZBR0000000000845
840 140902 UNN4672011000030
31
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
311
12:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:23:12
160 5600102049974 35
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:24:38
312
12:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:23:12
165 1001524469663 62
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:32:03
313
12:20
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:23:12
160 2700100077689 34
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:24:38
314
12:21
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:23:12
205 1001546428242 75
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:24:38
315
12:22
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:23:12
165 1001524280907 44
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:32:03
316
12:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
105 0000406501081 89
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:35:10
317
12:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
205 9001003321559 30
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:35:10
318
12:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
160 2700100007834 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:35:10
319
12:25
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
250 2090010541500 51
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
12:35:10
320
12:25
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
105 0000406501078 98
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:35:10
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
8.000,00
160
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000000828
208
8.000,00
165
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000829
208
8.000,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000828
208
8.000,00
205
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000833
208
3.000,00
165
3.000,00
105
3.000,00
205
3.000,00
160
3.000,00
250
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000863
208
105
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000033
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000034
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000035
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000036
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000037
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000038
97
39083724151120201130
140902_000863_MT102 M1409020001367159
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
2
840 140902 ZBR0000000000854
208
97
140902_000854_MT102 M1409020001367150
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
6
840 140902 ZBR0000000000860
208
840 140902 UNN4672011000032
140902_000860_MT102 M1409020001367156
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000000850
208
39083724151120201130
140902_000850_MT102 M1409020001367146
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000000829
208
97
140902_000829_MT102 M1409020001366727
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
840 140902 UNN4672011000031
140902_000833_MT102 M1409020001366552
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
39083724151120201130
140902_000828_MT102 M1409020001366547
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
97
140902_000829_MT102 M1409020001366727
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_000828_MT102 M1409020001366547
97 1191000000001746590
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000039
97
39083724151120201130
140902_000850_MT102 M1409020001367146
0
840 140902 ZBR0000000000850
840 140902 UNN4672011000040
32
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
321
12:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
275 0011131639379 84
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
12:35:10
322
12:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
105 0000406507766 16
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:35:10
323
12:29
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
165 1001524922324 79
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:35:10
324
12:30
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
340 0000032260861 67
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
12:35:10
325
12:30
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:15
275 0011131783743 97
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
12:35:10
326
12:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:33:16
340 0000032144623 66
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
12:35:10
327
12:32
02/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
275
208
3.000,00
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000857
208
3.000,00
340
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000869
208
3.000,00
275
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000865
3.000,00
340
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000869
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
5.228,94
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
12:32:41
328
12:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 5500100047080 67
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
329
12:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:20
355 0000005180149 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:45:01
330
12:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 5600102057640 26
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
840 140902 UNN4672011000041
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000042
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000043
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000044
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000045
97
39083724151120201130
140902_000869_MT102 M1409020001367165
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
39083724151120201130
140902_000865_MT102 M1409020001367161
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_000869_MT102 M1409020001367165
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
140902_000857_MT102 M1409020001367153
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140902 ZBR0000000000850
3.000,00
165
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_000850_MT102 M1409020001367146
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000000865
105
BEČEJ
Ста
140902_000865_MT102 M1409020001367161
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
840 140902 UNN4672011000046
97
39083724151120201130
97
1191000000001746590
840 140902 UNN4672011000047
BEČEJ
208
3.000,00
160
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
208
3.000,00
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000903
208
160
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000048
97
39083724151120201130
140902_000903_MT102 M1409020001367479
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 140902 ZBR0000000000880
355
BEČEJ
0
140902_000880_MT102 M1409020001367454
0
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000049
97
39083724151120201130
140902_000880_MT102 M1409020001367454
0
840 140902 ZBR0000000000880
840 140902 UNN4672011000050
33
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
331
12:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 5600100567615 50
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
332
12:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:20
355 0000005180834 33
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:45:01
333
12:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:19
205 9001010769271 68
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:45:01
334
12:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:20
355 0000005010021 21
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:45:01
335
12:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 5600102050450 62
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
336
12:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 2700100045213 74
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
337
12:40
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 5500100347351 93
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
338
12:40
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 5600102054447 02
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
339
12:40
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:20
340 0000032240097 85
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
12:45:01
340
12:41
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:20
355 0000005003252 55
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:45:01
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
160
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
160
3.000,00
160
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000881
208
3.000,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000881
3.000,00
340
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000902
355
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000052
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000053
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000054
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000055
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000056
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000057
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000058
97
39083724151120201130
140902_000902_MT102 M1409020001367478
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_000881_MT102 M1409020001367455
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 140902 UNN4672011000051
140902_000881_MT102 M1409020001367455
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 140902 ZBR0000000000880
208
39083724151120201130
140902_000880_MT102 M1409020001367454
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000000880
208
97
140902_000880_MT102 M1409020001367454
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000000903
208
160
BEČEJ
6
140902_000903_MT102 M1409020001367479
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000000889
355
BEČEJ
0
140902_000889_MT102 M1409020001367463
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140902 ZBR0000000000903
3.000,00
205
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_000903_MT102 M1409020001367479
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000000880
355
BEČEJ
Ста
140902_000880_MT102 M1409020001367454
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000059
97
39083724151120201130
140902_000903_MT102 M1409020001367479
0
840 140902 ZBR0000000000903
840 140902 UNN4672011000060
34
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
341
12:41
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:20
340 0003224896947 43
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
12:45:01
342
12:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:20
355 0000005408875 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:45:01
343
12:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 2700100001631 64
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
344
12:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:43:18
160 2700100001615 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:44:37
345
12:43
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:46:34
105 0000406500037 20
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
12:48:48
346
12:43
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:46:34
160 5600102103545 51
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:48:48
347
12:44
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:46:36
330 6500102384401 97
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
12:48:48
348
12:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:46:34
160 2700100006870 61
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
12:48:48
349
12:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:46:35
205 9001007532163 43
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
12:48:48
350
12:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:46:36
355 0000005061078 13
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
12:48:48
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
340
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
160
3.000,00
330
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000928
208
3.000,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000912
3.000,00
205
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000920
355
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000062
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000063
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000064
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000065
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000066
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000067
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000068
97
39083724151120201130
140902_000920_MT102 M1409020001367698
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_000912_MT102 M1409020001367687
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 140902 UNN4672011000061
140902_000928_MT102 M1409020001367708
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 140902 ZBR0000000000912
208
39083724151120201130
140902_000912_MT102 M1409020001367687
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000000910
208
97
140902_000910_MT102 M1409020001367685
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000000881
208
105
BEČEJ
6
140902_000881_MT102 M1409020001367455
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000000881
160
BEČEJ
0
140902_000881_MT102 M1409020001367455
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140902 ZBR0000000000903
3.000,00
160
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_000903_MT102 M1409020001367479
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000000902
355
BEČEJ
Ста
140902_000902_MT102 M1409020001367478
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000069
97
39083724151120201130
140902_000930_MT102 M1409020001367710
0
840 140902 ZBR0000000000930
840 140902 UNN4672011000070
35
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
351
12:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
12:46:35
165 1001524460709 55
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
12:48:48
352
12:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:29
165 1001524278151 67
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
13:02:45
353
12:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:30
355 0000005180548 18
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:02:45
354
12:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:28
160 5600100565710 42
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:02:45
355
12:56
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:29
275 0011132697187 15
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
13:02:45
356
12:57
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:30
340 0000032107670 54
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
13:02:45
357
12:57
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:30
340 0000032112625 30
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
13:02:45
358
12:58
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:29
160 5600100400630 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:02:45
359
12:58
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:30
340 0000032105492 89
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
13:02:45
360
12:59
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:28
105 0000406501310 81
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
13:02:44
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
165
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
340
3.000,00
340
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000986
208
3.000,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000967
3.000,00
340
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000986
105
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000072
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000073
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000074
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000075
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000076
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000077
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000078
97
39083724151120201130
140902_000986_MT102 M1409020001368428
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_000967_MT102 M1409020001368405
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 140902 UNN4672011000071
140902_000986_MT102 M1409020001368428
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 140902 ZBR0000000000986
208
39083724151120201130
140902_000986_MT102 M1409020001368428
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000000980
208
97
140902_000980_MT102 M1409020001368421
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000000966
208
275
BEČEJ
6
140902_000966_MT102 M1409020001368404
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000000987
160
BEČEJ
0
140902_000987_MT102 M1409020001368431
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140902 ZBR0000000000968
3.000,00
355
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_000968_MT102 M1409020001368406
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000000914
165
BEČEJ
Ста
140902_000914_MT102 M1409020001367689
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000079
97
39083724151120201130
140902_000959_MT102 M1409020001368397
0
840 140902 ZBR0000000000959
840 140902 UNN4672011000080
36
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
361
13:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:29
160 5500100048389 20
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:02:45
362
13:01
02/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
160
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000000967
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
544,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
13:01:09
363
13:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:01:29
275 0011131798041 77
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
13:02:45
364
13:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:11:32
160 5600102103634 75
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:12:36
365
13:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:11:33
340 0000032067296 23
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
13:13:01
366
13:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:11:32
160 5600102052665 13
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:12:36
367
13:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:11:32
165 1001524281584 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
13:12:36
368
13:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:11:32
105 0000406506016 28
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
13:12:35
369
13:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:11:32
160 2700100014180 53
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:12:36
370
13:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:11:33
355 0000005180668 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:13:01
ПНБодобрења
SWIFT порука
97
39083724151120201130
140902_000967_MT102 M1409020001368405
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 UNN4672011000081
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140902 BUD0100000000167
BEČEJ
208
3.000,00
275
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
160
3.000,00
165
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001004
208
3.000,00
105
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000000996
208
3.000,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001002
355
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000083
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000084
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000085
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000086
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000087
97
39083724151120201130
140902_001002_MT102 M1409020001369109
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_000996_MT102 M1409020001369103
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
6
840 140902 UNN4672011000082
140902_001004_MT102 M1409020001369111
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000001001
208
39083724151120201130
140902_001001_MT102 M1409020001369108
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000001022
208
97
140902_001022_MT102 M1409020001369138
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
2
840 140902 ZBR0000000001001
208
340
BEČEJ
6
140902_001001_MT102 M1409020001369108
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000000980
160
BEČEJ
0
140902_000980_MT102 M1409020001368421
0
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000088
97
39083724151120201130
140902_001023_MT102 M1409020001369139
0
840 140902 ZBR0000000001023
840 140902 UNN4672011000089
37
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
371
13:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:12
160 2700100064420 71
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:42:40
372
13:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:12
160 2700100007214 96
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:42:40
373
13:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:24
355 0000005036812 61
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:43:53
374
13:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:24
355 0000005180790 68
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:43:53
375
13:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:12
160 2700100029595 77
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:42:40
376
13:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:11
105 0000406500006 16
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
13:42:40
377
13:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:13
165 1001524467676 09
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
13:42:40
378
13:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:12
160 5600102054480 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:42:40
379
13:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:13
165 1001524922333 52
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
13:42:40
380
13:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:11
105 0000406500169 12
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
13:42:40
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
160
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
105
3.000,00
165
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001171
208
3.000,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001169
3.000,00
165
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001171
105
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000091
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000092
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000093
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000094
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000095
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000096
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000097
97
39083724151120201130
140902_001171_MT102 M1409020001370438
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_001169_MT102 M1409020001370436
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 140902 UNN4672011000090
140902_001171_MT102 M1409020001370438
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 140902 ZBR0000000001151
208
39083724151120201130
140902_001151_MT102 M1409020001370414
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000001169
208
97
140902_001169_MT102 M1409020001370436
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000001261
208
160
BEČEJ
6
140902_001261_MT102 M1409020001370549
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000001261
355
BEČEJ
0
140902_001261_MT102 M1409020001370549
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140902 ZBR0000000001168
3.000,00
355
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_001168_MT102 M1409020001370435
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000001168
160
BEČEJ
Ста
140902_001168_MT102 M1409020001370435
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000098
97
39083724151120201130
140902_001151_MT102 M1409020001370414
0
840 140902 ZBR0000000001151
840 140902 UNN4672011000099
38
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
381
13:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:23
275 0011131828462 91
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
13:43:17
382
13:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:23
340 0000035154167 97
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
13:43:40
383
13:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:13
170 0010135890000 12
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
13:42:40
384
13:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:13
160 2700100001453 16
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:42:40
385
13:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:40:13
160 5600102056296 81
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:42:40
386
13:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:28
205 9001005148579 52
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
13:52:41
387
13:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:28
330 6500100919952 23
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D.
1
13:52:41
388
13:43
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:29
340 0000032087416 94
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
13:52:41
389
13:43
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:29
340 0000032077821 70
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
13:52:41
390
13:44
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:28
165 1001524466594 54
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
13:52:41
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
275
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
205
3.000,00
330
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001292
208
3.000,00
340
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001293
3.000,00
340
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001293
165
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000101
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000102
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000103
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000104
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000105
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000106
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000107
97
39083724151120201130
140902_001293_MT102 M1409020001370942
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_001293_MT102 M1409020001370942
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 140902 UNN4672011000100
140902_001292_MT102 M1409020001370941
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 140902 ZBR0000000001280
208
39083724151120201130
140902_001280_MT102 M1409020001370929
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000001170
208
97
140902_001170_MT102 M1409020001370437
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000001170
208
160
BEČEJ
6
140902_001170_MT102 M1409020001370437
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000001172
160
BEČEJ
0
140902_001172_MT102 M1409020001370439
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140902 ZBR0000000001250
3.000,00
170
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_001250_MT102 M1409020001370537
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000001240
340
BEČEJ
Ста
140902_001240_MT102 M1409020001370516
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672011000108
97
39083724151120201130
140902_001275_MT102 M1409020001370924
0
840 140902 ZBR0000000001275
840 140902 UNN4672011000109
39
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
391
13:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:28
220 2230000015922 55
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
13:52:41
392
13:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:28
160 2700100017139 03
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:52:41
393
13:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:28
165 1001524277219 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
13:52:41
394
13:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:28
220 2230000021108 17
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
13:52:41
395
13:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
13:50:28
160 5500100046653 87
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:52:41
396
13:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
170 0010178679000 96
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
14:02:42
397
13:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
355 0000005537434 46
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
14:02:42
398
13:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
105 0000406501386 47
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
14:02:41
399
13:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
355 0000005419749 21
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
14:02:42
400
13:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
355 0000005112455 15
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
14:02:42
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
220
208
3.000,00
208
3.000,00
3.000,00
3.000,00
170
3.000,00
355
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001325
208
3.000,00
105
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001301
3.000,00
355
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001325
355
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000111
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672011000112
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000001
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000002
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000003
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000004
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000005
97
39083724151120201130
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_001301_MT102 M1409020001371268
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
840 140902 UNN4672011000110
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 140902 ZBR0000000001309
208
39083724151120201130
140902_001309_MT102 M1409020001371276
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
840 140902 ZBR0000000001274
208
97
140902_001274_MT102 M1409020001370923
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекламацију
2
840 140902 ZBR0000000001283
208
160
BEČEJ
6
140902_001283_MT102 M1409020001370932
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000001275
220
BEČEJ
0
140902_001275_MT102 M1409020001370924
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140902 ZBR0000000001273
3.000,00
165
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_001273_MT102 M1409020001370922
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000001283
160
BEČEJ
Ста
140902_001283_MT102 M1409020001370932
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
3.000,00
0
1
6
2
840 140902 UNN4672017000006
97
39083724151120201130
140902_001325_MT102 M1409020001371292
0
840 140902 ZBR0000000001325
840 140902 UNN4672017000007
40
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
401
13:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
02/09/14
14:00:30
165 1001524465500 38
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
3
165
1
14:02:42
402
13:53
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
165 1001524278771 50
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
14:02:42
403
13:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
325 9300700273160 07
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
14:02:42
404
13:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
165 1001524278513 48
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
14:02:42
405
13:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
205 9001014595839 23
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
14:02:42
406
13:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
160 5600100782346 34
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
14:02:42
407
13:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
02/09/14
14:00:30
165 1001524467694 52
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
14:02:42
408
15:00
02/09/14
1
15:00:56
409
17:20
02/09/14
1
17:20:43
410
18:57
02/09/14
1
18:57:25
Изнoс
Износ
провизије
3.000,00
208
3.000,00
208
3.000,00
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001308
208
3.000,00
205
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001313
3.000,00
160
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001306
3.000,00
165
0
1
6
2
840 140902 ZBR0000000001308
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
374,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000009
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000010
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000011
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000012
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000013
97
39083724151120201130
840 140902 UNN4672017000014
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140902 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140902 BUD0300000000162
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
140902_001308_MT102 M1409020001371275
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
840 140902 UNN4672017000008
140902_001306_MT102 M1409020001371273
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
39083724151120201130
140902_001313_MT102 M1409020001371280
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140902_001308_MT102 M1409020001371275
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140902 ZBR0000000001322
165
BEČEJ
0
140902_001322_MT102 M1409020001371289
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140902 ZBR0000000001308
3.000,00
325
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140902_001308_MT102 M1409020001371275
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140902 ZBR0000000001308
165
BEČEJ
Ста
140902_001308_MT102 M1409020001371275
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
204,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140902 BUD0500000000167
41
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
411
10:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/09/14
10:25:54
160 2700100007834 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:26:44
412
10:25
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
03/09/14
10:25:54
160 5600102057640 26
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:26:44
413
13:01
03/09/14
1
13:01:04
414
15:00
03/09/14
1
15:00:57
415
17:20
03/09/14
1
17:20:49
416
18:51
03/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
BEČEJ
208
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
160
1
09:43:31
0
1
6
2
510,00
0
1
1
0
238,00
0
1
1
0
340,00
0
1
1
0
136,00
0
1
1
0
11083724144110201130
840 140903 UNN4672011000007
97
11083724144110201130
840 140903 UNN4672011000008
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
418
09:43
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140903 BUD0500000000165
328.407,39
0
1
6
1
97
81083724414110001160
140904_045416_MT103 M1409040001403338
97 7125610242013036047
272 Aktivna kamata
840 140904 UNN4672011000014
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
3.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
63083724941510001160
97
66083804151110001160
840 140904 UNN4672011000015
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
647.336,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
25083724941110001820
97
98083854111110001820
840 140904 UNN4672011000016
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
97
140903_000404_MT102 M1409030001383527
0
298 Raspored sredstva - tarifa
208
09:45:19
Под. за рекламацију
2
840 140903 BUD0300000000157
Beograd
1
6
298 Raspored sredstva - tarifa
BEČEJ
09:45
1
840 140903 BUD0200000000163
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
04/09/14
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
420
Под. за рекл. збирног
840 140903 BUD0100000000166
908 0000000016001 87
09:44:14
ПНБодобрења
SWIFT порука
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140903 ZBR0000000000404
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
09:42:15
09:44
6.500,00
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
09:41
04/09/14
Ста
140903_000404_MT102 M1409030001383527
0
160
04/09/14
419
Акт
840 140903 ZBR0000000000404
417
09:43:09
10.695,00
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
18:51:03
1
Износ
провизије
160
1
04/09/14
Изнoс
77.680,00
0
1
1
0
97
73083724941210001820
97
48083854121110001820
840 140904 UNN4672011000017
42
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
421
09:46
04/09/14
1
09:46:14
422
09:46
04/09/14
1
09:46:42
423
09:47
04/09/14
1
09:47:40
424
09:48
04/09/14
1
09:48:21
425
09:51
04/09/14
1
09:51:32
426
09:52
04/09/14
1
09:52:28
427
10:00
04/09/14
1
10:00:07
428
10:00
04/09/14
1
10:00:51
429
10:01
04/09/14
1
10:01:31
430
10:02
04/09/14
1
10:02:15
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
33.338,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
39083724941220001820
97
43083854122110001820
840 140904 UNN4672011000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
4.855,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
05083724941230001820
97
38083854123110001820
840 140904 UNN4672011000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
719.433,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
25083724941110001820
97
53083864111110001820
840 140904 UNN4672011000020
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
86.333,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
73083724941210001820
97
03083864121110001820
840 140904 UNN4672011000021
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
37.050,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
39083724941220001820
97
95083864122110001820
840 140904 UNN4672011000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
5.397,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
05083724941230001820
97
90083864123110001820
840 140904 UNN4672011000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
1.577.687,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
43083724941110001620
97
78083884111110001620
840 140904 UNN4672011000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
189.322,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
91083724941210001620
97
28083884121110001620
840 140904 UNN4672011000025
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
81.251,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
57083724941220001620
97
23083884122110001620
840 140904 UNN4672011000026
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
11.833,00
0
1
1
0
97
23083724941230001620
97
18083884123110001620
840 140904 UNN4672011000027
43
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
431
10:03
04/09/14
1
10:03:01
432
10:03
04/09/14
1
10:03:44
433
10:04
04/09/14
1
10:04:17
434
10:04
04/09/14
1
10:04:59
435
13:06
04/09/14
1
13:06:26
436
15:00
04/09/14
1
15:00:57
437
17:20
04/09/14
1
17:20:42
438
18:36
04/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
520.653,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
62.478,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
26.814,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
3.904,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
476,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
ADVOKAT NEMANJA ALEKSIC ZELEZNICKA
1
11:09:43
440
11:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
05/09/14
11:10:14
250 2060000745780 47
ADVOKAT NEMANJA ALEKSIC ZELEZNICKA
1
11:09:43
39083724941220001820
97
88083844122110001820
97
05083724941230001820
97
83083844123110001820
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140904 BUD0500000000168
BEČEJ
208
12.444,00
250
0
1
6
1
97
28083714831110001112
140905_258955_MT103 M1409050001432445
0 343/14
290 PN999P2014 0019223873P6i 343/14
290 PN999P2014 0019223874P6i 343/14
97
840 140904 BUD0300000000156
840 0000000138640 47
250 2060000745780 47
93083844121110001820
840 140904 BUD0200000000162
840 0000000138640 47
840 0000000138640 47
73083724941210001820
97
840 140904 BUD0100000000170
840 0000000138640 47
11:10:14
97
840 140904 UNN4672011000031
840 0000000138640 47
11:06
46083844111110001820
840 140904 UNN4672011000030
840 0000000138640 47
05/09/14
25083724941110001820
97
840 140904 UNN4672011000029
840 0000000138640 47
439
97
840 140904 UNN4672011000028
840 0000000138640 47
18:36:47
ПНБодобрења
SWIFT порука
262 Transferi u okviru državnih organa
1
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
998 140905 0092695977140905
BEČEJ
208
250
57.049,04
0
1
6
1
97
28083714831110001112
140905_258956_MT103 M1409050001432447
0 343/14
998 140905 0092695978140905
44
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
441
11:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
05/09/14
11:10:14
980 0000000000606 61
PRINUDNA NAPLATA NEMANJINA17
1
11:09:43
442
11:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
05/09/14
11:10:14
220 0000000117202 14
ADVOKAT OLIVER MADIC DANILA KISA 15
1
11:09:44
443
11:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
05/09/14
11:10:14
220 0000000117202 14
ADVOKAT OLIVER MADIC DANILA KISA 15
1
11:09:44
444
11:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
05/09/14
11:10:14
220 0000000117202 14
ADVOKAT OLIVER MADIC DANILA KISA 15
1
11:09:44
445
11:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
05/09/14
11:10:14
980 0000000000606 61
PRINUDNA NAPLATA NEMANJINA17
1
11:09:44
446
12:23
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
05/09/14
12:23:10
908 0000000016001 87
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
Beograd
160
1
12:24:50
447
13:01
05/09/14
1
13:01:02
448
13:29
05/09/14
1
13:29:47
449
15:01
05/09/14
1
15:01:07
450
17:20
05/09/14
1
17:20:55
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
5.300,00
980
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
1
97
28083714831110001112
140905_258957_MT103 M1409050001432449
0 9-172002-00083712
253 PN999P2014 0019223875U6i 343/14
998 140905 0092695979140905
BEČEJ
208
22.362,00
220
0
1
6
1
97
28083714831110001112
140905_258958_MT103 M1409050001432452
0 314/14
290 PN999P2014 0019223876P6i 314/14
998 140905 0092695980140905
BEČEJ
208
217.278,35
220
0
1
6
1
97
28083714831110001112
140905_258959_MT103 M1409050001432454
0 314/14
290 PN999P2014 0019223877P6i 314/14
998 140905 0092695981140905
BEČEJ
208
7.670,84
220
0
1
6
1
97
28083714831110001112
140905_258961_MT103 M1409050001432457
0 314/14
290 PN999P2014 0019223878P6i 314/14
998 140905 0092695982140905
BEČEJ
208
5.300,00
980
0
1
6
1
97
28083714831110001112
140905_258962_MT103 M1409050001432460
0 9-172002-00083712
253 PN999P2014 0019223879U6i 314/14
998 140905 0092695983140905
74.741,30
0
1
6
1
97
81083724414110001160
140905_295144_MT103 M1409050001437229
97 5825510242013007360
272 Aktivna kamata
840 140905 UNN4672011000103
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
510,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140905 BUD0100000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
318.299,25
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
70083717111210001000
97
56208
840 140905 UNN4670089000056
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140905 BUD0200000000162
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
306,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140905 BUD0300000000158
45
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
451
19:17
05/09/14
1
19:17:37
452
09:25
08/09/14
1
09:25:27
453
09:26
08/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
136,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140905 BUD0500000000168
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
100.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
56083724942340007820
97
28083864234120007820
840 140908 UNN4672011000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001324645 89
MESNA ZAJEDNICA MILEŠEVO
BEČEJ
208
62.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
09:26:09
454
09:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
08/09/14
09:26:57
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
09:29:19
455
09:28
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
08/09/14
09:28:59
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
09:30:55
456
09:29
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
08/09/14
09:31:05
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
09:32:56
457
09:30
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
08/09/14
09:31:05
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
09:32:56
458
09:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
08/09/14
09:33:07
880 0000000000105 50
P.E. - po poslovima pl.prom. sa ino
BEOGRAD
880
1
09:34:59
459
10:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:40:11
160 2700100016973 16
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:41:02
460
10:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:40:11
205 9001002983531 76
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
10:41:03
97
27083724951290007160
97
54083765129110007160
840 140908 UNN4672011000002
1.157,33
0
1
6
1
97
70083724211210001130
140908_026590_MT103 M1409080001455030
0 6-437050-000033100
263 Ostali transferi
840 140908 UNN4672011000003
1.157,33
0
1
6
1
97
70083724211210001130
140908_026799_MT103 M1409080001455098
0 6-437050-000033112
263 Ostali transferi
840 140908 UNN4672011000004
1.157,33
0
1
6
1
97
70083724211210001130
140908_026951_MT103 M1409080001455116
0 6-437050-000033115
263 Ostali transferi
840 140908 UNN4672011000005
1.157,33
0
1
6
1
97
70083724211210001130
140908_027295_MT103 M1409080001455117
0 6-437050-000033107
263 Ostali transferi
840 140908 UNN4672011000006
1.157,33
0
1
6
1
97
70083724211210001130
140908_027408_MT103 M1409080001455186
0 6-437050-000033095
263 Ostali transferi
840 140908 UNN4672011000007
BEČEJ
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000368
BEČEJ
208
205
97
88083724171110001110
140908_000368_MT102 M1409080001457442
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
12.000,00
0
1
6
2
840 140908 UNN4672011000013
97
88083724171110001110
140908_000374_MT102 M1409080001457448
97 3591000000001803036
840 140908 ZBR0000000000374
840 140908 UNN4672011000014
46
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
461
10:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:40:11
160 5600101023279 79
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:41:02
462
10:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:40:11
170 0010250924000 53
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
10:41:03
463
10:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:40:11
205 1001553648217 56
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
10:41:03
464
10:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:40:11
170 0010184323000 28
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
10:41:03
465
10:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:40:11
220 2230000014080 52
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
10:41:03
466
10:40
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
160 5800100337139 32
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:50:52
467
10:40
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:14
205 9001009021786 61
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
10:50:52
468
10:41
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:00:17
220 2230000022228 52
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
11:00:49
469
10:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
165 1001524029155 58
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
10:50:52
470
10:43
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
160 2700100012188 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:50:52
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
12.000,00
160
Ста
208
12.000,00
170
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000371
208
12.000,00
205
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000374
208
12.000,00
170
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000371
208
12.000,00
220
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000376
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000392
208
12.000,00
205
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000400
208
12.000,00
220
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000439
208
12.000,00
165
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000395
208
160
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000017
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000018
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000019
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000020
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000021
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000022
97
88083724171110001110
140908_000395_MT102 M1409080001457816
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000439_MT102 M1409080001458142
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140908 UNN4672011000016
140908_000400_MT102 M1409080001457821
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
140908_000392_MT102 M1409080001457813
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000376_MT102 M1409080001457450
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140908 UNN4672011000015
140908_000371_MT102 M1409080001457445
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
140908_000374_MT102 M1409080001457448
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000371_MT102 M1409080001457445
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140908 ZBR0000000000368
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140908_000368_MT102 M1409080001457442
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
Акт
12.000,00
0
1
6
2
840 140908 UNN4672011000023
97
88083724171110001110
140908_000393_MT102 M1409080001457814
97 3591000000001803036
840 140908 ZBR0000000000393
840 140908 UNN4672011000024
47
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
471
10:44
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
160 2700100056363 89
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:50:52
472
10:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
160 5500100240620 89
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:50:52
473
10:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
165 1001524281441 91
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
10:50:52
474
10:46
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:14
205 9001007919823 93
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
10:50:52
475
10:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
170 0010239423000 56
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
10:50:52
476
10:48
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
105 0000406500018 77
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
10:50:52
477
10:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:13
160 5600102050158 65
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:50:52
478
10:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
10:50:14
265 0000000398709 84
RAIFFEISENBANK A.D BEOGRAD
1
10:50:52
479
10:50
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:00:17
160 5600100560300 73
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
11:00:48
480
10:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:00:17
105 0000406503834 75
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
11:00:48
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
12.000,00
160
Ста
208
12.000,00
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000393
208
12.000,00
165
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000395
208
12.000,00
205
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000401
208
12.000,00
170
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000396
208
12.000,00
105
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000388
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000394
208
12.000,00
265
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000405
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000433
208
105
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000027
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000028
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000029
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000030
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000031
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000032
97
88083724171110001110
140908_000433_MT102 M1409080001458136
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000405_MT102 M1409080001457826
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140908 UNN4672011000026
140908_000394_MT102 M1409080001457815
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
140908_000388_MT102 M1409080001457809
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000396_MT102 M1409080001457817
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140908 UNN4672011000025
140908_000401_MT102 M1409080001457822
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
140908_000395_MT102 M1409080001457816
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000393_MT102 M1409080001457814
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140908 ZBR0000000000393
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140908_000393_MT102 M1409080001457814
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
Акт
12.000,00
0
1
6
2
840 140908 UNN4672011000033
97
88083724171110001110
140908_000427_MT102 M1409080001458130
97 3591000000001803036
840 140908 ZBR0000000000427
840 140908 UNN4672011000034
48
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
481
10:52
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:00:17
165 1001524928632 70
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
11:00:49
482
10:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:00:17
105 0000406500059 51
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
11:00:48
483
10:54
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:00:17
160 5600102049931 67
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
11:00:48
484
10:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:00:17
105 0000406500012 95
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
11:00:48
485
11:00
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:00:18
325 9300701007502 45
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
11:00:49
486
11:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:10:20
165 1001524921303 38
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
11:11:02
487
11:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:10:21
355 0000005007606 88
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
11:11:02
488
11:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:10:20
160 5600100677801 68
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
11:11:02
489
11:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:10:20
160 5600100545891 38
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
11:11:02
490
11:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:10:20
325 9300700128560 23
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
11:11:02
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
12.000,00
165
Ста
208
12.000,00
105
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000427
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000433
208
12.000,00
105
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000427
208
12.000,00
325
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000447
208
12.000,00
165
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000464
208
12.000,00
355
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000481
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000461
208
12.000,00
160
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000462
208
325
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000037
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000038
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000039
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000040
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000041
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000042
97
88083724171110001110
140908_000462_MT102 M1409080001459211
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000461_MT102 M1409080001459210
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140908 UNN4672011000036
140908_000481_MT102 M1409080001459242
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
74083724171000001110
140908_000464_MT102 M1409080001459213
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000447_MT102 M1409080001458152
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140908 UNN4672011000035
140908_000427_MT102 M1409080001458130
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
88083724171110001110
140908_000433_MT102 M1409080001458136
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140908_000427_MT102 M1409080001458130
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140908 ZBR0000000000434
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140908_000434_MT102 M1409080001458137
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
Акт
12.000,00
0
1
6
2
840 140908 UNN4672011000043
97
88083724171110001110
140908_000478_MT102 M1409080001459237
97 3591000000001803036
840 140908 ZBR0000000000478
840 140908 UNN4672011000044
49
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
491
11:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:10:20
200 0000064340980 98
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
11:11:02
492
11:07
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:10:21
355 0000005085671 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
11:11:02
493
11:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08/09/14
11:10:20
220 2230000043578 22
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
11:11:02
494
11:11
08/09/14
1
11:11:01
495
13:01
08/09/14
1
13:01:09
496
15:01
08/09/14
1
15:01:22
497
17:21
08/09/14
1
17:21:02
498
18:38
08/09/14
1
18:38:05
499
08:36
09/09/14
1
08:36:32
500
13:01
09/09/14
1
13:01:11
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
12.000,00
200
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140908 ZBR0000000000467
208
12.000,00
355
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000481
208
12.000,00
220
0
1
6
2
840 140908 ZBR0000000000470
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
244.556,96
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
840 140908 UNN4672011000045
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000046
97
88083724171110001110
840 140908 UNN4672011000047
97
88083724171110001110
97
3591000000001803036
840 140908 UNN4672011000048
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
476,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140908 BUD0100000000166
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
374,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140908 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140908 BUD0300000000159
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140908 BUD0500000000167
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
68,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0100000000125
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
88083724171110001110
140908_000470_MT102 M1409080001459223
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
97
140908_000481_MT102 M1409080001459242
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140908_000467_MT102 M1409080001459218
97 3591000000001803036
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
374,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0200000000165
50
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
501
15:00
09/09/14
1
15:00:58
502
17:20
09/09/14
1
17:20:55
503
18:42
09/09/14
1
18:42:07
504
08:24
10/09/14
1
08:24:05
505
08:24
10/09/14
1
08:24:47
506
08:25
10/09/14
1
08:25:17
507
13:01
10/09/14
1
13:01:11
508
15:00
10/09/14
1
15:00:56
509
17:20
10/09/14
1
17:20:58
510
18:47
10/09/14
1
18:47:51
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
340,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0300000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0400000000158
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140909 BUD0600000000167
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001562845 88
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
54,00
0
1
1
0
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
97
75083724211112101130
97
29105230401110742321
840 140910 UNN4672015000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000742221843 57
REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
BEOGRAD
840
290,00
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
27083724822112101130
97
11223
840 140910 UNN4672015000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000742221843 57
REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
BEOGRAD
840
490,00
0
1
1
0
253 Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku
97
27083724822112101130
97
11223
840 140910 UNN4672015000003
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
408,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140910 BUD0100000000167
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140910 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140910 BUD0300000000161
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
136,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140910 BUD0500000000168
51
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
511
08:30
11/09/14
1
08:30:07
512
13:01
11/09/14
1
13:01:11
513
15:01
11/09/14
1
15:01:13
514
17:20
11/09/14
1
17:20:55
515
18:52
11/09/14
1
18:52:11
516
13:01
12/09/14
1
13:01:11
517
14:07
12/09/14
1
14:07:41
518
15:01
12/09/14
1
15:01:00
519
17:21
12/09/14
1
17:21:10
520
19:05
12/09/14
1
19:05:32
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 NA= 83
PR=4999167.59
Изнoс
Износ
провизије
12.771,47
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
140910
97
24083714211110001112
97
1510523000074232101
840 140911 TAR1 343360
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
408,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140911 BUD0100000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140911 BUD0200000000162
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140911 BUD0300000000158
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140911 BUD0500000000169
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
442,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140912 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
211.000,00
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
70083717111210001000
97
56208
840 140912 UNN4670089000191
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
306,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140912 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140912 BUD0300000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
68,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140912 BUD0500000000167
52
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
521
11:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
15/09/14
11:03:11
908 0000000016001 87
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
Beograd
160
1
11:05:00
522
11:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
15/09/14
11:05:03
205 0000000125833 16
PROLETER AD
Becej
205
1
11:07:22
523
13:01
15/09/14
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
13:34:46
908 0000000016001 87
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
Beograd
160
1
13:36:47
525
13:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
15/09/14
13:34:46
908 0000000016001 87
Banca Intesa A.D.- Beograd-ziro rac
Beograd
160
1
13:36:47
526
13:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
165 0000000000005 30
HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO
11070 BEOG
165
1
13:42:39
528
15:01
19:58
1
19:58:55
95.000,00
510,00
963.391,54
0
1
6
2
97
50083724512910001620
0
1
1
0
840 140915 UNN4672015000021
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
0
1
6
1
97
20083726114110001160
140915_301703_MT103 M1409150001608788
97 7125610242013036047
1.320.840,12
0
1
6
1
97
20083726114110001160
140915_302289_MT103 M1409150001608791
97 5825510242013007360
176.000,00
0
1
1
0
97
77083724942350001820
97
75083854235990001820
840 140915 UNN4672015000143
47.809,63
0
1
6
2
840 140915 ZBR0000000001372
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
97
84083725121112101130
140915_001372_MT102 M1409150001609103
0 9992734396009382
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140915 UNN4672015000145
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140915 BUD0200000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
374,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140915 BUD0300000000162
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
81083724414110001160
140915_000643_MT102 M1409150001593076
0 64
262 Transferi u okviru državnih organa
13:42:00
15/09/14
97
840 140915 UNN4672015000142
13:36
530
Под. за рекламацију
1
277 Otplata dugoročnih kredita
15/09/14
17:21:01
6
840 140915 UNN4672015000141
527
1
1
277 Otplata dugoročnih kredita
13:35:20
17:21
0
840 140915 BUD0100000000167
1
15/09/14
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
13:33
529
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140915 ZBR0000000000643
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
15/09/14
15:01:25
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140915_148594_MT103 M1409150001592850
97 5825510242013007360
263 Ostali transferi
840 0000000138640 47
524
1
31.939,18
Ста
840 140915 UNN4672015000020
13:01:23
15/09/14
Износ
провизије
Акт
272 Aktivna kamata
1
15/09/14
Изнoс
136,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140915 BUD0500000000168
53
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
531
08:14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
16/09/14
08:34:27
360 0000000001678 10
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG
Novi Sad
360
1
09:01:35
532
08:15
16/09/14
1
08:15:32
533
08:16
16/09/14
1
08:16:00
534
08:16
16/09/14
1
08:16:40
535
08:17
16/09/14
1
08:17:03
536
08:17
16/09/14
1
08:17:26
537
08:17
16/09/14
1
08:17:53
538
08:18
16/09/14
1
08:18:27
539
08:19
16/09/14
1
08:19:55
540
08:20
16/09/14
1
08:20:48
Изнoс
Износ
провизије
2.000,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140916 ZBR0000000000038
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
6.268,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
21083724215122101130
840 140916 UNN4672015000002
97
40083724942680001620
97
69083884268110001620
840 140916 UNN4672015000003
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
17.280,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
32083724942340001620
97
45083884234110001620
840 140916 UNN4672015000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
9.720,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
66083724942330001620
97
50083884233110001620
840 140916 UNN4672015000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
15.119,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942120001620
97
58083884212110001620
840 140916 UNN4672015000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
3.870,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724948220001620
97
15083884822110001620
840 140916 UNN4672015000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
1.310,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
56083724942390001620
97
20083884239110001620
840 140916 UNN4672015000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
45.487,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
95083724942350001620
97
40083884235110001620
840 140916 UNN4672015000009
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000533661 33
DOM ZDRAVLJA "BEČEJ"
BEČEJ
601
38.686,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
03083724631110001180
97
88025074631110001180
840 140916 UNN4672015000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБодобрења
SWIFT порука
140916_000038_MT102 M1409160001626805
0 050161320
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
41.081,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
05014374151120001912
840 140916 UNN4672015000011
54
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
541
08:21
16/09/14
1
08:21:13
542
08:21
16/09/14
1
08:21:40
543
08:21
16/09/14
1
08:21:59
544
08:22
16/09/14
1
08:22:26
545
08:22
16/09/14
1
08:22:55
546
08:23
16/09/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
16.885,00
Ста
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
25.000,00
0
1
1
0
10.500,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
289,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
4.745,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000476664 13
NARODNA BIBLIOTEKA-BEČEJ
BEČEJ
208
1.827,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
250 2090000331200 97
EUROBANK A.D. BEOGRAD
1
09:01:35
548
08:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
325 9300700765403 06
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
09:01:35
549
08:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:24:24
160 5600102049931 67
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:00:59
550
08:24
97
49083724942130001820
97
82083854213250001820
97
22083724942680001820
97
89083854268110001820
97
83083724942120001820
97
81083864212210001820
97
09083724942370001820
97
05083864237110001820
97
90083724942660001820
97
05083864266210001820
840 140916 UNN4672015000017
BEČEJ
208
5.000,00
250
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000048
BEČEJ
208
5.000,00
325
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000034
208
5.000,00
160
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000015
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
840 140916 UNN4672015000018
97
94083724249110001560
840 140916 UNN4672015000019
97
94083724249110001560
140916_000015_MT102 M1409160001626754
97 1391000000001832014
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
94083724249110001560
140916_000034_MT102 M1409160001626801
97 1391000000001832014
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140916_000048_MT102 M1409160001626815
97 1391000000001832014
249 Ostali prihodi fizičkih lica
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
55014324251110001912
840 140916 UNN4672015000016
840 0000000138640 47
840 0000000138640 47
38083724631110001912
97
840 140916 UNN4672015000015
840 0000000138640 47
08:44:29
97
840 140916 UNN4672015000014
840 0000000138640 47
08:23
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140916 UNN4672015000013
840 0000000138640 47
16/09/14
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
547
08:24:38
Износ
провизије
Акт
840 140916 UNN4672015000012
840 0000000138640 47
08:23:12
1
Изнoс
262 Transferi u okviru državnih organa
1
16/09/14
Трез.зд.
8.734,18
0
1
1
0
840 140916 UNN4672015000020
97
94083724249110001560
97
1391000000001832014
840 140916 UNN4672015000021
55
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
551
08:25
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
170 0010217608000 29
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:01:35
552
08:25
16/09/14
1
08:25:28
553
08:27
16/09/14
1
08:27:54
554
08:28
16/09/14
1
08:28:14
555
08:28
16/09/14
1
08:28:35
556
08:28
16/09/14
1
08:28:52
557
08:29
16/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
6.964,00
170
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140916 ZBR0000000000029
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
3.036,00
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
3.302,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
945,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
8.204,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
22.069,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
39.442,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
08:44:29
165 1001524029155 58
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:35
559
08:30
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
205 1001553648217 56
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:01:35
560
08:30
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
160 5600100677801 68
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:35
76083724239110001130
97
7391000000001833255
97
14083724631110001920
97
82021004252610001920
97
14083724631110001920
97
14021004237110001920
97
14083724631110001920
97
32021004214110001920
97
14083724631110001920
97
37021004213110001920
840 140916 UNN4672015000027
840 0000000138640 47
08:29
97
840 140916 UNN4672015000026
840 0000000138640 47
16/09/14
840 140916 UNN4672015000022
840 140916 UNN4672015000025
840 0000000138640 47
558
76083724239110001130
840 140916 UNN4672015000024
840 0000000138640 47
08:29:09
97
840 140916 UNN4672015000023
840 0000000138640 47
1
ПНБодобрења
SWIFT порука
140916_000029_MT102 M1409160001626796
97 7391000000001833255
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
97
14083724631110001920
97
42021004212110001920
840 140916 UNN4672015000028
BEČEJ
208
300,00
165
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
208
300,00
6
2
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000030
208
160
97
88083724171110001110
840 140916 UNN4672015000029
97
88083724171110001110
140916_000030_MT102 M1409160001626797
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
840 140916 ZBR0000000000044
205
BEČEJ
0
140916_000044_MT102 M1409160001626811
0
300,00
0
1
6
2
840 140916 UNN4672015000030
97
88083724171110001110
140916_000028_MT102 M1409160001626792
0
840 140916 ZBR0000000000028
840 140916 UNN4672015000031
56
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
561
08:30
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
220 2230000022228 52
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
09:01:35
562
08:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
170 0010239423000 56
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:01:35
563
08:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:44:29
165 1001524928632 70
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:01:35
564
08:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
160 2700100016973 16
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:35
565
08:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
160 5600102050158 65
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:01:35
566
08:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:26
170 0010250924000 53
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
09:01:35
567
08:32
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
08:34:27
355 0000005085671 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:01:35
568
09:55
16/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
300,00
220
208
300,00
208
300,00
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000028
208
300,00
160
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000028
300,00
170
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000029
300,00
355
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000036
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
24.979,75
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
09:55:32
569
09:55
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:04:57
355 0000005003252 55
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
10:06:40
570
09:56
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:04:57
205 9001018367431 06
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
10:06:40
88083724171110001110
840 140916 UNN4672015000033
97
88083724171110001110
840 140916 UNN4672015000034
97
88083724171110001110
840 140916 UNN4672015000035
97
88083724171110001110
840 140916 UNN4672015000036
97
88083724171110001110
840 140916 UNN4672015000037
97
88083724171110001110
840 140916 UNN4672015000038
97
06083724161320001110
97
9391000000001829530
840 140916 UNN4672015000063
BEČEJ
208
2.000,00
355
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000349
BEČEJ
208
205
97
06083724161320001110
140916_000349_MT102 M1409160001629798
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
97
140916_000036_MT102 M1409160001626803
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
840 140916 UNN4672015000032
140916_000029_MT102 M1409160001626796
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
88083724171110001110
140916_000028_MT102 M1409160001626792
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
97
140916_000028_MT102 M1409160001626792
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
840 140916 ZBR0000000000044
160
BEČEJ
0
140916_000044_MT102 M1409160001626811
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140916 ZBR0000000000029
300,00
165
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140916_000029_MT102 M1409160001626796
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140916 ZBR0000000000031
170
BEČEJ
Ста
140916_000031_MT102 M1409160001626798
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
2.000,00
0
1
6
2
840 140916 UNN4672015000064
97
06083724161320001110
140916_000337_MT102 M1409160001629786
97 9391000000001829530
840 140916 ZBR0000000000337
840 140916 UNN4672015000065
57
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
571
09:56
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:04:57
200 0000417289143 43
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
10:06:40
572
10:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
105 0000406500059 51
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
10:16:42
573
10:07
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
105 0000406503646 57
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
10:16:42
574
10:07
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
160 5600100400630 97
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:16:42
575
10:07
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:15:00
355 0000005022069 58
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
10:16:42
576
10:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
160 5800100337139 32
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:16:42
577
10:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:15:00
340 0000032057975 50
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
10:16:42
578
10:09
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
160 5600100545891 38
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:16:42
579
10:09
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
105 0000406500012 95
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
10:16:42
580
10:09
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
160 2700100012188 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:16:42
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
2.000,00
200
Ста
208
2.000,00
105
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000353
208
2.300,00
105
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000353
208
2.000,00
160
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000357
208
2.000,00
355
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000375
208
2.000,00
160
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000357
208
2.000,00
340
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000374
208
2.000,00
160
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000357
208
2.000,00
105
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000353
208
160
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000068
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000069
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000070
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000071
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000072
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000073
97
06083724161320001110
140916_000353_MT102 M1409160001630160
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140916_000357_MT102 M1409160001630164
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140916 UNN4672015000067
140916_000374_MT102 M1409160001630185
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
06083724161320001110
140916_000357_MT102 M1409160001630164
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140916_000375_MT102 M1409160001630186
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140916 UNN4672015000066
140916_000357_MT102 M1409160001630164
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
06083724161320001110
140916_000353_MT102 M1409160001630160
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140916_000353_MT102 M1409160001630160
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140916 ZBR0000000000336
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140916_000336_MT102 M1409160001629785
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
Акт
2.000,00
0
1
6
2
840 140916 UNN4672015000074
97
06083724161320001110
140916_000357_MT102 M1409160001630164
97 9391000000001829530
840 140916 ZBR0000000000357
840 140916 UNN4672015000075
58
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
581
10:09
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
160 5600101013834 90
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:16:42
582
10:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:15:00
355 0000005490463 18
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
10:16:42
583
10:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
170 0010158313000 27
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
10:16:42
584
10:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:15:00
205 9001007919823 93
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
10:16:42
585
10:11
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
160 5500100240620 89
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:16:42
586
10:11
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:15:00
355 0000005015582 22
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
10:16:42
587
10:11
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
170 0010139866000 05
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
10:16:42
588
10:12
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
160 5600802003860 03
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
10:16:42
589
10:13
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
16/09/14
10:14:59
105 0000406500018 77
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
10:16:42
590
13:12
16/09/14
1
13:12:36
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
2.000,00
160
Ста
208
2.000,00
355
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000375
208
2.000,00
170
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000360
208
2.300,00
205
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000363
208
2.000,00
160
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000357
208
2.000,00
355
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000375
208
2.000,00
170
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000360
208
2.300,00
160
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000357
208
2.000,00
105
0
1
6
2
840 140916 ZBR0000000000353
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000236723 96
JAVNO PREDUZEĆE "SLUŽBENI GLASNIK"
BEOGRAD
601
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000078
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000079
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000080
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000081
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000082
97
06083724161320001110
840 140916 UNN4672015000083
97
06083724161320001110
140916_000353_MT102 M1409160001630160
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
97
140916_000357_MT102 M1409160001630164
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140916 UNN4672015000077
140916_000360_MT102 M1409160001630167
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
06083724161320001110
140916_000375_MT102 M1409160001630186
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140916_000357_MT102 M1409160001630164
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140916 UNN4672015000076
140916_000363_MT102 M1409160001630170
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
06083724161320001110
140916_000360_MT102 M1409160001630167
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140916_000375_MT102 M1409160001630186
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140916 ZBR0000000000357
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140916_000357_MT102 M1409160001630164
97 9391000000001829530
249 Ostali prihodi fizičkih lica
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
Акт
21.829,50
0
1
1
0
840 140916 UNN4672015000084
97
0
22083724234322101130
7426
840 140916 UNN4672015000099
59
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
591
13:13
16/09/14
1
13:13:45
592
13:24
16/09/14
1
13:24:30
593
15:01
16/09/14
1
15:01:04
594
17:20
16/09/14
1
17:20:48
595
19:42
16/09/14
1
19:42:23
596
12:48
17/09/14
1
12:48:09
597
12:48
17/09/14
1
12:48:43
598
12:49
17/09/14
1
12:49:13
599
12:49
17/09/14
1
12:49:50
600
12:50
17/09/14
1
12:50:22
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000745131843 57
MES.I NEODR.PRIH.U KORIS NIV.AP VOJ
BEOGRAD
840
Изнoс
Износ
провизије
601.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
290 POVRAĆAJ
97
23083722433120013620
97
34208094190102
840 140916 UNN4672015000100
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
510,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140916 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140916 BUD0200000000163
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140916 BUD0300000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140916 BUD0500000000167
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
2.132,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
86083724942210001620
97
13083884221110001620
840 140917 UNN4672014000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
84.960,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
07083724942490001620
97
67083884249110001620
840 140917 UNN4672014000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
3.633,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942120001620
97
58083884212110001620
840 140917 UNN4672014000003
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
331.476,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
80083724942440001620
97
92083884244110001620
840 140917 UNN4672014000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
39.557,00
0
1
1
0
97
89083724941610001620
97
22083884161110001620
840 140917 UNN4672014000005
60
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
601
12:50
17/09/14
1
12:50:54
602
12:51
17/09/14
1
12:51:25
603
12:52
17/09/14
1
12:52:01
604
12:52
17/09/14
1
12:52:28
605
12:53
17/09/14
1
12:53:02
606
12:53
17/09/14
1
12:53:40
607
12:54
17/09/14
1
12:54:11
608
12:54
17/09/14
1
12:54:36
609
12:55
17/09/14
1
12:55:02
610
12:55
17/09/14
1
12:55:32
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
94.937,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
95083724942350001620
97
40083884235110001620
840 140917 UNN4672014000006
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
14.300,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
66083724942330001620
97
50083884233110001620
840 140917 UNN4672014000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
780,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724948220001620
97
15083884822110001620
840 140917 UNN4672014000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
54,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724942110001620
97
63083884211110001620
840 140917 UNN4672014000009
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
11.869,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
27083724942370001620
97
30083884237110001620
840 140917 UNN4672014000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
1.295,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
61083724942360001620
97
35083884236110001620
840 140917 UNN4672014000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
96.078,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
74021014151120001920
840 140917 UNN4672014000012
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
32.777,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
58021014161110001920
840 140917 UNN4672014000013
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
3.916,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
89021014213110001920
840 140917 UNN4672014000014
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
16.319,00
0
1
1
0
97
14083724631110001920
97
93021014215220001920
840 140917 UNN4672014000015
61
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
611
12:55
17/09/14
1
12:55:55
612
12:56
17/09/14
1
12:56:18
613
12:56
17/09/14
1
12:56:37
614
12:57
17/09/14
1
12:57:21
615
12:58
17/09/14
1
12:58:44
616
12:59
17/09/14
1
12:59:20
617
13:00
17/09/14
1
13:00:11
618
13:00
17/09/14
1
13:00:38
619
13:01
17/09/14
1
13:01:18
620
13:01
17/09/14
1
13:01:18
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
2.335,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
97021014221210001920
840 140917 UNN4672014000016
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
8.734,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
54021014251150001920
840 140917 UNN4672014000017
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
253,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
43021014261110001920
840 140917 UNN4672014000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
3.510,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
03083724942320001620
97
55083884232110001620
840 140917 UNN4672014000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
720,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
03083724942320001620
97
55083884232110001620
840 140917 UNN4672014000020
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
139.009,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
48014344215110001912
840 140917 UNN4672014000021
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000377664 96
GRADSKI MUZEJ BEČEJ
BEČEJ
208
10.630,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
20083724942110001820
97
31083844211110001820
840 140917 UNN4672014000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
39.001,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724728110001090
97
16002064728110001090
840 140917 UNN4672014000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
510,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140917 BUD0100000000166
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
21.388,00
0
1
1
0
97
79083724728110001090
97
16002064728110001090
840 140917 UNN4672014000024
62
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
621
13:02
17/09/14
1
13:02:10
622
13:02
17/09/14
1
13:02:36
623
13:03
17/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
13:11:33
160 0000000040916 33
INZZENJERSKA KOMORA SRBIJE
BEOGRAD
160
1
13:14:12
625
13:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
17/09/14
13:11:33
205 0000000032172 87
POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DO
Beograd (S
205
1
13:14:22
626
13:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:11:33
160 2700100001615 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:14:12
627
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
17/09/14
13:11:33
170 0050012688000 19
SZR ELEKTROSERVIS I HIGIJENA PURUCK
BECEJ
170
1
13:14:20
628
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
17/09/14
13:11:34
845 0000000142849 96
PD EPS-SNABD.SEKTOR NS-PRIVREDA
NOVI SAD
845
1
13:14:22
629
13:06
13:06
1
13:06:48
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
230.605,00
0
1
1
0
450,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
13:03
17/09/14
97
79083724728110001090
97
16002064728110001090
97
79083724728110001090
97
16002064728110001090
97
02083724942520001620
97
52083884252110001620
840 140917 UNN4672014000027
15.000,00
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001108
52.020,00
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001114
208
4.800,00
160
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001108
249.500,00
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001111
1.040,74
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001129
BEČEJ
208
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
22083724234322101130
840 140917 UNN4672014000029
97
11083724144110201130
840 140917 UNN4672014000030
97
74083724213252101130
840 140917 UNN4672014000031
97
70083724212112101130
140917_001129_MT102 M1409170001672281
97 591040149146288
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
140917_001111_MT102 M1409170001672245
0 76
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000001562845 88
840 140917 UNN4672014000028
140917_001108_MT102 M1409170001672242
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
13083724233212101130
140917_001114_MT102 M1409170001672250
0 235140
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BEČEJ
97
140917_001108_MT102 M1409170001672242
0 79
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
880,00
0
1
1
0
298 Tarifa Uprave za trezor
840 140917 UNN4672014000032
97
22083724211110001130
97
29105230401110742321
840 140917 UNN4672014000033
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001562845 88
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
298 Tarifa Uprave za trezor
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140917 UNN4672014000026
17/09/14
630
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
624
13:06:28
409.986,00
Ста
840 140917 UNN4672014000025
13:03:02
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
17/09/14
Изнoс
880,00
0
1
1
0
97
22083724211110001130
97
29105230401110742321
840 140917 UNN4672014000034
63
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
631
13:07
17/09/14
1
13:07:10
632
13:07
17/09/14
1
13:07:58
633
13:07
17/09/14
1
13:07:59
634
13:08
17/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001562845 88
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
1.778,72
0
1
1
0
97
22083724211110001130
97
29105230401110742321
97
0
8.400,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97083714237121101110
44
97
79083724631110001090
97
58003274235990001090
840 140917 UNN4672014000036
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
112.182,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
13:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
13:11:33
160 0000000329167 35
RETRO NATURA DOO ZA PROMET ROBA I U
BECHEJ
160
1
13:14:17
636
13:09
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
17/09/14
13:11:34
355 0000001008934 17
DOO BE?EJPREVOZ BE?EJ
BE?EJ
355
1
13:14:22
637
13:09
97
79083724631110001090
97
81003274111110001090
840 140917 UNN4672014000037
50.580,00
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001109
49.199,97
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001127
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
7.381,32
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
13:09:42
638
13:10
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
17/09/14
13:11:33
165 0000000005084 22
TISACOOP DOO BECEJ
21220 BECE
165
1
13:14:17
639
13:11
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
17/09/14
13:11:34
355 0000001008934 17
DOO BE?EJPREVOZ BE?EJ
BE?EJ
355
1
13:14:22
640
13:11
34083714237111101110
840 140917 UNN4672015000034
97
85083724131512101130
140917_001127_MT102 M1409170001672275
0 141223
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
97
140917_001109_MT102 M1409170001672243
0 63
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140917 UNN4672015000035
97
32083724131510001130
97
4691000000001761387
840 140917 UNN4672015000036
55.047,12
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001110
49.199,97
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001127
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
34083714237111101110
840 140917 UNN4672015000037
97
85083724131512101130
140917_001127_MT102 M1409170001672275
0 141183
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
97
140917_001110_MT102 M1409170001672244
0 32
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140917 UNN4672015000033
17/09/14
13:11:09
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
635
1
54,00
Ста
840 140917 UNN4672014000035
13:08:26
17/09/14
Износ
провизије
Акт
298 Tarifa Uprave za trezor
1
17/09/14
Изнoс
13.462,00
0
1
1
0
840 140917 UNN4672015000038
97
79083724631110001090
97
31003274121110001090
840 140917 UNN4672014000038
64
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
641
13:11
17/09/14
1
13:11:40
642
13:11
17/09/14
1
13:11:59
643
13:12
17/09/14
1
13:12:01
644
13:12
17/09/14
1
13:12:17
645
13:12
17/09/14
1
13:12:35
646
13:12
17/09/14
1
13:12:52
647
13:13
17/09/14
1
13:13:10
648
13:13
17/09/14
1
13:13:37
649
13:13
17/09/14
1
13:13:56
650
13:14
17/09/14
1
13:14:30
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
5.777,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
26003274122110001090
840 140917 UNN4672014000039
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000529661 05
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ
BEČEJ
601
841,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724631110001090
97
21003274123110001090
840 140917 UNN4672014000040
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
4.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
91083724942110001473
97
37100564211110001473
840 140917 UNN4672015000039
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
3.194,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
57083724942120001473
97
32100564212110001473
840 140917 UNN4672015000040
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
1.440,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
23083724942130001473
97
27100564213110001473
840 140917 UNN4672015000041
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
1.875,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
86083724942140001473
97
22100564214110001473
840 140917 UNN4672015000042
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
8.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724942330001473
97
24100564233110001473
840 140917 UNN4672015000043
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
11.868,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
85083724942340001473
97
19100564234110001473
840 140917 UNN4672015000044
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
2.500,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
40083724942610001473
97
78100564261110001473
840 140917 UNN4672015000045
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
10.322,00
0
1
1
0
97
42083724941310001620
97
75083884131110001620
840 140917 UNN4672015000046
65
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
651
13:14
17/09/14
1
13:14:49
652
13:15
17/09/14
1
13:15:19
653
13:15
17/09/14
1
13:15:23
654
13:15
17/09/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
6.056,00
0
1
1
0
3.683,00
0
1
1
0
527,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
275 0011132172963 26
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.
1
13:24:04
656
13:16
BEČEJ
208
600,00
275
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
0
1
6
2
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
657
13:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:37
325 9300701252051 09
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
13:24:04
658
13:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:37
355 0000005085671 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:24:04
659
13:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
160 5600100677801 68
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:24:04
660
13:16
97
40083724942230001160
97
94083804223110001160
97
26083724942120001160
97
52083804212110001160
97
09083724942610001160
97
98083804261110001160
97
88083724171110001110
840 140917 UNN4672015000049
97
04083724942640001160
97
83083804264110001160
840 140917 UNN4672014000043
BEČEJ
208
1.200,00
325
BEČEJ
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001155
208
5.700,00
355
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001159
208
6.900,00
160
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001137
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
88083724171110001110
840 140917 UNN4672015000050
97
88083724171110001110
840 140917 UNN4672015000051
97
88083724171110001110
140917_001137_MT102 M1409170001672967
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 0000000138640 47
97
140917_001159_MT102 M1409170001672995
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
140917_001155_MT102 M1409170001672991
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
262 Transferi u okviru državnih organa
72083884151110001620
140917_001151_MT102 M1409170001672987
0
840 140917 ZBR0000000001151
840 0000000138640 47
13:16:10
41083724941510001620
97
840 140917 UNN4672014000042
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
97
840 140917 UNN4672014000041
840 0000000138640 47
13:21:36
ПНБодобрења
SWIFT порука
262 Transferi u okviru državnih organa
13:15
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140917 UNN4672015000048
840 0000000138640 47
17/09/14
13:16:57
39.199,00
Ста
262 Transferi u okviru državnih organa
655
1
Износ
провизије
Акт
840 140917 UNN4672015000047
840 0000000138640 47
13:15:45
17/09/14
Изнoс
262 Transferi u okviru državnih organa
1
17/09/14
Трез.зд.
1.747,00
0
1
1
0
840 140917 UNN4672015000052
97
60083724942110001160
97
50083784211110001160
840 140917 UNN4672014000044
66
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
661
13:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
205 9001007919823 93
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
13:24:04
662
13:17
17/09/14
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
6.900,00
205
Акт
Ста
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
9.670,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
13:17:22
663
13:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
165 1001524928632 70
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
13:24:04
664
13:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
170 0010250924000 53
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
13:24:04
665
13:18
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
205 1001553648217 56
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
13:24:04
666
13:18
BEČEJ
208
7.800,00
165
BEČEJ
208
8.100,00
170
BEČEJ
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001139
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001140
208
8.100,00
205
0
1
6
2
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001345645 42
MESNA ZAJEDNICA RADIČEVIĆ
BEČEJ
208
6.082,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
13:18
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
13:21:36
170 0010239423000 56
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
1
13:24:04
668
13:18
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
160 5600102050158 65
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:24:04
669
13:18
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
160 5800100223311 76
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:24:04
670
13:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
165 1001524029155 58
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
13:24:04
97
21083724942150001160
97
30083784215110001160
97
88083724171110001110
840 140917 UNN4672015000054
97
88083724171110001110
840 140917 UNN4672015000055
97
88083724171110001110
140917_001145_MT102 M1409170001672981
0
840 140917 ZBR0000000001145
840 0000000138640 47
17/09/14
840 140917 UNN4672015000053
140917_001140_MT102 M1409170001672973
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
667
88083724171110001110
140917_001139_MT102 M1409170001672969
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
13:18:04
97
840 140917 UNN4672014000045
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140917 ZBR0000000001145
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140917_001145_MT102 M1409170001672981
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
1
17/09/14
Трез.зд.
840 140917 UNN4672015000056
97
40083724942230001160
97
35083774223110001160
840 140917 UNN4672014000046
BEČEJ
208
8.400,00
170
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001140
208
5.100,00
160
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001138
208
40.000,00
160
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001138
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
165
88083724171110001110
840 140917 UNN4672015000057
97
88083724171110001110
840 140917 UNN4672015000058
97
42083724851190001130
140917_001138_MT102 M1409170001672968
0 83/2014
263 Ostali transferi
BEČEJ
97
140917_001138_MT102 M1409170001672968
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
0
140917_001140_MT102 M1409170001672973
0
5.100,00
0
1
6
2
840 140917 UNN4672014000047
97
88083724171110001110
140917_001139_MT102 M1409170001672969
0
840 140917 ZBR0000000001139
840 140917 UNN4672015000059
67
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
671
13:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
220 2230000022228 52
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
13:24:04
672
13:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
160 5500100758726 02
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:24:04
673
13:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
17/09/14
13:21:36
160 2700100016973 16
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:24:04
674
13:19
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
17/09/14
13:21:42
908 0000000017001 94
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Beograd
170
1
13:24:04
675
15:00
17/09/14
1
15:00:57
676
17:22
17/09/14
1
17:22:00
677
18:55
17/09/14
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
6.000,00
220
Ста
50.000,00
160
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140917 ZBR0000000001138
208
6.600,00
160
88083724171110001110
840 140917 UNN4672015000060
97
42083724851190001130
0
1
6
2
840 140917 UNN4672014000048
97
88083724171110001110
140917_001138_MT102 M1409170001672968
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140917 ZBR0000000001138
1.000,00
0
1
6
1
840 140917 UNN4672015000061
97
07083714261911101110
140917_160581_MT103 M1409170001673007
0 95818002446
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140917 UNN4672014000049
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
442,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140917 BUD0200000000162
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140917 BUD0300000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
68,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
18:55:55
678
10:41
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
18/09/14
10:43:15
275 0010220482633 40
DRUTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA L
BEOGRAD-NO
275
1
10:45:13
679
10:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
18/09/14
10:43:15
275 0010220482633 40
DRUTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA L
BEOGRAD-NO
275
1
10:45:13
680
12:51
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
18/09/14
12:53:52
340 0000011410887 24
VLADIMIR CVETKOVIC PR
BECEJ
340
1
12:55:19
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140917 BUD0500000000168
8.984,60
0
1
6
2
97
59083714264121101110
140918_000426_MT102 M1409180001686073
0 934019309
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140918 ZBR0000000000426
92.042,70
0
1
6
2
840 140918 UNN4672015000042
97
93083714264111101110
140918_000426_MT102 M1409180001686073
0 934019391
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
97
140917_001138_MT102 M1409170001672968
0 82/2014
263 Ostali transferi
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140917 ZBR0000000001147
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140917_001147_MT102 M1409170001672983
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
840 140918 ZBR0000000000426
26.943,00
0
1
6
2
840 140918 UNN4672015000043
97
88083724251192101130
140918_000906_MT102 M1409180001692000
0 52
840 140918 ZBR0000000000906
840 140918 UNN4672015000062
68
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
681
13:01
18/09/14
1
13:01:06
682
15:01
18/09/14
1
15:01:04
683
17:21
18/09/14
1
17:21:08
684
18:46
18/09/14
1
18:46:40
685
09:31
19/09/14
Шиф. пл.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
09:37:44
687
09:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
19/09/14
09:35:43
160 5800100235263 13
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:37:44
688
12:49
12:50:02
690
12:50
19/09/14
1
12:50:21
1
Под. за рекламацију
0
238,00
0
1
1
0
238,00
0
1
1
0
34,00
0
1
1
0
30.312,96
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
1
1
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
71083724511911001620
97
2591000000001648680
840 140919 UNN4672015000001
BEČEJ
208
25.000,26
205
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000629
BEČEJ
208
25.000,26
160
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000000623
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000057664 87
ISTORIJSKI ARHIV-TORTENELMI LEVELTA
SENTA
231
71083724511911001620
840 140919 UNN4672015000002
97
71083724511911001620
140919_000623_MT102 M1409190001706755
97 2591000000001648680
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
840 0000000138640 47
97
140919_000629_MT102 M1409190001706763
97 2591000000001648680
240 Zarade i druga primanja zaposlenih
197.541,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 140919 UNN4672015000003
97
23083724631110001820
97
98088704111110001820
840 140919 UNN4672015000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000057664 87
ISTORIJSKI ARHIV-TORTENELMI LEVELTA
SENTA
231
23.705,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
23083724631110001820
97
48088704121110001820
840 140919 UNN4672015000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000057664 87
ISTORIJSKI ARHIV-TORTENELMI LEVELTA
SENTA
231
262 Transferi u okviru državnih organa
97
840 140918 BUD0500000000165
840 0000000138640 47
205 9001018946814 97
12:50
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
19/09/14
Под. за рекл. збирног
840 140918 BUD0300000000157
840 0000000138640 47
09:35:44
ПНБодобрења
SWIFT порука
298 Raspored sredstva - tarifa
09:31
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140918 BUD0200000000163
840 0000000138640 47
19/09/14
689
408,00
Ста
298 Raspored sredstva - tarifa
686
12:49:42
Износ
провизије
Акт
840 140918 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
09:31:10
1
Изнoс
298 Raspored sredstva - tarifa
1
19/09/14
Трез.зд.
10.173,00
0
1
1
0
97
23083724631110001820
97
43088704122110001820
840 140919 UNN4672015000020
69
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
691
12:50
19/09/14
1
12:50:55
692
12:51
19/09/14
1
12:51:14
693
12:51
19/09/14
1
12:51:33
694
12:51
19/09/14
1
12:51:53
695
12:52
19/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000057664 87
ISTORIJSKI ARHIV-TORTENELMI LEVELTA
SENTA
231
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000057664 87
ISTORIJSKI ARHIV-TORTENELMI LEVELTA
SENTA
231
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000057664 87
ISTORIJSKI ARHIV-TORTENELMI LEVELTA
SENTA
231
0
1
1
Под. за рекламацију
0
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000057664 87
ISTORIJSKI ARHIV-TORTENELMI LEVELTA
SENTA
231
6.496,00
0
1
1
0
2.280,00
0
1
1
0
5.424,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
23083724631110001820
97
38088704123110001820
97
23083724631110001820
97
58088704151120001820
97
23083724631110001820
97
78088704212110001820
97
23083724631110001820
97
68088704214110001820
840 140919 UNN4672015000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000057664 87
ISTORIJSKI ARHIV-TORTENELMI LEVELTA
SENTA
231
2.480,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
340 0000000002172 10
UDRUzENJE DISTROFICARA JO NOVI SAD
NOVI SAD
340
1
13:01:53
697
12:58
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
19/09/14
13:00:32
355 0000001025176 82
ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH BEÄ
BeÄżej
355
1
13:01:53
698
12:59
97
23083724631110001820
97
76088704231910001820
840 140919 UNN4672015000025
70.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001503
70.000,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001505
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000009295763 48
DOO BEČEJ PREVOZ BEČEJ-nam rač
BEČEJ
208
08083724819910001090
840 140919 UNN4672015000026
97
08083724819910001090
140919_001505_MT102 M1409190001716159
97 53840314819910001090
263 Ostali transferi
840 0000000138640 47
97
140919_001503_MT102 M1409190001716157
97 67845204819910001090
263 Ostali transferi
34.797,00
0
1
1
0
840 140919 UNN4672015000027
97
0
263 Ostali transferi
42083724511910013620
072014
840 140919 UNN4672015000028
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000002371763 80
CRVENI KRST BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
115.000,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
1
13:00:21
700
13:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
19/09/14
13:02:33
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
13:04:05
263 Ostali transferi
97
840 140919 UNN4672015000023
13:00:32
13:00
Под. за рекл. збирног
262 Transferi u okviru državnih organa
12:57
19/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140919 UNN4672015000022
19/09/14
699
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
696
12:59:13
1.482,00
Ста
840 140919 UNN4672015000021
12:52:20
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
19/09/14
Изнoс
97
32083724811310001840
97
92841604811310001840
840 140919 UNN4672015000029
315.767,00
0
1
6
1
97
45083724213250001510
140919_210023_MT103 M1409190001716275
0 412
840 140919 UNN4672015000030
70
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
701
13:01
19/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
13:01:32
702
13:01
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
19/09/14
13:02:33
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
13:04:05
703
13:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
19/09/14
13:02:52
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
14:47:23
704
13:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
19/09/14
13:02:52
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
14:47:23
705
13:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
19/09/14
13:02:52
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
14:47:23
706
13:02
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
19/09/14
13:12:58
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
13:16:14
707
13:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
19/09/14
13:12:58
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
13:16:14
708
13:03
1
13:03:51
709
13:04
19/09/14
1
13:04:14
710
13:04
19/09/14
1
13:04:49
Износ
провизије
476,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140919 BUD0100000000165
282.000,00
0
1
6
1
97
45083724213250001510
140919_215950_MT103 M1409190001716279
0 9019
263 Ostali transferi
840 140919 UNN4672015000031
87.267,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001528
91.633,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001528
109.100,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001528
43.633,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001562
87.267,00
0
1
6
2
840 140919 ZBR0000000001562
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
45083724213250001510
840 140919 UNN4672015000033
97
45083724213250001510
840 140919 UNN4672015000034
97
45083724213250001510
840 140919 UNN4672015000035
97
45083724213250001510
140919_001562_MT102 M1409190001718711
0 1660
263 Ostali transferi
208
97
140919_001562_MT102 M1409190001718711
0 1666
263 Ostali transferi
BEČEJ
840 140919 UNN4672015000032
140919_001528_MT102 M1409190001725509
0 6390
263 Ostali transferi
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
45083724213250001510
140919_001528_MT102 M1409190001725509
0 9219
263 Ostali transferi
840 0000000138640 47
97
140919_001528_MT102 M1409190001725509
0 9119
263 Ostali transferi
3.363,77
0
1
1
0
263 Ostali transferi
840 140919 UNN4672015000036
97
03083724631110001180
97
37002064631110001180
840 140919 UNN4672015000037
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000439667 36
GERONTOLOŠKI CENTAR"BEČEJ"-SO.PRI.
BEČEJ
601
3.363,77
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
03083724631110001180
97
37002064631110001180
840 140919 UNN4672015000038
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000533661 33
DOM ZDRAVLJA "BEČEJ"
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
1
19/09/14
Изнoс
190.401,00
0
1
1
0
97
92083724631110001700
97
61025074111110001700
840 140919 UNN4672015000039
71
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
711
13:05
19/09/14
1
13:05:14
712
13:05
19/09/14
1
13:05:32
713
13:05
19/09/14
1
13:05:53
714
13:06
19/09/14
1
13:06:13
715
13:06
19/09/14
1
13:06:35
716
13:06
19/09/14
1
13:06:58
717
13:08
19/09/14
1
13:08:20
718
13:08
19/09/14
1
13:08:47
719
13:09
19/09/14
1
13:09:13
720
13:09
19/09/14
1
13:09:36
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000533661 33
DOM ZDRAVLJA "BEČEJ"
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
22.849,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
92083724631110001700
97
11025074121110001700
840 140919 UNN4672015000040
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000533661 33
DOM ZDRAVLJA "BEČEJ"
BEČEJ
601
9.806,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
92083724631110001700
97
06025074122110001700
840 140919 UNN4672015000041
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000533661 33
DOM ZDRAVLJA "BEČEJ"
BEČEJ
601
1.428,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
92083724631110001700
97
98025074123110001700
840 140919 UNN4672015000042
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000533661 33
DOM ZDRAVLJA "BEČEJ"
BEČEJ
601
412.340,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
92083724631110001700
97
33025074233110001700
840 140919 UNN4672015000043
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000533661 33
DOM ZDRAVLJA "BEČEJ"
BEČEJ
601
315.957,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
92083724631110001700
97
80025074243110001700
840 140919 UNN4672015000044
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000533661 33
DOM ZDRAVLJA "BEČEJ"
BEČEJ
601
101.901,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
92083724631110001700
97
33025074252510001700
840 140919 UNN4672015000045
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
112.163,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
79083724819910001810
97
69832664111110001810
840 140919 UNN4672015000046
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
13.451,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
79083724819910001810
97
19832664121110001810
840 140919 UNN4672015000047
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
5.786,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
79083724819910001810
97
14832664122110001810
840 140919 UNN4672015000048
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
263 Ostali transferi
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840,00
0
1
1
0
97
79083724819910001810
97
09832664123110001810
840 140919 UNN4672015000049
72
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
721
15:01
19/09/14
1
15:01:37
722
17:20
19/09/14
1
17:20:49
723
18:53
19/09/14
1
18:53:34
724
08:30
22/09/14
1
08:30:36
725
08:58
22/09/14
1
08:58:22
726
08:58
22/09/14
1
08:58:50
727
09:00
22/09/14
1
09:00:01
728
09:00
22/09/14
1
09:00:29
729
09:01
22/09/14
1
09:01:07
730
09:01
22/09/14
1
09:01:50
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
Изнoс
Износ
провизије
238,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140919 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140919 BUD0300000000161
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
102,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140919 BUD0500000000169
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
PR=4994708.54
ПНБодобрења
SWIFT порука
298 Raspored sredstva - tarifa
298 NA= 46
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
12.766,39
0
1
1
0
140919
24083714211110001112
97
1510523000074232101
840 140922 TAR1 356776
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
7.655,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
22021004151120001920
840 140922 UNN4672015000001
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
800,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
27083724942370001620
97
30083884237110001620
840 140922 UNN4672015000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
37.434,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
43014344151120001912
840 140922 UNN4672015000003
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
22.479,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
84083724942610001620
97
07083884261110001620
840 140922 UNN4672015000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
34.316,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
02083724942520001620
97
52083884252110001620
840 140922 UNN4672015000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
97
3.501,00
0
1
1
0
97
67083724942130001620
97
53083884213110001620
840 140922 UNN4672015000006
73
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
731
09:02
22/09/14
1
09:02:42
732
09:03
22/09/14
1
09:03:09
733
09:04
22/09/14
1
09:04:47
734
09:05
22/09/14
1
09:05:12
735
09:05
22/09/14
1
09:05:43
736
09:06
22/09/14
1
09:06:08
737
09:06
22/09/14
1
09:06:41
738
09:07
22/09/14
1
09:07:14
739
09:08
22/09/14
1
09:08:00
740
09:08
22/09/14
1
09:08:34
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
88.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
95083724942350001620
97
40083884235110001620
840 140922 UNN4672015000007
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
883,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
33083724942140001620
97
48083884214110001620
840 140922 UNN4672015000008
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
5.390,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
61083724942360001620
97
35083884236110001620
840 140922 UNN4672015000009
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
37.392,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
33083724942140001620
97
48083884214110001620
840 140922 UNN4672015000010
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
7.710,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724948220001620
97
15083884822110001620
840 140922 UNN4672015000011
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
3.700,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
67083724942130001620
97
53083884213110001620
840 140922 UNN4672015000012
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
69.299,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
07083724942490001620
97
67083884249110001620
840 140922 UNN4672015000013
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
33.285,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724948220001620
97
15083884822110001620
840 140922 UNN4672015000014
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
40.155,00
0
1
1
0
263 Ostali transferi
97
79083724819910001810
97
17832664819910001810
840 140922 UNN4672015000015
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001539763 76
SSOB BEČEJ- poseban namenski račun
BEČEJ
208
263 Ostali transferi
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
40.155,00
0
1
1
0
97
79083724819910001810
97
17832664819910001810
840 140922 UNN4672015000016
74
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
741
09:09
22/09/14
1
09:09:20
742
09:11
22/09/14
1
09:11:18
743
09:11
22/09/14
1
09:11:58
744
09:12
22/09/14
1
09:12:24
745
09:12
22/09/14
1
09:12:52
746
09:13
22/09/14
1
09:13:17
747
09:13
22/09/14
1
09:13:55
748
09:15
22/09/14
1
09:15:03
749
09:15
22/09/14
1
09:15:23
750
09:15
22/09/14
1
09:15:41
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
6.852,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
73014374212210001912
840 140922 UNN4672015000017
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
16.973,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
63014374213240001912
840 140922 UNN4672015000018
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
15.522,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
26083724942120001160
97
45083784212110001160
840 140922 UNN4672015000019
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
4.785,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
89083724942130001160
97
40083784213110001160
840 140922 UNN4672015000020
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
829,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
55083724942140001160
97
35083784214110001160
840 140922 UNN4672015000021
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
960,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
58083724942510001160
97
44083784251110001160
840 140922 UNN4672015000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001284645 03
M.Z."8 OKTOBAR" B. P.SELO
BEČEJ
208
2.271,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942640001160
97
76083784264110001160
840 140922 UNN4672015000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
389.462,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
40083724942680001911
97
03083834268110001911
840 140922 UNN4672015000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
24.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
95083724942350001911
97
71083834235110001911
840 140922 UNN4672015000025
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
57.168,00
0
1
1
0
97
96083724942150001911
97
74083834215110001911
840 140922 UNN4672015000026
75
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
751
09:16
22/09/14
1
09:16:01
752
09:16
22/09/14
1
09:16:22
753
09:25
22/09/14
1
09:25:11
754
09:25
22/09/14
1
09:25:44
755
09:26
22/09/14
1
09:26:06
756
09:26
22/09/14
1
09:26:30
757
09:26
22/09/14
1
09:26:57
758
09:27
22/09/14
1
09:27:15
759
09:27
22/09/14
1
09:27:33
760
09:27
22/09/14
1
09:27:54
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
117.337,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
67083724942130001911
97
84083834213110001911
840 140922 UNN4672015000027
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
64.966,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
42083724941310001911
97
09083834131110001911
840 140922 UNN4672015000028
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
118.058,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
95014354151120001912
840 140922 UNN4672015000029
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
15.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
23014354211110001912
840 140922 UNN4672015000030
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
72.456,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
03014354215110001912
840 140922 UNN4672015000031
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001547660 53
OSNOVNA ŠKOLA "SEVER ĐURKIĆ"
BEČEJ
601
20.428,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
54014354263110001912
840 140922 UNN4672015000032
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
23.166,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
63014344212110001912
840 140922 UNN4672015000033
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
19.232,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
04014344213240001912
840 140922 UNN4672015000034
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
4.591,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
19014344214120001912
840 140922 UNN4672015000035
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
869,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
35014344237110001912
840 140922 UNN4672015000036
76
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
761
09:28
22/09/14
1
09:28:22
762
09:34
22/09/14
1
09:34:30
763
09:34
22/09/14
1
09:34:48
764
09:35
22/09/14
1
09:35:05
765
09:35
22/09/14
1
09:35:27
766
09:35
22/09/14
1
09:35:51
767
09:36
22/09/14
1
09:36:25
768
09:36
22/09/14
1
09:36:46
769
09:37
22/09/14
1
09:37:12
770
09:37
22/09/14
1
09:37:49
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
4.556,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
69014344269110001912
840 140922 UNN4672015000037
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
27.430,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
94021014212110001920
840 140922 UNN4672015000038
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
16.918,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
89021014213110001920
840 140922 UNN4672015000039
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
6.562,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
84021014214110001920
840 140922 UNN4672015000040
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
18.065,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
79021014215110001920
840 140922 UNN4672015000041
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001574660 48
TEHNIČKA ŠKOLA
BEČEJ
601
8.788,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
66021014237110001920
840 140922 UNN4672015000042
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
7.172,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
14021004237110001920
840 140922 UNN4672015000043
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
13.903,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
63021004266110001920
840 140922 UNN4672015000044
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
24.599,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
19021004268120001920
840 140922 UNN4672015000045
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
23.366,00
0
1
1
0
97
23083724941510001820
97
92083854151110001820
840 140922 UNN4672015000046
77
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
771
09:38
22/09/14
1
09:38:38
772
09:39
22/09/14
1
09:39:00
773
09:39
22/09/14
1
09:39:23
774
09:39
22/09/14
1
09:39:50
775
09:40
22/09/14
1
09:40:09
776
09:40
22/09/14
1
09:40:29
777
09:41
22/09/14
1
09:41:09
778
09:41
22/09/14
1
09:41:34
779
09:41
22/09/14
1
09:41:53
780
09:42
22/09/14
1
09:42:11
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
1.056,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
20083724942110001820
97
83083854211110001820
840 140922 UNN4672015000047
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
26.205,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
83083724942120001820
97
78083854212110001820
840 140922 UNN4672015000048
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
39.785,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
49083724942130001820
97
73083854213110001820
840 140922 UNN4672015000049
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
19.893,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
15083724942140001820
97
68083854214110001820
840 140922 UNN4672015000050
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
19.773,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
78083724942150001820
97
63083854215110001820
840 140922 UNN4672015000051
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000751664 95
GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ
BEČEJ
208
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
22083724942680001820
97
89083854268110001820
840 140922 UNN4672015000052
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
25.224,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
25014334151110001912
840 140922 UNN4672015000053
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
11.747,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
11014334212110001912
840 140922 UNN4672015000054
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
30.316,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
06014334213110001912
840 140922 UNN4672015000055
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
8.442,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
98014334214110001912
840 140922 UNN4672015000056
78
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
781
09:42
22/09/14
1
09:42:33
782
09:42
22/09/14
1
09:42:53
783
09:43
22/09/14
1
09:43:16
784
09:43
22/09/14
1
09:43:47
785
09:44
22/09/14
1
09:44:43
786
09:45
22/09/14
1
09:45:15
787
09:45
22/09/14
1
09:45:38
788
09:46
22/09/14
1
09:46:01
789
09:46
22/09/14
1
09:46:20
790
09:46
22/09/14
1
09:46:52
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
789,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
80014334237110001912
840 140922 UNN4672015000057
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
37.770,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
10014334251110001912
840 140922 UNN4672015000058
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
6.567,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
22014334268110001912
840 140922 UNN4672015000059
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
33083724632110001912
97
60014335114110001912
840 140922 UNN4672015000060
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
21.476,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
51014324213110001912
840 140922 UNN4672015000061
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
5.100,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
94014324214210001912
840 140922 UNN4672015000062
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
1.440,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
18014324239110001912
840 140922 UNN4672015000063
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
950,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
16014324251150001912
840 140922 UNN4672015000064
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
2.500,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
77014324266110001912
840 140922 UNN4672015000065
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
11.106,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
67014324268110001912
840 140922 UNN4672015000066
79
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
791
09:52
22/09/14
1
09:52:05
792
09:52
22/09/14
1
09:52:30
793
09:53
22/09/14
1
09:53:01
794
09:53
22/09/14
1
09:53:19
795
10:45
22/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
BEČEJ
208
SPEAK EASY
21220 BECE
165
1
11:41:37
797
13:02
17:21
22/09/14
1
17:21:24
800
19:03
22/09/14
1
19:03:06
Под. за рекламацију
0
7.200,00
0
1
1
0
18.781,00
0
1
1
0
1.014,00
0
1
1
0
32.786,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
799
1
38083724631110001912
97
10014374215110001912
97
38083724631110001912
97
70014374232210001912
97
38083724631110001912
97
46014374266110001912
97
38083724631110001912
97
50014374269190001912
97
89083724941610001620
97
22083884161110001620
840 140922 UNN4672011000047
100.000,00
0
1
6
2
840 140922 ZBR0000000001914
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
97
50083724512910001620
140922_001914_MT102 M1409220001741921
0 PR 01/14
263 Ostali transferi
544,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140922 UNN4672011000086
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140922 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
272,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140922 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140922 BUD0300000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
97
840 140922 UNN4672015000070
165 0000000010503 61
15:01:17
1
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000138640 47
1
0
840 140922 UNN4672015000069
11:39:54
15:01
Под. за рекл. збирног
262 Transferi u okviru državnih organa
11:39
22/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140922 UNN4672015000068
22/09/14
798
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
796
13:02:48
24.465,00
Ста
840 140922 UNN4672015000067
10:45:07
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
22/09/14
Изнoс
136,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140922 BUD0500000000166
80
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
801
13:01
23/09/14
1
13:01:12
802
15:00
23/09/14
1
15:00:57
803
17:21
23/09/14
1
17:21:05
804
19:25
23/09/14
1
19:25:37
805
08:30
24/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
BEČEJ
208
DRU?TVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
BEOGRAD-NO
275
1
09:03:17
807
08:44
09:18
24/09/14
1
09:18:15
810
11:51
24/09/14
1
11:51:16
Под. за рекламацију
0
340,00
0
1
1
0
204,00
0
1
1
0
136,00
0
1
1
0
655.476,15
0
1
1
0
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
37083724512910013620
858/2012
840 140924 UNN4672011000001
738.000,00
0
1
6
1
97
37083724512910013620
140924_007613_MT103 M1409240001784351
0 0574
263 Ostali transferi
840 140924 UNN4672011000002
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001562845 88
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
27,00
0
1
1
0
298 Tarifa Uprave za trezor
97
22083724211110001130
97
29105230401110742321
840 140924 UNN4672011000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001562845 88
MF-UT-PRIH.DIREK.KORIS.BUDŽ.SRED.RS
BEOGRAD
601
88,00
0
1
1
0
298 Tarifa Uprave za trezor
97
70083724211210001130
97
29105230401110742321
840 140924 UNN4672011000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0100000000150
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
97
0
263 Ostali transferi
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
809
1
840 140923 BUD0500000000165
275 0000220029933 93
08:44:52
1
298 Raspored sredstva - tarifa
840 0000000138640 47
1
0
840 140923 BUD0300000000160
08:32:20
08:44
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
08:31
24/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140923 BUD0200000000162
24/09/14
808
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
806
08:44:12
442,00
Ста
840 140923 BUD0100000000164
08:30:42
1
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
24/09/14
Изнoс
79.028,00
0
1
1
0
97
36083724942510001620
97
57083884251110001620
840 140924 UNN4672011000021
81
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
811
11:52
24/09/14
1
11:52:23
812
11:52
24/09/14
1
11:52:52
813
11:53
24/09/14
1
11:53:25
814
11:53
24/09/14
1
11:53:56
815
12:33
24/09/14
1
12:33:44
816
13:01
24/09/14
1
13:01:06
817
15:00
24/09/14
1
15:00:55
818
17:20
24/09/14
1
17:20:55
819
18:42
24/09/14
1
18:42:15
820
11:41
25/09/14
1
11:41:38
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
448.217,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
07083724942490001620
97
67083884249110001620
840 140924 UNN4672011000022
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
33083724942140001620
97
48083884214110001620
840 140924 UNN4672011000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
36.533,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942120001620
97
58083884212110001620
840 140924 UNN4672011000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
1.064.351,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942120001620
97
58083884212110001620
840 140924 UNN4672011000025
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
876.126,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
07083724942490001620
97
67083884249110001620
840 140924 UNN4672011000045
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
442,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0200000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
442,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0300000000162
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0400000000157
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140924 BUD0600000000166
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.018.768,00
0
1
1
0
97
55083724941110001810
97
38083874111110001810
840 140925 UNN4672015000081
82
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
821
11:42
25/09/14
1
11:42:18
822
11:42
25/09/14
1
11:42:48
823
11:43
25/09/14
1
11:43:11
824
11:43
25/09/14
1
11:43:50
825
13:01
25/09/14
1
13:01:08
826
13:51
25/09/14
1
13:51:20
827
15:00
25/09/14
1
15:00:59
828
17:21
25/09/14
1
17:21:01
829
18:52
25/09/14
1
18:52:12
830
13:01
26/09/14
1
13:01:22
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
122.253,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
06083724941210001810
97
85083874121110001810
840 140925 UNN4672015000082
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
52.467,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
69083724941220001810
97
80083874122110001810
840 140925 UNN4672015000083
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
7.641,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
35083724941230001810
97
75083874123110001810
840 140925 UNN4672015000084
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000492664 28
USTANOVA"Đ.PREDIN BADŽA"
BEČEJ
208
231.522,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
79083724942130001810
97
13083874213110001810
840 140925 UNN4672015000085
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
544,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140925 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000711121843 25
POREZ-SAM.DEL-OSTV. PRIHOD-RES PU
BEOGRAD
840
11.764,67
0
1
1
0
264 Prenos sredstava iz budžeta za obezbedenje povraćaja više nal.tek. prihoda
97
70083717111210001000
97
56208
840 140925 UNN4670089000119
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
442,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140925 BUD0200000000161
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140925 BUD0300000000156
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
170,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140925 BUD0500000000169
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
298 Raspored sredstva - tarifa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
544,00
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140926 BUD0100000000166
83
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
831
15:01
26/09/14
1
15:01:03
832
17:20
26/09/14
1
17:20:46
833
18:47
26/09/14
1
18:47:00
834
09:21
29/09/14
1
09:21:10
835
09:21
29/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000018645 65
MESNA ZAJEDNICA POLJANICA
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
BEČEJ
208
SZILVIA ULIJAN PR REST.DOM.KUH.KAFE
BECEJ
170
1
09:30:54
837
09:22
09:23
29/09/14
Под. за рекламацију
0
272,00
0
1
1
0
136,00
0
1
1
0
3.683,00
0
1
1
0
4.990,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
839
1
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
97
26083724942120001160
97
52083804212110001160
97
02083724942520001620
97
52083884252110001620
840 140929 UNN4672015000002
2.570,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000201
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
97
34083714237111101110
140929_000201_MT102 M1409290001869365
0 161
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
450,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 140929 UNN4672015000003
97
04083724942120001620
97
58083884212110001620
840 140929 UNN4672015000004
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
19.458,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
04083724942120001620
97
58083884212110001620
840 140929 UNN4672015000005
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000479641 06
JP Direkcija za izgradnju BEČEJ
BEČEJ
208
28.409,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
1
09:23:34
840
09:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:30:05
980 0000000000303 97
ZIN
BEOGRAD
980
1
09:30:54
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
97
840 140929 UNN4672015000001
170 0050012031000 76
09:22:59
1
262 Transferi u okviru državnih organa
840 0000000138640 47
1
0
840 140926 BUD0500000000167
09:30:04
09:22
Под. за рекл. збирног
298 Raspored sredstva - tarifa
09:22
29/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140926 BUD0300000000162
29/09/14
838
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
298 Raspored sredstva - tarifa
836
09:22:36
374,00
Ста
840 140926 BUD0200000000162
09:21:47
1
Износ
провизије
Акт
298 Raspored sredstva - tarifa
1
29/09/14
Изнoс
97
96083724942150001620
97
43083884215110001620
840 140929 UNN4672015000006
25.639,20
0
1
6
2
97
19083724261112101130
140929_000225_MT102 M1409290001869391
0 408039908359466
840 140929 ZBR0000000000225
840 140929 UNN4672015000007
84
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
841
09:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:30:05
980 0000000000303 97
ZIN
BEOGRAD
980
1
09:30:54
842
09:24
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:30:04
200 0041740102000 52
JP POSTA SRBIJE RJ POST.SAO. NOVI
NOVI SAD
200
1
09:30:54
843
09:26
29/09/14
Изнoс
Износ
провизије
25.116,00
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140929 ZBR0000000000225
50.000,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000204
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
4.658,23
0
1
1
0
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
1
09:26:12
844
09:26
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:30:04
160 2700100045213 74
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:30:54
845
09:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:30:05
355 0000005408875 51
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:30:54
846
09:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:30:04
160 2700100001615 15
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:30:54
847
09:27
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:30:04
340 0000011000611 19
LA FANTANA DOO BEOGRAD
BEOGRAD
340
1
09:30:54
848
09:28
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:30:04
220 0000000131460 17
DALMACIJA
BECHEJ
220
1
09:30:54
849
09:28
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:30:04
170 0030010280000 44
MIO-GOR DOO
BECEJ
170
1
09:30:54
850
09:28
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:30:04
170 0000000001417 31
N-COPY D.O.O DRUSTVO ZA TRGOVINU I
21000 NOV
170
1
09:30:54
19083724261112101130
840 140929 UNN4672015000008
97
11083724214212101130
840 140929 UNN4672015000009
97
06083724161320001110
97
8591000000001842369
840 140929 UNN4672015000010
BEČEJ
208
2.500,00
160
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000199
BEČEJ
208
2.500,00
355
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000219
208
06083724161320001110
840 140929 UNN4672015000011
97
06083724161320001110
140929_000219_MT102 M1409290001869385
97 8591000000001842369
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140929_000199_MT102 M1409290001869363
97 8591000000001842369
249 Ostali prihodi fizičkih lica
3.000,00
160
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000012
97
06083724161320001110
140929_000199_MT102 M1409290001869363
97 8591000000001842369
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 140929 ZBR0000000000199
1.416,06
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000013
97
42083724237112101130
140929_000218_MT102 M1409290001869384
0 1761459
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000218
17.800,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000014
97
83083724252192101130
140929_000207_MT102 M1409290001869371
0 28
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000207
1.780,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000015
97
59083724251172101130
140929_000201_MT102 M1409290001869365
0 185
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
97
140929_000204_MT102 M1409290001869368
97 6414212200056511
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140929_000225_MT102 M1409290001869391
0 4081902083594666
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140929 ZBR0000000000201
15.000,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000016
97
19083724261112101130
140929_000201_MT102 M1409290001869365
0 130515
840 140929 ZBR0000000000201
840 140929 UNN4672015000017
85
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
851
09:28
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:30:04
170 0000000001417 31
N-COPY D.O.O DRUSTVO ZA TRGOVINU I
21000 NOV
170
1
09:30:54
852
09:30
29/09/14
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
09:30
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:40:07
355 0000005112941 12
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
09:40:47
854
09:30
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:40:06
165 1001524278151 67
HYPO-ALPE-ADRIA BANK AD. BEOGRAD
1
09:40:46
855
09:31
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:40:07
340 0003224896947 43
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
1
09:40:47
856
09:32
857
09:32
29/09/14
1
09:32:35
858
09:32
29/09/14
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
39083724252262101130
140929_000201_MT102 M1409290001869365
0 170931
41.924,05
0
1
1
0
840 140929 UNN4672015000018
97
06083724161320001110
97
8491000000001841561
840 140929 UNN4672015000019
BEČEJ
208
24.000,00
355
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000251
BEČEJ
208
24.000,00
165
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000234
208
24.000,00
340
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000250
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 140929 UNN4672015000020
97
06083724161320001110
840 140929 UNN4672015000021
97
06083724161320001110
140929_000250_MT102 M1409290001869714
97 8491000000001841561
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
06083724161320001110
140929_000234_MT102 M1409290001869694
97 8491000000001841561
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140929_000251_MT102 M1409290001869715
97 8491000000001841561
249 Ostali prihodi fizičkih lica
25.896,78
0
1
1
0
840 140929 UNN4672015000022
97
0
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
97083714237121101110
43
840 140929 UNN4672015000023
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
71.062,58
0
1
1
0
97
0
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
97083714237121101110
42
840 140929 UNN4672015000024
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000910664 44
TURISTIČKA ORGAN. OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
10.297,17
0
1
1
0
09:32:53
859
09:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:06
160 0000000920269 83
TIHAMER BALINT PR,SUR RESTORAN DOMA
BE?EJ
160
1
09:40:46
860
09:33
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:07
355 0000001013436 91
PIK BEÄżEJ HOTEL BELA LADJA A.D. B
BeÄżej
355
1
09:40:47
97
0
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1
97083714237121101110
1
840 140929 UNN4672015000025
3.760,00
0
1
6
2
97
34083714237111101110
140929_000231_MT102 M1409290001869691
0 38
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
254 Uplata poreza i doprinosa po odbitku
853
09:32:20
12.647,71
Акт
840 140929 ZBR0000000000201
840 0000000138640 47
09:30:06
1
Износ
провизије
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1
29/09/14
Изнoс
840 140929 ZBR0000000000231
2.055,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000026
97
34083714237111101110
140929_000251_MT102 M1409290001869715
0 140319
840 140929 ZBR0000000000251
840 140929 UNN4672015000027
86
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
861
09:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:06
105 0000406506016 28
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:40:46
862
09:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:40:06
160 2700100029595 77
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:40:46
863
09:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:40:06
105 0000406500037 20
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:40:46
864
09:34
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:40:06
160 2700100029595 77
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
09:40:46
865
09:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
09:40:06
105 0000406506016 28
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
09:40:46
866
09:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:06
160 0000000000601 19
TELEKOM SRBIJA AD PREDUZ. ZA TELEKO
Beograd (P
160
1
09:40:46
867
09:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:07
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
09:40:47
868
09:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:07
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
09:40:47
869
09:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:07
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
09:40:47
870
09:37
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:07
310 0000000000011 83
TELEKOM SRBIJA PREDUZECE ZA TELEKOM
Beograd (P
310
1
09:40:47
Изнoс
Износ
провизије
11.000,00
105
208
3.000,00
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000226
208
902,00
160
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000233
208
97
14083724221110201130
840 140929 UNN4672015000028
97
14083724221110201130
840 140929 UNN4672015000029
97
14083724221110201130
840 140929 UNN4672015000030
97
62083724221210201130
140929_000233_MT102 M1409290001869693
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
180,00
105
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000031
97
62083724221210201130
140929_000226_MT102 M1409290001869684
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
840 140929 ZBR0000000000226
2.422,66
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000032
97
60083724214112101130
140929_000233_MT102 M1409290001869693
0 861554430030327
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000233
3.095,76
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000033
97
60083724214112101130
140929_000247_MT102 M1409290001869711
97 801550211043847
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000247
49.599,93
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000034
97
60083724214112101130
140929_000247_MT102 M1409290001869711
97 951550211043842
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000247
663,20
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000035
97
60083724214112101130
140929_000247_MT102 M1409290001869711
97 921550211043843
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
0
140929_000226_MT102 M1409290001869684
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Под. за рекл. збирног
840 140929 ZBR0000000000233
2.000,00
105
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140929_000233_MT102 M1409290001869693
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
208
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140929 ZBR0000000000226
160
BEČEJ
Ста
140929_000226_MT102 M1409290001869684
0
241 Neporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporez.i obus.od zarada
BEČEJ
Акт
840 140929 ZBR0000000000247
1.076,49
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000036
97
60083724214112101130
140929_000247_MT102 M1409290001869711
97 761550641043846
840 140929 ZBR0000000000247
840 140929 UNN4672015000037
87
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
871
09:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:06
160 0000000285132 26
ZUP DOO BEOGRAD
Beograd Vo
160
1
09:40:46
872
09:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:06
180 3181210035125 81
ITI DOO INDJIJA
22320 INDJ
180
1
10:31:50
873
09:38
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:06
200 0041740102000 52
JP POSTA SRBIJE RJ POST.SAO. NOVI
NOVI SAD
200
1
09:40:46
874
09:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:07
845 0000000142849 96
PD EPS-SNABD.SEKTOR NS-PRIVREDA
NOVI SAD
845
1
09:40:47
875
09:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:06
165 0000000013227 37
SZTR BIKE SHOP FARKAS FERENC PR BEC
21220 BECE
165
1
09:40:46
876
09:39
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:07
310 0000000173928 95
ADAPTATIO-D DOO ZA SAVETOVANJE
Senta
310
1
09:40:47
877
09:40
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:40:06
205 0000000001082 43
YUNET INTERNATIONAL DOO
Beograd (S
205
1
09:40:46
878
09:40
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:09
340 0000011004040 14
SAT-TRAKT DOO BACKA TOPOLA-DRUGI RA
BACKA TOPO
340
1
09:50:47
879
09:40
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:09
265 1040310000497 22
TELENOR D.O.O. BEOGRAD
BEOGRAD-NO
265
1
09:50:47
880
09:41
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:08
160 0000000377772 11
JOVANA MATI? PR TRGOVINSKA RADNJA M
BE?EJ
160
1
09:50:47
Изнoс
Износ
провизије
18.415,20
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
18083724232212101130
140929_000233_MT102 M1409290001869693
0 2113
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000233
56.560,37
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000038
97
18083724232212101130
140929_000236_MT102 M1409290001871272
0 127
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000236
2.358,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000039
97
11083724214212101130
140929_000238_MT102 M1409290001869698
97 7114000782200810
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000238
18.629,37
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000040
97
70083724212112101130
140929_000255_MT102 M1409290001869719
97 021080390760016
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000255
7.420,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000041
97
64083724252112101130
140929_000234_MT102 M1409290001869694
0 560014
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000234
5.000,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000042
97
18083724232212101130
140929_000247_MT102 M1409290001869711
0 160
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000247
4.056,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000043
97
26083724214122101130
140929_000239_MT102 M1409290001869701
0 0211714008195
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000239
29.165,28
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000044
97
26083724214122101130
140929_000276_MT102 M1409290001869999
0 730100024
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000276
16.865,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000045
97
55083724214142101130
140929_000270_MT102 M1409290001869993
97 61074294271408
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
Акт
840 140929 ZBR0000000000270
174.921,89
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000046
97
19083724261112101130
140929_000259_MT102 M1409290001869982
0 110029
840 140929 ZBR0000000000259
840 140929 UNN4672015000047
88
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
881
09:41
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:08
160 0000000377772 11
JOVANA MATI? PR TRGOVINSKA RADNJA M
BE?EJ
160
1
09:50:47
882
09:41
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:09
325 9500700018414 49
POTISJE-BE?EJ DOO ZA KOMUNALNE USLU
BE?EJ
325
1
10:31:50
883
09:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:08
170 0000300761578 65
LA FANTANA DOO
BEOGRAD
170
1
10:31:50
884
09:42
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:08
170 0000300761578 65
LA FANTANA DOO
BEOGRAD
170
1
10:31:50
885
09:43
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:08
160 0000000014084 19
INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD
Beograd Zv
160
1
09:50:47
886
09:44
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:09
285 2231000000015 32
MASTER CLEAN EXPRESS DOO PALIC
PALIC
285
1
10:31:50
887
09:44
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:08
160 0000000010684 34
PHONECO DRUSSTVO ZA POSREDOVANJE U
SUBOTICA
160
1
09:50:47
888
09:44
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:08
160 0000000010684 34
PHONECO DRUSSTVO ZA POSREDOVANJE U
SUBOTICA
160
1
09:50:47
889
09:44
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:08
165 0000000010411 46
G2 SERVIS
21220 BECE
165
1
10:31:50
890
09:45
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
09:50:09
355 0000001009945 88
JAVNO PREDUZE?E VODOKANAL BE?EJ
BECEJ
355
1
09:50:47
Изнoс
Износ
провизије
15.975,65
Ста
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
97
19083724261112101130
140929_000259_MT102 M1409290001869982
0 080030
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000259
19.982,16
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000048
97
11083724213242101130
140929_000274_MT102 M1409290001871272
0 40831
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000274
1.574,16
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000049
97
42083724237112101130
140929_000262_MT102 M1409290001871272
0 1785771
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000262
3.120,16
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000050
97
42083724237112101130
140929_000262_MT102 M1409290001871272
0 1772333
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000262
51.566,16
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000051
97
18083724232212101130
140929_000259_MT102 M1409290001869982
0 90020862
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000259
5.590,73
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000052
97
13083724236122101130
140929_000272_MT102 M1409290001871272
0 1147
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000272
23.753,58
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000053
97
44083724252232101130
140929_000259_MT102 M1409290001869982
0 866
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000259
21.208,56
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000054
97
44083724252232101130
140929_000259_MT102 M1409290001869982
0 865
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 ZBR0000000000259
3.490,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000055
97
59083724251172101130
140929_000261_MT102 M1409290001871272
0 89
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
Акт
840 140929 ZBR0000000000261
31.586,50
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000056
97
65083724213112101130
140929_000277_MT102 M1409290001870000
0 14113586
840 140929 ZBR0000000000277
840 140929 UNN4672015000057
89
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
891
11:05
29/09/14
1
11:05:33
892
11:06
29/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001569660 13
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"
BEČEJ
601
11:47
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
11:48:28
105 0000000004799 85
AMSS POSLOVNI SISTEM DOO BEOGRAD
Beograd-Zv
105
1
11:50:48
894
12:32
895
12:33
29/09/14
1
12:33:16
896
12:33
29/09/14
1
12:33:35
897
12:33
29/09/14
1
12:33:53
898
12:34
29/09/14
1
12:34:22
899
12:34
29/09/14
1
12:34:49
900
12:35
29/09/14
1
12:35:27
244.000,00
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
38083724631110001912
97
11014324822510001912
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
79014364831110001912
840 140929 UNN4672015000071
9.696,00
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000640
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
97
40083724221992101130
140929_000640_MT102 M1409290001878188
0 D7BB/4622
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
1.436,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
840 140929 UNN4672011000003
97
38083724631110001912
97
14014344212210001912
840 140929 UNN4672015000075
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
9.625,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
58014344213110001912
840 140929 UNN4672015000076
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
3.996,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
53014344214110001912
840 140929 UNN4672015000077
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
3.400,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
71014344252220001912
840 140929 UNN4672015000078
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001560660 47
OŠ"SVETOZAR MARKOVIĆ"BAČKO GRADIŠTE
BEČEJ
601
4.240,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
69014344269110001912
840 140929 UNN4672015000079
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
59016584233910001912
840 140929 UNN4672015000080
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
262 Transferi u okviru državnih organa
893
12:32:56
58.300,00
Ста
840 140929 UNN4672015000070
11:06:02
1
Износ
провизије
Акт
262 Transferi u okviru državnih organa
1
29/09/14
Изнoс
31.295,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
92016584266110001912
840 140929 UNN4672015000081
90
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
901
12:35
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
12:43:21
275 0010220482633 40
DRUTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA L
BEOGRAD-NO
275
1
12:44:54
902
12:36
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
29/09/14
12:43:21
275 0010220482633 40
DRUTVO ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA L
BEOGRAD-NO
275
1
12:44:54
903
12:36
29/09/14
1
12:36:52
904
12:37
29/09/14
1
12:37:25
905
12:37
29/09/14
1
12:37:27
906
12:37
29/09/14
1
12:37:49
907
12:38
29/09/14
1
12:38:02
908
12:38
29/09/14
1
12:38:07
909
12:38
29/09/14
1
12:38:27
910
12:38
29/09/14
1
12:38:45
Изнoс
Износ
провизије
3.885,63
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140929 ZBR0000000000860
57.319,80
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000860
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
104.817,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
59083714264121101110
840 140929 UNN4672015000082
97
59083714264121101110
840 140929 UNN4672015000083
97
38083724631110001912
97
78016014161110001912
840 140929 UNN4672015000084
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
16.901,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
25014374212110001912
840 140929 UNN4672011000026
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
135.052,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
22021004151120001920
840 140929 UNN4672015000085
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
20.598,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
47021004211110001920
840 140929 UNN4672015000086
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
1.842,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
15014374214110001912
840 140929 UNN4672011000027
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
21.717,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
37021004213110001920
840 140929 UNN4672015000087
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
3.792,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
32021004214110001920
840 140929 UNN4672015000088
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
97
140929_000860_MT102 M1409290001882193
0 934020790
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140929_000860_MT102 M1409290001882193
0 934020789
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
1.050,00
0
1
1
0
97
14083724631110001920
97
85021004221940001920
840 140929 UNN4672015000089
91
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
911
12:39
29/09/14
1
12:39:04
912
12:39
29/09/14
1
12:39:21
913
12:39
29/09/14
1
12:39:58
914
12:40
29/09/14
1
12:40:16
915
12:41
29/09/14
1
12:41:09
916
12:41
29/09/14
1
12:41:23
917
12:41
29/09/14
1
12:41:30
918
12:41
29/09/14
1
12:41:52
919
12:43
29/09/14
1
12:43:02
920
12:43
29/09/14
1
12:43:22
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
3.950,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
14021004237110001920
840 140929 UNN4672015000090
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001572660 34
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
BEČEJ
601
46.344,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
19021004268120001920
840 140929 UNN4672015000091
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
14.476,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
56014324212110001912
840 140929 UNN4672015000092
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
48.529,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
41014324215110001912
840 140929 UNN4672015000093
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
53014324235990001912
840 140929 UNN4672015000094
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001550660 74
OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"B.P.SELO
BEČEJ
601
3.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
70014374261310001912
840 140929 UNN4672011000028
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
277,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
28014324237110001912
840 140929 UNN4672015000095
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
4.190,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
50014324252110001912
840 140929 UNN4672015000096
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
132.919,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
88014334151120001912
840 140929 UNN4672015000097
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
17.561,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
11014334212110001912
840 140929 UNN4672015000098
92
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
921
12:43
29/09/14
1
12:43:42
922
12:44
29/09/14
1
12:44:18
923
12:44
29/09/14
1
12:44:39
924
12:45
29/09/14
1
12:45:09
925
12:45
29/09/14
1
12:45:51
926
12:46
29/09/14
1
12:46:04
927
12:46
29/09/14
1
12:46:12
928
12:46
29/09/14
1
12:46:44
929
12:46
29/09/14
1
12:46:48
930
12:47
29/09/14
1
12:47:08
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
10.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
56014334232210001912
840 140929 UNN4672015000099
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
30.950,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
57014334261110001912
840 140929 UNN4672015000100
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
30.378,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
85014334268120001912
840 140929 UNN4672015000101
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001551660 81
OSNOVNA ŠKOLA "PETEFI ŠANDOR"
BEČEJ
601
2.702,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
68014334252120001912
840 140929 UNN4672015000102
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
4.350.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
43083724941110001911
97
12083834111110001911
840 140929 UNN4672015000103
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
94.725,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
36014324151120001912
840 140929 UNN4672011000029
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
522.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
91083724941210001911
97
59083834121110001911
840 140929 UNN4672015000104
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
190.175,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
56016584215110001912
840 140929 UNN4672011000030
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
224.025,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
57083724941220001911
97
54083834122110001911
840 140929 UNN4672015000105
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000527661 88
PU "LABUD PEJOVIĆ"
BEČEJ
208
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
32.625,00
0
1
1
0
97
23083724941230001911
97
49083834123110001911
840 140929 UNN4672015000106
93
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
931
12:47
29/09/14
1
12:47:30
932
12:47
29/09/14
1
12:47:36
933
12:47
29/09/14
1
12:47:57
934
12:48
29/09/14
1
12:48:14
935
12:48
29/09/14
1
12:48:31
936
12:48
29/09/14
1
12:48:49
937
12:48
29/09/14
1
12:48:59
938
12:49
29/09/14
1
12:49:12
939
12:49
29/09/14
1
12:49:30
940
12:49
29/09/14
1
12:49:43
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
199.491,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
36016584215230001912
840 140929 UNN4672011000031
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
19.452,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
91016014268120001912
840 140929 UNN4672015000107
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
24.706,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
63016014261110001912
840 140929 UNN4672015000108
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
4.692,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
74016014252120001912
840 140929 UNN4672015000109
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
6.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
76016014239110001912
840 140929 UNN4672015000110
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
17.725,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
02016014215110001912
840 140929 UNN4672015000111
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001548660 60
ŠOMVO "PETAR KONJEVIĆ"
BEČEJ
601
100.680,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
57016584234310001912
840 140929 UNN4672011000032
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
8.481,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
07016014214110001912
840 140929 UNN4672015000112
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
8.074,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
12016014213110001912
840 140929 UNN4672015000113
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
3.008,00
0
1
1
0
97
38083724631110001912
97
07014324212210001912
840 140929 UNN4672011000033
94
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
941
12:49
29/09/14
1
12:49:56
942
12:50
29/09/14
1
12:50:17
943
12:50
29/09/14
1
12:50:17
944
12:50
29/09/14
1
12:50:34
945
12:56
29/09/14
1
12:56:31
946
12:56
29/09/14
1
12:56:53
947
12:57
29/09/14
1
12:57:11
948
12:57
29/09/14
1
12:57:35
949
12:58
29/09/14
1
12:58:01
950
12:58
29/09/14
1
12:58:18
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
4.103,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
65016014212210001912
840 140929 UNN4672015000114
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
10.000,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
22016014211110001912
840 140929 UNN4672015000115
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001553660 95
OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO GLOŽANSKI"
BEČEJ
601
7.730,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
46014324214110001912
840 140929 UNN4672011000034
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001334660 17
ŠOSO "BRATSTVO" BEČEJ
BEČEJ
601
4.050,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
38083724631110001912
97
94016014151120001912
840 140929 UNN4672015000116
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
4.200,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
73017824151120001920
840 140929 UNN4672015000117
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
8.308,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
98017824211110001920
840 140929 UNN4672015000118
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
24.404,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
93017824212110001920
840 140929 UNN4672015000119
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
25.793,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
88017824213110001920
840 140929 UNN4672015000120
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
18.584,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
83017824214110001920
840 140929 UNN4672015000121
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
53.273,00
0
1
1
0
97
14083724631110001920
97
78017824215110001920
840 140929 UNN4672015000122
95
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
951
12:58
29/09/14
1
12:58:46
952
12:59
29/09/14
1
12:59:10
953
12:59
29/09/14
1
12:59:33
954
13:00
29/09/14
1
13:00:07
955
13:00
29/09/14
1
13:00:28
956
13:00
29/09/14
1
13:00:46
957
13:01
29/09/14
1
13:01:12
958
13:01
29/09/14
1
13:01:15
959
13:01
29/09/14
1
13:01:34
960
13:01
29/09/14
1
13:01:54
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
Изнoс
Износ
провизије
10.000,00
Акт
Ста
ПНБодобрења
SWIFT порука
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
90017824232110001920
840 140929 UNN4672015000123
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
400,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
65017824237110001920
840 140929 UNN4672015000124
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
3.340,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
55017824239110001920
840 140929 UNN4672015000125
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
4.390,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
53017824251150001920
840 140929 UNN4672015000126
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
517,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
42017824261110001920
840 140929 UNN4672015000127
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
5.530,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
32017824263110001920
840 140929 UNN4672015000128
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
544,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140929 BUD0100000000165
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
46.927,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
17017824266110001920
840 140929 UNN4672015000129
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
15.077,00
0
1
1
0
262 Transferi u okviru državnih organa
97
14083724631110001920
97
07017824268110001920
840 140929 UNN4672015000130
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000001576660 62
GIMNAZIJA
BEČEJ
601
262 Transferi u okviru državnih organa
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
30.498,00
0
1
1
0
97
09083724632110001920
97
82017825126110001920
840 140929 UNN4672015000131
96
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
961
13:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:29
355 0000005413384 07
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:13:06
962
13:03
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:29
325 9300700827557 75
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
1
13:13:06
963
13:04
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
160 2700100035978 37
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:13:06
964
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
160 5600100786791 85
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:13:06
965
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
220 2230000021361 34
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
13:13:06
966
13:05
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
160 2700100026898 20
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:13:06
967
13:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
205 1001547455748 23
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
13:13:06
968
13:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:29
355 0000005180831 42
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
1
13:13:06
969
13:06
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
200 0000045165906 52
POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA A.D. BEO
1
13:13:06
970
13:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
220 2230000056742 09
PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD
1
13:13:06
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
15.000,00
355
Ста
208
15.000,00
325
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000949
208
15.000,00
160
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000933
208
15.000,00
160
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000933
208
15.000,00
220
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000941
208
15.000,00
160
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000934
208
15.000,00
205
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000939
208
15.000,00
355
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000952
208
30.000,00
200
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000938
208
220
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000134
97
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000135
97
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000136
97
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000137
97
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000138
97
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000139
97
29083724249110001420
140929_000938_MT102 M1409290001883536
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140929_000952_MT102 M1409290001883559
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140929 UNN4672015000133
140929_000939_MT102 M1409290001883538
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
29083724249110001420
140929_000934_MT102 M1409290001883530
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140929_000941_MT102 M1409290001883541
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
840 140929 UNN4672015000132
140929_000933_MT102 M1409290001883529
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
29083724249110001420
140929_000933_MT102 M1409290001883529
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140929_000949_MT102 M1409290001883555
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
840 140929 ZBR0000000000952
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
140929_000952_MT102 M1409290001883559
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
249 Ostali prihodi fizičkih lica
Акт
15.000,00
0
1
6
2
840 140929 UNN4672015000140
97
29083724249110001420
140929_000941_MT102 M1409290001883541
97 6891000000001917097
840 140929 ZBR0000000000941
840 140929 UNN4672015000141
97
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Сврха дознаке
971
13:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
105 0000406505863 02
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
13:13:06
972
13:08
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
160 2700800008661 68
BANCA INTESA A.D.-BEOGRAD-ZIRO RAC
1
13:13:06
973
13:09
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
205 9001018385693 25
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
1
13:13:06
974
13:09
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
29/09/14
13:11:28
105 0000406505771 84
AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA
1
13:13:06
975
13:09
29/09/14
1
13:09:48
976
15:01
29/09/14
1
15:01:12
977
17:20
29/09/14
1
17:20:54
978
18:53
29/09/14
Трез.зд.
BEČEJ
208
Изнoс
Износ
провизије
15.000,00
105
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140929 ZBR0000000000928
208
15.000,00
160
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000934
208
15.000,00
205
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000939
208
30.000,00
105
0
1
6
2
840 140929 ZBR0000000000928
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000004848 37
MF-PORES.UPR.CENTRALA-OBJED.NAPLATA
BEOGRAD
601
139.746,83
0
1
1
0
249 Ostali prihodi fizičkih lica
97
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000143
97
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000144
97
29083724249110001420
840 140929 UNN4672015000145
97
29083724249110001420
97
6891000000001917097
840 140929 UNN4672015000146
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140929 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
238,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140929 BUD0300000000160
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
136,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
1
18:53:04
979
11:14
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/09/14
11:23:40
340 0000011004542 60
RESINFO DOO BECEJ
BECEJ
340
1
11:26:09
980
11:15
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/09/14
11:16:17
105 0000000031340 02
JAVNO PREDUZE?E TOPLANA BE?EJ
Be?ej
105
1
11:21:09
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140929 BUD0500000000168
30.000,00
0
1
6
2
97
48083714234311101110
140930_000685_MT102 M1409300001910221
0 179
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140929 UNN4672015000142
140929_000928_MT102 M1409290001883524
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
840 0000000138640 47
29083724249110001420
140929_000939_MT102 M1409290001883538
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
97
140929_000934_MT102 M1409290001883530
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБодобрења
SWIFT порука
140929_000928_MT102 M1409290001883524
97 6891000000001917097
249 Ostali prihodi fizičkih lica
BEČEJ
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
840 140930 ZBR0000000000685
1.600.000,00
0
1
6
1
840 140930 UNN4672011000102
97
79083724212252101130
140930_120630_MT103 M1409300001908962
0 099540261
840 140930 UNN4672011000103
98
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
981
11:16
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/09/14
11:23:36
165 0000000005084 22
TISACOOP DOO BECEJ
21220 BECE
165
1
11:26:09
982
11:17
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/09/14
11:23:39
325 9500700006496 10
JAVNO PREDUZE?E ZA KOMUNALNE USLUGE
BE?EJ
325
1
11:26:09
983
11:18
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/09/14
11:23:40
355 0000001500002 49
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD TELEKOM
BEOGRAD
355
1
11:26:09
984
12:54
30/09/14
1
12:54:24
985
12:54
30/09/14
1
12:54:59
986
12:55
30/09/14
1
12:55:32
987
12:55
30/09/14
1
12:55:50
988
12:56
30/09/14
1
12:56:22
989
12:56
30/09/14
1
12:56:46
990
12:57
30/09/14
1
12:57:01
Изнoс
Износ
провизије
74.841,66
Акт
Ста
Под. за рекл. збирног
0
1
6
Под. за рекламацију
2
840 140930 ZBR0000000000651
1.960,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000683
230.492,13
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000000689
BEČEJ
208
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
350.000,00
0
1
1
0
840 140930 UNN4672011000104
97
10083714261311101110
840 140930 UNN4672011000105
97
47083714214141101110
840 140930 UNN4672011000106
97
0
263 Ostali transferi
56083724241190001560
98/19
840 140930 UNN4672011000119
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000519743 77
"LINK FTO" DOO BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
2.000.000,00
0
1
1
0
97
0
263 Ostali transferi
88083724241190001420
002114
840 140930 UNN4672015000189
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
473.650,00
0
1
1
0
97
0
263 Ostali transferi
45083724213250001510
432
840 140930 UNN4672015000190
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
423.000,00
0
1
1
0
97
0
263 Ostali transferi
45083724213250001510
40319
840 140930 UNN4672015000191
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
130.900,00
0
1
1
0
97
0
263 Ostali transferi
45083724213250001510
10419
840 140930 UNN4672015000192
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
137.450,00
0
1
1
0
97
0
263 Ostali transferi
45083724213250001510
10519
840 140930 UNN4672015000193
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
263 Ostali transferi
34083714237111101110
140930_000689_MT102 M1409300001910225
97 191550631043844
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
97
140930_000683_MT102 M1409300001910217
0 169
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000516743 56
ПНБодобрења
SWIFT порука
140930_000651_MT102 M1409300001910181
0 33896
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
163.650,00
0
1
1
0
97
0
45083724213250001510
7390
840 140930 UNN4672015000194
99
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
21/10/2014
12:08:59
Преглед налога по задатим критеријумима
Р. бр
Време
Рачун задужења
Назив и место задужења
Сед.зд.
Датум
Време НБС
Рачун одобрења
Назив и место одобрења
Сед.од. Трез.од.
Рбр.обр Време извр.
991
12:57
30/09/14
1
12:57:23
992
12:57
30/09/14
1
12:57:38
993
13:01
30/09/14
Шиф. пл.
Трез.зд.
Сврха дознаке
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000516743 56
JP"KOMUNALAC" BEČEJ-pos nam račun
BEČEJ
208
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
13:47:06
355 0000001008934 17
DOO BE?EJPREVOZ BE?EJ
BE?EJ
355
1
13:48:57
995
13:48
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/09/14
13:53:54
160 0000000215430 97
SEVERTRANS SENTA DOO
SENTA
160
1
13:55:22
996
13:49
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
30/09/14
13:53:56
355 0000001004785 48
MOLPREVOZ DOO ADA
ADA
355
1
13:55:34
997
15:03
17:21
1
17:21:02
999
19:54
30/09/14
1
19:54:19
Под. за рекл. збирног
0
1
1
Под. за рекламацију
0
97
0
130.900,00
0
1
1
0
97
0
578,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
13:46
30/09/14
ПНБодобрења
SWIFT порука
45083724213250001510
1766
45083724213250001510
1760
840 140930 UNN4672015000196
30/09/14
998
ПНБ задужења
Ста.пре Нач.обр
263 Ostali transferi
994
15:03:01
65.450,00
Ста
840 140930 UNN4672015000195
13:01:12
1
Износ
провизије
Акт
263 Ostali transferi
1
30/09/14
Изнoс
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140930 BUD0100000000165
897.000,00
0
1
6
1
97
17083724727180007920
140930_255127_MT103 M1409300001921132
0 USL.14 1744
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140930 UNN4672011000122
4.000,00
0
1
6
2
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 140930 ZBR0000000001388
3.000,00
0
1
6
2
840 140930 ZBR0000000001415
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
17083724727180007920
840 140930 UNN4672011000123
97
17083724727180007920
140930_001415_MT102 M1409300001921543
0 43-00-672
221 Promet robe i usluga -finalna potrošnja
840 0000000138640 47
97
140930_001388_MT102 M1409300001921502
0 592-00-674
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
840 140930 UNN4672011000124
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140930 BUD0200000000164
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
340,00
0
1
1
0
298 Raspored sredstva - tarifa
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140930 BUD0300000000161
840 0000000138640 47
BUDŽET OPŠTINE BEČEJ
BEČEJ
208
840 0000000102849 41
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT
BEOGRAD
601
204,00
298 Raspored sredstva - tarifa
0
1
1
0
97
24083714211110001112
97
9710523000074232106
840 140930 BUD0500000000168
Укупан износ:
49.165.250,11
100
Download

detaljne isplate - opština bečej: septembar 2014